ICUI स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - आईसीयू मेडिकल, इंक. (NasdaqGS) Stock

अवलोकन

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ICU Medical, Inc. मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में काम करती है, जो संवहनी चिकित्सा, ऑन्कोलॉजी और क्रिटिकल केयर अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले अभिनव चिकित्सा उपकरणों के विकास, निर्माण और बिक्री में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी की प्रमुख उत्पाद लाइनों में IV समाधान, इन्फ्यूजन थेरेपी सेट और लॉक डिवाइस जैसे अंतःशिरा उत्पाद शामिल हैं। ICU Medical अपने उत्पादों को अस्पताल प्रणालियों के साथ एकीकृत करने के लिए जाना जाता है ताकि रोगी सुरक्षा को बढ़ाया जा सके और नैदानिक कार्यप्रवाह में सुधार किया जा सके। हाल की रणनीतिक परियोजनाओं में उनके वैश्विक पदचिह्न का विस्तार करना और अधिग्रहण के माध्यम से अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को बढ़ाना शामिल है, जैसे कि स्मिथ मेडिकल की खरीद जिसने इन्फ्यूजन और संवहनी पहुंच प्रौद्योगिकियों में उनकी बाजार उपस्थिति को काफी बढ़ा दिया। ये पहल चिकित्सा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने और दुनिया भर में क्रिटिकल केयर वातावरण में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए ICU Medical की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक आईसीयू मेडिकल, इंक. के लिए आय 2,372.50 MM है।
30 जून 2025 तक आईसीयू मेडिकल, इंक. के लिए परिचालन आय 123.56 MM है।
30 जून 2025 तक आईसीयू मेडिकल, इंक. के लिए शुद्ध आय -36.95 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	2,372.50	123.56	-36.95
2025-03-31	2,420.09	121.25	-93.69
2024-12-31	2,382.05	97.41	-117.69
2024-09-30	2,340.10	45.91	-111.01
2024-06-30	2,304.28	39.23	-70.79
2024-03-31	2,257.13	33.87	-59.31
2023-12-31	2,259.13	47.84	-29.66
2023-09-30	2,249.28	61.84	-28.04
2023-06-30	2,293.83	57.24	-48.49
2023-03-31	2,305.52	24.40	-46.03
2022-12-31	2,280.00	-3.57	-74.29
2022-09-30	2,042.51	20.73	-38.83
2022-06-30	1,780.71	51.63	5.46
2022-03-31	1,541.38	103.57	41.34
2021-12-31	1,316.31	141.41	103.14
2021-09-30	1,296.23	143.07	109.35
2021-06-30	1,278.74	135.27	103.26
2021-03-31	1,260.44	125.81	93.77
2020-12-31	1,271.00	134.60	86.87
2020-09-30	1,266.08	147.28	81.37

आय विवरण: EPS

30 जून 2025 के अनुसार आईसीयू मेडिकल, इंक. के लिए प्रति शेयर आय मूल -1.51 है।
30 जून 2025 के अनुसार आईसीयू मेडिकल, इंक. के लिए प्रति शेयर आय में कमी -1.51 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30	-1.51	-1.51
2025-03-31	-3.83	-3.83
2024-12-31	-4.83	-4.83
2024-09-30	-4.57	-4.56
2024-06-30	-2.92	-2.93
2024-03-31	-2.46	-2.45
2023-12-31	-1.23	-1.23
2023-09-30	-1.17	-1.16
2023-06-30	-2.02	-2.02
2023-03-31	-1.92	-1.92
2022-12-31	-3.11	-3.11
2022-09-30	-1.67	-1.68
2022-06-30	0.24	0.25
2022-03-31	1.89	1.86
2021-12-31	4.86	4.74
2021-09-30	5.17	5.03
2021-06-30	4.90	4.76
2021-03-31	4.47	4.33
2020-12-31	4.16	4.02
2020-09-30	3.91	3.78

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक आईसीयू मेडिकल, इंक. के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 138.83 MM है।
30 जून 2025 तक आईसीयू मेडिकल, इंक. के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी 121.24 MM है।
30 जून 2025 तक आईसीयू मेडिकल, इंक. के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -269.92 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	138.83	121.24	-269.92
2025-03-31	209.57	-87.91	-85.29
2024-12-31	204.03	-88.96	-55.80
2024-09-30	255.11	-93.06	-55.46
2024-06-30	254.17	-94.71	-51.47
2024-03-31	170.75	-90.63	-46.99
2023-12-31	166.20	-87.95	-35.98
2023-09-30	73.22	-81.30	-38.52
2023-06-30	40.37	-69.31	-29.59
2023-03-31	-19.54	-56.90	-27.72
2022-12-31	-62.13	-1,909.47	1,637.03
2022-09-30	22.20	-1,918.41	1,632.14
2022-06-30	98.73	-1,926.97	1,630.72
2022-03-31	214.88	-1,939.56	1,635.05
2021-12-31	267.54	-90.69	-16.87
2021-09-30	263.44	-98.65	2.83
2021-06-30	260.09	-101.64	-146.86
2021-03-31	234.55	-93.55	-141.43
2020-12-31	222.75	-98.14	-0.04
2020-09-30	193.09	-158.24	-1.14

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार आईसीयू मेडिकल, इंक. के लिए p/e -34.72 है।
30 जून 2025 के अनुसार आईसीयू मेडिकल, इंक. के लिए पी/पुस्तक 1.64 है।
30 जून 2025 के अनुसार आईसीयू मेडिकल, इंक. के लिए पी/टीबीवी -17.67 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-34.72	1.64	-17.67
2025-03-31		1.75	-16.50
2024-12-31		1.84	-17.52
2024-09-30	-60.20	2.09	-19.47
2024-06-30	-48.79	1.40	-12.67
2024-03-31	-87.37	1.22	-11.80
2023-12-31	-85.89	1.15	-10.15
2023-09-30	-59.02	1.35	-10.24
2023-06-30	-92.51	2.03	-13.31
2023-03-31	-53.34	1.90
2022-12-31		1.88	-10.00
2022-09-30		1.73	-8.67
2022-06-30		1.80	-8.88
2022-03-31	51.28	3.27	3.82
2021-12-31	46.11	3.17	3.70
2021-09-30	47.84	3.17	3.70
2021-06-30
2021-03-31	48.36	2.98	3.50
2020-12-31	51.87	3.00	3.54
2020-09-30	55.14	3.09	3.68

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार आईसीयू मेडिकल, इंक. के लिए ईबीआईटी/ईवी -0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार आईसीयू मेडिकल, इंक. के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी -0.02 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.01	-0.02
2025-03-31	-0.01	-0.02
2024-12-31	-0.02	-0.02
2024-09-30	-0.02	-0.01
2024-06-30	-0.02	-0.01
2024-03-31	-0.02	-0.01
2023-12-31	-0.02	-0.00
2023-09-30	-0.02	0.00
2023-06-30	-0.01	0.00
2023-03-31	-0.02	0.00
2022-12-31	-0.01	0.01
2022-09-30	-0.00	0.01
2022-06-30	0.01	0.02
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.02

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार आईसीयू मेडिकल, इंक. के लिए लंबा -0.02 है।
30 जून 2025 के अनुसार आईसीयू मेडिकल, इंक. के लिए आरओई -0.05 है।
30 जून 2025 के अनुसार आईसीयू मेडिकल, इंक. के लिए रोइक -0.03 है।
30 जून 2025 के अनुसार आईसीयू मेडिकल, इंक. के लिए थका हुआ 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार आईसीयू मेडिकल, इंक. के लिए ओक्रोइक 0.06 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.02	-0.05	-0.03	0.01	0.06
2025-03-31	-0.03	-0.06	-0.03	0.02	0.06
2024-12-31	-0.03	-0.05	-0.03	0.03	0.07
2024-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.03	0.07
2024-06-30	-0.01	-0.03	-0.02	0.01	0.05
2024-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.04
2023-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.02
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	0.01
2023-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	0.01
2023-03-31	-0.02	-0.03	-0.01	-0.03	-0.01
2022-12-31	-0.02	-0.02	-0.01	-0.07	0.01
2022-09-30	0.00	0.00	-0.01	-0.07	0.01
2022-06-30	0.02	0.03	0.00	-0.05	0.03
2022-03-31	0.06	0.07	0.02	-0.04	0.09
2021-12-31	0.06	0.07	0.06	0.09	0.16
2021-09-30	0.06	0.07	0.07	0.10	0.16
2021-06-30	0.06	0.07	0.06	0.01	0.16
2021-03-31	0.05	0.07	0.06	0.00	0.15
2020-12-31	0.05	0.06	0.05	0.07	0.13
2020-09-30	0.05	0.06	0.05	0.02	0.12

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार आईसीयू मेडिकल, इंक. के लिए सकल मुनाफा 0.35 है।
30 जून 2025 के अनुसार आईसीयू मेडिकल, इंक. के लिए नेट मार्जिन -0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार आईसीयू मेडिकल, इंक. के लिए परिचालन सीमा 0.05 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.35	-0.04	0.05
2025-03-31	0.35	-0.05	0.04
2024-12-31	0.33	-0.05	0.02
2024-09-30	0.32	-0.03	0.02
2024-06-30	0.32	-0.03	0.02
2024-03-31	0.33	-0.01	0.02
2023-12-31	0.33	-0.01	0.03
2023-09-30	0.33	-0.02	0.02
2023-06-30	0.31	-0.02	0.02
2023-03-31	0.31	-0.02	0.01
2022-12-31	0.32	-0.02	0.01
2022-09-30	0.33	-0.02	0.01
2022-06-30	0.36	0.00	0.03
2022-03-31	0.37	0.03	0.07
2021-12-31	0.37	0.08	0.11
2021-09-30	0.37	0.08	0.11
2021-06-30	0.37	0.08	0.11
2021-03-31	0.36	0.07	0.10
2020-12-31	0.36	0.07	0.11
2020-09-30	0.37	0.06	0.12