IRCDF स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - इंटरसीड ग्रुप पीएलसी (OTCPK) Stock

अवलोकन

इंटरसीड ग्रुप पीएलसी यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो पहचान, क्रेडेंशियल प्रबंधन और सुरक्षा में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी मुख्य रूप से ऐसे समाधान प्रदान करती है जो सरकारों और निगमों सहित व्यापक ग्राहक आधार के लिए सुरक्षित डिजिटल पहचान सक्षम करते हैं। इंटरसीड के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र MyID का विकास है, एक सॉफ्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म जो डिजिटल पहचान के मुद्दे और उपयोग का प्रबंधन करता है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। यह प्लेटफ़ॉर्म विशेष रूप से संवेदनशील डेटा और संचालन के लिए सुरक्षित वातावरण के निर्माण का समर्थन करता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और कॉर्पोरेट अखंडता के लिए एक आवश्यक कारक है। इंटरसीड की परियोजनाओं में अक्सर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन और पहचान सत्यापन प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय और कॉर्पोरेट संस्थाओं के साथ सहयोग करना शामिल होता है, जो वैश्विक स्तर पर डिजिटल सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 मार्च 2025 तक इंटरसीड ग्रुप पीएलसी के लिए आय 17.71 MM है।
31 मार्च 2025 तक इंटरसीड ग्रुप पीएलसी के लिए परिचालन आय 3.94 MM है।
31 मार्च 2025 तक इंटरसीड ग्रुप पीएलसी के लिए शुद्ध आय 4.05 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-03-31	17.71	3.94	4.05
2024-12-31	19.61	4.78	5.10
2024-09-30	21.51	5.62	6.14
2024-06-30	20.74	5.45	6.08
2024-03-31	19.96	5.26	6.02
2023-09-30	13.04	0.93	1.65
2023-06-30	12.57	0.75	1.48
2023-03-31	12.11	0.57	1.31
2022-12-31	11.62	0.69	1.35
2022-09-30	11.13	0.82	1.39
2022-06-30	10.53	0.60	1.06
2022-03-31	9.93	0.39	0.72
2021-12-31	10.49	1.01	1.18
2021-09-30	11.05	1.63	1.63
2021-06-30	11.01	1.69	1.58
2021-03-31	10.96	1.76	1.53
2020-12-31	10.86	1.63	1.40
2020-09-30	10.75	1.51	1.26
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.11	0.10
2024-06-30	0.10	0.10
2024-03-31	0.10	0.10
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.02
2020-06-30	0.02	0.02
2020-03-31	0.02	0.02

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 मार्च 2025 तक इंटरसीड ग्रुप पीएलसी के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 2.88 MM है।
31 मार्च 2025 तक इंटरसीड ग्रुप पीएलसी के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -0.86 MM है।
31 मार्च 2025 तक इंटरसीड ग्रुप पीएलसी के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -0.53 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	2.88	-0.86	-0.53
2024-12-31	5.20	-0.81	-0.31
2024-09-30	7.51	-0.77	-0.10
2024-06-30	8.57	-0.56	-0.21
2024-03-31	9.63	-0.36	-0.33
2023-09-30	2.45	-2.17	-0.46
2023-06-30	2.65	-2.12	-0.38
2023-03-31	2.86	-2.08	-0.29
2022-12-31	2.17	-1.05	-0.21
2022-09-30	1.48	-0.03	-0.14
2022-06-30	0.80	-0.03	-0.25
2022-03-31	0.11	-0.03	-0.37
2021-12-31	0.79	-0.06	-0.65
2021-09-30	1.47	-0.09	-0.94
2021-06-30	2.85	-0.09	-0.86
2021-03-31	4.24	-0.10	-0.79
2020-12-31	3.73	-0.06	-0.52
2020-09-30	3.22	-0.03	-0.25
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 मार्च 2025 के अनुसार इंटरसीड ग्रुप पीएलसी के लिए लंबा 0.24 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार इंटरसीड ग्रुप पीएलसी के लिए आरओई 0.47 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार इंटरसीड ग्रुप पीएलसी के लिए रोइक 0.39 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार इंटरसीड ग्रुप पीएलसी के लिए थका हुआ 0.41 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार इंटरसीड ग्रुप पीएलसी के लिए ओक्रोइक 0.48 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.24	0.47	0.39	0.41	0.48
2024-12-31	0.37	0.71	0.39	0.41	0.48
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30		0.86
2024-03-31		0.24
2023-09-30			0.17	0.02
2023-06-30		0.22
2023-03-31		0.24
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00
2021-06-30	0.15		1.72	2.01	3.11
2021-03-31	0.14		0.14	0.30	0.39
2020-12-31	0.13		0.13	0.29	0.35
2020-09-30	0.13		0.24	0.54	0.60
2020-06-30	0.12		0.21	0.41	0.42
2020-03-31	0.12		0.20	0.31	0.26

Gross Margins

31 मार्च 2025 के अनुसार इंटरसीड ग्रुप पीएलसी के लिए सकल मुनाफा 0.96 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार इंटरसीड ग्रुप पीएलसी के लिए नेट मार्जिन 0.29 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार इंटरसीड ग्रुप पीएलसी के लिए परिचालन सीमा 0.26 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-03-31	0.96	0.29	0.26
2024-12-31	0.96	0.29	0.26
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30		0.12	0.06
2023-06-30		0.12	0.06
2023-03-31		0.11	0.05
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.98	0.14	0.15
2021-03-31	0.98	0.14	0.14
2020-12-31	0.99	0.13	0.14
2020-09-30	1.00	0.12	0.13
2020-06-30	1.00	0.11	0.12
2020-03-31	1.00	0.10	0.11

DE:LYD	€1.93
GB:IGP	£171.00