ISTKF स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - इंटेलिस्टेक टेक्नोलॉजीज कार्पोरेशन (OTCPK) Stock

अवलोकन

कनाडा में स्थित द गुड फ्लोर कॉर्प मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में काम करता है, जो ग्लूटेन-मुक्त और एलर्जी-मुक्त आटे के विकल्पों के उत्पादन और वितरण पर ध्यान केंद्रित करता है। कंपनी आहार प्रतिबंधों वाले व्यक्तियों के लिए पाक अनुभव को बढ़ाने के लिए समर्पित है, जिसका लक्ष्य बेहतर स्वाद, बनावट और पोषण सामग्री प्रदान करके ग्लूटेन-मुक्त उत्पादों के परिदृश्य को बदलना है। प्रमुख परियोजनाओं में खुदरा और खाद्य सेवा चैनलों दोनों में ग्लूटेन-मुक्त विकल्पों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अभिनव उत्पाद विकास और बाजार पहुंच का विस्तार करना शामिल है। द गुड फ्लोर कॉर्प उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने और उत्पाद स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का रणनीतिक रूप से लाभ उठाता है, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक खाने से संबंधित एक विशिष्ट लेकिन बढ़ते उपभोक्ता वर्ग की सेवा करता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 मार्च 2025 तक इंटेलिस्टेक टेक्नोलॉजीज कार्पोरेशन के लिए आय 1.63 MM है।
31 मार्च 2025 तक इंटेलिस्टेक टेक्नोलॉजीज कार्पोरेशन के लिए परिचालन आय -1.84 MM है।
31 मार्च 2025 तक इंटेलिस्टेक टेक्नोलॉजीज कार्पोरेशन के लिए शुद्ध आय -1.93 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-03-31	1.63	-1.84	-1.93
2024-12-31	1.46	-1.76	-1.85
2024-09-30	1.39	-1.62	-1.69
2024-06-30	1.32	-2.00	-2.07
2024-03-31	1.26	-2.24	-2.91
2023-12-31	1.14	-4.36	-5.03
2023-09-30	1.19	-5.54	-6.23
2023-06-30	1.19	-5.42	-6.11
2023-03-31	1.08	-2.05	-5.09
2022-12-31	1.02	-0.26	-3.53
2022-09-30	0.77	-2.83	-6.11
2022-06-30	0.48	-2.29	-5.55
2022-03-31	0.30	-5.07	-5.37
2021-06-30		-0.13	-0.13

आय विवरण: EPS

31 मार्च 2025 के अनुसार इंटेलिस्टेक टेक्नोलॉजीज कार्पोरेशन के लिए प्रति शेयर आय मूल -0.02 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार इंटेलिस्टेक टेक्नोलॉजीज कार्पोरेशन के लिए प्रति शेयर आय में कमी -0.02 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-03-31	-0.02	-0.02
2024-12-31	-0.02	-0.02
2024-09-30	-0.02	-0.02
2024-06-30	-0.03
2024-03-31	-0.04	-0.04
2023-12-31	-0.07	-0.07
2023-09-30	-0.09	-0.09
2023-06-30	-0.09
2023-03-31	-0.08	-0.08
2022-12-31	-0.05	-0.05
2022-09-30	-0.09	-0.09
2022-06-30	-0.10
2022-03-31	-0.10	-0.10
2021-06-30	-0.00

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 मार्च 2025 तक इंटेलिस्टेक टेक्नोलॉजीज कार्पोरेशन के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -0.85 MM है।
31 मार्च 2025 तक इंटेलिस्टेक टेक्नोलॉजीज कार्पोरेशन के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 0.91 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-0.85		0.91
2024-12-31	-0.89		0.93
2024-09-30	-1.17		1.19
2024-06-30	-1.27		1.11
2024-03-31	-1.17	-0.03	0.81
2023-12-31	-2.66	-0.15	1.85
2023-09-30	-3.45	-0.18	3.24
2023-06-30	-3.84	-0.31	2.99
2023-03-31	-4.26	-0.49	2.73
2022-12-31	-3.92	-0.22	1.50
2022-09-30	-3.81	-0.71	4.09
2022-06-30	-3.13	-0.66	4.38
2022-03-31	-2.55	-0.53	4.63
2021-06-30	-0.01	-0.08	0.85

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-06-30

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 मार्च 2025 के अनुसार इंटेलिस्टेक टेक्नोलॉजीज कार्पोरेशन के लिए लंबा -2.31 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-2.31
2024-12-31	-2.06
2024-09-30	-2.06
2024-06-30	-1.43	-7.44
2024-03-31	-1.79	-6.09
2023-12-31	-3.00	-15.04
2023-09-30	-2.22	-6.59
2023-06-30	-2.22	-6.59
2023-03-31	-1.21	-2.14	-5.50	-2.18	-4.60
2022-12-31	-6.20	-7.66	-5.50	-0.38	-3.43
2022-09-30	-6.20	-7.66	-4.33	-0.30	-2.70
2022-06-30	-6.63	-7.74	-2.59	0.28	-1.46
2022-03-31			-1.64	0.47	-0.78
2021-06-30			-0.19	1.05	-0.02

Gross Margins

31 मार्च 2025 के अनुसार इंटेलिस्टेक टेक्नोलॉजीज कार्पोरेशन के लिए सकल मुनाफा -0.11 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार इंटेलिस्टेक टेक्नोलॉजीज कार्पोरेशन के लिए नेट मार्जिन -1.18 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार इंटेलिस्टेक टेक्नोलॉजीज कार्पोरेशन के लिए परिचालन सीमा -1.13 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-03-31	-0.11	-1.18	-1.13
2024-12-31	-0.15	-1.27	-1.21
2024-09-30	-0.11	-1.22	-1.17
2024-06-30	-0.67	-2.32	-1.78
2024-03-31	-0.76	-4.41	-3.82
2023-12-31	-0.90	-5.23	-4.65
2023-09-30	-0.72	-5.14	-4.56
2023-06-30	-0.72	-5.14	-4.56
2023-03-31	-0.48	-4.73	-1.90
2022-12-31	-0.30	-7.97	-3.69
2022-09-30	-0.30	-7.97	-3.69
2022-06-30	-0.27	-11.52	-4.75
2022-03-31	-0.31	-17.95	-16.94
2021-06-30