LRFC स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - लोगान रिज फाइनेंस कॉर्पोरेशन (NasdaqGS) Stock

अवलोकन

लोगान रिज फाइनेंस कॉर्पोरेशन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध निवेश फर्म है। संरचित ऋण और इक्विटी वित्तपोषण प्रदान करने में विशेषज्ञता रखने वाला यह कॉर्पोरेशन विविध उद्योगों में निम्न मध्यम-बाजार कंपनियों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। लोगान रिज आमतौर पर वित्तपोषण समाधानों में संलग्न है जिसमें वरिष्ठ सुरक्षित ऋण, कनिष्ठ सुरक्षित ऋण और इक्विटी निवेश शामिल हैं, जो अक्सर संक्रमणकालीन चरणों में कंपनियों को लक्षित करते हैं जिन्हें विकास पूंजी की आवश्यकता होती है। कंपनी अमेरिकी विनियमों के तहत एक व्यवसाय विकास कंपनी (BDC) के रूप में कार्य करती है, जिससे यह अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीले पूंजी समाधान प्रदान करने की अनुमति देती है। रणनीतिक वित्तीय सहायता के माध्यम से, लोगान रिज फाइनेंस कॉर्पोरेशन व्यवसाय परिवर्तन और विकास की सुविधा प्रदान करता है, अपनी निवेशित कंपनियों के विकास में योगदान देता है और निवेशकों के लिए रिटर्न को अधिकतम करने का लक्ष्य रखता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

30 सितंबर 2024 के अनुसार लोगान रिज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए प्रति शेयर आय मूल -1.22 है।
30 सितंबर 2024 के अनुसार लोगान रिज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए प्रति शेयर आय में कमी -1.22 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2024-09-30	-1.22	-1.22
2024-06-30	-1.45	-1.61
2024-03-31	0.01	0.08
2023-12-31	-0.92
2023-09-30	-0.94	-0.94
2023-06-30	-1.31	-1.14
2023-03-31	-4.36	-4.36
2022-12-31	-4.44
2022-09-30	-4.46	-4.46
2022-06-30	-4.65	-4.65
2022-03-31	-5.58	-5.90
2021-12-31	-0.71
2021-09-30	0.68	0.68
2021-06-30	3.21	3.21
2021-03-31	7.14	7.09
2020-12-31	-13.08
2020-09-30	-13.33	-13.33
2020-06-30	-13.96	-13.96
2020-03-31	-25.97	-25.97

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 सितंबर 2024 के अनुसार लोगान रिज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए लंबा -0.02 है।
30 सितंबर 2024 के अनुसार लोगान रिज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए आरओई -0.04 है।
30 सितंबर 2024 के अनुसार लोगान रिज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए रोइक -0.02 है।
30 सितंबर 2024 के अनुसार लोगान रिज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए थका हुआ -0.01 है।
30 सितंबर 2024 के अनुसार लोगान रिज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए ओक्रोइक 0.04 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2024-09-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.01	0.04
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.04
2024-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	0.09
2023-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.03	0.03
2023-09-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.11	-0.18
2023-06-30	-0.06	-0.12	-0.02	-0.11	-0.17
2023-03-31	-0.05	-0.11	-0.06	-0.03	-0.01
2022-12-31	-0.05	-0.11	-0.06	-0.13	-0.04
2022-09-30	-0.05	-0.11	-0.06	-0.13	-0.04
2022-06-30	-0.06	-0.13	-0.06	0.01	0.23
2022-03-31	-0.01	-0.12	-0.07	-0.19	0.13
2021-12-31	0.01	-0.02	-0.01	-0.05	0.37
2021-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.22
2021-06-30	0.02	0.08	0.03	-0.26	0.22
2021-03-31	0.05	0.19	0.06	0.01	0.27
2020-12-31	-0.08	-0.24	-0.11	-0.04	0.16
2020-09-30	-0.08	-0.24	-0.11	-0.06	0.16
2020-06-30	-0.09	-0.24	-0.10	0.14	0.18
2020-03-31	-0.14	-0.37	-0.19	0.07	0.18

Gross Margins

30 सितंबर 2024 के अनुसार लोगान रिज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए सकल मुनाफा 1.00 है।
30 सितंबर 2024 के अनुसार लोगान रिज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए नेट मार्जिन -0.19 है।
30 सितंबर 2024 के अनुसार लोगान रिज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए परिचालन सीमा 0.59 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2024-09-30	1.00	-0.19	0.59
2024-06-30	1.00	0.00	0.60
2024-03-31	1.00	-0.12	0.60
2023-12-31	1.00	-0.12	0.60
2023-09-30	1.00	-0.19	0.57
2023-06-30	1.00	-0.19	0.57
2023-03-31	1.00	-0.70	0.51
2022-12-31	1.00	-0.88	0.38
2022-09-30	1.00	-0.88	0.38
2022-06-30	1.00	-0.94	0.32
2022-03-31	1.00	-1.00	0.39
2021-12-31	1.00	-0.11	0.42
2021-09-30	1.00	0.10	0.46
2021-06-30	1.00	0.39	0.54
2021-03-31	1.00	0.80	0.56
2020-12-31	1.00	-1.34	0.57
2020-09-30	1.00	-1.19	0.61
2020-06-30	1.00	-1.11	0.63
2020-03-31	1.00	-1.82	0.66