LUVSF स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - लिथियम यूनिवर्स लिमिटेड (OTCPK) Stock

अवलोकन

ऑस्ट्रेलिया में स्थित लिथियम यूनिवर्स लिमिटेड मुख्य रूप से उभरते लिथियम खनन और प्रसंस्करण उद्योग के भीतर काम करता है। कंपनी लिथियम की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार है, जो इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के तेजी से विस्तार से प्रेरित है। प्रमुख परियोजनाओं में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में व्यापक लिथियम खनन संचालन का विकास शामिल है, जो इस महत्वपूर्ण धातु के समृद्ध भंडार के लिए प्रसिद्ध है। लिथियम यूनिवर्स लिमिटेड संधारणीय और कुशल उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए उन्नत निष्कर्षण और प्रसंस्करण तकनीकों का लाभ उठाता है। ये पहल अंतरराष्ट्रीय लिथियम बाजार में एक अग्रणी आपूर्तिकर्ता बनने की कंपनी की महत्वाकांक्षा के अनुरूप हैं, जो मजबूत बाजार रुझानों का लाभ उठाते हैं और उद्योग के भीतर महत्वपूर्ण साझेदारी को बढ़ावा देते हैं।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 दिसंबर 2024 तक लिथियम यूनिवर्स लिमिटेड के लिए आय 0.02 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक लिथियम यूनिवर्स लिमिटेड के लिए परिचालन आय -10.80 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक लिथियम यूनिवर्स लिमिटेड के लिए शुद्ध आय -11.23 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2024-12-31	0.02	-10.80	-11.23
2024-06-30	0.06	-9.87	-10.96
2024-03-31	0.07	-7.57	-8.21
2023-12-31	0.08	-5.26	-5.45
2023-06-30	0.07	-0.44	-4.12
2023-03-31	0.08	-0.55	-3.87
2022-12-31	0.10	-0.66	-3.62
2022-09-30	0.09	-1.95	-4.48
2022-06-30	0.17	-2.97	-5.34
2022-03-31	0.22	-3.97	-6.24
2021-12-31	0.26	-4.96	-7.13
2021-09-30	0.28	-4.70	-6.55
2021-06-30	0.30	-4.44	-5.98
2021-03-31	0.30	-4.18	-5.73
2020-12-31	0.30	-3.92	-5.48
2020-09-30	0.25	-4.24	-5.41
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2024-12-31
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.02	-0.02
2023-06-30	-0.03	-0.03
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.04
2021-09-30	-0.04	-0.04
2021-06-30	-0.05	-0.05
2021-03-31	-0.05	-0.05
2020-12-31	-0.04
2020-09-30	-0.05	-0.05
2020-06-30	-0.06	-0.06
2020-03-31	-0.07	-0.07

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 दिसंबर 2024 तक लिथियम यूनिवर्स लिमिटेड के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -4.07 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक लिथियम यूनिवर्स लिमिटेड के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -2.31 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक लिथियम यूनिवर्स लिमिटेड के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 5.93 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-4.07	-2.31	5.93
2024-06-30	-3.66	-4.80	8.05
2024-03-31	-3.53	-3.99	6.14
2023-12-31	-3.39	-3.17	4.22
2023-06-30	-2.54	-0.01
2023-03-31	-1.99	-0.01
2022-12-31	-1.44	-0.01
2022-09-30	-1.75	-0.29	0.76
2022-06-30	-2.06	-0.58	1.53
2022-03-31	-2.62	-0.96	1.53
2021-12-31	-3.18	-1.34	1.53
2021-09-30	-3.38	-1.20	4.74
2021-06-30	-3.58	-1.06	7.94
2021-03-31	-3.36	-1.00	7.94
2020-12-31	-3.13	-0.94	7.93
2020-09-30	-3.14	-0.98	5.84
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 दिसंबर 2024 के अनुसार लिथियम यूनिवर्स लिमिटेड के लिए लंबा -1.17 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार लिथियम यूनिवर्स लिमिटेड के लिए आरओई -1.26 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार लिथियम यूनिवर्स लिमिटेड के लिए रोइक -1.69 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार लिथियम यूनिवर्स लिमिटेड के लिए थका हुआ -0.06 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार लिथियम यूनिवर्स लिमिटेड के लिए ओक्रोइक -0.57 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-1.17	-1.26	-1.69	-0.06	-0.57
2024-06-30	-3.92	-4.78	-1.26	-0.21	-0.54
2024-03-31	-1.47	-1.73	-0.62	-0.27	-0.39
2023-12-31	-1.11	-1.31	-0.47	-0.29	-0.29
2023-06-30	-0.70	-0.72	-2.40	-1.48	-1.48
2023-03-31	-0.65	-0.68	-2.25	-1.16	-1.16
2022-12-31	-0.68	-0.70	-1.42	-0.41	-0.56
2022-09-30	-0.68	-0.70	-1.42	-0.41	-0.56
2022-06-30	-0.63	-0.65	-0.94	-0.20	-0.36
2022-03-31	-0.73	-0.76	-1.09	-0.36	-0.46
2021-12-31	-0.68	-0.70	-1.12	-0.47	-0.50
2021-09-30	-0.63	-0.65	-1.03	0.02	-0.53
2021-06-30	-1.29	-1.40	-0.73	0.40	-0.44
2021-03-31	-1.24	-1.34	-0.70	0.43	-0.41
2020-12-31	-0.84	-0.90	-0.54	0.38	-0.31
2020-09-30	-0.83	-0.88	-0.53	0.17	-0.31
2020-06-30	-1.00	-1.13	-1.24	-0.10	-0.73
2020-03-31	-1.05	-1.19	-1.31	0.17	-0.83

Gross Margins

31 दिसंबर 2024 के अनुसार लिथियम यूनिवर्स लिमिटेड के लिए सकल मुनाफा 1.00 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार लिथियम यूनिवर्स लिमिटेड के लिए नेट मार्जिन -182.81 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार लिथियम यूनिवर्स लिमिटेड के लिए परिचालन सीमा -164.65 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2024-12-31	1.00	-182.81	-164.65
2024-06-30	1.00	-119.55	-110.23
2024-03-31	0.18	-70.51	-68.04
2023-12-31	3.70	175.82	29.73
2023-06-30	3.70	175.82	29.73
2023-03-31	8.60	457.59	95.29
2022-12-31	0.42	-51.44	-22.32
2022-09-30	0.42	-51.44	-22.32
2022-06-30	0.78	-31.86	-17.73
2022-03-31	0.33	-28.86	-18.36
2021-12-31	0.05	-26.96	-18.76
2021-09-30	-0.21	-23.41	-16.78
2021-06-30	-0.44	-20.23	-15.02
2021-03-31	-0.49	-19.13	-13.95
2020-12-31	-0.53	-18.06	-12.92
2020-09-30	-0.95	-21.29	-16.68
2020-06-30	-1.57	-26.08	-22.28
2020-03-31	-3.70	-38.62	-32.94