MAC स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - मैकेरिच कंपनी (NYSE) Stock

अवलोकन

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मैसेरिच कंपनी रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो मुख्य रूप से शॉपिंग सेंटरों के स्वामित्व और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है। उच्च गुणवत्ता वाली खुदरा संपत्तियों के एक प्रमुख मालिक के रूप में, मैसेरिच प्रीमियर मॉल और शॉपिंग सेंटर में माहिर हैं जो रणनीतिक रूप से घनी आबादी वाले, समृद्ध क्षेत्रों में स्थित हैं। प्रमुख परियोजनाओं में वर्जीनिया में टायसन कॉर्नर सेंटर और एरिजोना में स्कॉट्सडेल फैशन स्क्वायर जैसी महत्वपूर्ण संपत्तियां शामिल हैं। ये प्रमुख मॉल स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के मिश्रण को शामिल करते हुए उपभोक्ता और किरायेदारों को आकर्षित करने के लिए अपस्केल रिटेल गंतव्यों का लाभ उठाने पर कंपनी के फोकस को प्रदर्शित करते हैं। मैसेरिच का पोर्टफोलियो न केवल खुदरा प्रबंधन पर जोर देता है, बल्कि उभरते खुदरा परिदृश्य में प्रासंगिकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए अपनी संपत्तियों के पुनर्विकास और पुनरोद्धार पर भी जोर देता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक मैकेरिच कंपनी के लिए आय 1,049.15 MM है।
30 जून 2025 तक मैकेरिच कंपनी के लिए परिचालन आय 228.04 MM है।
30 जून 2025 तक मैकेरिच कंपनी के लिए शुद्ध आय -410.43 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	1,049.15	228.04	-410.43
2025-03-31	1,012.22	221.59	-117.52
2024-12-31	899.30	146.11	-194.12
2024-09-30	788.30	71.42	79.27
2024-06-30	794.44	82.39	-75.09
2024-03-31	838.87	129.95	-342.06
2023-12-31	856.41	149.92	-274.06
2023-09-30	879.24	170.48	-334.56
2023-06-30	877.88	167.96	-87.20
2023-03-31	831.51	122.10	-87.62
2022-12-31	865.51	156.38	-66.07
2022-09-30	844.24	121.81	-84.83
2022-06-30	837.61	120.10	37.07
2022-03-31	862.68	146.06	40.69
2021-12-31	867.96	145.90	14.26
2021-09-30	822.76	115.61	-159.09
2021-06-30	785.76	83.73	-287.98
2021-03-31	714.67	17.49	-301.33
2020-12-31	758.98	61.05	-230.20
2020-09-30	830.82	126.95	-12.89

आय विवरण: EPS

30 जून 2025 के अनुसार मैकेरिच कंपनी के लिए प्रति शेयर आय मूल -1.71 है।
30 जून 2025 के अनुसार मैकेरिच कंपनी के लिए प्रति शेयर आय में कमी -1.71 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30	-1.71	-1.71
2025-03-31	-0.51	-0.51
2024-12-31	-0.88	-0.88
2024-09-30	0.36	0.35
2024-06-30	-0.35	-0.36
2024-03-31	-1.59	-1.60
2023-12-31	-1.28	-1.28
2023-09-30	-1.56	-1.55
2023-06-30	-0.41	-0.40
2023-03-31	-0.41	-0.41
2022-12-31	-0.31	-0.31
2022-09-30	-0.40	-0.40
2022-06-30	0.17	0.17
2022-03-31	0.19	0.19
2021-12-31	0.07	0.07
2021-09-30	-0.88	-0.88
2021-06-30	-1.74	-1.74
2021-03-31	-2.01	-2.00
2020-12-31	-1.58	-1.58
2020-09-30	-0.10	-0.10

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक मैकेरिच कंपनी के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 313.93 MM है।
30 जून 2025 तक मैकेरिच कंपनी के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -211.52 MM है।
30 जून 2025 तक मैकेरिच कंपनी के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -58.59 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	313.93	-211.52	-58.59
2025-03-31	310.84	-36.27	-155.14
2024-12-31	283.44	19.79	-316.05
2024-09-30	277.96	2.85	-258.97
2024-06-30	285.31	-89.73	-198.73
2024-03-31	275.87	-92.60	-163.88
2023-12-31	295.50	52.54	-338.89
2023-09-30	298.64	-15.74	-239.75
2023-06-30	360.81	6.40	-340.85
2023-03-31	352.80	69.81	-401.09
2022-12-31	337.51	-1.40	-321.94
2022-09-30	359.72	25.49	-393.35
2022-06-30	288.76	181.14	-574.79
2022-03-31	299.59	208.18	-1,474.67
2021-12-31	286.37	234.97	-837.02
2021-09-30	271.34	176.07	-816.11
2021-06-30	253.25	11.18	-508.77
2021-03-31	127.36	-87.70	448.31
2020-12-31	124.84	-202.85	446.45
2020-09-30	148.31	-251.40	537.62

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार मैकेरिच कंपनी के लिए p/e -34.86 है।
30 जून 2025 के अनुसार मैकेरिच कंपनी के लिए पी/पुस्तक 1.49 है।
30 जून 2025 के अनुसार मैकेरिच कंपनी के लिए पी/टीबीवी 1.54 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-34.86	1.49	1.54
2025-03-31		1.52	1.62
2024-12-31		1.89	1.97
2024-09-30	-51.63	1.50	1.56
2024-06-30	-9.57	1.39	1.42
2024-03-31	-13.45	1.46	1.50
2023-12-31	-9.94	1.33	1.37
2023-09-30	-26.93	0.84	0.86
2023-06-30	-27.90	0.86	0.88
2023-03-31	-34.48	0.77
2022-12-31		0.81	0.83
2022-09-30		0.56	0.57
2022-06-30		0.60	0.62
2022-03-31	235.08	1.06	1.08
2021-12-31	-23.14	1.14	1.17
2021-09-30	-12.35	1.14	1.17
2021-06-30
2021-03-31	-8.21	0.83	0.85
2020-12-31	-8.17	0.77	0.80
2020-09-30	-145.65	0.71	0.72

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार मैकेरिच कंपनी के लिए ईबीआईटी/ईवी -0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार मैकेरिच कंपनी के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी -0.01 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.01	-0.01
2025-03-31	-0.02	-0.02
2024-12-31	0.01	-0.01
2024-09-30	-0.01	-0.02
2024-06-30	-0.05	-0.02
2024-03-31	-0.03	-0.01
2023-12-31	-0.04	-0.03
2023-09-30	-0.01	-0.02
2023-06-30	-0.01	-0.02
2023-03-31	-0.01	-0.02
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	0.01	-0.01
2022-06-30	0.01	-0.01
2022-03-31	0.00	-0.01
2021-12-31	-0.02	-0.01
2021-09-30	-0.03	-0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.04	-0.00
2020-12-31	-0.02	-0.00
2020-09-30	-0.00	0.01

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार मैकेरिच कंपनी के लिए लंबा -0.02 है।
30 जून 2025 के अनुसार मैकेरिच कंपनी के लिए आरओई -0.05 है।
30 जून 2025 के अनुसार मैकेरिच कंपनी के लिए रोइक -0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार मैकेरिच कंपनी के लिए थका हुआ 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार मैकेरिच कंपनी के लिए ओक्रोइक 0.04 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.02	-0.05	-0.01	0.01	0.04
2025-03-31	-0.03	-0.08	-0.02	-0.00	0.04
2024-12-31	0.01	0.03	0.01	0.00	0.04
2024-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	-0.00	0.04
2024-06-30	-0.04	-0.12	-0.05	0.00	0.04
2024-03-31	-0.03	-0.09	-0.04	0.00	0.04
2023-12-31	-0.04	-0.11	-0.05	0.01	0.04
2023-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.00	0.05
2023-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.00	0.05
2023-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	0.05
2022-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.00	0.05
2022-09-30	0.00	0.01	-0.01	-0.00	0.05
2022-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.04
2022-03-31	0.00	0.00	0.01	-0.12	0.04
2021-12-31	-0.02	-0.07	0.00	-0.04	0.03
2021-09-30	-0.03	-0.11	-0.02	-0.04	0.03
2021-06-30	-0.03	-0.11	-0.04	-0.03	0.03
2021-03-31	-0.03	-0.11	-0.03	0.05	0.01
2020-12-31	-0.03	-0.09	-0.02	0.03	0.01
2020-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.05	0.02

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार मैकेरिच कंपनी के लिए सकल मुनाफा 0.56 है।
30 जून 2025 के अनुसार मैकेरिच कंपनी के लिए नेट मार्जिन -0.12 है।
30 जून 2025 के अनुसार मैकेरिच कंपनी के लिए परिचालन सीमा 0.22 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.56	-0.12	0.22
2025-03-31	0.40	-0.27	-0.04
2024-12-31	0.51	0.10	0.13
2024-09-30	0.49	-0.09	0.10
2024-06-30	0.52	-0.41	0.15
2024-03-31	0.46	-0.38	0.03
2023-12-31	0.45	-0.46	0.02
2023-09-30	0.53	-0.11	0.14
2023-06-30	0.53	-0.11	0.14
2023-03-31	0.55	-0.11	0.15
2022-12-31	0.53	-0.10	0.14
2022-09-30	0.54	-0.10	0.14
2022-06-30	0.56	0.04	0.14
2022-03-31	0.56	0.05	0.17
2021-12-31	0.55	0.02	0.16
2021-09-30	0.54	-0.19	0.14
2021-06-30	0.54	-0.37	0.11
2021-03-31	0.51	-0.42	0.02
2020-12-31		-0.30	0.08
2020-09-30	0.58	-0.02	0.15

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