MC स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - मोएलिस एंड कंपनी (NYSE) Stock

अवलोकन

2007 में स्थापित और न्यूयॉर्क, यूएसए में मुख्यालय वाली मोएलिस एंड कंपनी, रणनीतिक और वित्तीय सलाह प्रदान करने वाली एक निवेश बैंकिंग फर्म के रूप में वैश्विक स्तर पर काम करती है। कंपनी मुख्य रूप से कॉर्पोरेट वित्त, परिसंपत्ति प्रबंधन, विलय और अधिग्रहण, पुनर्गठन और जोखिम सलाह जैसी सेवाएं प्रदान करने में माहिर है। जटिल, हाई-प्रोफाइल M&A लेनदेन को संभालने में महत्वपूर्ण विशेषज्ञता का प्रदर्शन करते हुए, मोएलिस एंड कंपनी प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और वित्त जैसे विविध क्षेत्रों में कई ऐतिहासिक सौदों में महत्वपूर्ण रही है। फर्म की प्रतिष्ठा और रणनीतिक दृष्टिकोण इसे वित्तीय सेवा उद्योग में उच्च स्तर की विश्वसनीयता बनाए रखने की अनुमति देता है, जो बहुराष्ट्रीय निगमों से लेकर सरकारी संस्थाओं तक के ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक मोएलिस एंड कंपनी के लिए आय 1,384.44 MM है।
30 जून 2025 तक मोएलिस एंड कंपनी के लिए परिचालन आय 244.62 MM है।
30 जून 2025 तक मोएलिस एंड कंपनी के लिए शुद्ध आय 198.10 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	1,384.44	244.62	198.10
2025-03-31	1,283.65	204.06	169.72
2024-12-31	1,194.55	172.94	136.02
2024-09-30	970.70	32.09	40.96
2024-06-30	969.13	-2.36	13.34
2024-03-31	884.41	-32.01	-11.80
2023-12-31	854.75	-39.20	-24.70
2023-09-30	847.05	-1.58	1.01
2023-06-30	808.38	53.50	37.36
2023-03-31	871.03	125.28	88.30
2022-12-31	985.30	216.10	150.34
2022-09-30	1,203.13	339.78	229.34
2022-06-30	1,460.45	456.88	324.02
2022-03-31	1,578.83	512.90	364.40
2021-12-31	1,540.61	495.92	365.21
2021-09-30	1,537.62	549.27	392.65
2021-06-30	1,254.40	449.08	305.30
2021-03-31	1,053.44	313.71	220.23
2020-12-31	943.28	265.71	178.83
2020-09-30	744.78	76.00	73.80
2020-06-30

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.93	1.93
2024-09-30	0.58	0.58
2024-06-30	0.19	0.19
2024-03-31	-0.17	-0.17
2023-12-31	-0.37	-0.37
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.56	0.56
2023-03-31	1.33	1.33
2022-12-31	1.17	1.17
2022-09-30	3.59	3.59
2022-06-30	5.05	5.05
2022-03-31	5.70	5.70
2021-12-31	5.83	5.83
2021-09-30	6.44	6.44
2021-06-30	5.00	5.00
2021-03-31	3.59	3.59
2020-12-31	3.08	3.08
2020-09-30	1.33	1.33
2020-06-30	1.47	1.47

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक मोएलिस एंड कंपनी के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 491.21 MM है।
30 जून 2025 तक मोएलिस एंड कंपनी के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -204.71 MM है।
30 जून 2025 तक मोएलिस एंड कंपनी के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -213.35 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	491.21	-204.71	-213.35
2025-03-31	427.00	-119.25	-224.18
2024-12-31	427.49	17.11	-215.10
2024-09-30	211.48	-2.01	-214.30
2024-06-30	214.42	-14.70	-211.02
2024-03-31	145.62	7.75	-186.27
2023-12-31	158.47	48.57	-229.17
2023-09-30	181.54	48.57	-235.50
2023-06-30	166.94	100.76	-243.49
2023-03-31	153.31	131.67	-273.73
2022-12-31	32.99	-11.18	-326.90
2022-09-30	300.44	80.30	-501.01
2022-06-30	490.18	-31.93	-509.40
2022-03-31	687.49	-80.51	-632.37
2021-12-31	936.98	-17.01	-602.54
2021-09-30	872.91	-94.13	-583.44
2021-06-30	658.23	-15.64	-539.80
2021-03-31	479.34	-89.06	-357.18
2020-12-31	429.21	-39.95	-351.79
2020-09-30	304.01	-81.76	-184.66
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार मोएलिस एंड कंपनी के लिए पी/पुस्तक 9.64 है।
30 जून 2025 के अनुसार मोएलिस एंड कंपनी के लिए पी/टीबीवी 10.49 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		9.64	10.49
2025-03-31	30.06	10.35	10.37
2024-12-31		13.62	13.65
2024-09-30	363.71	12.35	12.38
2024-06-30	-326.03	10.61	10.65
2024-03-31		10.09	10.12
2023-12-31	3,686.07	9.22	9.25
2023-09-30	80.50	6.96	6.98
2023-06-30	34.91	6.72	6.74
2023-03-31	16.37	5.53
2022-12-31		5.51	5.54
2022-09-30		4.87	4.89
2022-06-30		5.33
2022-03-31	8.03	5.80	5.83
2021-12-31	9.70	9.90	9.96
2021-09-30	12.37	8.20	8.24
2021-06-30
2021-03-31	12.78	6.33	6.37
2020-12-31	14.89	5.99	6.03
2020-09-30	34.50	6.14	6.17
2020-06-30	31.13	7.03	7.06

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार मोएलिस एंड कंपनी के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.05 है।
30 जून 2025 के अनुसार मोएलिस एंड कंपनी के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.02 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.02
2025-03-31	0.05	0.03
2024-12-31	0.01	0.02
2024-09-30	0.00	0.03
2024-06-30	-0.01	0.06
2024-03-31	-0.01	0.07
2023-12-31	0.00	0.09
2023-09-30	0.02	0.12
2023-06-30	0.04	0.12
2023-03-31	0.10	0.16
2022-12-31	0.15	0.15
2022-09-30	0.24	0.19
2022-06-30	0.23	0.15
2022-03-31	0.22	0.14
2021-12-31	0.17	0.10
2021-09-30	0.13	0.07
2021-06-30
2021-03-31	0.12	0.09
2020-12-31	0.11	0.09
2020-09-30	0.03	0.09
2020-06-30	0.04	0.09

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार मोएलिस एंड कंपनी के लिए लंबा 0.16 है।
30 जून 2025 के अनुसार मोएलिस एंड कंपनी के लिए आरओई 0.43 है।
30 जून 2025 के अनुसार मोएलिस एंड कंपनी के लिए रोइक 0.24 है।
30 जून 2025 के अनुसार मोएलिस एंड कंपनी के लिए थका हुआ 0.12 है।
30 जून 2025 के अनुसार मोएलिस एंड कंपनी के लिए ओक्रोइक 0.61 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.16	0.43	0.24	0.12	0.61
2025-03-31	0.13	0.38	0.22	0.37	0.69
2024-12-31	0.03	0.11	0.07	-0.00	0.35
2024-09-30	0.01	0.03	0.02	-0.02	0.36
2024-06-30	-0.01	-0.03	-0.02	-0.06	0.25
2024-03-31	-0.02	-0.06	-0.04	-0.03	0.27
2023-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.29
2023-09-30	0.03	0.08	0.06	0.03	0.26
2023-06-30	0.08	0.20	0.06	0.03	0.26
2023-03-31	0.14	0.31	0.14	0.01	0.24
2022-12-31	0.16	0.60	0.36	-0.20	0.47
2022-09-30	0.23	0.84	0.36	-0.20	0.47
2022-06-30	0.33	0.79	0.51	-0.09	0.76
2022-03-31	0.34	0.82	0.55	-0.04	1.03
2021-12-31	0.33	0.95	0.52	0.46	1.52
2021-09-30	0.29	0.85	0.68	0.34	1.01
2021-06-30	0.31	0.85	0.47	0.16	1.01
2021-03-31	0.25	0.56	0.34	0.05	0.75
2020-12-31	0.20	0.49	0.29	0.06	0.70
2020-09-30	0.09	0.24	0.13	0.07	0.55
2020-06-30	0.11	0.28	0.15	-0.03	0.47

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार मोएलिस एंड कंपनी के लिए सकल मुनाफा 0.92 है।
30 जून 2025 के अनुसार मोएलिस एंड कंपनी के लिए नेट मार्जिन 0.13 है।
30 जून 2025 के अनुसार मोएलिस एंड कंपनी के लिए परिचालन सीमा 0.16 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.92	0.13	0.16
2025-03-31	0.92	0.11	0.14
2024-12-31	0.91	0.04	0.03
2024-09-30	0.91	0.01	-0.00
2024-06-30	0.90	-0.01	-0.04
2024-03-31	0.90	-0.03	-0.05
2023-12-31	0.90	0.00	-0.00
2023-09-30	0.90	0.05	0.07
2023-06-30	0.91	0.05	0.07
2023-03-31	0.93	0.10	0.14
2022-12-31	0.94	0.19	0.28
2022-09-30	0.96	0.19	0.28
2022-06-30	0.96	0.22	0.31
2022-03-31	0.97	0.23	0.32
2021-12-31	0.97	0.24	0.32
2021-09-30	0.97	0.26	0.36
2021-06-30	0.97	0.24	0.36
2021-03-31	0.96	0.21	0.30
2020-12-31		0.19	0.28
2020-09-30	0.93	0.10	0.10
2020-06-30	0.92	0.11	0.10