MGRC स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - मैकग्राथ रेंटकॉर्प (NasdaqGS) Stock

अवलोकन

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मैकग्राथ रेंटकॉर्प विविध किराये और मॉड्यूलर स्पेस उद्योगों में काम करता है। 1979 में स्थापित और लिवरमोर, कैलिफ़ोर्निया में मुख्यालय वाली यह कंपनी शिक्षा, निर्माण और दूरसंचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मॉड्यूलर बिल्डिंग और पोर्टेबल स्टोरेज समाधान प्रदान करने में माहिर है। मैकग्राथ रेंटकॉर्प की सेवा पेशकशें औद्योगिक और पर्यावरणीय अनुप्रयोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण किराए पर लेने और पर्यावरण नियंत्रण इकाइयों तक फैली हुई हैं। प्रमुख परियोजनाओं में आमतौर पर अस्थायी कार्यालयों, कक्षाओं और अन्य सुविधाओं के लिए मॉड्यूलर स्थानों को अनुकूलित करना शामिल होता है, जिनके लिए तेज़, लचीले और लागत प्रभावी बुनियादी ढाँचे के समाधान की आवश्यकता होती है। फर्म ने विश्वसनीयता और नवाचार के लिए एक प्रतिष्ठा स्थापित की है, लगातार अपने बेड़े का विस्तार किया है और ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवा क्षमताओं को बढ़ाया है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक मैकग्राथ रेंटकॉर्प के लिए आय 941.54 MM है।
30 जून 2025 तक मैकग्राथ रेंटकॉर्प के लिए परिचालन आय 240.50 MM है।
30 जून 2025 तक मैकग्राथ रेंटकॉर्प के लिए शुद्ध आय 252.44 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	941.54	240.50	252.44
2025-03-31	918.53	237.75	237.09
2024-12-31	910.94	234.98	231.73
2024-09-30	888.78	235.69	224.80
2024-06-30	865.53	231.73	115.85
2024-03-31	855.95	210.81	125.81
2023-12-31	831.84	201.97	174.62
2023-09-30	793.15	187.01	182.25
2023-06-30	723.99	156.17	172.45
2023-03-31	674.33	155.83	168.00
2022-12-31	635.66	147.29	115.14
2022-09-30	628.67	143.44	103.94
2022-06-30	627.62	139.45	96.63
2022-03-31	620.69	135.91	91.10
2021-12-31	534.59	124.26	89.70
2021-09-30	589.90	130.47	92.43
2021-06-30	573.06	131.91	97.28
2021-03-31	564.30	135.00	99.22
2020-12-31	572.55	140.75	101.98
2020-09-30	570.79	137.97	97.21

आय विवरण: EPS

30 जून 2025 के अनुसार मैकग्राथ रेंटकॉर्प के लिए प्रति शेयर आय मूल 10.27 है।
30 जून 2025 के अनुसार मैकग्राथ रेंटकॉर्प के लिए प्रति शेयर आय में कमी 10.26 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30	10.27	10.26
2025-03-31	9.66	9.65
2024-12-31	9.44	9.43
2024-09-30	9.17	9.15
2024-06-30	4.73	4.72
2024-03-31	5.14	5.13
2023-12-31	7.14	7.12
2023-09-30	7.46	7.43
2023-06-30	7.06	7.03
2023-03-31	6.89	6.85
2022-12-31	4.73	4.70
2022-09-30	4.27	4.24
2022-06-30	3.98	3.94
2022-03-31	3.76	3.72
2021-12-31	3.70	3.66
2021-09-30	3.82	3.78
2021-06-30	4.03	3.97
2021-03-31	4.11	4.06
2020-12-31	4.22	4.16
2020-09-30	4.02	3.95

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक मैकग्राथ रेंटकॉर्प के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 345.44 MM है।
30 जून 2025 तक मैकग्राथ रेंटकॉर्प के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -78.47 MM है।
30 जून 2025 तक मैकग्राथ रेंटकॉर्प के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -274.90 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	345.44	-78.47	-274.90
2025-03-31	368.84	-75.34	-292.01
2024-12-31	374.38	-150.75	-223.69
2024-09-30	314.04	-201.14	-110.79
2024-06-30	162.52	-225.55	70.21
2024-03-31	119.05	-206.45	88.62
2023-12-31	95.34	-391.87	296.44
2023-09-30	180.04	-376.18	196.52
2023-06-30	183.84	-362.05	179.68
2023-03-31	178.40	-360.42	181.11
2022-12-31	194.43	-131.43	-63.53
2022-09-30	192.75	-103.08	-90.50
2022-06-30	179.80	-100.44	-81.08
2022-03-31	209.88	-377.69	167.08
2021-12-31	195.74	-351.70	156.20
2021-09-30	185.25	-346.95	162.47
2021-06-30	180.96	-331.31	152.27
2021-03-31	172.43	-33.33	-136.91
2020-12-31	180.50	-53.00	-128.45
2020-09-30	182.66	-73.96	-109.27

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार मैकग्राथ रेंटकॉर्प के लिए p/e 12.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार मैकग्राथ रेंटकॉर्प के लिए पी/पुस्तक 2.51 है।
30 जून 2025 के अनुसार मैकग्राथ रेंटकॉर्प के लिए पी/टीबीवी 3.75 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	12.04	2.51	3.75
2025-03-31		2.48	3.74
2024-12-31		2.49	3.82
2024-09-30	22.85	2.77	4.63
2024-06-30	20.42	2.72	4.61
2024-03-31		3.21	5.49
2023-12-31	16.07	3.21	5.63
2023-09-30	14.22	2.79	5.01
2023-06-30	13.48	2.63	4.84
2023-03-31	19.77	2.83
2022-12-31		3.11	4.02
2022-09-30		2.72	3.56
2022-06-30		2.51	3.31
2022-03-31	22.93	2.81	3.72
2021-12-31	21.04	2.73	3.66
2021-09-30	17.92	2.50	3.39
2021-06-30
2021-03-31	21.04	3.04	3.20
2020-12-31	20.41	3.05	3.22
2020-09-30	21.40	3.14	3.32

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार मैकग्राथ रेंटकॉर्प के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.09 है।
30 जून 2025 के अनुसार मैकग्राथ रेंटकॉर्प के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.06 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.06
2025-03-31	0.09	0.06
2024-12-31	0.09	0.06
2024-09-30	0.05	0.04
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.05	0.04
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.05	0.05
2022-09-30	0.05	0.05
2022-06-30	0.05	0.06
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.06	0.05
2020-09-30	0.06	0.05

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार मैकग्राथ रेंटकॉर्प के लिए लंबा 0.10 है।
30 जून 2025 के अनुसार मैकग्राथ रेंटकॉर्प के लिए आरओई 0.25 है।
30 जून 2025 के अनुसार मैकग्राथ रेंटकॉर्प के लिए रोइक 0.14 है।
30 जून 2025 के अनुसार मैकग्राथ रेंटकॉर्प के लिए थका हुआ 0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार मैकग्राथ रेंटकॉर्प के लिए ओक्रोइक 0.22 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.25	0.14	0.00	0.22
2025-03-31	0.10	0.25	0.13	-0.00	0.22
2024-12-31	0.10	0.24	0.13	0.00	0.18
2024-09-30	0.05	0.13	0.07	0.00	0.09
2024-06-30	0.06	0.15	0.07	0.00	0.07
2024-03-31	0.10	0.22	0.10	-0.00	0.06
2023-12-31	0.11	0.24	0.12	0.00	0.11
2023-09-30	0.10	0.23	0.11	0.00	0.12
2023-06-30	0.10	0.22	0.11	0.00	0.12
2023-03-31	0.07	0.16	0.13	-0.00	0.14
2022-12-31	0.06	0.15	0.09	-0.00	0.16
2022-09-30	0.06	0.14	0.09	-0.00	0.16
2022-06-30	0.06	0.13	0.08	-0.00	0.15
2022-03-31	0.07	0.13	0.08	-0.00	0.18
2021-12-31	0.07	0.14	0.07	0.00	0.16
2021-09-30	0.07	0.15	0.08	0.00	0.15
2021-06-30	0.07	0.15	0.08	0.00	0.15
2021-03-31	0.08	0.16	0.11	0.00	0.19
2020-12-31	0.08	0.16	0.11	-0.00	0.20
2020-09-30	0.07	0.16	0.11	-0.00	0.20

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार मैकग्राथ रेंटकॉर्प के लिए सकल मुनाफा 0.48 है।
30 जून 2025 के अनुसार मैकग्राथ रेंटकॉर्प के लिए नेट मार्जिन 0.26 है।
30 जून 2025 के अनुसार मैकग्राथ रेंटकॉर्प के लिए परिचालन सीमा 0.26 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.48	0.26	0.26
2025-03-31	0.48	0.25	0.26
2024-12-31	0.48	0.25	0.27
2024-09-30	0.48	0.13	0.25
2024-06-30	0.48	0.15	0.26
2024-03-31	0.47	0.21	0.24
2023-12-31	0.47	0.20	0.23
2023-09-30	0.47	0.21	0.21
2023-06-30	0.46	0.21	0.21
2023-03-31	0.46	0.22	0.21
2022-12-31	0.45	0.15	0.22
2022-09-30	0.45	0.15	0.22
2022-06-30	0.45	0.14	0.22
2022-03-31	0.46	0.14	0.22
2021-12-31	0.46	0.15	0.22
2021-09-30	0.46	0.16	0.22
2021-06-30	0.46	0.17	0.23
2021-03-31	0.46	0.18	0.24
2020-12-31	0.46	0.18	0.25
2020-09-30	0.46	0.17	0.24