MODVQ स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - मॉडिवकेयर इंक. (OTCPK) Stock

अवलोकन

मोडिवकेयर इंक. संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक स्वास्थ्य सेवा कंपनी है, विशेष रूप से डेनवर, कोलोराडो में। मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा उद्योग में काम करते हुए, मोडिवकेयर एकीकृत देखभाल समाधानों की एक विविध श्रेणी प्रदान करता है जो रोगी के परिणामों और देखभाल निरंतरता को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसकी सेवाओं में विशेष रूप से गैर-आपातकालीन चिकित्सा परिवहन (NEMT), दूरस्थ रोगी निगरानी और पोषण संबंधी भोजन वितरण शामिल हैं, जो सभी वंचित समुदायों के लिए देखभाल तक पहुँच बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मोडिवकेयर के संचालन का एक प्रमुख पहलू सेवा वितरण और रोगी संतुष्टि को अनुकूलित करने के लिए प्रौद्योगिकी और नेटवर्क प्रबंधन का लाभ उठाने पर इसका ध्यान केंद्रित करना है, जो इसे स्वास्थ्य सेवा रसद और सहायता सेवाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में चिह्नित करता है। कंपनी यह सुनिश्चित करके स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि गतिशीलता और पोषण संबंधी ज़रूरतें स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में बाधा नहीं हैं।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 मार्च 2025 तक मॉडिवकेयर इंक. के लिए आय 2,753.79 MM है।
31 मार्च 2025 तक मॉडिवकेयर इंक. के लिए परिचालन आय 11.47 MM है।
31 मार्च 2025 तक मॉडिवकेयर इंक. के लिए शुद्ध आय -229.35 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-03-31	2,753.79	11.47	-229.35
2024-12-31	2,787.59	12.52	-201.28
2024-09-30	2,787.62	23.54	-183.04
2024-06-30	2,772.51	29.77	-160.74
2024-03-31	2,773.32	28.09	-222.80
2023-12-31	2,751.17	38.12	-204.46
2023-09-30	2,702.26	26.68	-206.16
2023-06-30	2,663.12	26.85	-230.36
2023-03-31	2,592.22	41.96	-36.09
2022-12-31	2,504.39	49.73	-31.81
2022-09-30	2,426.25	64.12	-56.38
2022-06-30	2,271.52	65.43	-35.45
2022-03-31	2,117.76	72.22	-25.11
2021-12-31	1,996.89	83.92	-6.58
2021-09-30	1,819.63	86.62	21.88
2021-06-30	1,647.19	116.98	68.25
2021-03-31	1,454.99	139.23	91.58
2020-12-31	1,368.67	122.04	88.84
2020-09-30	1,355.00	110.38	85.84

आय विवरण: EPS

31 मार्च 2025 के अनुसार मॉडिवकेयर इंक. के लिए प्रति शेयर आय मूल -16.07 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार मॉडिवकेयर इंक. के लिए प्रति शेयर आय में कमी -16.08 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-03-31	-16.07	-16.08
2024-12-31	-14.14	-14.14
2024-09-30	-12.88	-12.88
2024-06-30	-11.32	-11.33
2024-03-31	-15.71	-15.71
2023-12-31	-14.43	-14.43
2023-09-30	-14.56	-14.56
2023-06-30	-16.31	-16.31
2023-03-31	-2.56	-2.56
2022-12-31	-2.26	-2.26
2022-09-30	-4.03	-4.03
2022-06-30	-2.53	-2.53
2022-03-31	-1.79	-1.79
2021-12-31	-0.47	-0.47
2021-09-30	1.62	1.60
2021-06-30	4.66	4.60
2021-03-31	2.64	2.60
2020-12-31	2.39	2.37
2020-09-30	2.10	2.10

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 मार्च 2025 तक मॉडिवकेयर इंक. के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -98.06 MM है।
31 मार्च 2025 तक मॉडिवकेयर इंक. के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -23.84 MM है।
31 मार्च 2025 तक मॉडिवकेयर इंक. के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 230.94 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-98.06	-23.84	230.94
2024-12-31	-6.41	-27.63	144.37
2024-09-30	-62.10	-33.43	135.79
2024-06-30	-17.82	-34.58	56.02
2024-03-31	-70.76	-36.82	105.07
2023-12-31	-82.97	-42.29	113.07
2023-09-30	-113.30	-38.57	87.74
2023-06-30	-172.52	-39.32	131.32
2023-03-31	-84.58	-116.55	20.04
2022-12-31	-10.44	-111.81	3.81
2022-09-30	57.67	-108.94	-2.70
2022-06-30	68.93	-756.41	484.53
2022-03-31	123.76	-688.82	459.93
2021-12-31	186.84	-685.62	448.85
2021-09-30	235.90	-1,233.64	937.61
2021-06-30	370.36	-578.99	454.47
2021-03-31	444.20	-638.83	239.79
2020-12-31	348.44	-635.01	408.26
2020-09-30	308.10	-86.01	-76.99

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 मार्च 2025 के अनुसार मॉडिवकेयर इंक. के लिए लंबा -0.13 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार मॉडिवकेयर इंक. के लिए आरओई -1.69 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार मॉडिवकेयर इंक. के लिए रोइक -0.17 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार मॉडिवकेयर इंक. के लिए थका हुआ 0.08 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार मॉडिवकेयर इंक. के लिए ओक्रोइक -0.07 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.13	-1.69	-0.17	0.08	-0.07
2024-12-31	-0.11	-1.29	-0.16	0.09	-0.01
2024-09-30	-0.10	-1.15	-0.15	0.03	-0.05
2024-06-30	-0.11	-0.63	-0.17	-0.00	-0.06
2024-03-31	-0.11	-0.58	-0.16	-0.01	-0.06
2023-12-31	-0.10	-0.58	-0.16	-0.05	-0.09
2023-09-30	-0.11	-0.60	-0.18	-0.06	-0.13
2023-06-30	-0.11	-0.60	-0.18	-0.06	-0.13
2023-03-31	-0.02	-0.10	-0.03	-0.13	-0.06
2022-12-31	-0.03	-0.14	-0.04	-0.04	0.04
2022-09-30	-0.03	-0.14	-0.04	-0.04	0.04
2022-06-30	-0.02	-0.09	-0.03	-0.15	0.05
2022-03-31	-0.02	-0.06	-0.02	-0.08	0.09
2021-12-31	-0.00	-0.02	-0.00	-0.04	0.13
2021-09-30	0.03	0.05	0.02	-0.04	0.17
2021-06-30	0.10	0.19	0.07	0.26	0.39
2021-03-31	0.11	0.23	0.10	0.05	0.47
2020-12-31	0.15	0.23	0.10	0.13	0.37
2020-09-30	0.14	0.22	0.15	0.25	0.52

Gross Margins

31 मार्च 2025 के अनुसार मॉडिवकेयर इंक. के लिए सकल मुनाफा 0.15 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार मॉडिवकेयर इंक. के लिए नेट मार्जिन -0.08 है।
31 मार्च 2025 के अनुसार मॉडिवकेयर इंक. के लिए परिचालन सीमा 0.01 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-03-31	0.15	-0.08	0.01
2024-12-31	0.15	-0.07	0.01
2024-09-30	0.15	-0.07	-0.00
2024-06-30	0.16	-0.08	0.01
2024-03-31	0.16	-0.07	0.03
2023-12-31	0.17	-0.08	0.02
2023-09-30	0.17	-0.09	0.02
2023-06-30	0.17	-0.09	0.02
2023-03-31	0.18	-0.01	0.02
2022-12-31	0.20	-0.02	0.04
2022-09-30	0.20	-0.02	0.04
2022-06-30	0.20	-0.02	0.04
2022-03-31	0.21	-0.01	0.04
2021-12-31	0.21	-0.00	0.04
2021-09-30	0.20	0.01	0.06
2021-06-30	0.22	0.04	0.08
2021-03-31	0.24	0.06	0.11
2020-12-31	0.21	0.06	0.09
2020-09-30	0.17	0.06	0.08