MYTHF स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - मेटलेन एनर्जी एंड मेटल्स पीएलसी (OTCPK) Stock

अवलोकन

मायटिलीनोस एसए ग्रीस में स्थित एक वैश्विक औद्योगिक समूह है, जो मुख्य रूप से धातुकर्म, बिजली और गैस तथा संधारणीय इंजीनियरिंग समाधानों के क्षेत्रों में शामिल है। 1990 में स्थापित इस कंपनी ने इन मुख्य क्षेत्रों में अपने परिचालन का काफी विस्तार किया है, जिससे अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और प्राकृतिक गैस परिचालनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। धातुकर्म क्षेत्र में, मायटिलीनोस अपने एल्युमीनियम उत्पादन के लिए उल्लेखनीय है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक लागत-कुशल उत्पादकों में से एक है। इसका बिजली और गैस खंड कई तापीय और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का प्रबंधन करता है, जिससे संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए इसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसके अलावा, मायटिलीनोस सक्रिय रूप से बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विकास करता है, जिसमें ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण) सेवाएं शामिल हैं, जो एकीकृत ऊर्जा समाधानों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी भूमिका को और मजबूत करता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 दिसंबर 2024 तक मेटलेन एनर्जी एंड मेटल्स पीएलसी के लिए आय 5,682.96 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक मेटलेन एनर्जी एंड मेटल्स पीएलसी के लिए परिचालन आय 832.42 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक मेटलेन एनर्जी एंड मेटल्स पीएलसी के लिए शुद्ध आय 614.59 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2024-12-31	5,682.96	832.42	614.59
2024-09-30	5,570.52	867.10	625.74
2024-06-30	5,458.08	901.78	636.89
2024-03-31	5,474.88	896.16	630.00
2023-12-31	5,491.69	890.54	623.11
2023-09-30	6,079.80	878.49	595.39
2023-06-30	6,667.91	866.44	567.67
2023-03-31	6,487.19	797.98	516.78
2022-12-31	6,306.47	729.51	465.90
2022-09-30	5,065.13	570.23	358.64
2022-06-30	3,823.80	410.96	251.38
2022-03-31	3,243.92	344.93	206.77
2021-12-31	2,664.05	278.90	162.17
2021-09-30	2,315.23	263.56	149.44
2021-06-30	1,966.41	248.22	136.70
2021-03-31	1,932.51	240.09	132.77
2020-12-31	1,898.62	231.97	128.83
2020-09-30	2,045.28	207.78	130.72
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

31 दिसंबर 2024 के अनुसार मेटलेन एनर्जी एंड मेटल्स पीएलसी के लिए प्रति शेयर आय मूल 4.46 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार मेटलेन एनर्जी एंड मेटल्स पीएलसी के लिए प्रति शेयर आय में कमी 4.39 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2024-12-31	4.46	4.39
2024-09-30	4.53	4.46
2024-06-30	4.61	4.54
2024-03-31	4.56	4.49
2023-12-31	4.51	4.44
2023-09-30	4.31	4.26
2023-06-30	4.12	4.09
2023-03-31	3.77	3.75
2022-12-31	3.41	3.41
2022-09-30	2.63	2.63
2022-06-30	1.85	1.85
2022-03-31	1.52	1.52
2021-12-31	1.19
2021-09-30	1.09	1.09
2021-06-30	0.99	0.99
2021-03-31	0.95	0.95
2020-12-31	0.91
2020-09-30	0.92	0.92
2020-06-30	0.93	0.93
2020-03-31	0.97	0.97

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 दिसंबर 2024 तक मेटलेन एनर्जी एंड मेटल्स पीएलसी के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 409.05 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक मेटलेन एनर्जी एंड मेटल्स पीएलसी के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -794.93 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक मेटलेन एनर्जी एंड मेटल्स पीएलसी के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 791.87 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	409.05	-794.93	791.87
2024-09-30	265.56	-822.75	658.68
2024-06-30	122.07	-850.56	567.79
2024-03-31	139.05	-948.12	658.53
2023-12-31	156.03	-1,045.68	706.98
2023-09-30	463.17	-999.87	575.61
2023-06-30	770.31	-954.06	444.23
2023-03-31	829.48	-832.11	362.54
2022-12-31	888.65	-710.17	280.86
2022-09-30	566.20	-594.22	301.55
2022-06-30	243.75	-478.27	322.24
2022-03-31	231.86	-432.01	297.33
2021-12-31	219.97	-385.75	272.42
2021-09-30	239.64	-350.92	139.50
2021-06-30	259.32	-316.08	6.57
2021-03-31	253.83	-261.95	-128.32
2020-12-31	248.34	-207.81	-263.21
2020-09-30	209.31	-152.76	14.99
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 दिसंबर 2024 के अनुसार मेटलेन एनर्जी एंड मेटल्स पीएलसी के लिए लंबा 0.08 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार मेटलेन एनर्जी एंड मेटल्स पीएलसी के लिए आरओई 0.24 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार मेटलेन एनर्जी एंड मेटल्स पीएलसी के लिए रोइक 0.11 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार मेटलेन एनर्जी एंड मेटल्स पीएलसी के लिए थका हुआ -0.03 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार मेटलेन एनर्जी एंड मेटल्स पीएलसी के लिए ओक्रोइक 0.02 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.08	0.24	0.11	-0.03	0.02
2024-09-30	0.08	0.27	0.11	-0.03	0.02
2024-06-30		0.28
2024-03-31		0.28
2023-12-31			0.23	0.02
2023-09-30			0.23	0.11
2023-06-30		0.30
2023-03-31		0.32
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.04	0.09
2021-06-30	0.03		0.05	-0.02	0.09
2021-03-31	0.03	0.08	0.05	-0.05	0.09
2020-12-31	0.03	0.08	0.05	-0.08	0.10
2020-09-30	0.03	0.08	0.05	0.03	0.08
2020-06-30	0.04	0.08	0.05	0.14	0.06
2020-03-31	0.04	0.09	0.05	0.16	0.08

Gross Margins

31 दिसंबर 2024 के अनुसार मेटलेन एनर्जी एंड मेटल्स पीएलसी के लिए सकल मुनाफा 0.17 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार मेटलेन एनर्जी एंड मेटल्स पीएलसी के लिए नेट मार्जिन 0.12 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार मेटलेन एनर्जी एंड मेटल्स पीएलसी के लिए परिचालन सीमा 0.17 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2024-12-31	0.17	0.12	0.17
2024-09-30	0.17	0.12	0.17
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.09	0.13
2023-06-30		0.09	0.13
2023-03-31		0.08	0.12
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.21	0.07	0.13
2021-03-31	0.20	0.07	0.12
2020-12-31	0.17	0.07	0.12
2020-09-30	0.16	0.06	0.10
2020-06-30	0.13	0.06	0.08
2020-03-31	0.14	0.06	0.09