OSG स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - ओवरसीज़ शिपहोल्डिंग ग्रुप, इंक. (NYSE) Stock

अवलोकन

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ओवरसीज शिपहोल्डिंग ग्रुप, इंक. वैश्विक ऊर्जा परिवहन सेवा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो मुख्य रूप से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के समुद्री नौवहन पर ध्यान केंद्रित करता है। 1948 में स्थापित, कंपनी ने एक मजबूत बेड़ा प्रबंधन रणनीति विकसित की है जो परिचालन विश्वसनीयता और दक्षता पर जोर देती है। प्रमुख परियोजनाओं में अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और पर्यावरण मानकों का अनुपालन करने के लिए अपने बेड़े का आधुनिकीकरण करना शामिल है, जिसमें पुराने जहाजों को फिर से तैयार करना और संभावित रूप से नए, अधिक पर्यावरण के अनुकूल जहाजों में निवेश करना शामिल है। ओवरसीज शिपहोल्डिंग ग्रुप रणनीतिक साझेदारी और चार्टर में भी भाग लेता है जो प्रमुख वैश्विक शिपिंग मार्गों पर अपनी सेवा पेशकशों को बढ़ाता है, जिसका उद्देश्य अस्थिर समुद्री शिपिंग बाजार को नेविगेट करते हुए बेड़े के उपयोग और राजस्व धाराओं को अनुकूलित करना है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 मार्च 2024 तक ओवरसीज़ शिपहोल्डिंग ग्रुप, इंक. के लिए आय 455.58 MM है।
31 मार्च 2024 तक ओवरसीज़ शिपहोल्डिंग ग्रुप, इंक. के लिए परिचालन आय 99.17 MM है।
31 मार्च 2024 तक ओवरसीज़ शिपहोल्डिंग ग्रुप, इंक. के लिए शुद्ध आय 64.96 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2024-03-31	455.58	99.17	64.96
2023-12-31	451.87	98.21	62.45
2023-09-30	457.61	94.00	52.12
2023-06-30	465.23	88.23	47.77
2023-03-31	476.59	80.61	39.21
2022-12-31	466.80	65.77	26.56
2022-09-30	440.50	43.06	12.80
2022-06-30	411.41	15.95	-16.45
2022-03-31	381.79	-2.67	-30.89
2021-12-31	359.06	-20.67	-46.25
2021-09-30	361.14	-16.64	-43.42
2021-06-30	372.93	-6.89	-28.07
2021-03-31	399.11	13.55	-10.99
2020-12-31	418.69	42.49	30.00
2020-09-30	419.57	53.49	41.83
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

31 मार्च 2024 के अनुसार ओवरसीज़ शिपहोल्डिंग ग्रुप, इंक. के लिए प्रति शेयर आय मूल 0.86 है।
31 मार्च 2024 के अनुसार ओवरसीज़ शिपहोल्डिंग ग्रुप, इंक. के लिए प्रति शेयर आय में कमी 0.82 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2024-03-31	0.86	0.82
2023-12-31	0.80	0.77
2023-09-30	0.62	0.61
2023-06-30	0.56	0.54
2023-03-31	0.45	0.44
2022-12-31	0.30	0.29
2022-09-30	0.14	0.14
2022-06-30	-0.18	-0.18
2022-03-31	-0.34	-0.34
2021-12-31	-0.51	-0.51
2021-09-30	-0.48	-0.48
2021-06-30	-0.31	-0.31
2021-03-31	-0.12	-0.13
2020-12-31	0.33	0.33
2020-09-30	0.47	0.47
2020-06-30	0.43	0.43
2020-03-31	0.34	0.34

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 मार्च 2024 तक ओवरसीज़ शिपहोल्डिंग ग्रुप, इंक. के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 92.00 MM है।
31 मार्च 2024 तक ओवरसीज़ शिपहोल्डिंग ग्रुप, इंक. के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -36.12 MM है।
31 मार्च 2024 तक ओवरसीज़ शिपहोल्डिंग ग्रुप, इंक. के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -77.78 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-03-31	92.00	-36.12	-77.78
2023-12-31	102.96	-30.79	-74.64
2023-09-30	114.69	-4.43	-86.35
2023-06-30	109.06	-20.51	-67.05
2023-03-31	106.73	-20.54	-59.00
2022-12-31	72.82	-21.15	-56.20
2022-09-30	49.77	-21.28	-39.87
2022-06-30	15.91	-4.74	11.44
2022-03-31	-0.87	26.50	6.08
2021-12-31	-11.83	24.34	0.93
2021-09-30	-20.03	18.91	32.03
2021-06-30	-0.17	4.30	-36.65
2021-03-31	17.37	-43.30	-30.38
2020-12-31	52.67	-78.15	53.63
2020-09-30	79.97	-97.43	21.95
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

31 मार्च 2024 के अनुसार ओवरसीज़ शिपहोल्डिंग ग्रुप, इंक. के लिए पी/पुस्तक 1.26 है।
31 मार्च 2024 के अनुसार ओवरसीज़ शिपहोल्डिंग ग्रुप, इंक. के लिए पी/टीबीवी 1.31 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-03-31		1.26	1.31
2023-12-31	7.17	1.09	1.14
2023-09-30	7.27	0.98	1.03
2023-06-30	8.28	0.93	0.98
2023-03-31	11.54	0.90
2022-12-31	17.67	0.65	0.69
2022-09-30		0.77	0.81
2022-06-30		0.53	0.57
2022-03-31	-3.94	0.54	0.58
2021-12-31	-3.77	0.48	0.52
2021-09-30	-6.46	0.51	0.55
2021-06-30	0.00
2021-03-31	-17.71	0.53	0.58
2020-12-31	6.45	0.51	0.55
2020-09-30	4.62	0.52	0.56
2020-06-30	4.99	0.52	0.56
2020-03-31	6.28	0.52	0.57

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

31 मार्च 2024 के अनुसार ओवरसीज़ शिपहोल्डिंग ग्रुप, इंक. के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.09 है।
31 मार्च 2024 के अनुसार ओवरसीज़ शिपहोल्डिंग ग्रुप, इंक. के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.02 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-03-31	0.09	0.02
2023-12-31	0.10	0.01
2023-09-30	0.09	-0.00
2023-06-30	0.08	-0.01
2023-03-31	0.05	-0.01
2022-12-31	0.02	0.00
2022-09-30	-0.04	-0.02
2022-06-30	-0.08	-0.02
2022-03-31	-0.12	-0.03
2021-12-31	-0.11	-0.01
2021-09-30	-0.07	0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.03	0.01
2020-12-31	0.07	0.02
2020-09-30	0.09	0.02
2020-06-30	0.09	0.02
2020-03-31	0.07	0.02

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 मार्च 2024 के अनुसार ओवरसीज़ शिपहोल्डिंग ग्रुप, इंक. के लिए लंबा 0.05 है।
31 मार्च 2024 के अनुसार ओवरसीज़ शिपहोल्डिंग ग्रुप, इंक. के लिए आरओई 0.18 है।
31 मार्च 2024 के अनुसार ओवरसीज़ शिपहोल्डिंग ग्रुप, इंक. के लिए रोइक 0.07 है।
31 मार्च 2024 के अनुसार ओवरसीज़ शिपहोल्डिंग ग्रुप, इंक. के लिए थका हुआ -0.00 है।
31 मार्च 2024 के अनुसार ओवरसीज़ शिपहोल्डिंग ग्रुप, इंक. के लिए ओक्रोइक 0.11 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2024-03-31	0.05	0.18	0.07	-0.00	0.11
2023-12-31	0.05	0.15	0.06	0.03	0.12
2023-09-30	0.04	0.14	0.05	0.02	0.11
2023-06-30	0.04	0.11	0.05	0.02	0.11
2023-03-31	0.02	0.08	0.04	0.03	0.11
2022-12-31	0.01	0.04	0.01	-0.01	0.05
2022-09-30	-0.01	-0.05	0.01	-0.01	0.05
2022-06-30	-0.03	-0.09	-0.02	0.02	0.02
2022-03-31	-0.04	-0.13	-0.03	0.03	-0.00
2021-12-31	-0.04	-0.11	-0.05	0.01	-0.02
2021-09-30	-0.04	-0.08	-0.05	0.03	-0.00
2021-06-30	-0.02	-0.08	-0.03	-0.03	-0.00
2021-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.05	0.02
2020-12-31	0.03	0.09	0.03	0.03	0.05
2020-09-30	0.04	0.13	0.04	0.00	0.08
2020-06-30	0.04	0.12	0.04	0.04	0.09
2020-03-31	0.03	0.09	0.03	0.02	0.08

Gross Margins

31 मार्च 2024 के अनुसार ओवरसीज़ शिपहोल्डिंग ग्रुप, इंक. के लिए सकल मुनाफा 0.43 है।
31 मार्च 2024 के अनुसार ओवरसीज़ शिपहोल्डिंग ग्रुप, इंक. के लिए नेट मार्जिन 0.14 है।
31 मार्च 2024 के अनुसार ओवरसीज़ शिपहोल्डिंग ग्रुप, इंक. के लिए परिचालन सीमा 0.21 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2024-03-31	0.43	0.14	0.21
2023-12-31	0.41	0.11	0.21
2023-09-30	0.39	0.10	0.19
2023-06-30	0.37	0.10	0.19
2023-03-31	0.34	0.08	0.17
2022-12-31	0.30	0.03	0.10
2022-09-30	0.25	0.03	0.10
2022-06-30	0.21	-0.04	0.04
2022-03-31	0.17	-0.08	-0.01
2021-12-31	0.19	-0.13	-0.06
2021-09-30	0.21	-0.12	-0.05
2021-06-30	0.21	-0.08	-0.02
2021-03-31	0.25	-0.03	0.03
2020-12-31	0.30	0.07	0.10
2020-09-30	0.33	0.10	0.13
2020-06-30	0.67	0.10	0.13
2020-03-31	0.67	0.08	0.11