PALI स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - पलिसडे बायो, इंक. (NasdaqCM) Stock

अवलोकन

पैलिसेड बायो, इंक. संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक बायोफार्मास्युटिकल कंपनी है, जो मुख्य रूप से पोस्ट-ऑपरेटिव पाचन एंजाइम क्षति से उत्पन्न तीव्र और जीर्ण जठरांत्र (जीआई) जटिलताओं को संबोधित करने के लिए चिकित्सा के विकास पर केंद्रित है। कंपनी मुख्य रूप से जीआई सर्जरी के बाद रिकवरी को बढ़ाने और जटिलताओं को रोकने के उद्देश्य से नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। उनकी प्रमुख परियोजनाओं में से एक में एक जांच दवा, LB1148 का विकास शामिल है, जिसे सर्जरी के बाद जीआई फ़ंक्शन की वापसी में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो संभावित रूप से अंतःशिरा पोषण और ओपिओइड की आवश्यकता और संबंधित जोखिमों को कम करता है। यह फोकस पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल में महत्वपूर्ण अपूरित चिकित्सा आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए पैलिसेड बायो की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक पलिसडे बायो, इंक. के लिए परिचालन आय -12.13 MM है।
30 जून 2025 तक पलिसडे बायो, इंक. के लिए शुद्ध आय -11.85 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30		-12.13	-11.85
2025-03-31		-13.50	-13.14
2024-12-31		-14.86	-14.44
2024-09-30	0.00	-14.41	-14.06
2024-06-30	0.00	-14.59	-14.17
2024-03-31	0.00	-13.99	-13.49
2023-12-31	0.25	-12.85	-12.30
2023-09-30	0.25	-13.76	-13.05
2023-06-30	0.25	-13.99	-13.44
2023-03-31	0.25	-13.95	-12.39
2022-12-31		-15.31	-14.26
2022-09-30		-15.49	-9.47
2022-06-30		-14.50	2.61
2022-03-31		-13.67	-26.79
2021-12-31		-11.74	-26.62
2021-09-30		-10.96	-31.93
2021-06-30		-9.76	-41.86
2021-03-31		-8.86	-11.97
2020-12-31		-9.30	-10.32
2020-09-30		-9.06	-8.94

आय विवरण: EPS

30 जून 2025 के अनुसार पलिसडे बायो, इंक. के लिए प्रति शेयर आय मूल -3.57 है।
30 जून 2025 के अनुसार पलिसडे बायो, इंक. के लिए प्रति शेयर आय में कमी -3.57 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30	-3.57	-3.57
2025-03-31	-5.42	-5.42
2024-12-31	-10.19
2024-09-30	-13.65	-13.64
2024-06-30	-18.25	-18.25
2024-03-31	-23.44	-23.44
2023-12-31	-27.01
2023-09-30	-40.27	-40.29
2023-06-30	-60.95	-60.97
2023-03-31	-101.30	-101.32
2022-12-31	-247.89	-247.95
2022-09-30	-285.62	-285.55
2022-06-30	-17.27	-17.20
2022-03-31	-1,585.64	-1,888.63
2021-12-31	-2,144.20	-2,546.13
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0.12	-0.12
2020-12-31
2020-09-30	-242.79	-242.73

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक पलिसडे बायो, इंक. के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -9.66 MM है।
30 जून 2025 तक पलिसडे बायो, इंक. के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 3.73 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-9.66		3.73
2025-03-31	-11.35		7.30
2024-12-31	-12.19		9.58
2024-09-30	-12.56	0.00	5.29
2024-06-30	-12.09	0.00	7.04
2024-03-31	-10.79	-0.00	8.77
2023-12-31	-11.13	-0.00	11.19
2023-09-30	-11.69	-0.01	13.03
2023-06-30	-12.07	-0.01	23.51
2023-03-31	-13.12	-0.01	19.79
2022-12-31	-13.36	-0.01	15.26
2022-09-30	-13.11	0.00	12.99
2022-06-30	-12.81	-0.35	5.49
2022-03-31	-17.29	-0.05	23.37
2021-12-31	-14.77	-0.05	24.61
2021-09-30	-13.27	-0.06	26.67
2021-06-30	-11.39	0.29	22.23
2021-03-31	-4.70	-0.01	3.04
2020-12-31	-4.77	-0.01	1.89
2020-09-30	-5.12	-0.01	0.30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार पलिसडे बायो, इंक. के लिए p/e -0.23 है।
30 जून 2025 के अनुसार पलिसडे बायो, इंक. के लिए पी/पुस्तक 0.56 है।
30 जून 2025 के अनुसार पलिसडे बायो, इंक. के लिए पी/टीबीवी 0.57 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-0.23	0.56	0.57
2025-03-31	-0.21	0.41	0.41
2024-12-31		0.34	0.34
2024-09-30	-0.28	0.40	0.40
2024-06-30	-0.32	0.43	0.43
2024-03-31		0.32	0.32
2023-12-31	-0.42	0.39	0.39
2023-09-30	-0.40	0.34	0.34
2023-06-30	-0.76	0.68	0.68
2023-03-31	-1.11	1.26
2022-12-31	-0.84	0.64	0.64
2022-09-30		1.68	1.68
2022-06-30	-0.33	1.85	1.85
2022-03-31	-0.73	2.62	2.62
2021-12-31	-0.57	4.60	4.60
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार पलिसडे बायो, इंक. के लिए ईबीआईटी/ईवी 3.18 है।
30 जून 2025 के अनुसार पलिसडे बायो, इंक. के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 3.28 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	3.18	3.28
2025-03-31	2.16	2.01
2024-12-31	2.54	2.44
2024-09-30	2.02	1.74
2024-06-30	1.97	2.57
2024-03-31	1.43	2.06
2023-12-31	1.36	1.89
2023-09-30	1.26	1.65
2023-06-30	3.23	4.48
2023-03-31	-4.11	-5.09
2022-12-31	1.67	2.96
2022-09-30	0.96	-4.71
2022-06-30	-11.60	-11.36
2022-03-31	-2.98	-1.82
2021-12-31	-7.07	-3.86
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार पलिसडे बायो, इंक. के लिए लंबा -1.02 है।
30 जून 2025 के अनुसार पलिसडे बायो, इंक. के लिए आरओई -1.32 है।
30 जून 2025 के अनुसार पलिसडे बायो, इंक. के लिए रोइक -2.40 है।
30 जून 2025 के अनुसार पलिसडे बायो, इंक. के लिए थका हुआ -0.74 है।
30 जून 2025 के अनुसार पलिसडे बायो, इंक. के लिए ओक्रोइक -2.07 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-1.02	-1.32	-2.40	-0.74	-2.07
2025-03-31	-1.14	-1.43	-1.88	-0.34	-1.59
2024-12-31	-1.00	-1.24	-2.01	-1.04	-1.80
2024-09-30	-0.83	-1.01	-1.36	-0.48	-1.16
2024-06-30	-0.88	-0.98	-1.30	-0.19	-1.04
2024-03-31	-0.78	-0.99	-1.05	0.00	-0.95
2023-12-31	-0.80	-1.05	-0.89	0.09	-0.80
2023-09-30	-1.72	-3.19	-0.82	0.69	-0.73
2023-06-30	-1.59	-2.94	-0.83	0.71	-0.75
2023-03-31	-1.71	-2.98	-0.88	0.47	-0.93
2022-12-31	-0.58	-2.42	-0.72	-0.01	-1.00
2022-09-30	0.16	0.67	-0.71	-0.01	-0.98
2022-06-30	-1.79		0.56	-1.65	-2.75
2022-03-31	-8.01		-5.42	1.22	-3.50
2021-12-31	-10.58		-3.30	1.21	-2.84
2021-09-30	-33.54		-6.10
2021-06-30	-10.05	-35.75
2021-03-31	-2.87	-10.22
2020-12-31	-2.47	-3.17
2020-09-30

Gross Margins

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	1.00	-49.20	-51.38
2023-12-31	1.00	-52.20	-53.61
2023-09-30	1.00	-53.78	-55.96
2023-06-30	1.00	-53.78	-55.96
2023-03-31		-49.58	-55.81
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30