PGC स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - पीपैक-ग्लैडस्टोन वित्तीय निगम (NasdaqGS) Stock

अवलोकन

पीपैक-ग्लैडस्टोन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और मुख्य रूप से वित्तीय सेवा उद्योग के भीतर काम करता है, जो निजी बैंकिंग और धन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह निगम जमा उत्पादों, आवासीय बंधक और उपभोक्ता ऋणों सहित वित्तीय समाधानों का एक व्यापक सूट प्रदान करता है। यह पीपैक प्राइवेट के माध्यम से अनुरूपित धन प्रबंधन सेवाएँ भी प्रदान करता है, जिसमें परिसंपत्ति प्रबंधन, ट्रस्ट और एस्टेट सेवाएँ और वित्तीय नियोजन शामिल हैं। प्रमुख पहलों में अपने उच्च-निवल-मूल्य वाले ग्राहक आधार का विस्तार करना और ग्राहक सेवा और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाना शामिल है। डिजिटल बैंकिंग और व्यक्तिगत धन प्रबंधन समाधानों में निरंतर विकास सतत विकास और बाजार विस्तार को प्राप्त करने की इसकी रणनीति के लिए केंद्रीय है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक पीपैक-ग्लैडस्टोन वित्तीय निगम के लिए आय 238.30 MM है।
30 जून 2025 तक पीपैक-ग्लैडस्टोन वित्तीय निगम के लिए परिचालन आय 48.34 MM है।
30 जून 2025 तक पीपैक-ग्लैडस्टोन वित्तीय निगम के लिए शुद्ध आय 32.36 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	238.30	48.34	32.36
2025-03-31	227.83	46.46	31.95
2024-12-31	220.39	48.51	32.99
2024-09-30	209.73	48.31	32.35
2024-06-30	204.35	49.86	33.52
2024-03-31	207.46	58.27	39.13
2023-12-31	215.53	70.75	48.85
2023-09-30	229.23	87.61	60.83
2023-06-30	240.53	102.70	72.20
2023-03-31	244.68	111.76	79.16
2022-12-31	236.12	104.46	74.25
2022-09-30	225.65	96.46	68.52
2022-06-30	215.73	87.97	62.57
2022-03-31	206.25	80.61	56.88
2021-12-31	203.37	80.15	56.62
2021-09-30	194.74	73.01	44.80
2021-06-30	190.56	72.60	44.17
2021-03-31	179.78	63.47	38.00
2020-12-31	156.96	43.67	26.19
2020-09-30	157.66	46.84	35.40
2020-06-30

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.87	1.85
2024-09-30	1.83	1.82
2024-06-30	1.89	1.88
2024-03-31	2.20	2.18
2023-12-31	2.74	2.71
2023-09-30	3.40	3.36
2023-06-30	4.03	3.96
2023-03-31	4.39	4.31
2022-12-31	4.09	4.00
2022-09-30	3.74	3.66
2022-06-30	3.39	3.30
2022-03-31	3.05	2.97
2021-12-31	3.01	2.93
2021-09-30	2.37	2.31
2021-06-30	2.33	2.28
2021-03-31	2.01	1.97
2020-12-31	1.39	1.37
2020-09-30	1.87	1.85
2020-06-30	1.79	1.78

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक पीपैक-ग्लैडस्टोन वित्तीय निगम के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 59.21 MM है।
30 जून 2025 तक पीपैक-ग्लैडस्टोन वित्तीय निगम के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -722.09 MM है।
30 जून 2025 तक पीपैक-ग्लैडस्टोन वित्तीय निगम के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 662.75 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	59.21	-722.09	662.75
2025-03-31	44.12	-654.32	647.28
2024-12-31	71.10	-303.43	436.02
2024-09-30	45.96	70.61	188.22
2024-06-30	46.02	143.23	-45.15
2024-03-31	50.19	6.12	-112.77
2023-12-31	70.08	-147.48	75.00
2023-09-30	82.07	-379.49	377.00
2023-06-30	92.72	-326.02	251.50
2023-03-31	126.98	-138.09	148.45
2022-12-31	118.90	-356.07	280.44
2022-09-30	112.59	-485.13	-135.39
2022-06-30	91.73	-526.61	384.85
2022-03-31	76.08	-729.18	290.52
2021-12-31	75.46	-753.80	171.82
2021-09-30	86.44	-435.05	285.45
2021-06-30	69.56	8.54	-497.47
2021-03-31	59.64	-513.28	156.17
2020-12-31	36.72	-214.00	622.41
2020-09-30	37.89	-501.20	915.55
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार पीपैक-ग्लैडस्टोन वित्तीय निगम के लिए पी/पुस्तक 0.80 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.80
2025-03-31		0.82
2024-12-31		0.92	1.06
2024-09-30	14.05	0.80	0.93
2024-06-30	9.77	0.66	0.76
2024-03-31		0.73	0.85
2023-12-31	8.64	0.94	1.03
2023-09-30	6.27	0.80	0.94
2023-06-30	6.09	0.87	1.02
2023-03-31	7.10	0.99
2022-12-31		1.28	1.52
2022-09-30		1.16	1.39
2022-06-30		0.99	1.18
2022-03-31	11.15	1.16	1.37
2021-12-31	13.95	1.15	1.37
2021-09-30	13.51	1.11	1.29
2021-06-30
2021-03-31	16.76	1.22	1.43
2020-12-31	22.96	1.14	1.34
2020-09-30	16.93	1.15	1.24
2020-06-30	17.64	1.18	1.28

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार पीपैक-ग्लैडस्टोन वित्तीय निगम के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.11 है।
30 जून 2025 के अनुसार पीपैक-ग्लैडस्टोन वित्तीय निगम के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.17 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.11	0.17
2025-03-31	0.17	0.27
2024-12-31	0.21	0.33
2024-09-30	0.15	0.24
2024-06-30	0.12	0.18
2024-03-31	0.09	0.11
2023-12-31	0.09	0.08
2023-09-30	0.11	0.09
2023-06-30	0.15	0.11
2023-03-31	0.12	0.09
2022-12-31	0.13	0.09
2022-09-30	0.14	0.11
2022-06-30	0.12	0.09
2022-03-31	0.12	0.09
2021-12-31	0.26	0.22
2021-09-30	0.09	0.08
2021-06-30
2021-03-31	0.10	0.10
2020-12-31	0.10	0.16
2020-09-30	0.15	0.18
2020-06-30	0.06	0.08

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार पीपैक-ग्लैडस्टोन वित्तीय निगम के लिए लंबा 0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार पीपैक-ग्लैडस्टोन वित्तीय निगम के लिए आरओई 0.05 है।
30 जून 2025 के अनुसार पीपैक-ग्लैडस्टोन वित्तीय निगम के लिए रोइक 0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार पीपैक-ग्लैडस्टोन वित्तीय निगम के लिए थका हुआ 0.05 है।
30 जून 2025 के अनुसार पीपैक-ग्लैडस्टोन वित्तीय निगम के लिए ओक्रोइक 0.06 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.05	0.04	0.05	0.06
2025-03-31	0.01	0.06	0.04	0.25	0.09
2024-12-31	0.00	0.06	0.04	0.38	0.06
2024-09-30	0.01	0.06	0.04	0.18	0.06
2024-06-30	0.01	0.07	0.05	-0.07	0.06
2024-03-31	0.01	0.09	0.04	-0.00	0.06
2023-12-31	0.01	0.12	0.05	0.07	0.07
2023-09-30	0.01	0.14	0.06	0.02	0.08
2023-06-30	0.01	0.15	0.07	0.02	0.08
2023-03-31	0.01	0.14	0.07	0.13	0.12
2022-12-31	0.01	0.13	0.10	-0.72	0.16
2022-09-30	0.01	0.12	0.10	-0.74	0.16
2022-06-30	0.01	0.11	0.08	-0.06	0.12
2022-03-31	0.01	0.11	0.08	-0.50	0.11
2021-12-31	0.01	0.08	0.07	-0.64	0.11
2021-09-30	0.01	0.08	0.05	-0.08	0.08
2021-06-30	0.01	0.09	0.06	-0.54	0.09
2021-03-31	0.01	0.08	0.04	-0.33	0.07
2020-12-31	0.01	0.05	0.03	0.48	0.04
2020-09-30	0.01	0.07	0.04	0.49	0.04
2020-06-30	0.01	0.07	0.03	0.25	0.05

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार पीपैक-ग्लैडस्टोन वित्तीय निगम के लिए सकल मुनाफा 1.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार पीपैक-ग्लैडस्टोन वित्तीय निगम के लिए नेट मार्जिन 0.14 है।
30 जून 2025 के अनुसार पीपैक-ग्लैडस्टोन वित्तीय निगम के लिए परिचालन सीमा 0.20 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	1.00	0.14	0.20
2025-03-31	1.00	0.15	0.22
2024-12-31	1.00	0.15	0.23
2024-09-30	1.00	0.16	0.24
2024-06-30	1.00	0.19	0.28
2024-03-31	1.00	0.23	0.33
2023-12-31	1.00	0.27	0.38
2023-09-30	1.00	0.30	0.43
2023-06-30	1.00	0.30	0.43
2023-03-31	1.00	0.32	0.46
2022-12-31	1.00	0.30	0.42
2022-09-30	1.00	0.30	0.42
2022-06-30	1.00	0.29	0.40
2022-03-31	1.00	0.28	0.39
2021-12-31	1.00	0.28	0.40
2021-09-30	1.00	0.23	0.38
2021-06-30	1.00	0.23	0.39
2021-03-31	1.00	0.21	0.36
2020-12-31	1.00	0.17	0.28
2020-09-30	1.00	0.22	0.30
2020-06-30	1.00	0.22	0.29