PMREF स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - प्राथमिक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (OTCPK) Stock

अवलोकन

प्राइमरीज़ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कनाडा स्थित एक वाणिज्यिक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) है जो मुख्य रूप से खुदरा संपत्तियों के स्वामित्व और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके पोर्टफोलियो में मुख्य रूप से विभिन्न कनाडाई प्रांतों में स्थित शॉपिंग सेंटर और मिश्रित उपयोग वाले खुदरा स्थान शामिल हैं। प्राइमरीज़ REIT की रणनीति का एक प्रमुख पहलू मध्यम-बाजार खुदरा स्थानों के मूल्य को पुनर्जीवित करना और बढ़ाना है, जिससे विकसित हो रहे खुदरा परिदृश्य के अनुकूल हो सकें। इसमें उल्लेखनीय पुनर्विकास परियोजनाएँ शामिल हैं जिनका उद्देश्य किराएदारों और उपभोक्ताओं की एक विविध श्रेणी को आकर्षित करने के लिए उनकी संपत्तियों की वाणिज्यिक अपील और उपयोगिता को बढ़ाना है। संधारणीय विकास और रणनीतिक परिसंपत्ति वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करके, प्राइमरीज़ REIT अपने निवेशकों के लिए लगातार स्थिर और बढ़ते रिटर्न उत्पन्न करना चाहता है, जिससे खुद को प्रतिस्पर्धी खुदरा रियल एस्टेट क्षेत्र में एक मजबूत इकाई के रूप में स्थापित किया जा सके।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक प्राथमिक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के लिए आय 563.67 MM है।
30 जून 2025 तक प्राथमिक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के लिए परिचालन आय 283.06 MM है।
30 जून 2025 तक प्राथमिक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के लिए शुद्ध आय 72.87 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	563.67	283.06	72.87
2025-03-31	532.92	268.83	64.74
2024-12-31	501.93	251.01	79.47
2024-09-30	484.39	240.84	97.65
2024-06-30	457.86	227.43	122.21
2024-03-31	433.82	212.63	112.57
2023-12-31	410.97	201.99	102.27
2023-09-30	396.96	191.15	62.65
2023-06-30	386.29	185.77	21.92
2023-03-31	384.66	186.29	-6.53
2022-12-31	380.06	183.65	-12.08
2022-09-30	346.37	170.43	11.95
2022-06-30	314.44	156.98	241.57
2022-03-31	278.56	140.51	254.35
2021-12-31	247.89	128.06	340.99
2021-09-30	250.37	128.74	359.45
2021-06-30	256.74	127.42	167.04
2021-03-31	264.80	122.53	-153.85
2020-12-31	270.23	118.57	-574.48

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31		0.71
2024-09-30	0.92	0.85
2024-06-30	1.17	1.11
2024-03-31	1.10	1.04
2023-12-31		0.96
2023-09-30	0.63	0.63
2023-06-30	0.22	0.22
2023-03-31	-0.07	-0.06
2022-12-31		-0.12
2022-09-30	0.12	0.12
2022-06-30	2.41	2.41
2022-03-31	2.51	2.51
2021-12-31	3.36	3.36
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक प्राथमिक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 191.25 MM है।
30 जून 2025 तक प्राथमिक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -699.61 MM है।
30 जून 2025 तक प्राथमिक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 433.14 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	191.25	-699.61	433.14
2025-03-31	182.39	-458.81	261.55
2024-12-31	168.32	-369.25	171.38
2024-09-30	161.30	-409.30	294.49
2024-06-30	156.31	-413.96	296.20
2024-03-31	152.76	-435.12	297.39
2023-12-31	166.69	-467.84	334.52
2023-09-30	155.39	-305.40	151.27
2023-06-30	152.98	-142.21	31.44
2023-03-31	142.70	-125.51	20.33
2022-12-31	156.22	-104.52	-46.38
2022-09-30	193.37	-55.93	-139.94
2022-06-30	155.23	-45.83	-117.21
2022-03-31	-44.80	-40.57	98.33
2021-12-31	-75.73	-46.09	112.45
2021-09-30	-129.59	-53.80	169.32
2021-06-30	-119.58	-58.65	167.89
2021-03-31	166.23	-67.70	-102.77
2020-12-31	278.85	-79.90	-191.95

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार प्राथमिक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के लिए लंबा 0.02 है।
30 जून 2025 के अनुसार प्राथमिक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के लिए आरओई 0.03 है।
30 जून 2025 के अनुसार प्राथमिक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के लिए रोइक 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार प्राथमिक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के लिए थका हुआ -0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार प्राथमिक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के लिए ओक्रोइक 0.04 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.03	0.01	-0.00	0.04
2025-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.04
2024-12-31	0.03	0.06	0.03	0.01	0.04
2024-09-30	0.03	0.06	0.03	0.01	0.04
2024-06-30		0.05
2024-03-31		0.05
2023-12-31		0.03	0.03	0.00
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.09
2022-09-30	0.01	0.01	0.00	-0.00	0.06
2022-06-30	0.11	0.21	0.08	-0.00	0.05
2022-03-31	0.12	0.25	0.07	0.00	-0.01
2021-12-31	0.16	0.34	0.11	-0.00	-0.02
2021-09-30	0.17	0.36	0.18	-0.01	-0.07
2021-06-30	0.06	0.11	0.07	-0.00	-0.05
2021-03-31	-0.06	-0.10	-0.10	-0.00	0.10
2020-12-31	-0.21	-0.36	-0.36	0.00	0.17

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार प्राथमिक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के लिए सकल मुनाफा 0.58 है।
30 जून 2025 के अनुसार प्राथमिक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के लिए नेट मार्जिन 0.12 है।
30 जून 2025 के अनुसार प्राथमिक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के लिए परिचालन सीमा 0.50 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.58	0.12	0.50
2025-03-31	0.58	0.16	0.50
2024-12-31	0.57	0.27	0.50
2024-09-30	0.57	0.27	0.50
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.56	0.06	0.48
2023-06-30	0.56	0.06	0.48
2023-03-31	0.56	-0.02	0.48
2022-12-31	0.55	0.03	0.48
2022-09-30	0.55	0.03	0.48
2022-06-30	0.55	0.75	0.49
2022-03-31	0.55	0.89	0.49
2021-12-31	0.56	1.34	0.50
2021-09-30	0.57	1.44	0.51
2021-06-30	0.51	0.64	0.51
2021-03-31	0.51	-0.58	0.46
2020-12-31	0.45	-2.13	0.45

CA:PMZ.UN	CA$15.13
DE:H0D	€8.78