PMTS स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - सीपीआई कार्ड ग्रुप इंक. (NasdaqGM) Stock

अवलोकन

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित CPI कार्ड ग्रुप इंक. मुख्य रूप से वित्तीय और सुरक्षा कार्ड उत्पादन उद्योग में काम करता है। कंपनी EMV चिप और चुंबकीय पट्टी वाले डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड सहित वित्तीय भुगतान कार्ड के लिए डिज़ाइन, उत्पादन, डेटा सुरक्षा और संबंधित सेवाओं में अग्रणी प्रदाता है। CPI कार्ड ग्रुप दोहरे इंटरफ़ेस और मेटल कार्ड जैसे अभिनव कार्ड समाधान बनाने में भी संलग्न है, जो उभरते उपभोक्ता और वित्तीय उद्योग की मांगों को पूरा करता है। उनकी प्रमुख परियोजनाएँ अक्सर कार्ड सुरक्षा सुविधाओं, अनुकूलन और मोबाइल प्रौद्योगिकी के एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिसका उद्देश्य कार्ड जारी करने की प्रणालियों को सुव्यवस्थित करना और तकनीकी प्रगति के माध्यम से ग्राहक जुड़ाव में सुधार करना है। स्थिरता के लिए फर्म की प्रतिबद्धता पर्यावरण-केंद्रित कार्ड सामग्रियों के अपने विकास में स्पष्ट है, जो पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति व्यापक उद्योग के प्रयास के साथ संरेखित है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक सीपीआई कार्ड ग्रुप इंक. के लिए आय 502.36 MM है।
30 जून 2025 तक सीपीआई कार्ड ग्रुप इंक. के लिए परिचालन आय 59.56 MM है।
30 जून 2025 तक सीपीआई कार्ड ग्रुप इंक. के लिए शुद्ध आय 13.36 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	502.36	59.56	13.36
2025-03-31	491.43	62.75	18.84
2024-12-31	480.60	62.79	19.52
2024-09-30	458.38	57.39	15.48
2024-06-30	439.49	52.55	18.05
2024-03-31	435.63	55.14	18.57
2023-12-31	444.55	61.59	23.98
2023-09-30	468.11	73.70	33.73
2023-06-30	486.82	84.19	41.78
2023-03-31	485.17	81.75	41.41
2022-12-31	475.75	79.13	36.54
2022-09-30	442.51	65.69	24.74
2022-06-30	417.54	58.94	19.45
2022-03-31	397.45	59.68	19.53
2021-12-31	375.12	59.46	15.94
2021-09-30	366.05	62.70	22.55
2021-06-30	349.15	59.48	21.74
2021-03-31	327.31	48.66	16.78
2020-12-31	312.19	38.39	16.13
2020-09-30	300.67	29.61	6.45

आय विवरण: EPS

30 जून 2025 के अनुसार सीपीआई कार्ड ग्रुप इंक. के लिए प्रति शेयर आय मूल 1.19 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीपीआई कार्ड ग्रुप इंक. के लिए प्रति शेयर आय में कमी 1.11 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30	1.19	1.11
2025-03-31	1.69	1.58
2024-12-31	1.75	1.64
2024-09-30	1.38	1.30
2024-06-30	1.60	1.52
2024-03-31	1.63	1.56
2023-12-31	2.10	2.01
2023-09-30	2.96	2.85
2023-06-30	3.68	3.52
2023-03-31	3.66	3.51
2022-12-31	3.24	3.11
2022-09-30	2.20	2.11
2022-06-30	1.73	1.66
2022-03-31	1.74	1.66
2021-12-31	1.42	1.36
2021-09-30	2.01	1.94
2021-06-30	1.94	1.90
2021-03-31	1.49	1.48
2020-12-31	1.44	1.44
2020-09-30	0.57	0.57

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक सीपीआई कार्ड ग्रुप इंक. के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 49.14 MM है।
30 जून 2025 तक सीपीआई कार्ड ग्रुप इंक. के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -57.98 MM है।
30 जून 2025 तक सीपीआई कार्ड ग्रुप इंक. के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 18.48 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	49.14	-57.98	18.48
2025-03-31	40.04	-12.97	-12.70
2024-12-31	43.31	-9.22	-12.96
2024-09-30	28.43	-4.53	-19.72
2024-06-30	27.83	-2.50	-29.00
2024-03-31	34.91	-3.63	-28.28
2023-12-31	34.04	-6.22	-26.44
2023-09-30	41.89	-9.32	-43.62
2023-06-30	49.81	-16.07	-31.62
2023-03-31	55.30	-18.72	-34.52
2022-12-31	31.34	-17.77	-23.16
2022-09-30	17.43	-19.59	2.88
2022-06-30	-10.66	-14.54	3.62
2022-03-31	4.12	-10.70	-6.17
2021-12-31	20.23	-9.92	-47.23
2021-09-30	26.35	-8.44	-47.42
2021-06-30	32.74	-9.00	-47.58
2021-03-31	18.98	-8.52	-32.52
2020-12-31	22.01	-7.09	23.98
2020-09-30	16.03	-4.05	24.06

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार सीपीआई कार्ड ग्रुप इंक. के लिए पी/पुस्तक -9.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीपीआई कार्ड ग्रुप इंक. के लिए पी/टीबीवी -3.09 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		-9.01	-3.09
2025-03-31		-9.09	-3.47
2024-12-31		-8.13	-3.43
2024-09-30	16.70	-6.76	-2.90
2024-06-30	16.13	-6.18	-2.75
2024-03-31		-3.95	-1.81
2023-12-31	6.52	-3.88	-1.85
2023-09-30	5.09	-3.37	-1.68
2023-06-30	6.19	-3.62	-1.90
2023-03-31	14.05	-6.26
2022-12-31	16.68	-4.38	-2.57
2022-09-30		-1.64	-1.01
2022-06-30		-1.65	-1.04
2022-03-31	10.40	-1.37	-0.87
2021-12-31	9.27	-1.71	-1.09
2021-09-30	17.92	-3.01	-1.94
2021-06-30
2021-03-31	8.13	-1.01	-0.66
2020-12-31	8.46	-0.99	-0.65
2020-09-30	21.16	-0.94	-0.62

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार सीपीआई कार्ड ग्रुप इंक. के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.05 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीपीआई कार्ड ग्रुप इंक. के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.07 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.07
2025-03-31	0.04	0.06
2024-12-31	0.03	0.06
2024-09-30	0.05	0.06
2024-06-30	0.05	0.07
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	0.10	0.08
2023-09-30	0.12	0.08
2023-06-30	0.10	0.07
2023-03-31	0.06	0.04
2022-12-31	0.05	0.03
2022-09-30	0.06	0.04
2022-06-30	0.06	0.04
2022-03-31	0.05	0.03
2021-12-31	0.06	0.03
2021-09-30	0.04	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.00
2020-12-31	0.03	-0.01
2020-09-30	0.01	-0.03

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार सीपीआई कार्ड ग्रुप इंक. के लिए लंबा 0.06 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीपीआई कार्ड ग्रुप इंक. के लिए रोइक 0.06 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीपीआई कार्ड ग्रुप इंक. के लिए थका हुआ 0.05 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीपीआई कार्ड ग्रुप इंक. के लिए ओक्रोइक 0.14 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06		0.06	0.05	0.14
2025-03-31	0.06		0.07	0.08	0.16
2024-12-31	0.05		0.06	0.02	0.11
2024-09-30	0.06		0.07	-0.01	0.11
2024-06-30	0.06		0.08	0.01	0.14
2024-03-31	0.08		0.10	0.01	0.14
2023-12-31	0.11		0.14	-0.04	0.17
2023-09-30	0.14		0.17	0.01	0.20
2023-06-30	0.14		0.17	0.01	0.20
2023-03-31	0.13		0.17	0.01	0.23
2022-12-31	0.10		0.10	0.00	0.07
2022-09-30	0.08		0.10	0.00	0.07
2022-06-30	0.08		0.09	-0.10	-0.05
2022-03-31	0.06		0.09	-0.06	0.02
2021-12-31	0.08		0.08	-0.18	0.14
2021-09-30	0.09		0.12	-0.15	0.17
2021-06-30	0.09		0.12	-0.13	0.17
2021-03-31	0.07		0.08	-0.11	0.09
2020-12-31	0.08	-0.11	0.08	0.18	0.10
2020-09-30	0.03		0.03	0.18	0.08

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार सीपीआई कार्ड ग्रुप इंक. के लिए सकल मुनाफा 0.37 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीपीआई कार्ड ग्रुप इंक. के लिए नेट मार्जिन 0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार सीपीआई कार्ड ग्रुप इंक. के लिए परिचालन सीमा 0.13 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.37	0.04	0.13
2025-03-31	0.38	0.04	0.13
2024-12-31	0.38	0.03	0.13
2024-09-30	0.38	0.04	0.12
2024-06-30	0.38	0.04	0.13
2024-03-31	0.37	0.05	0.14
2023-12-31	0.38	0.07	0.16
2023-09-30	0.39	0.09	0.17
2023-06-30	0.39	0.09	0.17
2023-03-31	0.39	0.09	0.17
2022-12-31	0.38	0.06	0.15
2022-09-30	0.38	0.06	0.15
2022-06-30	0.39	0.05	0.14
2022-03-31	0.40	0.05	0.15
2021-12-31	0.41	0.04	0.16
2021-09-30	0.41	0.06	0.17
2021-06-30	0.41	0.06	0.17
2021-03-31	0.40	0.05	0.15
2020-12-31	0.39	0.05	0.12
2020-09-30	0.37	0.02	0.10