PSHZF स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - पर्सिंग स्क्वायर होल्डिंग्स, लिमिटेड (OTCPK) Stock

अवलोकन

पर्शिंग स्क्वायर होल्डिंग्स, लिमिटेड ग्वेर्नसे में स्थित एक निवेश होल्डिंग कंपनी है, जो मुख्य रूप से वित्तीय क्षेत्र में क्लोज-एंड फंड निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए काम करती है। प्रसिद्ध अमेरिकी निवेशक विलियम एकमैन द्वारा स्थापित और नेतृत्व वाली यह कंपनी मुख्य रूप से बड़ी, उच्च-गुणवत्ता वाली, कम मूल्यांकित सार्वजनिक कंपनियों में फंड का प्रबंधन और निवेश करना चाहती है और सक्रिय स्वामित्व के माध्यम से उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाना चाहती है। पर्शिंग स्क्वायर होल्डिंग्स एक केंद्रित निवेश रणनीति का उपयोग करती है, जो अक्सर अपेक्षाकृत कम संख्या में कंपनियों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी लेती है, जो उनके प्रबंधन प्रथाओं पर अधिक प्रभाव डालने की अनुमति देती है। प्रमुख परियोजनाओं में उपभोक्ता वस्तुओं, रियल एस्टेट और फार्मास्यूटिकल्स सहित विभिन्न उद्योगों में प्रमुख निगमों में उल्लेखनीय निवेश शामिल हैं। फर्म की रणनीति का उद्देश्य इन सक्रिय और रणनीतिक निवेश दृष्टिकोणों के माध्यम से दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि हासिल करना है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक पर्सिंग स्क्वायर होल्डिंग्स, लिमिटेड के लिए आय 3,317.37 MM है।
30 जून 2025 तक पर्सिंग स्क्वायर होल्डिंग्स, लिमिटेड के लिए परिचालन आय 2,644.63 MM है।
30 जून 2025 तक पर्सिंग स्क्वायर होल्डिंग्स, लिमिटेड के लिए शुद्ध आय 2,441.00 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	3,317.37	2,644.63	2,441.00
2025-03-31	2,489.12	1,938.50	1,807.35
2024-12-31	1,660.86	1,232.37	1,173.70
2024-09-30	2,267.59	1,744.11	1,678.65
2024-06-30	2,874.33	2,255.85	2,183.59
2024-03-31	3,007.92	2,457.06	2,334.82
2023-12-31	3,141.51	2,658.27	2,486.05
2023-09-30	3,119.32	2,797.35	2,624.48
2023-06-30	3,097.13	2,936.42	2,762.91
2023-03-31	1,064.08	903.39	795.41
2022-12-31	-968.97	-1,129.64	-1,172.08
2022-09-30	-816.05	-1,150.95	-1,187.81
2022-06-30	-663.13	-1,172.26	-1,203.55
2022-03-31	1,294.00	729.13	616.38
2021-12-31	3,251.14	2,630.53	2,436.31
2021-09-30	3,497.48	2,853.30	2,647.49
2021-06-30	3,743.82	3,076.07	2,858.68
2021-03-31	4,194.81	3,459.58	3,278.78
2020-12-31	4,645.79	3,843.09	3,698.87
2020-09-30	3,537.84	2,927.98	2,806.37
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6.38	6.38
2024-09-30	9.08	9.08
2024-06-30	11.75	11.75
2024-03-31	12.46	12.46
2023-12-31	13.17	13.17
2023-09-30	13.78	13.78
2023-06-30	14.38	14.38
2023-03-31	4.09	4.09
2022-12-31	-5.96	-5.96
2022-09-30	-6.01	-6.01
2022-06-30	-6.05	-6.05
2022-03-31	3.10	3.10
2021-12-31	12.24	12.24
2021-09-30	13.39	13.39
2021-06-30	14.57	14.57
2021-03-31	16.67	16.67
2020-12-31	18.76	18.76
2020-09-30	13.90	13.90
2020-06-30	9.26	9.26
2020-03-31	9.65	9.65

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक पर्सिंग स्क्वायर होल्डिंग्स, लिमिटेड के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -856.95 MM है।
30 जून 2025 तक पर्सिंग स्क्वायर होल्डिंग्स, लिमिटेड के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 416.90 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-856.95		416.90
2025-03-31	-1,061.28		95.05
2024-12-31	-1,265.61		-226.79
2024-09-30	224.75		-274.26
2024-06-30	1,715.11		-321.73
2024-03-31	1,397.66		-310.23
2023-12-31	1,080.21		-298.74
2023-09-30	359.65		-331.53
2023-06-30	-360.91		-364.32
2023-03-31	2.56		-675.35
2022-12-31	366.04		-986.37
2022-09-30	-180.96		-434.72
2022-06-30	-727.96		116.94
2022-03-31	-821.12		459.68
2021-12-31	-914.29		802.43
2021-09-30	-540.29		671.98
2021-06-30	-166.29		541.53
2021-03-31	85.14		430.87
2020-12-31	336.58		320.22
2020-09-30	600.88		123.31
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार पर्सिंग स्क्वायर होल्डिंग्स, लिमिटेड के लिए पी/पुस्तक 0.75 है।
30 जून 2025 के अनुसार पर्सिंग स्क्वायर होल्डिंग्स, लिमिटेड के लिए पी/टीबीवी 0.75 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.75	0.75
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार पर्सिंग स्क्वायर होल्डिंग्स, लिमिटेड के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.10 है।
30 जून 2025 के अनुसार पर्सिंग स्क्वायर होल्डिंग्स, लिमिटेड के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.18 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.10	0.18
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार पर्सिंग स्क्वायर होल्डिंग्स, लिमिटेड के लिए लंबा 0.08 है।
30 जून 2025 के अनुसार पर्सिंग स्क्वायर होल्डिंग्स, लिमिटेड के लिए आरओई 0.09 है।
30 जून 2025 के अनुसार पर्सिंग स्क्वायर होल्डिंग्स, लिमिटेड के लिए रोइक 0.08 है।
30 जून 2025 के अनुसार पर्सिंग स्क्वायर होल्डिंग्स, लिमिटेड के लिए थका हुआ -0.10 है।
30 जून 2025 के अनुसार पर्सिंग स्क्वायर होल्डिंग्स, लिमिटेड के लिए ओक्रोइक -0.08 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.09	0.08	-0.10	-0.08
2025-03-31	0.08	0.09	0.08	-0.10	-0.08
2024-12-31	0.14	0.18	0.15	0.09	0.11
2024-09-30	0.14	0.18	0.15	0.09	0.11
2024-06-30		0.22
2024-03-31		0.25
2023-12-31			0.22	0.00
2023-09-30			0.26	-0.07
2023-06-30		0.33
2023-03-31		0.10
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.32		0.24	0.03	-0.01
2021-03-31	0.37	0.49	0.28	0.04	0.01
2020-12-31	0.51		1.74	0.31	0.16
2020-09-30	0.39	0.50	0.25	0.06	0.05
2020-06-30	0.29	0.36	0.23	0.10	0.11
2020-03-31	0.30	0.38	0.25	0.11	0.11

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार पर्सिंग स्क्वायर होल्डिंग्स, लिमिटेड के लिए सकल मुनाफा 1.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार पर्सिंग स्क्वायर होल्डिंग्स, लिमिटेड के लिए नेट मार्जिन 0.71 है।
30 जून 2025 के अनुसार पर्सिंग स्क्वायर होल्डिंग्स, लिमिटेड के लिए परिचालन सीमा 0.74 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	1.00	0.71	0.74
2025-03-31	1.00	0.71	0.74
2024-12-31	1.00	0.76	0.78
2024-09-30	1.00	0.76	0.78
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.89	0.95
2023-06-30		0.89	0.95
2023-03-31		0.75	0.85
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1.00	0.76	0.82
2021-03-31	1.00	0.78	0.82
2020-12-31	1.00	0.80	0.83
2020-09-30	1.00	0.79	0.83
2020-06-30	1.00	0.79	0.83
2020-03-31	1.00	0.85	0.89

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