REPL स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - रेप्लिम्यून ग्रुप, इंक. (NasdaqGS) Stock

अवलोकन

रेप्लिम्यून ग्रुप, इंक. संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक जैव प्रौद्योगिकी फर्म है, जो मुख्य रूप से ऑन्कोलिटिक इम्यूनो-जीन थेरेपी के विकास में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी का लक्ष्य अपने मालिकाना प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कैंसर के उपचार में नवाचार करना है जो आनुवंशिक रूप से संशोधित वायरस का उपयोग करता है जो चुनिंदा ट्यूमर कोशिकाओं को मारने, प्रतिरक्षा प्रणाली की प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ाने और एक मजबूत, प्रणालीगत एंटी-ट्यूमर प्रतिक्रिया को प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसकी प्रमुख परियोजनाओं में से एक में RP1 का विकास शामिल है, जो एक जांच चिकित्सा है जो नैदानिक परीक्षणों में प्रवेश कर चुकी है और मेलेनोमा, गैर-मेलेनोमा त्वचा कैंसर और मूत्राशय कैंसर सहित विभिन्न प्रकार के कैंसर के इलाज में क्षमता दिखाती है। कैंसर से लड़ने के लिए शरीर की जन्मजात क्षमता का दोहन और सुधार करने पर रेप्लिम्यून का ध्यान इसे ऑन्कोलॉजी क्षेत्र में एक उल्लेखनीय इकाई के रूप में स्थापित करता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक रेप्लिम्यून ग्रुप, इंक. के लिए परिचालन आय -292.93 MM है।
30 जून 2025 तक रेप्लिम्यून ग्रुप, इंक. के लिए शुद्ध आय -280.22 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30		-292.93	-280.22
2025-03-31		-259.85	-247.30
2024-12-31		-239.16	-228.24
2024-09-30		-229.65	-213.02
2024-06-30		-234.53	-220.01
2024-03-31		-232.85	-215.79
2023-12-31		-226.88	-209.96
2023-09-30		-211.78	-198.53
2023-06-30		-189.40	-181.59
2023-03-31		-174.17	-174.28
2022-12-31		-153.12	-156.74
2022-09-30		-141.06	-146.72
2022-06-30		-128.58	-132.98
2022-03-31		-115.14	-118.04
2021-12-31		-105.45	-107.84
2021-09-30		-96.21	-99.95
2021-06-30		-86.59	-90.69
2021-03-31		-77.15	-80.87
2020-12-31		-71.27	-75.16
2020-09-30		-67.26	-69.57

आय विवरण: EPS

30 जून 2025 के अनुसार रेप्लिम्यून ग्रुप, इंक. के लिए प्रति शेयर आय मूल -3.60 है।
30 जून 2025 के अनुसार रेप्लिम्यून ग्रुप, इंक. के लिए प्रति शेयर आय में कमी -3.60 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30	-3.60	-3.60
2025-03-31	-3.07
2024-12-31	-3.06	-3.06
2024-09-30	-3.11	-3.11
2024-06-30	-3.22	-3.22
2024-03-31	-3.24
2023-12-31	-3.16	-3.16
2023-09-30	-3.09	-3.09
2023-06-30	-2.96	-2.96
2023-03-31	-2.99
2022-12-31	-2.86	-2.86
2022-09-30	-2.74	-2.74
2022-06-30	-2.52	-2.52
2022-03-31	-2.26
2021-12-31	-2.07	-2.07
2021-09-30	-1.95	-1.95
2021-06-30	-1.84	-1.85
2021-03-31	-1.75
2020-12-31	-1.75	-1.75
2020-09-30	-1.77	-1.77

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक रेप्लिम्यून ग्रुप, इंक. के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -220.10 MM है।
30 जून 2025 तक रेप्लिम्यून ग्रुप, इंक. के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी 11.49 MM है।
30 जून 2025 तक रेप्लिम्यून ग्रुप, इंक. के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 155.60 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-220.10	11.49	155.60
2025-03-31	-192.25	-23.80	252.40
2024-12-31	-184.69	7.11	252.40
2024-09-30	-181.09	107.38	111.34
2024-06-30	-186.05	119.61	111.81
2024-03-31	-185.47	97.20	16.28
2023-12-31	-172.10	51.25	16.34
2023-09-30	-153.56	-127.81	272.90
2023-06-30	-143.18	-140.46	279.89
2023-03-31	-128.05	-142.50	311.30
2022-12-31	-117.81	-124.08	311.74
2022-09-30	-107.57	-12.39	44.27
2022-06-30	-97.32	-23.48	38.00
2022-03-31	-82.18	-1.81	6.60
2021-12-31	-75.75	-123.75	7.02
2021-09-30	-70.39	-78.91	265.25
2021-06-30	-64.61	-112.66	264.07
2021-03-31	-61.39	-188.78	372.46
2020-12-31	-56.52	-54.66	371.71
2020-09-30	-59.27	-151.29	199.88

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार रेप्लिम्यून ग्रुप, इंक. के लिए p/e -2.90 है।
30 जून 2025 के अनुसार रेप्लिम्यून ग्रुप, इंक. के लिए पी/पुस्तक 1.72 है।
30 जून 2025 के अनुसार रेप्लिम्यून ग्रुप, इंक. के लिए पी/टीबीवी 1.72 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-2.90	1.72	1.72
2025-03-31		1.66	1.66
2024-12-31		2.18	2.18
2024-09-30	-3.47	1.79	1.79
2024-06-30	-2.42	1.40	1.40
2024-03-31	-2.41	1.20	1.20
2023-12-31	-2.51	1.07	1.07
2023-09-30	-5.56	1.96	1.96
2023-06-30	-7.69	2.41	2.41
2023-03-31	-6.38	1.68
2022-12-31		4.00	4.00
2022-09-30		2.08	2.08
2022-06-30	-7.28	2.09	2.09
2022-03-31	-7.45	1.84	1.84
2021-12-31	-12.73	2.78	2.78
2021-09-30	-15.30	2.90	2.90
2021-06-30
2021-03-31	-10.66	1.73	1.73
2020-12-31	-11.43	1.66	1.66
2020-09-30	-10.73	2.86	2.86

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार रेप्लिम्यून ग्रुप, इंक. के लिए ईबीआईटी/ईवी -0.38 है।
30 जून 2025 के अनुसार रेप्लिम्यून ग्रुप, इंक. के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी -0.33 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.38	-0.33
2025-03-31	-0.34	-0.31
2024-12-31	-0.28	-0.23
2024-09-30	-0.34	-0.29
2024-06-30	-0.44	-0.34
2024-03-31	-0.46	-0.35
2023-12-31	-0.44	-0.33
2023-09-30	-0.19	-0.14
2023-06-30	-0.14	-0.11
2023-03-31	-0.19	-0.14
2022-12-31	-0.10	-0.07
2022-09-30	-0.18	-0.14
2022-06-30	-0.16	-0.12
2022-03-31	-0.16	-0.12
2021-12-31	-0.09	-0.07
2021-09-30	-0.08	-0.05
2021-06-30
2021-03-31	-0.12	-0.08
2020-12-31	-0.14	-0.09
2020-09-30	-0.10	-0.06

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार रेप्लिम्यून ग्रुप, इंक. के लिए लंबा -0.46 है।
30 जून 2025 के अनुसार रेप्लिम्यून ग्रुप, इंक. के लिए आरओई -0.58 है।
30 जून 2025 के अनुसार रेप्लिम्यून ग्रुप, इंक. के लिए रोइक -0.50 है।
30 जून 2025 के अनुसार रेप्लिम्यून ग्रुप, इंक. के लिए थका हुआ 0.07 है।
30 जून 2025 के अनुसार रेप्लिम्यून ग्रुप, इंक. के लिए ओक्रोइक -0.39 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.46	-0.58	-0.50	0.07	-0.39
2025-03-31	-0.47	-0.61	-0.41	0.13	-0.33
2024-12-31	-0.45	-0.57	-0.48	0.07	-0.36
2024-09-30	-0.39	-0.47	-0.44	0.09	-0.37
2024-06-30	-0.33	-0.39	-0.48	-0.16	-0.41
2024-03-31	-0.31	-0.35	-0.42	-0.22	-0.35
2023-12-31	-0.46	-0.52	-0.38	-0.02	-0.29
2023-09-30	-0.40	-0.44	-0.32	-0.01	-0.25
2023-06-30	-0.38	-0.42	-0.32	-0.01	-0.25
2023-03-31	-0.34	-0.38	-0.28	0.07	-0.21
2022-12-31	-0.29	-0.32	-0.35	-0.17	-0.26
2022-09-30	-0.26	-0.29	-0.35	-0.17	-0.26
2022-06-30	-0.23	-0.25	-0.30	-0.18	-0.22
2022-03-31	-0.20	-0.22	-0.27	-0.17	-0.19
2021-12-31	-0.18	-0.19	-0.23	-0.41	-0.14
2021-09-30	-0.29	-0.35	-0.20	0.24	-0.13
2021-06-30	-0.28	-0.33	-0.18	0.17	-0.13
2021-03-31	-0.35	-0.44	-0.15	0.23	-0.11
2020-12-31	-0.30	-0.38	-0.13	0.47	-0.10
2020-09-30	-0.46	-0.58	-0.23	-0.03	-0.19

Gross Margins

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30