RHEP स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - क्षेत्रीय स्वास्थ्य गुण, इंक. (OTCPK) Stock

अवलोकन

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित, रीजनल हेल्थ प्रॉपर्टीज, इंक. एक स्व-प्रबंधित हेल्थकेयर रियल एस्टेट निवेश कंपनी है जो मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए रियल एस्टेट पर ध्यान केंद्रित करती है। हेल्थकेयर क्षेत्र में परिचालन करते हुए, इसके पोर्टफोलियो में मुख्य रूप से कुशल नर्सिंग और वरिष्ठ रहने की सुविधाएँ शामिल हैं। ये सुविधाएँ मुख्य रूप से अमेरिका के दक्षिण-पूर्व और मध्य-अटलांटिक क्षेत्रों में केंद्रित हैं। कंपनी मुख्य रूप से उच्च-गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक रियल एस्टेट परिसंपत्तियों को प्राप्त करने, विकसित करने और प्रबंधित करने में लगी हुई है, जिसमें संपत्ति सुधार, लीजिंग रणनीतियों और सावधानीपूर्वक परिसंपत्ति प्रबंधन के माध्यम से मूल्य बनाने पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। रीजनल हेल्थ प्रॉपर्टीज अपने परिचालन पदचिह्न में परिचालन दक्षताओं और रोगी देखभाल मानकों को बढ़ाने पर भी जोर देती है, रियल एस्टेट निवेश रणनीतियों को स्वास्थ्य सेवाओं की उभरती मांगों के साथ संरेखित करती है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक क्षेत्रीय स्वास्थ्य गुण, इंक. के लिए आय 26.06 MM है।
30 जून 2025 तक क्षेत्रीय स्वास्थ्य गुण, इंक. के लिए परिचालन आय -0.76 MM है।
30 जून 2025 तक क्षेत्रीय स्वास्थ्य गुण, इंक. के लिए शुद्ध आय -4.26 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	26.06	-0.76	-4.26
2025-03-31	20.69	0.33	-3.52
2024-12-31	17.67	0.16	-3.22
2024-09-30	15.75	-0.46	-2.89
2024-06-30	15.94	-0.57	-2.88
2024-03-31	16.22	-0.35	-2.86
2023-12-31	16.01	-0.82	-3.89
2023-09-30	21.35	-1.09	-5.89
2023-06-30	26.96	-2.66	-5.29
2023-03-31	30.01	-3.39	-5.93
2022-12-31	31.01	-3.97	-6.87
2022-09-30	28.36	-3.52	-5.28
2022-06-30	25.55	-0.94	-4.95
2022-03-31	24.35	0.08	-4.13
2021-12-31	26.51	2.53	-1.18
2021-09-30	23.63	1.90	-1.53
2021-06-30	20.90	1.92	-1.57
2021-03-31	19.14	2.53	-0.65
2020-12-31	16.65	2.29	-0.69
2020-09-30	17.85	3.79	1.07
2020-06-30

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1.73	-1.73
2024-09-30	-1.55	-1.54
2024-06-30	-1.55	-1.55
2024-03-31	22.86	22.87
2023-12-31	21.05	21.05
2023-09-30	19.04	19.04
2023-06-30	18.42	18.41
2023-03-31	-7.07	-7.07
2022-12-31	-8.93	-8.93
2022-09-30	-8.07	-8.07
2022-06-30	-7.85	-7.86
2022-03-31	-7.46	-7.46
2021-12-31	-5.87
2021-09-30	-6.13	-6.13
2021-06-30	-6.25	-6.25
2021-03-31	-5.72	-5.72
2020-12-31	-5.74
2020-09-30	-4.69	-4.69
2020-06-30	-1.21	-1.21

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक क्षेत्रीय स्वास्थ्य गुण, इंक. के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 1.65 MM है।
30 जून 2025 तक क्षेत्रीय स्वास्थ्य गुण, इंक. के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -0.49 MM है।
30 जून 2025 तक क्षेत्रीय स्वास्थ्य गुण, इंक. के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -1.52 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1.65	-0.49	-1.52
2025-03-31	1.58	-0.54	-1.96
2024-12-31	1.94	-0.53	-2.12
2024-09-30	1.24	-0.47	-1.90
2024-06-30	1.86	-0.50	-2.65
2024-03-31	1.71	-1.01	-2.54
2023-12-31	3.71	-0.96	-2.48
2023-09-30	2.04	-1.01	-1.78
2023-06-30	2.16	-0.98	-1.83
2023-03-31	0.58	-0.20	-2.07
2022-12-31	-3.60	-0.28	-2.06
2022-09-30	-1.39	-0.19	-2.65
2022-06-30	-0.29	-0.20	-2.58
2022-03-31	0.96	-0.17	-2.47
2021-12-31	4.89	-0.12	-2.42
2021-09-30	4.49	-0.36	-2.25
2021-06-30	3.77	-0.37	-1.98
2021-03-31	3.78	-0.33	-1.58
2020-12-31	1.29	-0.45	-1.39
2020-09-30	2.13	-0.02	-1.45
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार क्षेत्रीय स्वास्थ्य गुण, इंक. के लिए लंबा -0.06 है।
30 जून 2025 के अनुसार क्षेत्रीय स्वास्थ्य गुण, इंक. के लिए रोइक -0.07 है।
30 जून 2025 के अनुसार क्षेत्रीय स्वास्थ्य गुण, इंक. के लिए थका हुआ -0.02 है।
30 जून 2025 के अनुसार क्षेत्रीय स्वास्थ्य गुण, इंक. के लिए ओक्रोइक 0.03 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.06		-0.07	-0.02	0.03
2025-03-31	-0.05		-0.06	-0.02	0.02
2024-12-31	-0.05	-17.39	-0.07	-0.01	0.04
2024-09-30	-0.05	-7.46	-0.06	-0.02	0.02
2024-06-30	-0.04	-1.58	-0.05	-0.04	0.03
2024-03-31	-0.06	-1.05	-0.07	0.01	0.07
2023-12-31	-0.06	-1.00	-0.11	-0.01	0.04
2023-09-30	-0.05	-0.85	-0.09	-0.01	0.04
2023-06-30	-0.05	-0.85	-0.09	-0.01	0.04
2023-03-31	-0.06	-0.79	-0.10	-0.03	0.01
2022-12-31	-0.05	-0.49	-0.06	-0.05	-0.02
2022-09-30	-0.05	-0.49	-0.06	-0.05	-0.02
2022-06-30	-0.05	-0.46	-0.06	-0.03	-0.00
2022-03-31	-0.04	-0.37	-0.05	-0.02	0.01
2021-12-31	-0.01	-0.11	-0.01	0.02	0.05
2021-09-30	-0.01	-0.13	-0.02	0.02	0.05
2021-06-30	-0.01	-0.13	-0.02	0.01	0.04
2021-03-31	-0.01	-0.06	-0.01	0.02	0.04
2020-12-31	-0.01	-0.06	-0.01	-0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.10	0.01	0.01	0.02
2020-06-30	0.05	1.35	0.07	0.02	0.02

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार क्षेत्रीय स्वास्थ्य गुण, इंक. के लिए सकल मुनाफा 0.43 है।
30 जून 2025 के अनुसार क्षेत्रीय स्वास्थ्य गुण, इंक. के लिए नेट मार्जिन -0.17 है।
30 जून 2025 के अनुसार क्षेत्रीय स्वास्थ्य गुण, इंक. के लिए परिचालन सीमा 0.02 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.43	-0.17	0.02
2025-03-31	0.41	-0.18	-0.01
2024-12-31	0.47	-0.18	0.01
2024-09-30	0.41	-0.18	-0.01
2024-06-30	0.42	-0.18	-0.02
2024-03-31	0.39	-0.24	-0.05
2023-12-31	0.34	-0.28	-0.05
2023-09-30	0.29	-0.20	-0.10
2023-06-30	0.29	-0.20	-0.10
2023-03-31	0.29	-0.20	-0.11
2022-12-31	0.40	-0.19	-0.12
2022-09-30	0.40	-0.19	-0.12
2022-06-30	0.53	-0.19	-0.04
2022-03-31	0.59	-0.17	0.01
2021-12-31	0.62	-0.04	0.10
2021-09-30	0.68	-0.06	0.08
2021-06-30	0.75	-0.08	0.10
2021-03-31	0.85	-0.03	0.13
2020-12-31	0.96	-0.04	0.14
2020-09-30	0.96	0.06	0.21
2020-06-30	0.96	0.37	0.24