RMGNF स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - आरएचआई मैग्नेसिटा एनवी (OTCPK) Stock

अवलोकन

नीदरलैंड में मुख्यालय वाली RHI मैग्नेसिटा NV, रिफ्रैक्टरी उद्योग में एक वैश्विक नेता है, जो मुख्य रूप से उच्च श्रेणी के सिरेमिक रिफ्रैक्टरी उत्पादों, प्रणालियों और सेवाओं के विकास, उत्पादन और विपणन में लगी हुई है। ये स्टील, सीमेंट, अलौह धातुओं और कांच सहित उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में 1,200 डिग्री सेल्सियस से अधिक औद्योगिक उच्च तापमान प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। नवाचार और प्रौद्योगिकी पर एक मजबूत फोकस के साथ, RHI मैग्नेसिटा ने दक्षता और स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रमुख परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें से, उल्लेखनीय हाइलाइट्स में डिजिटलीकरण पहलों में निवेश और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ रिफ्रैक्टरी उत्पादों का विकास शामिल है जो ऊर्जा की खपत को कम करते हैं और अपने ग्राहकों की विनिर्माण प्रक्रियाओं में कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं। यह रणनीतिक फोकस न केवल इसके बाजार नेतृत्व को मजबूत करता है बल्कि अपने वैश्विक ग्राहक आधार को उनके पर्यावरणीय और दक्षता लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायता करता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक आरएचआई मैग्नेसिटा एनवी के लिए आय 3,436.00 MM है।
30 जून 2025 तक आरएचआई मैग्नेसिटा एनवी के लिए परिचालन आय 268.00 MM है।
30 जून 2025 तक आरएचआई मैग्नेसिटा एनवी के लिए शुद्ध आय 47.00 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	3,436.00	268.00	47.00
2025-03-31	3,461.50	299.50	94.50
2024-12-31	3,487.00	331.00	142.00
2024-09-30	3,526.35	319.35	164.40
2024-06-30	3,565.90	306.90	186.40
2024-03-31	3,568.95	321.95	175.70
2023-12-31	3,572.00	337.00	165.00
2023-09-30	3,514.45	338.60	152.15
2023-06-30	3,456.90	340.20	139.30
2023-03-31	3,387.05	339.10	147.50
2022-12-31	3,317.20	338.00	155.70
2022-09-30	3,131.35	317.20	199.35
2022-06-30	2,945.50	296.40	243.00
2022-03-31	2,748.45	271.30	243.05
2021-12-31	2,551.40	246.20	243.10
2021-09-30	2,419.95	235.20	157.30
2021-06-30	2,288.50	224.20	71.50
2021-03-31	2,273.75	223.20	48.15
2020-12-31	2,259.00	222.20	24.80
2020-09-30	2,405.30	241.60	50.35
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	3.94	3.84
2024-03-31	3.72	3.63
2023-12-31	3.50	3.42
2023-09-30	3.23	3.17
2023-06-30	2.96	2.91
2023-03-31	3.14	3.09
2022-12-31	3.31	3.26
2022-09-30	4.24	4.18
2022-06-30	5.17	5.10
2022-03-31	5.14	5.08
2021-12-31	5.10	5.05
2021-09-30	3.26	3.25
2021-06-30	1.47	1.46
2021-03-31	0.98	0.98
2020-12-31	0.51	0.50
2020-09-30	1.03	1.01
2020-06-30	1.55	1.52
2020-03-31	2.19	2.16

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक आरएचआई मैग्नेसिटा एनवी के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 343.00 MM है।
30 जून 2025 तक आरएचआई मैग्नेसिटा एनवी के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -451.00 MM है।
30 जून 2025 तक आरएचआई मैग्नेसिटा एनवी के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -166.00 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	343.00	-451.00	-166.00
2025-03-31	388.00	-302.50	-287.50
2024-12-31	433.00	-154.00	-409.00
2024-09-30	454.25	-244.60	-349.70
2024-06-30	488.60	-334.70	-303.70
2024-03-31	496.80	-408.35	-65.35
2023-12-31	505.00	-482.00	173.00
2023-09-30	532.20	-423.40	160.40
2023-06-30	559.40	-364.80	147.80
2023-03-31	396.60	-282.25	31.95
2022-12-31	233.80	-199.70	-83.90
2022-09-30	48.60	-153.40	130.35
2022-06-30	-136.60	-107.10	344.60
2022-03-31	-114.20	-118.00	271.15
2021-12-31	-91.80	-128.90	197.70
2021-09-30	47.90	-150.35	-9.50
2021-06-30	187.60	-171.80	-216.70
2021-03-31	253.30	-154.85	-117.20
2020-12-31	319.00	-137.90	-17.70
2020-09-30	338.05	-142.25	-99.40
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार आरएचआई मैग्नेसिटा एनवी के लिए लंबा 0.03 है।
30 जून 2025 के अनुसार आरएचआई मैग्नेसिटा एनवी के लिए आरओई 0.10 है।
30 जून 2025 के अनुसार आरएचआई मैग्नेसिटा एनवी के लिए रोइक 0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार आरएचआई मैग्नेसिटा एनवी के लिए थका हुआ -0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार आरएचआई मैग्नेसिटा एनवी के लिए ओक्रोइक 0.14 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.10	0.04	-0.04	0.14
2025-03-31	0.03	0.10	0.04	-0.04	0.14
2024-12-31	0.03	0.10	0.04	-0.04	0.12
2024-09-30	0.03	0.12	0.05	-0.04	0.15
2024-06-30	0.04	0.12	0.05	0.00	0.15
2024-03-31		0.16
2023-12-31			0.11	0.17
2023-09-30			0.09	0.21
2023-06-30		0.13
2023-03-31		0.14
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.34
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.36	0.28
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.02		0.06	-0.17	0.16
2021-03-31	0.02	0.06	0.03	-0.02	0.14
2020-12-31	0.01	0.03	0.01	0.07	0.17
2020-09-30	0.02	0.06	0.03	0.03	0.18
2020-06-30	0.02	0.09	0.04	0.00	0.18
2020-03-31	0.03	0.12	0.05	-0.00	0.19

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार आरएचआई मैग्नेसिटा एनवी के लिए सकल मुनाफा 0.24 है।
30 जून 2025 के अनुसार आरएचआई मैग्नेसिटा एनवी के लिए नेट मार्जिन 0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार आरएचआई मैग्नेसिटा एनवी के लिए परिचालन सीमा 0.08 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.24	0.04	0.08
2025-03-31	0.24	0.04	0.08
2024-12-31	0.24	0.04	0.08
2024-09-30	0.24	0.05	0.09
2024-06-30	0.24	0.05	0.09
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.04	0.10
2023-06-30		0.04	0.10
2023-03-31		0.04	0.10
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31		0.10	0.10
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0.24	0.02	0.10
2020-12-31	0.24	0.01	0.10
2020-09-30	0.24	0.02	0.10
2020-06-30	0.23	0.03	0.10
2020-03-31	0.24	0.04	0.11

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