RZSMF स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - आरसीएस मीडियाग्रुप स्पा (OTCPK) Stock

अवलोकन

इटली में स्थित RCS MediaGroup SpA मुख्य रूप से मीडिया क्षेत्र में काम करता है, जो मुख्य रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाएँ और पुस्तकें, प्रिंट और डिजिटल दोनों प्रारूपों में प्रकाशित करता है। इसके पोर्टफोलियो में "कोरिएरे डेला सेरा" और "ला गज़ेटा डेलो स्पोर्ट" जैसे प्रमुख समाचार पत्र शामिल हैं, जो इतालवी बाज़ार में अग्रणी हैं। कंपनी की स्पेन में भी महत्वपूर्ण उपस्थिति है, जहाँ "एल मुंडो" जैसे प्रमुख प्रकाशन चलते हैं। RCS MediaGroup अपनी व्यापक संपादकीय सामग्री और मीडिया परिसंपत्तियों का लाभ उठाकर डिजिटल और मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म में अपनी शाखाएँ खोलता है, जिससे इसकी सूचना प्रसार और दर्शकों तक पहुँच बढ़ती है। इसके अतिरिक्त, RCS खेल आयोजनों का आयोजन करता है और रेडियो प्रसारण संचालन का प्रबंधन करता है, जिससे इसकी मीडिया और मनोरंजन पेशकशों में और विविधता आती है। यह बहुआयामी दृष्टिकोण RCS को लगातार विकसित हो रहे मीडिया परिदृश्य में एक प्रमुख स्थान बनाए रखने में मदद करता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक आरसीएस मीडियाग्रुप स्पा के लिए आय 811.30 MM है।
30 जून 2025 तक आरसीएस मीडियाग्रुप स्पा के लिए परिचालन आय 102.30 MM है।
30 जून 2025 तक आरसीएस मीडियाग्रुप स्पा के लिए शुद्ध आय 63.10 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	811.30	102.30	63.10
2025-03-31	819.90	100.60	63.00
2024-12-31	819.20	98.40	62.00
2024-09-30	823.50	95.60	61.30
2024-06-30	822.90	91.10	60.60
2024-03-31	817.80	88.90	57.20
2023-12-31	828.00	85.10	57.00
2023-09-30	831.60	79.10	54.20
2023-06-30	838.50	70.00	56.20
2023-03-31	840.50	67.70	49.00
2022-12-31	845.00	69.20	50.10
2022-09-30	856.40	77.40	49.50
2022-06-30	870.10	100.60	57.90
2022-03-31	855.40	102.70	74.90
2021-12-31	846.20	98.00	72.40
2021-09-30	865.80	111.40	85.90
2021-06-30	851.80	109.00	82.40
2021-03-31	752.60	56.90	34.60
2020-12-31	749.50	52.60	31.70
2020-09-30	743.40	40.00	20.20
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.12	0.12
2024-03-31
2023-12-31	0.11	0.11
2023-09-30
2023-06-30	0.11	0.11
2023-03-31
2022-12-31	0.10	0.10
2022-09-30	0.10	0.10
2022-06-30	0.12	0.12
2022-03-31
2021-12-31	0.14	0.14
2021-09-30	0.26	0.25
2021-06-30	0.17	0.17
2021-03-31	0.08	0.08
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.11	0.10

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक आरसीएस मीडियाग्रुप स्पा के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 138.60 MM है।
30 जून 2025 तक आरसीएस मीडियाग्रुप स्पा के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -25.20 MM है।
30 जून 2025 तक आरसीएस मीडियाग्रुप स्पा के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -80.30 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	138.60	-25.20	-80.30
2025-03-31
2024-12-31	115.70	-20.00	-54.10
2024-09-30
2024-06-30	111.90	-19.70	-92.50
2024-03-31
2023-12-31	93.30	-21.50	-79.10
2023-09-30
2023-06-30	60.00	-82.00	-24.10
2023-03-31
2022-12-31	93.40	-80.70	-62.10
2022-09-30
2022-06-30	144.00	-10.80	-117.60
2022-03-31
2021-12-31	134.70	-5.90	-106.10
2021-09-30
2021-06-30	103.80	-0.30	-78.50
2021-03-31
2020-12-31	98.40	2.30	-54.70
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार आरसीएस मीडियाग्रुप स्पा के लिए लंबा 0.06 है।
30 जून 2025 के अनुसार आरसीएस मीडियाग्रुप स्पा के लिए आरओई 0.15 है।
30 जून 2025 के अनुसार आरसीएस मीडियाग्रुप स्पा के लिए रोइक 0.10 है।
30 जून 2025 के अनुसार आरसीएस मीडियाग्रुप स्पा के लिए थका हुआ 0.06 है।
30 जून 2025 के अनुसार आरसीएस मीडियाग्रुप स्पा के लिए ओक्रोइक 0.18 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.15	0.10	0.06	0.18
2025-03-31	0.07	0.15	0.10	0.07	0.18
2024-12-31	0.06	0.15	0.10	-0.00	0.18
2024-09-30	0.06	0.16	0.09	-0.00	0.17
2024-06-30		0.15
2024-03-31		0.15
2023-12-31			0.10	-0.08
2023-09-30			0.10	-0.08
2023-06-30		0.15
2023-03-31		0.13
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.09	0.31
2021-06-30	0.08		0.14	0.04	0.17
2021-03-31	0.04	0.13	0.06	0.08	0.17
2020-12-31	0.03	0.11	0.05	0.08	0.16
2020-09-30	0.02	0.08	0.03	0.04	0.18
2020-06-30	0.02	0.07	0.03	0.04	0.19
2020-03-31	0.06	0.23	0.09	0.01	0.22

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार आरसीएस मीडियाग्रुप स्पा के लिए सकल मुनाफा 0.16 है।
30 जून 2025 के अनुसार आरसीएस मीडियाग्रुप स्पा के लिए नेट मार्जिन 0.08 है।
30 जून 2025 के अनुसार आरसीएस मीडियाग्रुप स्पा के लिए परिचालन सीमा 0.12 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.16	0.08	0.12
2025-03-31	0.19	0.08	0.12
2024-12-31	0.15	0.07	0.12
2024-09-30	0.15	0.07	0.11
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.07	0.09
2023-06-30		0.07	0.09
2023-03-31		0.06	0.08
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.20	0.10	0.14
2021-03-31	0.15	0.05	0.08
2020-12-31	0.12	0.04	0.05
2020-09-30	0.11	0.03	0.05
2020-06-30	0.11	0.02	0.05
2020-03-31	0.16	0.06	0.10

GB:0QEJ
IT:RCS	€1.01
DE:HPI2	€1.00