SFL स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - एसएफएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NYSE) Stock

अवलोकन

हैमिल्टन, बरमूडा में मुख्यालय वाली SFL कॉर्पोरेशन लिमिटेड, समुद्री और अपतटीय उद्योग में एक वैश्विक नेता के रूप में काम करती है। मुख्य रूप से जहाजों और अपतटीय संबंधित परिसंपत्तियों के स्वामित्व, संचालन और चार्टरिंग में शामिल, SFL कॉर्पोरेशन तेल और गैस, कंटेनर लाइनों और ड्राई बल्क कैरियर सहित विभिन्न क्षेत्रों का समर्थन करता है। कंपनी के पास तेल टैंकर, बल्क कैरियर, कंटेनर वेसल और अपतटीय ड्रिलिंग रिग सहित एक विविध पोर्टफोलियो है। प्रमुख परियोजनाओं में आमतौर पर उद्योग-अग्रणी ऑपरेटरों के साथ दीर्घकालिक चार्टर शामिल होते हैं, जो स्थिर और अनुमानित नकदी प्रवाह पर SFL कॉर्पोरेशन के रणनीतिक फोकस पर जोर देते हैं। इस रणनीति ने कंपनी को बदलते व्यापार पैटर्न और ऊर्जा मांगों के साथ संरेखण में परिसंपत्तियों का प्रबंधन और तैनाती करने के लिए प्रभावी रूप से तैनात किया है, जिससे समुद्री पट्टे क्षेत्र में एक मजबूत इकाई के रूप में इसकी स्थिति सुरक्षित हो गई है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक एसएफएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए आय 852.53 MM है।
30 जून 2025 तक एसएफएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए परिचालन आय 239.62 MM है।
30 जून 2025 तक एसएफएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए शुद्ध आय 34.31 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	852.53	239.62	34.31
2025-03-31	852.59	260.61	53.48
2024-12-31	894.06	301.34	130.65
2024-09-30	876.07	314.87	141.82
2024-06-30	826.04	283.92	126.61
2024-03-31	799.95	267.12	122.91
2023-12-31	744.33	228.90	83.94
2023-09-30	733.12	230.27	101.02
2023-06-30	695.25	232.54	121.60
2023-03-31	684.43	250.19	162.08
2022-12-31	664.57	262.25	202.77
2022-09-30	619.22	251.36	234.43
2022-06-30	587.97	240.59	217.76
2022-03-31	552.47	222.62	179.88
2021-12-31	509.04	205.36	164.34
2021-09-30	472.06	188.19	-81.00
2021-06-30	452.19	179.64	-98.26
2021-03-31	452.39	185.94	-105.89
2020-12-31	466.43	192.72	-224.43
2020-09-30	471.79	200.76	-35.56

आय विवरण: EPS

30 जून 2025 के अनुसार एसएफएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए प्रति शेयर आय मूल 0.26 है।
30 जून 2025 के अनुसार एसएफएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए प्रति शेयर आय में कमी 0.26 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30	0.26	0.26
2025-03-31	0.41	0.41
2024-12-31	1.01	1.01
2024-09-30	1.11	1.10
2024-06-30	1.01	1.00
2024-03-31	0.98	0.97
2023-12-31	0.66	0.66
2023-09-30	0.80	0.79
2023-06-30	0.96	0.94
2023-03-31	1.28	1.24
2022-12-31	1.60	1.53
2022-09-30	1.85	1.73
2022-06-30	1.72	1.59
2022-03-31	1.44	1.39
2021-12-31	1.35	1.30
2021-09-30	-0.69	-0.63
2021-06-30	-0.86	-0.86
2021-03-31	-0.95	-0.90
2020-12-31	-2.06	-2.06
2020-09-30	-0.33	-0.33

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक एसएफएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 331.18 MM है।
30 जून 2025 तक एसएफएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -423.53 MM है।
30 जून 2025 तक एसएफएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 62.11 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	331.18	-423.53	62.11
2025-03-31	385.46	-557.24	177.57
2024-12-31	369.86	-617.50	216.70
2024-09-30	348.96	-561.66	258.48
2024-06-30	299.56	-264.29	-50.67
2024-03-31	325.04	-200.56	-141.51
2023-12-31	343.09	-103.89	-262.06
2023-09-30	370.67	-254.76	-176.56
2023-06-30	419.38	-428.62	-18.82
2023-03-31	354.67	-307.72	-17.95
2022-12-31	355.12	-499.09	178.37
2022-09-30	338.12	-336.35	-79.36
2022-06-30	335.35	-471.33	-12.20
2022-03-31	312.11	-555.48	175.54
2021-12-31	293.60	-389.05	25.02
2021-09-30	284.17	-238.37	-3.97
2021-06-30	279.00	218.87	-280.28
2021-03-31	264.95	210.42	-469.30
2020-12-31	276.48	176.34	-431.43
2020-09-30	252.80	24.74	-201.42

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार एसएफएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए पी/पुस्तक 1.06 है।
30 जून 2025 के अनुसार एसएफएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए पी/टीबीवी 1.06 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.06	1.06
2025-03-31		0.97	0.97
2024-12-31		1.18	1.18
2024-09-30	12.26	1.50	1.50
2024-06-30	14.21	1.66	1.66
2024-03-31	19.65	1.59
2023-12-31	14.04	1.36	1.36
2023-09-30	12.66	1.46	1.46
2023-06-30	7.92	1.20	1.20
2023-03-31	6.49	1.21
2022-12-31		1.09	1.09
2022-09-30		1.10	1.10
2022-06-30		1.19	1.19
2022-03-31	7.85	1.31	1.31
2021-12-31	-12.77	1.12	1.12
2021-09-30	-10.80	1.18	1.18
2021-06-30
2021-03-31	-11.32	1.47	1.47
2020-12-31	-5.33	1.50	1.50
2020-09-30	-31.61	1.21	1.21

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार एसएफएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.02 है।
30 जून 2025 के अनुसार एसएफएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.03 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.03
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.03	0.04
2024-03-31	0.02	0.04
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.04	0.02
2023-06-30	0.05	0.03
2023-03-31	0.06	0.03
2022-12-31	0.08	0.01
2022-09-30	0.08	0.01
2022-06-30	0.06	0.00
2022-03-31	0.05	0.00
2021-12-31	-0.03	-0.03
2021-09-30	-0.04	-0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.04	-0.01
2020-12-31	-0.09	-0.01
2020-09-30	-0.01	0.02

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार एसएफएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए लंबा 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार एसएफएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए आरओई 0.05 है।
30 जून 2025 के अनुसार एसएफएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए रोइक 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार एसएफएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए थका हुआ 0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार एसएफएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए ओक्रोइक 0.08 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.05	0.01	0.00	0.08
2025-03-31	0.03	0.12	0.03	-0.01	0.08
2024-12-31	0.04	0.14	0.03	0.01	0.07
2024-09-30	0.03	0.12	0.03	-0.00	0.07
2024-06-30	0.03	0.12	0.03	-0.00	0.07
2024-03-31	0.02	0.08	0.02	-0.01	0.08
2023-12-31	0.03	0.09	0.03	-0.02	0.10
2023-09-30	0.03	0.12	0.03	-0.01	0.12
2023-06-30	0.05	0.15	0.03	-0.01	0.12
2023-03-31	0.06	0.20	0.04	0.01	0.10
2022-12-31	0.07	0.25	0.07	-0.02	0.09
2022-09-30	0.06	0.24	0.07	-0.02	0.10
2022-06-30	0.06	0.20	0.06	-0.04	0.09
2022-03-31	0.05	0.20	0.05	-0.02	0.09
2021-12-31	-0.03	-0.10	0.05	-0.02	0.08
2021-09-30	-0.03	-0.11	-0.03	0.01	0.09
2021-06-30	-0.03	-0.11	-0.04	0.08	0.10
2021-03-31	-0.03	-0.11	-0.04	0.00	0.09
2020-12-31	-0.06	-0.20	-0.07	0.01	0.09
2020-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.02	0.08

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार एसएफएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए सकल मुनाफा 0.60 है।
30 जून 2025 के अनुसार एसएफएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए नेट मार्जिन 0.06 है।
30 जून 2025 के अनुसार एसएफएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए परिचालन सीमा 0.31 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.60	0.06	0.31
2025-03-31	0.62	0.15	0.34
2024-12-31	0.64	0.16	0.36
2024-09-30	0.63	0.15	0.34
2024-06-30	0.62	0.15	0.34
2024-03-31	0.60	0.11	0.29
2023-12-31	0.60	0.14	0.31
2023-09-30	0.63	0.17	0.33
2023-06-30	0.66	0.17	0.33
2023-03-31	0.68	0.24	0.36
2022-12-31	0.71	0.38	0.40
2022-09-30	0.71	0.38	0.40
2022-06-30	0.70	0.37	0.41
2022-03-31	0.68	0.33	0.40
2021-12-31	0.68	0.32	0.39
2021-09-30	0.66	-0.17	0.39
2021-06-30	0.66	-0.22	0.39
2021-03-31	0.67	-0.23	0.41
2020-12-31	0.65	-0.48	0.41
2020-09-30	0.68	-0.08	0.42