SGCSF स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - ऑस्ट्रेलियन ऑयल कंपनी लिमिटेड (OTCPK) Stock

अवलोकन

सैकगैस्को लिमिटेड एक ऑस्ट्रेलियाई आधारित ऊर्जा कंपनी है जो मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस संसाधनों की खोज और विकास में लगी हुई है। मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस क्षेत्र में स्थित, कंपनी सैक्रामेंटो बेसिन, कैलिफोर्निया, यूएसए में स्थित प्राकृतिक गैस संपत्तियों के दोहन, विकास और अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित करती है। सैकगैस्को की प्रमुख परियोजनाओं में विभिन्न गैस कुओं और उनसे जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास की देखरेख करना शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना और प्राकृतिक गैस संसाधन का संधारणीय निष्कर्षण और आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ऊर्जा के लिए एक रणनीतिक अमेरिकी जैविक गलियारे में परिचालन करते हुए, सैकगैस्को लिमिटेड आवश्यक अन्वेषण कार्यों का निर्देशन करता है और पर्याप्त गैस भंडारों का क्रमिक रूप से दोहन करने के लिए तकनीकी प्रगति को नियोजित करता है, अपनी गतिविधियों को दक्षता और पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए व्यापक उद्योग आवश्यकताओं के साथ संरेखित करता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 दिसंबर 2024 तक ऑस्ट्रेलियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के लिए आय 0.28 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक ऑस्ट्रेलियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के लिए परिचालन आय -2.21 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक ऑस्ट्रेलियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के लिए शुद्ध आय 6.18 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2024-12-31	0.28	-2.21	6.18
2024-09-30	0.38	-1.93	6.61
2024-06-30	8.54	-1.18	7.04
2024-03-31	8.70	-0.86	3.16
2023-12-31	0.80	-1.00	-0.73
2023-09-30	5.23	-0.28	-0.93
2023-06-30	9.66	0.44	-1.12
2023-03-31	13.75	-0.40	-1.25
2022-12-31	17.85	-1.24	-1.38
2022-09-30	15.85	-7.35	-7.57
2022-06-30	13.85	-13.46	-13.76
2022-03-31	10.87	-15.07	-15.35
2021-12-31	7.89	-16.68	-16.94
2021-09-30	5.30	-11.37	-11.52
2021-06-30	2.71	-6.05	-6.10
2021-03-31	1.35	-3.88	-3.92
2020-12-31		-1.71	-1.73
2020-09-30		-1.57	-1.58
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	-0.00
2023-09-30
2023-06-30	-0.00	-0.00
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.00
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.04
2021-09-30	-0.03	-0.03
2021-06-30	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.01	-0.01
2020-03-31	-0.01	-0.01

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 दिसंबर 2024 तक ऑस्ट्रेलियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -2.41 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक ऑस्ट्रेलियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी 1.89 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक ऑस्ट्रेलियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 0.64 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-2.41	1.89	0.64
2024-09-30
2024-06-30	-2.03	0.81	1.48
2024-03-31	-1.82	0.54	1.56
2023-12-31	-1.61	0.28	1.65
2023-09-30
2023-06-30	-3.98	0.39	0.61
2023-03-31	-3.85	0.19	1.72
2022-12-31	-3.71	-0.02	2.83
2022-09-30	-1.45	-0.35	2.92
2022-06-30	0.82	-0.68	3.02
2022-03-31	-2.39	-0.57	4.29
2021-12-31	-5.60	-0.46	5.57
2021-09-30	-6.34	-0.32	6.55
2021-06-30	-7.07	-0.19	7.54
2021-03-31	-4.09	-0.09	5.05
2020-12-31	-1.10	-0.00	2.56
2020-09-30	-1.06	-0.00	1.61
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 दिसंबर 2024 के अनुसार ऑस्ट्रेलियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के लिए लंबा 0.30 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार ऑस्ट्रेलियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के लिए रोइक 6.49 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार ऑस्ट्रेलियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के लिए थका हुआ 0.22 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार ऑस्ट्रेलियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के लिए ओक्रोइक -1.87 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.30		6.49	0.22	-1.87
2024-09-30	0.30		6.49	0.22	-1.87
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31	-4.28	-12.64
2021-09-30	-3.36		-9.99	-0.11	-6.55
2021-06-30	-7.44		-1.89	0.08	-1.67
2021-03-31	-4.78		-1.21	0.27	-1.01
2020-12-31	-1.47		-1.49	1.25	-0.95
2020-09-30	-1.34		-1.36	0.48	-0.91
2020-06-30	-1.08	-23.12
2020-03-31	-1.03	-22.17

Gross Margins

31 दिसंबर 2024 के अनुसार ऑस्ट्रेलियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के लिए सकल मुनाफा 0.22 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार ऑस्ट्रेलियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के लिए नेट मार्जिन 0.82 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार ऑस्ट्रेलियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के लिए परिचालन सीमा -0.14 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2024-12-31	0.22	0.82	-0.14
2024-09-30	0.22	0.82	-0.14
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0.25	-0.26
2023-06-30		-0.25	-0.26
2023-03-31		-0.22	-0.24
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1.00	-2.24	-2.23
2021-03-31	1.00	-2.87	-2.85
2020-12-31	0.19	-206.87	-203.89
2020-09-30	0.19	-377.95	-374.58
2020-06-30
2020-03-31