SHPHF स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - सिहुआन फार्मास्युटिकल होल्डिंग्स ग्रुप लिमिटेड (OTCPK) Stock

अवलोकन

चीन में स्थित सिहुआन फार्मास्युटिकल होल्डिंग्स ग्रुप लिमिटेड, फार्मास्युटिकल क्षेत्र में एक प्रमुख इकाई है, जो मुख्य रूप से फार्मास्युटिकल उत्पादों के अनुसंधान, विकास, निर्माण और विपणन पर ध्यान केंद्रित करती है। कंपनी ने कार्डियोवैस्कुलर स्पेस में एक जगह बनाई है, लेकिन इसके पास एक विविध पोर्टफोलियो भी है जिसमें मेटाबॉलिज्म, ऑन्कोलॉजी और एंटी-इंफेक्टिव जैसे विभिन्न चिकित्सीय क्षेत्रों में उपचार शामिल हैं। सिहुआन फार्मास्युटिकल की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बायोफार्मास्युटिकल्स को आगे बढ़ाना है, जिसमें कई नवीन दवाएं वर्तमान में नैदानिक परीक्षणों के विभिन्न चरणों में हैं। ये परियोजनाएँ महत्वपूर्ण चिकित्सा आवश्यकताओं को संबोधित करने और अपने उत्पाद पाइपलाइन को बढ़ाने, मजबूत आरएंडडी क्षमताओं और रणनीतिक सहयोग का लाभ उठाने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं ताकि चीन के तेजी से विकसित हो रहे स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में विकास और विस्तार को बढ़ावा दिया जा सके।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

31 दिसंबर 2024 तक सिहुआन फार्मास्युटिकल होल्डिंग्स ग्रुप लिमिटेड के लिए आय 1,901.11 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक सिहुआन फार्मास्युटिकल होल्डिंग्स ग्रुप लिमिटेड के लिए परिचालन आय -366.03 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक सिहुआन फार्मास्युटिकल होल्डिंग्स ग्रुप लिमिटेड के लिए शुद्ध आय -216.66 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2024-12-31	1,901.11	-366.03	-216.66
2024-09-30	1,827.82	-281.22	-127.23
2024-06-30	1,754.53	-196.40	-37.80
2024-03-31	1,807.54	-168.47	-45.91
2023-12-31	1,860.54	-140.54	-54.02
2023-06-30	1,772.70	-550.20	-2,004.94
2023-03-31	1,976.94	-543.13	-1,959.93
2022-12-31	2,181.19	-536.05	-1,914.92
2022-06-30	2,595.37	-0.33	-154.54
2022-03-31	2,816.88	337.93	130.99
2021-12-31	3,038.39	676.20	416.51
2021-09-30	3,304.09	825.22	675.66
2021-06-30	3,316.91	989.08	934.82
2021-03-31	2,890.57	737.45	704.10
2020-12-31	2,464.23	485.82	473.38
2020-09-30	2,369.72	545.82	-55.01
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.22	-0.21
2023-03-31	-0.21	-0.21
2022-12-31	-0.21	-0.21
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.07	0.07
2021-06-30	0.10	0.10
2021-03-31	0.07	0.07
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.06	-0.06
2020-03-31	-0.18	-0.18

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

31 दिसंबर 2024 तक सिहुआन फार्मास्युटिकल होल्डिंग्स ग्रुप लिमिटेड के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 243.89 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक सिहुआन फार्मास्युटिकल होल्डिंग्स ग्रुप लिमिटेड के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी 758.24 MM है।
31 दिसंबर 2024 तक सिहुआन फार्मास्युटिकल होल्डिंग्स ग्रुप लिमिटेड के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -1,258.41 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	243.89	758.24	-1,258.41
2024-09-30	225.76	540.51	-756.39
2024-06-30	207.63	322.78	-254.37
2024-03-31	203.56	246.33	-336.97
2023-12-31	199.49	169.88	-419.56
2023-06-30	-300.05	-1,088.33	26.77
2023-03-31	-126.78	-1,374.73	-106.08
2022-12-31	46.49	-1,661.12	-238.93
2022-06-30	425.06	85.36	-45.62
2022-03-31	545.18	-126.11	352.52
2021-12-31	665.29	-337.57	750.66
2021-09-30	740.21	-744.30	340.45
2021-06-30	815.13	-1,151.03	-69.75
2021-03-31	521.13	-1,037.91	57.39
2020-12-31	227.13	-924.78	184.54
2020-09-30	213.58	-791.81	371.67
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

31 दिसंबर 2024 के अनुसार सिहुआन फार्मास्युटिकल होल्डिंग्स ग्रुप लिमिटेड के लिए लंबा -0.00 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार सिहुआन फार्मास्युटिकल होल्डिंग्स ग्रुप लिमिटेड के लिए आरओई -0.01 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार सिहुआन फार्मास्युटिकल होल्डिंग्स ग्रुप लिमिटेड के लिए रोइक -0.01 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार सिहुआन फार्मास्युटिकल होल्डिंग्स ग्रुप लिमिटेड के लिए थका हुआ 0.04 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार सिहुआन फार्मास्युटिकल होल्डिंग्स ग्रुप लिमिटेड के लिए ओक्रोइक 0.03 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.00	-0.01	-0.01	0.04	0.03
2024-09-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.04	0.03
2024-06-30		-0.01
2024-03-31		-0.01
2023-12-31			-0.38	-0.26
2023-06-30		-0.25
2023-03-31		-0.24
2022-12-31
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.05	0.07
2021-06-30	0.07		0.08	-0.04	0.07
2021-03-31	0.05	0.08	0.06	-0.04	0.05
2020-12-31	0.04	0.05	0.04	-0.05	0.02
2020-09-30	-0.00	-0.01	-0.01	-0.02	0.02
2020-06-30	-0.04	-0.05	-0.06	0.01	0.02
2020-03-31	-0.12	-0.16	-0.18	0.10	0.08

Gross Margins

31 दिसंबर 2024 के अनुसार सिहुआन फार्मास्युटिकल होल्डिंग्स ग्रुप लिमिटेड के लिए सकल मुनाफा 0.66 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार सिहुआन फार्मास्युटिकल होल्डिंग्स ग्रुप लिमिटेड के लिए नेट मार्जिन -0.02 है।
31 दिसंबर 2024 के अनुसार सिहुआन फार्मास्युटिकल होल्डिंग्स ग्रुप लिमिटेड के लिए परिचालन सीमा -0.11 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2024-12-31	0.66	-0.02	-0.11
2024-09-30	0.66	-0.02	-0.11
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30		-1.13	-0.31
2023-03-31		-0.99	-0.27
2022-12-31
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.78	0.28	0.32
2021-03-31	0.78	0.24	0.27
2020-12-31	0.78	0.19	0.20
2020-09-30	0.76	-0.02	0.23
2020-06-30	0.75	-0.26	0.27
2020-03-31	0.78	-0.65	0.39