SII स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - स्प्रोट इंक. (NYSE) Stock

अवलोकन

कनाडा में स्थित स्प्रोट इंक. एक प्रमुख परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म है जो मुख्य रूप से कीमती धातुओं और वास्तविक परिसंपत्तियों पर केंद्रित है। वित्तीय सेवा उद्योग के भीतर काम करने वाली यह कंपनी सोने, चांदी और अन्य कीमती धातुओं से जुड़ी निवेश रणनीतियों को प्रदान करने में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। स्प्रोट इंक. कीमती धातु बुलियन और खनन इक्विटी में निवेश करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के फंड और भौतिक ट्रस्टों का प्रबंधन करता है। फर्म व्यक्तिगत निवेशकों, संस्थानों और बंदोबस्ती सहित ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला को ये विशेष निवेश अवसर प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, स्प्रोट इंक. संसाधन वित्तपोषण प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल है, एक प्रमुख परियोजना क्षेत्र जहां वे खनन और प्राकृतिक संसाधन कंपनियों को विशेषज्ञता और पूंजी उधार देते हैं।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक स्प्रोट इंक. के लिए आय 197.66 MM है।
30 जून 2025 तक स्प्रोट इंक. के लिए परिचालन आय 73.75 MM है।
30 जून 2025 तक स्प्रोट इंक. के लिए शुद्ध आय 49.84 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	197.66	73.75	49.84
2025-03-31	180.47	70.45	49.69
2024-12-31	178.66	70.13	49.29
2024-09-30	194.38	90.80	47.28
2024-06-30	164.69	57.53	41.35
2024-03-31	152.99	51.21	45.72
2023-12-31	151.37	48.10	41.80
2023-09-30	146.84	54.29	39.47
2023-06-30	148.38	52.06	35.76
2023-03-31	142.64	45.57	18.80
2022-12-31	145.18	43.41	17.63
2022-09-30	156.31	40.09	20.47
2022-06-30	161.60	43.68	26.12
2022-03-31	167.36	52.62	36.44
2021-12-31	164.65	52.00	33.19
2021-09-30	155.71	51.12	29.73
2021-06-30	149.82	52.76	29.72
2021-03-31	144.55	51.50	29.14
2020-12-31	121.78	42.69	26.98
2020-09-30	104.11	33.01	21.70

आय विवरण: EPS

30 जून 2025 के अनुसार स्प्रोट इंक. के लिए प्रति शेयर आय मूल 1.94 है।
30 जून 2025 के अनुसार स्प्रोट इंक. के लिए प्रति शेयर आय में कमी 1.94 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30	1.94	1.94
2025-03-31	1.95	1.93
2024-12-31	1.94	1.91
2024-09-30	1.87	1.81
2024-06-30	1.64	1.59
2024-03-31	1.81	1.75
2023-12-31	1.66	1.60
2023-09-30	1.57	1.51
2023-06-30	1.42	1.37
2023-03-31	0.75	0.71
2022-12-31	0.70	0.67
2022-09-30	0.82	0.78
2022-06-30	1.05	1.00
2022-03-31	1.46	1.41
2021-12-31	1.33	1.28
2021-09-30	1.20	1.15
2021-06-30	1.20	1.15
2021-03-31	1.19	1.13
2020-12-31	1.10	1.05
2020-09-30	0.89	0.85

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक स्प्रोट इंक. के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 83.88 MM है।
30 जून 2025 तक स्प्रोट इंक. के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी 33.59 MM है।
30 जून 2025 तक स्प्रोट इंक. के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -66.73 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	83.88	33.59	-66.73
2025-03-31	71.61	27.92	-57.55
2024-12-31	69.15	24.52	-57.17
2024-09-30	53.85	9.16	-39.19
2024-06-30	32.28	7.63	-27.47
2024-03-31	30.16	11.11	-60.78
2023-12-31	29.86	4.61	-63.46
2023-09-30	32.71	-1.77	-54.31
2023-06-30	30.02	-13.16	-41.17
2023-03-31	37.25	-23.15	-13.91
2022-12-31	32.50	-23.49	-3.90
2022-09-30	22.76	-18.49	-13.91
2022-06-30	43.61	-23.13	-18.05
2022-03-31	38.95	-15.37	-22.72
2021-12-31	51.25	-20.63	-24.19
2021-09-30	44.84	-27.64	-13.94
2021-06-30	38.22	-16.50	-22.25
2021-03-31	38.64	-13.86	-18.42
2020-12-31	26.24	-17.09	-22.44
2020-09-30	32.70	-21.91	-25.17

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार स्प्रोट इंक. के लिए पी/पुस्तक 5.24 है।
30 जून 2025 के अनुसार स्प्रोट इंक. के लिए पी/टीबीवी 12.85 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		5.24	12.85
2025-03-31		3.39	7.63
2024-12-31		3.01	6.96
2024-09-30	27.39	3.39	8.21
2024-06-30	22.99	3.26	8.40
2024-03-31	22.47	2.93	7.89
2023-12-31	21.62	2.75	7.59
2023-09-30	21.49	2.48	7.10
2023-06-30	41.64	2.70	8.50
2023-03-31	52.27	3.20
2022-12-31		2.96	9.66
2022-09-30		2.90	10.10
2022-06-30		2.89	7.97
2022-03-31	38.03	4.28	11.93
2021-12-31	37.65	3.79	10.49
2021-09-30	30.78	3.04	7.54
2021-06-30
2021-03-31	33.99	3.38	8.54
2020-12-31	36.49	3.35	8.29
2020-09-30	44.83	3.51	8.91

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार स्प्रोट इंक. के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार स्प्रोट इंक. के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.03 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.03
2025-03-31	0.06	0.04
2024-12-31	0.06	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.05	0.04
2023-12-31	0.06	0.05
2023-09-30	0.06	0.05
2023-06-30	0.03	0.04
2023-03-31	0.03	0.04
2022-12-31	0.03	0.04
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.06	0.04
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.03	0.03

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार स्प्रोट इंक. के लिए लंबा 0.12 है।
30 जून 2025 के अनुसार स्प्रोट इंक. के लिए आरओई 0.15 है।
30 जून 2025 के अनुसार स्प्रोट इंक. के लिए रोइक 0.14 है।
30 जून 2025 के अनुसार स्प्रोट इंक. के लिए थका हुआ 0.09 है।
30 जून 2025 के अनुसार स्प्रोट इंक. के लिए ओक्रोइक 0.20 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.12	0.15	0.14	0.09	0.20
2025-03-31	0.13	0.15	0.13	0.07	0.19
2024-12-31	0.12	0.15	0.13	0.05	0.15
2024-09-30	0.11	0.13	0.11	0.03	0.09
2024-06-30	0.12	0.16	0.13	-0.07	0.09
2024-03-31	0.11	0.14	0.12	-0.09	0.09
2023-12-31	0.11	0.14	0.11	-0.07	0.09
2023-09-30	0.10	0.12	0.10	-0.08	0.09
2023-06-30	0.05	0.06	0.10	-0.07	0.08
2023-03-31	0.05	0.06	0.05	-0.01	0.11
2022-12-31	0.05	0.07	0.06	-0.03	0.07
2022-09-30	0.07	0.09	0.06	-0.03	0.07
2022-06-30	0.10	0.12	0.08	-0.00	0.13
2022-03-31	0.09	0.11	0.11	-0.00	0.12
2021-12-31	0.08	0.10	0.10	0.02	0.14
2021-09-30	0.08	0.11	0.09	0.03	0.12
2021-06-30	0.09	0.11	0.09	0.02	0.12
2021-03-31	0.09	0.12	0.09	0.05	0.12
2020-12-31	0.06	0.08	0.08	-0.03	0.08
2020-09-30	0.05	0.06	0.07	-0.06	0.11

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार स्प्रोट इंक. के लिए सकल मुनाफा 0.51 है।
30 जून 2025 के अनुसार स्प्रोट इंक. के लिए नेट मार्जिन 0.28 है।
30 जून 2025 के अनुसार स्प्रोट इंक. के लिए परिचालन सीमा 0.39 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.51	0.28	0.39
2025-03-31	0.51	0.28	0.39
2024-12-31	0.57	0.24	0.47
2024-09-30	0.56	0.23	0.35
2024-06-30	0.55	0.27	0.44
2024-03-31	0.55	0.25	0.43
2023-12-31	0.48	0.27	0.34
2023-09-30	0.54	0.21	0.38
2023-06-30	0.47	0.21	0.38
2023-03-31	0.43	0.13	0.29
2022-12-31	0.43	0.13	0.27
2022-09-30	0.44	0.13	0.27
2022-06-30	0.48	0.16	0.29
2022-03-31	0.48	0.22	0.35
2021-12-31	0.48	0.20	0.33
2021-09-30	0.49	0.19	0.33
2021-06-30	0.49	0.20	0.35
2021-03-31	0.50	0.20	0.36
2020-12-31	0.52	0.22	0.35
2020-09-30	0.50	0.21	0.32

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