SKHCF स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - सोनिक हेल्थकेयर लिमिटेड (OTCPK) Stock

अवलोकन

सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में मुख्यालय वाली सोनिक हेल्थकेयर लिमिटेड मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में काम करती है, जो चिकित्सा निदान में विशेषज्ञता रखती है। यह ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका सहित कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रयोगशाला चिकित्सा/पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और प्राथमिक देखभाल चिकित्सा सेवाओं का एक अग्रणी प्रदाता है। चिकित्सा निदान पर रणनीतिक ध्यान देने के साथ, सोनिक हेल्थकेयर न केवल चिकित्सा स्थितियों के लिए नियमित परीक्षण प्रदान करता है, बल्कि बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भी शामिल है, विशेष रूप से COVID-19 महामारी के दौरान, व्यापक परीक्षण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी निदान में तकनीकी क्षमताओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अनुसंधान और विकास में शामिल है। सोनिक हेल्थकेयर की वृद्धि अधिग्रहण और साझेदारी में चल रहे निवेशों द्वारा रेखांकित की जाती है, जो इसके वैश्विक पदचिह्न को और मजबूत करती है और चिकित्सा सेवा वितरण को बढ़ाती है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक सोनिक हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए आय 9,645.45 MM है।
30 जून 2025 तक सोनिक हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए परिचालन आय 931.37 MM है।
30 जून 2025 तक सोनिक हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए शुद्ध आय 513.60 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	9,645.45	931.37	513.60
2025-03-31	9,487.86	932.82	529.53
2024-12-31	9,330.28	934.26	545.47
2024-09-30	9,148.84	899.11	528.28
2024-06-30	8,967.41	863.95	511.09
2024-03-31	8,679.88	834.32	508.02
2023-12-31	8,392.36	804.68	504.94
2023-09-30	8,280.65	911.45	594.96
2023-06-30	8,168.95	1,018.21	684.98
2023-03-31	8,417.40	1,272.73	850.12
2022-12-31	8,665.86	1,527.25	1,015.25
2022-09-30	9,003.01	1,842.13	1,237.91
2022-06-30	9,340.15	2,157.02	1,460.57
2022-03-31	9,209.29	2,145.77	1,462.82
2021-12-31	9,078.42	2,134.52	1,465.07
2021-09-30	8,916.27	2,027.82	1,390.06
2021-06-30	8,754.12	1,921.11	1,315.04
2021-03-31	8,338.81	1,662.50	1,133.01
2020-12-31	7,923.49	1,403.88	950.99
2020-09-30	7,377.67	1,107.90	739.37
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.14	1.14
2024-09-30	1.11	1.10
2024-06-30	1.07	1.07
2024-03-31	1.07	1.07
2023-12-31	1.07	1.07
2023-09-30	1.26	1.26
2023-06-30	1.46	1.45
2023-03-31	1.80	1.79
2022-12-31	2.14	2.13
2022-09-30	2.60	2.58
2022-06-30	3.05	3.02
2022-03-31	3.06	3.03
2021-12-31	3.06	3.03
2021-09-30	2.91	2.88
2021-06-30	2.75	2.73
2021-03-31	2.38	2.36
2020-12-31	2.00	1.99
2020-09-30	1.56	1.55
2020-06-30	1.11	1.11
2020-03-31	1.17	1.17

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक सोनिक हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 1,296.79 MM है।
30 जून 2025 तक सोनिक हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -577.62 MM है।
30 जून 2025 तक सोनिक हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -735.93 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,296.79	-577.62	-735.93
2025-03-31	1,268.26	-731.96	-600.39
2024-12-31	1,239.73	-886.31	-464.85
2024-09-30	1,155.62	-1,345.88	63.78
2024-06-30	1,071.51	-1,805.44	592.41
2024-03-31	1,104.56	-1,654.42	419.41
2023-12-31	1,137.60	-1,503.40	246.42
2023-09-30	1,304.32	-1,041.72	-332.54
2023-06-30	1,471.03	-580.04	-911.51
2023-03-31	1,720.74	-535.75	-1,191.61
2022-12-31	1,970.45	-491.45	-1,471.71
2022-09-30	2,098.14	-740.31	-1,410.50
2022-06-30	2,225.82	-989.18	-1,349.29
2022-03-31	2,249.41	-961.71	-1,417.51
2021-12-31	2,273.00	-934.24	-1,485.73
2021-09-30	2,157.92	-660.49	-1,720.19
2021-06-30	2,042.84	-386.75	-1,954.66
2021-03-31	1,839.72	-354.36	-1,402.22
2020-12-31	1,636.61	-321.97	-849.78
2020-09-30	1,498.45	-328.44	-693.26
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार सोनिक हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए लंबा 0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार सोनिक हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए आरओई 0.07 है।
30 जून 2025 के अनुसार सोनिक हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए रोइक 0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार सोनिक हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए थका हुआ -0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार सोनिक हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए ओक्रोइक 0.09 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.09
2025-03-31	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.09
2024-12-31	0.04	0.06	0.04	-0.01	0.09
2024-09-30	0.04	0.06	0.04	-0.01	0.09
2024-06-30		0.06
2024-03-31		0.07
2023-12-31			0.06	-0.00
2023-09-30			0.07	0.00
2023-06-30		0.09
2023-03-31		0.11
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.22
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.12	0.23
2021-06-30	0.11		0.14	-0.03	0.21
2021-03-31	0.09		0.35	0.01	0.57
2020-12-31	0.09	0.17	0.10	0.04	0.17
2020-09-30	0.07	0.13	0.08	0.05	0.15
2020-06-30	0.05	0.10	0.05	0.05	0.13
2020-03-31	0.06	0.10	0.05	0.01	0.12

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार सोनिक हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए सकल मुनाफा 0.33 है।
30 जून 2025 के अनुसार सोनिक हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए नेट मार्जिन 0.06 है।
30 जून 2025 के अनुसार सोनिक हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए परिचालन सीमा 0.10 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.33	0.06	0.10
2025-03-31	0.33	0.06	0.10
2024-12-31	0.33	0.06	0.09
2024-09-30	0.33	0.06	0.09
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.08	0.12
2023-06-30		0.08	0.12
2023-03-31		0.10	0.15
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.39	0.15	0.22
2021-03-31	0.38	0.14	0.20
2020-12-31	0.36	0.12	0.18
2020-09-30	0.34	0.10	0.15
2020-06-30	0.32	0.08	0.12
2020-03-31	0.32	0.08	0.12

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