SRC स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - स्पिरिट रियल्टी कैपिटल, इंक. (NYSE) Stock

अवलोकन

यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित स्पिरिट रियल्टी कैपिटल, इंक. रियल एस्टेट सेक्टर में काम करती है, जिसका मुख्य ध्यान वाणिज्यिक रियल एस्टेट निवेश पर है। कंपनी को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) के रूप में संरचित किया गया है, जो निवेशकों को एक विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जिसमें मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स में एकल-किरायेदार, परिचालन रूप से आवश्यक रियल एस्टेट संपत्तियां शामिल हैं। इसकी परिचालन रणनीति के प्रमुख पहलुओं में उन संपत्तियों का अधिग्रहण और प्रबंधन शामिल है, जिन्हें लंबी अवधि के शुद्ध पट्टे समझौतों के तहत खुदरा, सेवा और वितरण किरायेदारों को पट्टे पर दिया जाता है। यह व्यवसाय मॉडल स्थिर और अनुमानित आय धाराएँ उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि पूंजी वृद्धि की संभावना प्रदान करता है। इस प्रकार, स्पिरिट रियल्टी कैपिटल रणनीतिक रूप से उच्च-गुणवत्ता वाली संपत्तियों का अधिग्रहण करके और गैर-मुख्य संपत्तियों को बेचकर पोर्टफोलियो अनुकूलन में सक्रिय रूप से संलग्न है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

आय विवरण: EPS

30 सितंबर 2023 के अनुसार स्पिरिट रियल्टी कैपिटल, इंक. के लिए प्रति शेयर आय मूल 1.76 है।
30 सितंबर 2023 के अनुसार स्पिरिट रियल्टी कैपिटल, इंक. के लिए प्रति शेयर आय में कमी 1.76 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2023-09-30	1.76	1.76
2023-06-30	2.05	2.05
2023-03-31	2.28	2.28
2022-12-31	2.04	2.04
2022-09-30	1.91	1.90
2022-06-30	1.69	1.68
2022-03-31	1.79	1.79
2021-12-31	1.36	1.35
2021-09-30	1.27	1.27
2021-06-30	1.07	1.06
2021-03-31	0.28	0.27
2020-12-31	0.15	0.15
2020-09-30	-0.09	-0.09
2020-06-30	0.59	0.60

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 सितंबर 2023 के अनुसार स्पिरिट रियल्टी कैपिटल, इंक. के लिए p/e 15.95 है।
30 सितंबर 2023 के अनुसार स्पिरिट रियल्टी कैपिटल, इंक. के लिए पी/पुस्तक 1.04 है।
30 सितंबर 2023 के अनुसार स्पिरिट रियल्टी कैपिटल, इंक. के लिए पी/टीबीवी 1.21 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2023-09-30	15.95	1.04	1.21
2023-06-30	17.06	1.22	1.42
2023-03-31	19.71	1.23
2022-12-31		1.23	1.45
2022-09-30		1.13	1.34
2022-06-30		1.19	1.41
2022-03-31	34.24	1.47	1.76
2021-12-31	37.97	1.55	1.86
2021-09-30	42.34	1.49	1.78
2021-06-30
2021-03-31	128.95	1.50	1.81
2020-12-31	198.13	1.47	1.76
2020-09-30	2,223.34	1.46	1.77
2020-06-30	68.15	1.45	1.75

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 सितंबर 2023 के अनुसार स्पिरिट रियल्टी कैपिटल, इंक. के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.03 है।
30 सितंबर 2023 के अनुसार स्पिरिट रियल्टी कैपिटल, इंक. के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.03 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.03	0.02
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.02	0.01
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.00	0.02
2020-09-30	0.00	0.02
2020-06-30	0.01	0.02

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 सितंबर 2023 के अनुसार स्पिरिट रियल्टी कैपिटल, इंक. के लिए लंबा 0.04 है।
30 सितंबर 2023 के अनुसार स्पिरिट रियल्टी कैपिटल, इंक. के लिए आरओई 0.07 है।
30 सितंबर 2023 के अनुसार स्पिरिट रियल्टी कैपिटल, इंक. के लिए रोइक 0.04 है।
30 सितंबर 2023 के अनुसार स्पिरिट रियल्टी कैपिटल, इंक. के लिए थका हुआ 0.02 है।
30 सितंबर 2023 के अनुसार स्पिरिट रियल्टी कैपिटल, इंक. के लिए ओक्रोइक 0.06 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2023-09-30	0.04	0.07	0.04	0.02	0.06
2023-06-30	0.04	0.07	0.04	0.02	0.06
2023-03-31	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.06
2022-12-31	0.04	0.07	0.03	0.01	0.06
2022-09-30	0.03	0.06	0.03	0.01	0.06
2022-06-30	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.06
2022-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.03	0.06
2021-12-31	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.06
2021-09-30	0.03	0.04	0.02	-0.02	0.06
2021-06-30	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.06
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05
2020-12-31	0.00	0.01	0.00	0.01	0.05
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.05
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	0.02	0.06

Gross Margins

30 सितंबर 2023 के अनुसार स्पिरिट रियल्टी कैपिटल, इंक. के लिए सकल मुनाफा 0.95 है।
30 सितंबर 2023 के अनुसार स्पिरिट रियल्टी कैपिटल, इंक. के लिए नेट मार्जिन 0.40 है।
30 सितंबर 2023 के अनुसार स्पिरिट रियल्टी कैपिटल, इंक. के लिए परिचालन सीमा 0.46 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2023-09-30	0.95	0.40	0.46
2023-06-30	0.95	0.40	0.46
2023-03-31	0.95	0.45	0.46
2022-12-31	0.96	0.38	0.46
2022-09-30	0.96	0.38	0.46
2022-06-30	0.96	0.34	0.46
2022-03-31	0.96	0.36	0.47
2021-12-31	0.96	0.28	0.47
2021-09-30	0.95	0.27	0.47
2021-06-30	0.95	0.24	0.45
2021-03-31	0.95	0.08	0.42
2020-12-31		0.06	0.41
2020-09-30	0.95	0.00	0.49
2020-06-30	0.96	0.13	0.50