SYRS स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - सिरोस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. (OTCPK) Stock

अवलोकन

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित साइरोस फार्मास्यूटिकल्स, इंक., बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में काम करता है, जो रोगों के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने वाले उपचारों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। कंपनी कैंसर और मोनोजेनिक रोगों के लिए उपचार डिजाइन करने के लिए अपने मालिकाना जीन नियंत्रण प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाती है। एकाग्रता का एक प्रमुख क्षेत्र हेमेटोलॉजिक मैलिग्नेंसी है; उल्लेखनीय परियोजनाओं में SY-1425, एक चयनात्मक रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर अल्फा (RARα) एगोनिस्ट, और SY-2101, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का एक नया रूप शामिल है। ये जांच दवाएं साइरोस फार्मास्यूटिकल्स के जीन नियंत्रण अंतर्दृष्टि को नए, अधिक प्रभावी उपचारों में बदलने के रणनीतिक जोर का उदाहरण हैं। फर्म नैदानिक और प्रीक्लिनिकल दोनों चरणों में सक्रिय रूप से शामिल है, जिसका मिशन अग्रणी आनुवंशिक तंत्रों के माध्यम से गहन चिकित्सीय लाभ प्रदान करना है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 सितंबर 2024 तक सिरोस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. के लिए आय 0.39 MM है।
30 सितंबर 2024 तक सिरोस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. के लिए परिचालन आय -111.52 MM है।
30 सितंबर 2024 तक सिरोस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. के लिए शुद्ध आय -97.81 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2024-09-30	0.39	-111.52	-97.81
2024-06-30	4.15	-117.62	-131.56
2024-03-31	6.98	-124.21	-144.49
2023-12-31	9.94	-126.50	-164.57
2023-09-30	8.80	-135.49	-104.96
2023-06-30	8.92	-133.15	-95.07
2023-03-31	12.37	-132.92	-93.30
2022-12-31	14.88	-126.36	-94.65
2022-09-30	23.44	-115.79	-113.69
2022-06-30	25.24	-112.76	-109.47
2022-03-31	24.13	-105.13	-97.48
2021-12-31	23.49	-99.42	-86.56
2021-09-30	21.39	-103.22	-92.88
2021-06-30	19.52	-95.30	-86.33
2021-03-31	17.54	-85.90	-81.04
2020-12-31	15.09	-82.30	-84.04
2020-09-30	9.90	-73.25	-73.64

आय विवरण: EPS

30 सितंबर 2024 के अनुसार सिरोस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. के लिए प्रति शेयर आय मूल -2.66 है।
30 सितंबर 2024 के अनुसार सिरोस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. के लिए प्रति शेयर आय में कमी -2.66 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2024-09-30	-2.66	-2.66
2024-06-30	-3.88	-3.88
2024-03-31	-4.64	-4.64
2023-12-31	-5.81	-5.81
2023-09-30	-3.76	-3.76
2023-06-30	-4.06	-4.06
2023-03-31	-5.18	-5.18
2022-12-31	-7.49	-7.49
2022-09-30	-15.73	-15.74
2022-06-30	-17.32	-17.33
2022-03-31	-15.48	-15.48
2021-12-31	-13.84	-13.84
2021-09-30	-15.74	-15.74
2021-06-30	-15.78	-15.77
2021-03-31	-16.07	-16.07
2020-12-31	-18.25	-18.20
2020-09-30	-16.52	-16.52

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 सितंबर 2024 तक सिरोस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी -100.02 MM है।
30 सितंबर 2024 तक सिरोस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी 1.95 MM है।
30 सितंबर 2024 तक सिरोस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 43.16 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-09-30	-100.02	1.95	43.16
2024-06-30	-111.19	30.59	43.15
2024-03-31	-103.90	38.45	43.25
2023-12-31	-109.71	37.34	43.46
2023-09-30	-122.23	73.54	-10.62
2023-06-30	-126.16	51.09	131.45
2023-03-31	-129.95	34.05	131.09
2022-12-31	-123.06	67.19	131.04
2022-09-30	-114.95	29.22	141.84
2022-06-30	-107.29	5.73	-0.29
2022-03-31	-107.57	-45.01	0.01
2021-12-31	-99.54	-52.65	70.51
2021-09-30	-106.50	-52.44	181.22
2021-06-30	-93.62	-35.66	181.52
2021-03-31	-79.60	3.20	181.67
2020-12-31	-57.36	46.66	142.95
2020-09-30	-38.04	63.65	33.24

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 सितंबर 2024 के अनुसार सिरोस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. के लिए p/e -0.41 है।
30 सितंबर 2024 के अनुसार सिरोस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. के लिए पी/पुस्तक -8.44 है।
30 सितंबर 2024 के अनुसार सिरोस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. के लिए पी/टीबीवी -8.44 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-09-30	-0.41	-8.44	-8.44
2024-06-30	-1.06	10.17	10.17
2024-03-31		9.12	9.12
2023-12-31	-1.93	5.57	5.57
2023-09-30	-0.86	1.12	1.12
2023-06-30	-0.68	0.59	0.59
2023-03-31	-0.57	0.42
2022-12-31		0.56	0.56
2022-09-30		4.19	4.19
2022-06-30		0.96	0.96
2022-03-31	-0.85	0.86	0.86
2021-12-31	-2.17	1.90	1.90
2021-09-30	-3.22	2.14	2.14
2021-06-30
2021-03-31	-0.78	0.42	0.42
2020-12-31	-0.68	0.63	0.63
2020-09-30	-0.63	1.02	1.02

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 सितंबर 2024 के अनुसार सिरोस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. के लिए ईबीआईटी/ईवी -4.83 है।
30 सितंबर 2024 के अनुसार सिरोस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी -4.28 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-09-30	-4.83	-4.28
2024-06-30	-1.30	-1.01
2024-03-31	-3.07	-2.15
2023-12-31	-0.80	-0.79
2023-09-30	-12.68	-12.93
2023-06-30	97.31	100.51
2023-03-31	1.30	1.25
2022-12-31	2.20	1.81
2022-09-30	-0.98	-0.83
2022-06-30	-3.11	-2.74
2022-03-31	-4.08	-3.83
2021-12-31	-0.73	-0.66
2021-09-30	-0.55	-0.50
2021-06-30
2021-03-31	0.68	0.62
2020-12-31	1.09	0.96
2020-09-30	2.76	2.58

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 सितंबर 2024 के अनुसार सिरोस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. के लिए लंबा -0.89 है।
30 सितंबर 2024 के अनुसार सिरोस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. के लिए आरओई -3.62 है।
30 सितंबर 2024 के अनुसार सिरोस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. के लिए रोइक -1.99 है।
30 सितंबर 2024 के अनुसार सिरोस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. के लिए थका हुआ -0.57 है।
30 सितंबर 2024 के अनुसार सिरोस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. के लिए ओक्रोइक -1.69 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2024-09-30	-0.89	-3.62	-1.99	-0.57	-1.69
2024-06-30	-0.70	-1.35	-1.88	-0.29	-1.35
2024-03-31	-0.67	-1.29	-2.09	-0.37	-1.39
2023-12-31	-0.37	-0.81	-1.06	-0.60	-1.24
2023-09-30	-0.75	-3.07	-0.70	0.41	-0.93
2023-06-30	-0.74	-3.01	-0.70	0.41	-0.93
2023-03-31	-0.62	-1.51	-0.55	0.21	-0.77
2022-12-31	-0.55	-1.07	-0.57	0.28	-0.58
2022-09-30	-0.53	-1.03	-0.59	0.29	-0.59
2022-06-30	-0.42	-0.75	-1.15	-1.07	-1.12
2022-03-31	-0.33	-0.58	-0.76	-1.20	-0.84
2021-12-31	-0.44	-1.03	-0.58	-0.54	-0.62
2021-09-30	-0.70	-1.88	-0.54	0.13	-0.48
2021-06-30	-0.58	-1.38	-0.44	0.27	-0.48
2021-03-31	-0.50	-1.06	-0.38	0.49	-0.37
2020-12-31	-0.56	-1.06	-0.54	0.84	-0.37
2020-09-30	-0.51	-0.78	-0.79	0.63	-0.41

Gross Margins

30 सितंबर 2024 के अनुसार सिरोस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. के लिए सकल मुनाफा -22.23 है।
30 सितंबर 2024 के अनुसार सिरोस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. के लिए नेट मार्जिन -31.71 है।
30 सितंबर 2024 के अनुसार सिरोस फार्मास्यूटिकल्स, इंक. के लिए परिचालन सीमा -28.35 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2024-09-30	-22.23	-31.71	-28.35
2024-06-30	-13.90	-20.70	-17.79
2024-03-31	-9.88	-16.56	-12.73
2023-12-31	0.70	-11.93	-15.40
2023-09-30	1.00	-10.65	-14.92
2023-06-30	1.00	-10.65	-15.99
2023-03-31	1.00	-7.54	-11.52
2022-12-31	1.00	-4.85	-4.94
2022-09-30	1.00	-4.85	-5.35
2022-06-30	1.00	-4.34	-4.47
2022-03-31	1.00	-4.04	-4.36
2021-12-31	1.00	-3.69	-4.23
2021-09-30	1.00	-4.34	-4.83
2021-06-30	1.00	-4.42	-4.88
2021-03-31	1.00	-4.62	-4.90
2020-12-31	1.00	-5.57	-5.45
2020-09-30	1.00	-7.44	-7.40