THR स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - थर्मोन ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. (NYSE) Stock

अवलोकन

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थर्मोन ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. मुख्य रूप से औद्योगिक इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम करता है, जो प्रक्रिया उद्योगों के लिए इंजीनियर थर्मल समाधानों के विकास और निर्माण में विशेषज्ञता रखता है। कंपनी हीट ट्रेसिंग केबल, ट्यूबिंग बंडल और नियंत्रण प्रणालियों सहित उत्पादों की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करती है, जो प्रक्रिया तापमान को प्रबंधित करने और परिचालन सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए मौलिक हैं। थर्मोन ऊर्जा, रासायनिक प्रसंस्करण और बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में विविध अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। इसकी प्रमुख परियोजनाएँ आम तौर पर कस्टम-इंजीनियर्ड समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं जो स्थिरता और उन्नत परिचालन मीट्रिक के लिए वैश्विक औद्योगिक मांगों के साथ संरेखित करते हुए सिस्टम प्रदर्शन और ऊर्जा दक्षता में सुधार करती हैं।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक थर्मोन ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. के लिए आय 491.98 MM है।
30 जून 2025 तक थर्मोन ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. के लिए परिचालन आय 77.82 MM है।
30 जून 2025 तक थर्मोन ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. के लिए शुद्ध आय 53.59 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	491.98	77.82	53.59
2025-03-31	498.21	81.94	53.52
2024-12-31	491.78	73.55	46.63
2024-09-30	493.86	71.56	43.92
2024-06-30	502.87	80.53	49.16
2024-03-31	494.63	80.68	51.59
2023-12-31	489.46	84.59	49.21
2023-09-30	475.14	78.67	41.79
2023-06-30	452.04	72.59	38.05
2023-03-31	440.59	58.88	33.67
2022-12-31	420.69	57.13	34.65
2022-09-30	399.20	54.50	37.49
2022-06-30	379.96	44.81	26.99
2022-03-31	355.67	38.14	20.09
2021-12-31	326.41	22.99	10.36
2021-09-30	305.40	17.21	5.26
2021-06-30	290.49	16.02	6.62
2021-03-31	276.18	9.62	0.88
2020-12-31	291.23	12.00	-1.04
2020-09-30	312.09	16.03	-0.69
2020-06-30

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.39	1.37
2024-09-30	1.30	1.29
2024-06-30	1.46	1.44
2024-03-31	1.53	1.51
2023-12-31	1.45	1.44
2023-09-30	1.24	1.23
2023-06-30	1.14	1.12
2023-03-31	1.01	1.00
2022-12-31	1.04	1.03
2022-09-30	1.12	1.11
2022-06-30	0.81	0.81
2022-03-31	0.60	0.60
2021-12-31	0.31	0.31
2021-09-30	0.16	0.16
2021-06-30	0.20	0.20
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	0.13	0.14

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक थर्मोन ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 61.20 MM है।
30 जून 2025 तक थर्मोन ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -13.42 MM है।
30 जून 2025 तक थर्मोन ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -61.06 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	61.20	-13.42	-61.06
2025-03-31	63.12	-14.97	-56.42
2024-12-31	68.43	-12.56	-68.83
2024-09-30	82.92	-109.70	47.47
2024-06-30	77.75	-110.64	50.38
2024-03-31	65.95	-109.52	56.53
2023-12-31	54.70	-112.53	77.34
2023-09-30	49.44	-11.32	-36.00
2023-06-30	46.72	-10.45	-38.08
2023-03-31	57.71	-44.55	-13.46
2022-12-31	46.61	-42.16	1.36
2022-09-30	30.83	-41.34	5.28
2022-06-30	38.14	-40.57	1.40
2022-03-31	28.75	-4.53	-22.66
2021-12-31	28.56	-5.87	-37.90
2021-09-30	28.14	-5.74	-36.30
2021-06-30	29.41	-6.63	-32.20
2021-03-31	30.29	-7.83	-28.20
2020-12-31	33.85	-8.56	-13.21
2020-09-30	53.28	-10.41	-29.90
2020-06-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार थर्मोन ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. के लिए पी/पुस्तक 1.88 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.88
2025-03-31		1.96
2024-12-31		1.96	9.59
2024-09-30	20.52	2.12	12.10
2024-06-30	19.87	2.16	13.31
2024-03-31		2.30
2023-12-31	26.27	2.48
2023-09-30	24.32	2.13	7.75
2023-06-30	25.55	2.15	9.40
2023-03-31	24.10	2.03
2022-12-31		1.70	8.38
2022-09-30		1.29	7.24
2022-06-30		1.18	5.14
2022-03-31	50.76	1.39	6.69
2021-12-31	101.73	1.50	8.32
2021-09-30	71.00	1.50	8.58
2021-06-30
2021-03-31	427.80	1.31	7.99
2020-12-31	-478.65	1.31	8.09
2020-09-30	-719.00	1.39	10.29
2020-06-30	113.36	1.42	11.48

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार थर्मोन ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.07 है।
30 जून 2025 के अनुसार थर्मोन ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.06 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.06
2025-03-31	0.06	0.06
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.06	0.04
2024-03-31	0.05	0.04
2023-12-31	0.05	0.03
2023-09-30	0.05	0.03
2023-06-30	0.05	0.03
2023-03-31	0.05	0.03
2022-12-31	0.06	0.02
2022-09-30	0.06	0.02
2022-06-30	0.05	0.03
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.01	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30
2021-03-31	-0.00	0.03
2020-12-31	-0.00	0.03
2020-09-30	-0.00	0.03
2020-06-30	0.01	0.03

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार थर्मोन ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. के लिए लंबा 0.07 है।
30 जून 2025 के अनुसार थर्मोन ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. के लिए आरओई 0.11 है।
30 जून 2025 के अनुसार थर्मोन ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. के लिए रोइक 0.08 है।
30 जून 2025 के अनुसार थर्मोन ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. के लिए थका हुआ -0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार थर्मोन ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. के लिए ओक्रोइक 0.10 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.11	0.08	-0.01	0.10
2025-03-31	0.06	0.10	0.07	-0.03	0.10
2024-12-31	0.05	0.09	0.07	0.03	0.12
2024-09-30	0.07	0.11	0.07	0.02	0.12
2024-06-30	0.08	0.12	0.08	0.02	0.10
2024-03-31	0.08	0.12	0.07	0.02	0.08
2023-12-31	0.06	0.11	0.07	-0.00	0.09
2023-09-30	0.06	0.09	0.07	-0.01	0.08
2023-06-30	0.05	0.09	0.07	-0.01	0.08
2023-03-31	0.05	0.09	0.06	-0.01	0.10
2022-12-31	0.06	0.10	0.07	-0.01	0.06
2022-09-30	0.04	0.07	0.07	-0.01	0.06
2022-06-30	0.03	0.05	0.05	-0.00	0.07
2022-03-31	0.02	0.03	0.04	0.00	0.05
2021-12-31	0.01	0.01	0.02	-0.03	0.05
2021-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.05
2021-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.05
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.06
2020-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.02	0.06
2020-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.02	0.10
2020-06-30	0.01	0.01	0.01	0.02	0.13

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार थर्मोन ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. के लिए सकल मुनाफा 0.45 है।
30 जून 2025 के अनुसार थर्मोन ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. के लिए नेट मार्जिन 0.11 है।
30 जून 2025 के अनुसार थर्मोन ग्रुप होल्डिंग्स, इंक. के लिए परिचालन सीमा 0.16 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.45	0.11	0.16
2025-03-31	0.44	0.09	0.15
2024-12-31	0.43	0.09	0.14
2024-09-30	0.43	0.10	0.15
2024-06-30	0.43	0.10	0.15
2024-03-31	0.44	0.10	0.17
2023-12-31	0.44	0.09	0.17
2023-09-30	0.44	0.08	0.16
2023-06-30	0.41	0.08	0.16
2023-03-31	0.41	0.08	0.13
2022-12-31	0.41	0.09	0.14
2022-09-30	0.39	0.09	0.14
2022-06-30	0.39	0.07	0.12
2022-03-31	0.37	0.06	0.11
2021-12-31	0.39	0.03	0.05
2021-09-30	0.40	0.02	0.06
2021-06-30	0.40	0.03	0.06
2021-03-31	0.41	0.00	0.06
2020-12-31	0.44	-0.00	0.04
2020-09-30	0.44	-0.00	0.07
2020-06-30	0.43	0.01	0.08