TNRSF स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - टेनारिस एसए (OTCPK) Stock

अवलोकन

टेनारिस एसए एक वैश्विक निर्माता है जिसका मुख्यालय लक्ज़मबर्ग में है, जो मुख्य रूप से ऊर्जा उद्योग में उपयोग किए जाने वाले ट्यूबलर स्टील उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति में लगा हुआ है। तेल और गैस क्षेत्र में एक अग्रणी आपूर्तिकर्ता के रूप में, टेनारिस जटिल ड्रिलिंग कार्यों की सेवा के लिए उन्नत तकनीकी समाधान विकसित करता है। अपने यूरोपीय आधार के बावजूद, कंपनी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया में महत्वपूर्ण गतिविधियों के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। प्रमुख परियोजनाओं में आम तौर पर प्रमुख तेल क्षेत्र परियोजनाओं के लिए सीमलेस पाइप निर्माण तकनीकों और बड़े पैमाने पर पाइपिंग प्रावधानों में नवाचार शामिल होते हैं। टेनारिस परिचालन दक्षता बढ़ाने और कठोर तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो खुद को तेल और गैस आपूर्ति श्रृंखला के भीतर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक टेनारिस एसए के लिए आय 11,768.60 MM है।
30 जून 2025 तक टेनारिस एसए के लिए परिचालन आय 2,147.76 MM है।
30 जून 2025 तक टेनारिस एसए के लिए शुद्ध आय 2,002.53 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	11,768.60	2,147.76	2,002.53
2025-03-31	12,004.60	2,241.67	1,806.40
2024-12-31	12,523.93	2,500.55	2,036.44
2024-09-30	13,093.64	2,854.78	2,649.33
2024-06-30	13,415.99	3,142.36	2,738.57
2024-03-31	14,169.22	3,733.08	3,526.42
2023-12-31	14,868.86	4,280.13	3,918.07
2023-09-30	15,074.14	4,514.28	3,596.28
2023-06-30	14,811.10	4,433.19	3,665.44
2023-03-31	13,536.67	3,823.67	3,179.13
2022-12-31	11,762.53	2,968.75	2,553.28
2022-09-30	10,199.48	2,178.74	2,116.00
2022-06-30	8,978.42	1,653.06	1,839.40
2022-03-31	7,706.46	1,147.12	1,496.62
2021-12-31	6,521.21	722.22	1,100.19
2021-09-30	5,594.67	462.59	836.71
2021-06-30	4,853.68	205.99	473.90
2021-03-31	4,566.21	20.69	132.00
2020-12-31	5,146.73	-48.83	-634.42
2020-09-30	5,756.65	221.64	-589.20
2020-06-30
2020-03-31

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.81
2024-09-30	2.31	2.31
2024-06-30	2.35	2.35
2024-03-31	3.00	3.00
2023-12-31	3.32
2023-09-30	3.05	3.05
2023-06-30	3.10	3.10
2023-03-31	2.69	2.69
2022-12-31	2.16
2022-09-30	1.79	1.79
2022-06-30	1.56	1.56
2022-03-31	1.27	1.27
2021-12-31	0.93
2021-09-30	0.71	0.71
2021-06-30	0.40	0.40
2021-03-31	0.11	0.11
2020-12-31	-0.54
2020-09-30	-0.50	-0.50
2020-06-30	-0.38	-0.38
2020-03-31	-0.14	-0.14

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक टेनारिस एसए के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 2,538.19 MM है।
30 जून 2025 तक टेनारिस एसए के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -449.56 MM है।
30 जून 2025 तक टेनारिस एसए के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -2,357.79 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2,538.19	-449.56	-2,357.79
2025-03-31	2,800.24	-859.42	-2,481.99
2024-12-31	2,866.22	-1,397.16	-2,399.43
2024-09-30	3,209.72	-1,267.86	-2,095.79
2024-06-30	3,954.85	-1,963.64	-1,844.82
2024-03-31	4,361.28	-2,608.38	-1,244.47
2023-12-31	4,395.07	-2,686.52	-1,125.01
2023-09-30	4,083.28	-3,186.66	-970.41
2023-06-30	3,028.47	-2,067.28	-783.44
2023-03-31	2,114.59	-1,195.01	-306.04
2022-12-31	1,167.22	-163.56	-178.34
2022-09-30	689.30	-1.27	-169.71
2022-06-30	500.08	-44.57	-382.21
2022-03-31	21.98	162.99	-562.07
2021-12-31	119.08	267.90	-647.96
2021-09-30	212.50	-195.38	-505.19
2021-06-30	576.87	-465.85	-434.06
2021-03-31	1,074.80	-858.30	-354.59
2020-12-31	1,520.38	-2,092.26	-375.32
2020-09-30	1,645.20	-1,687.17	-465.99
2020-06-30
2020-03-31

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार टेनारिस एसए के लिए पी/पुस्तक 0.98 है।
30 जून 2025 के अनुसार टेनारिस एसए के लिए पी/टीबीवी 1.08 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.98	1.08
2025-03-31		1.05	1.14
2024-12-31		1.01	1.10
2024-09-30	6.18	1.00	1.09
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	142.21	1.64	2.09
2020-12-31	-29.59	1.64	2.10
2020-09-30	-31.86	1.65	1.89
2020-06-30	-41.74	1.65	2.18
2020-03-31	-117.12	1.64	2.18

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार टेनारिस एसए के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.14 है।
30 जून 2025 के अनुसार टेनारिस एसए के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.20 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.14	0.20
2025-03-31	0.15	0.20
2024-12-31	0.16	0.20
2024-09-30	0.18	0.15
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0.00	0.02
2020-12-31	-0.03	0.02
2020-09-30	-0.03	0.03
2020-06-30	-0.01	0.03
2020-03-31	0.00	0.03

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार टेनारिस एसए के लिए लंबा 0.09 है।
30 जून 2025 के अनुसार टेनारिस एसए के लिए आरओई 0.11 है।
30 जून 2025 के अनुसार टेनारिस एसए के लिए रोइक 0.10 है।
30 जून 2025 के अनुसार टेनारिस एसए के लिए थका हुआ -0.03 है।
30 जून 2025 के अनुसार टेनारिस एसए के लिए ओक्रोइक 0.16 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.09	0.11	0.10	-0.03	0.16
2025-03-31	0.09	0.12	0.12	-0.05	0.16
2024-12-31	0.13	0.16	0.15	-0.01	0.18
2024-09-30	0.14	0.17	0.16	0.01	0.22
2024-06-30		0.23
2024-03-31		0.28
2023-12-31			0.22	-0.01
2023-09-30			0.23	0.01
2023-06-30	0.00	0.29
2023-03-31		0.25
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.16	0.14
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.06	0.07
2021-06-30	0.03		0.04	-0.03	0.05
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.09
2020-12-31	-0.04	-0.05	-0.05	-0.08	0.12
2020-09-30	-0.04	-0.05	-0.05	-0.04	0.13
2020-06-30	-0.03	-0.04	-0.04	-0.02	0.13
2020-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00	0.12

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार टेनारिस एसए के लिए सकल मुनाफा 0.35 है।
30 जून 2025 के अनुसार टेनारिस एसए के लिए नेट मार्जिन 0.15 है।
30 जून 2025 के अनुसार टेनारिस एसए के लिए परिचालन सीमा 0.19 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.35	0.15	0.19
2025-03-31	0.35	0.16	0.20
2024-12-31	0.38	0.20	0.22
2024-09-30	0.40	0.20	0.24
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.25	0.30
2023-06-30		0.25	0.30
2023-03-31		0.23	0.28
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.20	0.19
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.24	0.10	0.05
2021-03-31	0.22	0.03	0.00
2020-12-31	0.21	-0.12	-0.01
2020-09-30	0.24	-0.10	0.03
2020-06-30	0.27	-0.07	0.06
2020-03-31	0.30	-0.02	0.10

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