TRC स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - तेजोन रंच कंपनी (NYSE) Stock

अवलोकन

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित तेजोन रांच कंपनी मुख्य रूप से रियल एस्टेट और कृषि क्षेत्रों में काम करती है। कैलिफोर्निया में सबसे बड़े भूस्वामियों में से एक के रूप में, कंपनी 270,000 एकड़ से अधिक भूमि का प्रबंधन करती है, जो वाणिज्यिक और औद्योगिक रियल एस्टेट विकास, रिसॉर्ट/आवासीय विकास और कृषि गतिविधियों में संलग्न है। प्रमुख परियोजनाओं में तेजोन रांच कॉमर्स सेंटर शामिल है, जो अंतरराज्यीय 5 के साथ रणनीतिक रूप से स्थित एक वाणिज्यिक केंद्र है, जिसने IKEA और कैटरपिलर जैसे प्रमुख किरायेदारों को आकर्षित किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी मास्टर-प्लान्ड समुदायों का विकास कर रही है, विशेष रूप से सेंटेनियल प्रोजेक्ट, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में आवास की कमी को दूर करते हुए लगभग 19,000 घरों और वाणिज्यिक सुविधाओं का निर्माण करना है। इन प्रयासों के माध्यम से, तेजोन रांच कंपनी अपनी पर्याप्त भूमि परिसंपत्तियों का लाभ उठाकर संधारणीय विकास और शेयरधारक मूल्य उत्पन्न करती है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक तेजोन रंच कंपनी के लिए आय 45.31 MM है।
30 जून 2025 तक तेजोन रंच कंपनी के लिए परिचालन आय -10.12 MM है।
30 जून 2025 तक तेजोन रंच कंपनी के लिए शुद्ध आय -0.53 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	45.31	-10.12	-0.53
2025-03-31	42.69	-9.68	2.14
2024-12-31	41.89	-9.49	2.69
2024-09-30	40.12	-14.30	-0.23
2024-06-30	39.47	-10.43	1.27
2024-03-31	39.88	-8.71	0.58
2023-12-31	44.74	-3.84	3.27
2023-09-30	46.02	-1.18	3.68
2023-06-30	67.29	10.01	14.21
2023-03-31	70.46	9.51	13.28
2022-12-31	79.22	14.82	15.81
2022-09-30	74.72	14.44	17.19
2022-06-30	58.21	2.05	7.22
2022-03-31	65.58	7.02	10.71
2021-12-31	55.61	-0.10	5.35
2021-09-30	51.88	-0.94	1.86
2021-06-30	50.43	-0.51	2.04
2021-03-31	38.57	-5.87	-1.11
2020-12-31	37.83	-6.64	-0.74
2020-09-30	48.86	-2.13	9.09

आय विवरण: EPS

30 जून 2025 के अनुसार तेजोन रंच कंपनी के लिए प्रति शेयर आय मूल -0.02 है।
30 जून 2025 के अनुसार तेजोन रंच कंपनी के लिए प्रति शेयर आय में कमी -0.02 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30	-0.02	-0.02
2025-03-31	0.08	0.08
2024-12-31	0.10	0.10
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.12	0.12
2023-09-30	0.14	0.13
2023-06-30	0.53	0.53
2023-03-31	0.50	0.50
2022-12-31	0.60	0.59
2022-09-30	0.65	0.64
2022-06-30	0.27	0.27
2022-03-31	0.41	0.40
2021-12-31	0.20	0.20
2021-09-30	0.07	0.07
2021-06-30	0.08	0.08
2021-03-31	-0.04	-0.04
2020-12-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	0.35	0.35

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक तेजोन रंच कंपनी के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 13.61 MM है।
30 जून 2025 तक तेजोन रंच कंपनी के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -73.66 MM है।
30 जून 2025 तक तेजोन रंच कंपनी के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 29.51 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	13.61	-73.66	29.51
2025-03-31	12.19	-61.47	26.01
2024-12-31	14.31	-25.75	18.79
2024-09-30	-0.05	-24.57	8.84
2024-06-30	11.46	-6.17	0.40
2024-03-31	11.02	-11.80	-4.04
2023-12-31	13.65	-14.00	-6.87
2023-09-30	21.41	-3.31	-5.96
2023-06-30	7.04	7.06	-5.82
2023-03-31	3.96	4.23	-5.22
2022-12-31	8.53	-1.89	-4.42
2022-09-30	6.60	-9.26	-4.29
2022-06-30	6.57	-23.23	-5.05
2022-03-31	7.09	-8.22	-6.29
2021-12-31	2.82	-14.65	-6.09
2021-09-30	5.98	2.19	-5.86
2021-06-30	14.34	10.78	-5.81
2021-03-31	15.16	10.90	-5.78
2020-12-31	15.48	19.78	-7.04
2020-09-30	23.08	16.15	-12.19

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार तेजोन रंच कंपनी के लिए पी/पुस्तक 0.93 है।
30 जून 2025 के अनुसार तेजोन रंच कंपनी के लिए पी/टीबीवी 1.12 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.93	1.12
2025-03-31		0.88
2024-12-31		0.88	0.99
2024-09-30	378.41	0.99	1.12
2024-06-30	781.17	0.93	1.06
2024-03-31	126.84	0.86	0.96
2023-12-31	124.82	0.96	1.07
2023-09-30	30.49	0.90	1.01
2023-06-30	35.09	0.98	1.09
2023-03-31	30.96	1.02
2022-12-31		1.05	1.17
2022-09-30		0.82	0.92
2022-06-30		0.89	1.00
2022-03-31	90.52	1.06	1.06
2021-12-31	269.82	1.11	1.26
2021-09-30	229.32	1.04	1.18
2021-06-30
2021-03-31	-429.23	1.07	1.23
2020-12-31	-644.14	1.07	1.23
2020-09-30	52.34	1.07	1.22

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार तेजोन रंच कंपनी के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार तेजोन रंच कंपनी के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.01 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.01	0.02
2024-12-31	-0.00	0.02
2024-09-30	0.00	0.02
2024-06-30	0.00	0.03
2024-03-31	0.01	0.03
2023-12-31	0.02	0.03
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.04	0.02
2023-03-31	0.05	0.03
2022-12-31	0.05	0.03
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.02	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.00	0.01
2020-12-31	0.00	0.01
2020-09-30	0.03	0.01

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार तेजोन रंच कंपनी के लिए लंबा 0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार तेजोन रंच कंपनी के लिए आरओई 0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार तेजोन रंच कंपनी के लिए रोइक 0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार तेजोन रंच कंपनी के लिए थका हुआ -0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार तेजोन रंच कंपनी के लिए ओक्रोइक 0.02 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.02
2025-03-31	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03
2024-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.03	-0.00
2024-09-30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.02
2024-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.03
2023-12-31	0.01	0.01	0.01	0.02	0.04
2023-09-30	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01
2023-06-30	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01
2023-03-31	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01
2022-12-31	0.03	0.04	0.03	-0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.02	0.03	-0.01	0.01
2022-06-30	0.02	0.02	0.01	-0.04	0.01
2022-03-31	0.01	0.01	0.02	-0.01	0.01
2021-12-31	0.00	0.00	0.01	-0.03	0.01
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2021-06-30	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03
2021-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.04	0.03
2020-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.06	0.03
2020-09-30	0.02	0.02	0.02	0.05	0.05

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार तेजोन रंच कंपनी के लिए सकल मुनाफा 0.08 है।
30 जून 2025 के अनुसार तेजोन रंच कंपनी के लिए नेट मार्जिन 0.05 है।
30 जून 2025 के अनुसार तेजोन रंच कंपनी के लिए परिचालन सीमा -0.23 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.08	0.05	-0.23
2025-03-31	0.05	0.06	-0.23
2024-12-31	-0.05	-0.01	-0.36
2024-09-30	0.03	0.03	-0.26
2024-06-30	0.05	0.01	-0.22
2024-03-31	0.14	0.07	-0.09
2023-12-31	0.19	0.08	-0.03
2023-09-30	0.28	0.21	0.15
2023-06-30	0.26	0.21	0.15
2023-03-31	0.30	0.19	0.13
2022-12-31	0.30	0.23	0.19
2022-09-30	0.19	0.23	0.19
2022-06-30	0.24	0.12	0.04
2022-03-31	0.17	0.16	0.11
2021-12-31	0.15	0.10	-0.00
2021-09-30	0.17	0.04	-0.02
2021-06-30	0.17	0.04	-0.01
2021-03-31	0.08	-0.03	-0.15
2020-12-31	0.07	-0.02	-0.18
2020-09-30	0.17	0.19	-0.04