VLRS स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - नियंत्रक वुएला कॉम्पेनिया डी एविएसिओन, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) (NYSE) Stock

अवलोकन

कंट्रोलाडोरा वुएला कंपनी डे एविएशन, SAB de CV, जिसे आमतौर पर वोलारिस के नाम से जाना जाता है, मेक्सिको में स्थित एक अल्ट्रा-लो-कॉस्ट एयरलाइन है। यह मुख्य रूप से मेक्सिको में संचालित होती है और अपनी सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तक बढ़ाती है। मैक्सिकन घरेलू एयरलाइन बाजार में अग्रणी के रूप में, वोलारिस प्रतिस्पर्धी किराया मूल्य निर्धारण को बनाए रखने के लिए लागत में कमी की रणनीतियों और कुशल संचालन पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रमुख परियोजनाओं में अपने रूट नेटवर्क का विस्तार करना और परिचालन दक्षता और ग्राहक सेवा को बढ़ाने के लिए अभिनव तकनीक को लागू करना शामिल है। एक युवा और ईंधन-कुशल बेड़े को बनाए रखने के द्वारा, वोलारिस का लक्ष्य पर्यावरणीय स्थिरता प्रथाओं का पालन करते हुए अपने विकास का समर्थन करना है। कंपनी की रणनीतिक पहल किफायती हवाई यात्रा समाधान प्रदान करके एक बड़ा बाजार हिस्सा हासिल करने की दिशा में तैयार की गई है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक नियंत्रक वुएला कॉम्पेनिया डी एविएसिओन, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) के लिए आय 3,019.19 MM है।
30 जून 2025 तक नियंत्रक वुएला कॉम्पेनिया डी एविएसिओन, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) के लिए परिचालन आय 177.25 MM है।
30 जून 2025 तक नियंत्रक वुएला कॉम्पेनिया डी एविएसिओन, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) के लिए शुद्ध आय -31.81 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	3,019.19	177.25	-31.81
2025-03-31	3,052.21	299.14	41.56
2024-12-31	3,141.88	379.59	126.38
2024-09-30	3,205.48	448.28	192.83
2024-06-30	3,240.37	361.24	116.90
2024-03-31	3,295.74	345.75	111.96
2023-12-31	3,258.97	210.90	7.82
2023-09-30	3,180.57	98.99	-126.23
2023-06-30	3,102.04	94.61	-47.61
2023-03-31	3,011.17	24.27	-102.01
2022-12-31	2,847.19	24.14	-80.22
2022-09-30	2,719.62	140.62	-68.26
2022-06-30	2,590.41	261.93	-32.25
2022-03-31	2,515.17	421.66	93.36
2021-12-31	2,221.68	408.86	106.45
2021-09-30	1,943.68	320.86	160.25
2021-06-30	1,552.96	54.95	-23.45
2021-03-31	1,036.60	-188.29	-173.09
2021-01-01	1,094.39	-146.68	-191.72
2020-09-30	23,836.53	-2,488.56	-3,903.51

आय विवरण: EPS

30 जून 2025 के अनुसार नियंत्रक वुएला कॉम्पेनिया डी एविएसिओन, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) के लिए प्रति शेयर आय मूल -0.03 है।
30 जून 2025 के अनुसार नियंत्रक वुएला कॉम्पेनिया डी एविएसिओन, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) के लिए प्रति शेयर आय में कमी -0.03 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30	-0.03	-0.03
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.11	0.11
2024-09-30	0.17	0.16
2024-06-30	0.10	0.10
2024-03-31	0.10	0.10
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	-0.11	-0.11
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.09	-0.09
2022-12-31	-0.07	-0.07
2022-09-30	-0.06	-0.06
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	0.08	0.08
2021-12-31	0.09	0.09
2021-09-30	0.14	0.14
2021-06-30	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.16	-0.16
2021-01-01	-0.19
2020-09-30	-3.86	-3.86

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक नियंत्रक वुएला कॉम्पेनिया डी एविएसिओन, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 834.07 MM है।
30 जून 2025 तक नियंत्रक वुएला कॉम्पेनिया डी एविएसिओन, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -256.51 MM है।
30 जून 2025 तक नियंत्रक वुएला कॉम्पेनिया डी एविएसिओन, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -561.11 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	834.07	-256.51	-561.11
2025-03-31	1,001.98	-382.29	-512.10
2024-12-31	1,089.73	-472.52	-471.57
2024-09-30	999.50	-498.92	-456.75
2024-06-30	911.58	-488.36	-315.48
2024-03-31	766.83	-449.47	-275.92
2023-12-31	729.83	-462.04	-214.39
2023-09-30	679.68	-453.54	-233.41
2023-06-30	626.96	-366.40	-366.36
2023-03-31	625.99	-234.29	-439.62
2022-12-31	613.60	-130.69	-513.09
2022-09-30	700.54	-95.37	-500.76
2022-06-30	807.63	-61.38	-541.26
2022-03-31	955.39	-133.28	-520.11
2021-12-31	785.36	-134.65	-435.18
2021-09-30	583.10	-62.51	-279.07
2021-06-30	379.14	-53.93	-259.12
2021-03-31	111.90	-10.77	-163.23
2021-01-01	213.75	-3.15	-129.57
2020-09-30	5,334.46	-744.24	-5,404.97

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-483.49	52.36
2022-12-31		39.04	40.83
2022-09-30		38.84	41.19
2022-06-30		46.28	48.53
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2021-01-01
2020-09-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-0.01	-0.11
2022-12-31	-0.02	-0.03
2022-09-30	-0.01	-0.03
2022-06-30	0.01	-0.05
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2021-01-01
2020-09-30

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार नियंत्रक वुएला कॉम्पेनिया डी एविएसिओन, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) के लिए लंबा 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार नियंत्रक वुएला कॉम्पेनिया डी एविएसिओन, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) के लिए आरओई 0.15 है।
30 जून 2025 के अनुसार नियंत्रक वुएला कॉम्पेनिया डी एविएसिओन, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) के लिए रोइक 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार नियंत्रक वुएला कॉम्पेनिया डी एविएसिओन, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) के लिए थका हुआ 0.02 है।
30 जून 2025 के अनुसार नियंत्रक वुएला कॉम्पेनिया डी एविएसिओन, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) के लिए ओक्रोइक 0.23 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.15	0.01	0.02	0.23
2025-03-31	0.02	0.46	0.03	0.03	0.24
2024-12-31	0.04	0.79	0.04	0.01	0.23
2024-09-30	0.02	0.89	0.03	0.02	0.22
2024-06-30	0.02	0.68	0.03	0.01	0.19
2024-03-31	0.00	0.03	0.00	0.02	0.19
2023-12-31	-0.03	-0.50	-0.03	-0.00	0.19
2023-09-30	-0.01	-0.23	-0.01	-0.03	0.18
2023-06-30	-0.02	-0.49	-0.01	-0.03	0.19
2023-03-31	-0.01	-0.12	-0.03	-0.01	0.20
2022-12-31	-0.00	-0.01	-0.02	0.04	0.22
2022-09-30	-0.00	-0.01	-0.02	0.04	0.22
2022-06-30	0.00	0.03	-0.01	0.08	0.26
2022-03-31	0.03	1.84	0.01	0.04	0.11
2021-12-31	0.05	1.15	0.03	0.08	0.21
2021-09-30	-0.01		0.05	0.07	0.13
2021-06-30	-0.01		-0.01	0.01	0.15
2021-03-31	-0.05		-0.07	-0.04	0.04
2021-01-01	-0.07	-0.79	-0.08	0.04	0.09
2020-09-30	-0.06	-0.94	-0.08	0.01	0.11

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार नियंत्रक वुएला कॉम्पेनिया डी एविएसिओन, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) के लिए सकल मुनाफा 0.50 है।
30 जून 2025 के अनुसार नियंत्रक वुएला कॉम्पेनिया डी एविएसिओन, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) के लिए नेट मार्जिन 0.01 है।
30 जून 2025 के अनुसार नियंत्रक वुएला कॉम्पेनिया डी एविएसिओन, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) के लिए परिचालन सीमा 0.10 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.50	0.01	0.10
2025-03-31	0.35	0.04	0.13
2024-12-31	0.33	0.06	0.14
2024-09-30	0.62	0.04	0.11
2024-06-30	0.32	0.03	0.11
2024-03-31	0.31	0.00	0.07
2023-12-31	0.25	-0.04	0.03
2023-09-30	0.60	-0.02	0.03
2023-06-30	1.00	-0.02	0.03
2023-03-31	0.23	-0.03	0.01
2022-12-31	0.83	-0.03	0.05
2022-09-30	0.69	-0.03	0.05
2022-06-30	0.36	-0.01	0.10
2022-03-31	1.00	0.04	0.17
2021-12-31	0.85	0.05	0.18
2021-09-30	0.67	0.08	0.16
2021-06-30	0.67	-0.02	0.03
2021-03-31	0.16	-0.17	-0.18
2021-01-01	0.24	-0.19	-0.15
2020-09-30	0.55	-0.16	-0.07