शीर्ष 37 म्युचुअल फंड UBIS / यूबीसॉफ्ट एंटरटेनमेंट एसए (WBAG) के साथ

शीर्ष 37 म्युचुअल फंड AT:UBIS / Ubisoft Entertainment SA के साथ

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फ़ाइल तिथि	स्रोत	निवेशक	प्रकार	शेयर्स	Δ शेयर्स (%)	रिपोर्टेड वैल्यू ($1000)	Δ वैल्यू (%)
2025-06-25	NP	GICIX - गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल स्मॉल कैप इनसाइट्स फंड इंस्टीट्यूशनल		278,789		3,285
2025-05-27	NP	GIEYX - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड संस्थागत				-588	-19.15
2025-06-26	NP	TAISX - TIAA-CREF क्वांट इंटरनेशनल स्मॉल-कैप इक्विटी फंड एडवाइजर क्लास		239,056	5.33	2,817	7.56
2025-06-26	NP	DISVX - Dfa इंटरनेशनल स्मॉल कैप वैल्यू पोर्टफोलियो - इंस्टीट्यूशनल क्लास This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		342,505	7.83	4,036	10.13
2025-04-01	NP	आरपीजीएक्स - टी. रोवे प्राइस ग्लोबल एलोकेशन फंड, इंक. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1,933	-49.00	22	-61.40
2025-08-29	NP	GAGAX - गैबेली ग्लोबल राइजिंग इनकम एंड डिविडेंड फंड क्लास ए		6,500	0.00	72	-8.97
2025-03-31	NP	एफएसएसजेएक्स - फिडेलिटी सीरीज सेलेक्ट इंटरनेशनल स्मॉल कैप फंड		200	0.00	2	-33.33
2025-07-28	NP	AVDVX - अवंतीस इंटरनेशनल स्मॉल कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		79,591	15.34	912	4.23
2025-08-28	NP	एसएसजीवीएक्स - स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल ऑल कैप इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		25,853	0.00	285	-8.97
2025-06-24	NP	एसएफआईएलएक्स - श्वाब फंडामेंटल इंटरनेशनल स्मॉल कंपनी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		37,626	24.19	443	26.93
2025-08-20	NP	AQRNX - AQR मल्टी-एसेट फंड क्लास एन		0	-100.00	0	-100.00
2025-06-25	NP	एनटीकेएलएक्स - वोया मल्टी-मैनेजर इंटरनेशनल स्मॉल कैप फंड क्लास ए		29,511	52.69	348	55.61
2025-08-20	NP	QNZNX - AQR सस्टेनेबल लॉन्ग-शॉर्ट इक्विटी कार्बन अवेयर फंड क्लास एन		0	-100.00	0	-100.00
2025-06-26	NP	DFIEX - अंतर्राष्ट्रीय कोर इक्विटी पोर्टफोलियो - संस्थागत वर्ग This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		368,613	0.00	4,343	2.12
2025-03-31	NP	एफएवीएफएक्स - फिडेलिटी एडवाइजर वैल्यू फंड क्लास ए This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		34,320	0.00	396	-23.60
2025-06-30	NP	वीएफएसएनएक्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड पूर्व-यूएस स्मॉल-कैप इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		293,874	-9.27	3,463	-7.36
2025-04-01	NP	TRIGX - टी. रोवे प्राइस इंटरनेशनल वैल्यू इक्विटी फंड This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1,174,739	-53.10	13,555	-64.09
2025-08-29	NP	जेएजेडीएक्स - इंटरनेशनल स्मॉल कंपनी ट्रस्ट एनएवी		3,448	0.00	38	-7.32
2025-03-31	NP	जेएसएफबीएक्स - जॉन हैनकॉक सीपोर्ट लॉन्ग/शॉर्ट फंड क्लास ए		12,271	-65.73	142	-73.84
2025-08-20	NP	AQMIX - AQR प्रबंधित फ्यूचर्स स्ट्रैटेजी फंड क्लास I		0	-100.00	0	-100.00
2025-07-29	NP	JISAX - अंतर्राष्ट्रीय लघु कंपनी फंड क्लास NAV		4,131	-43.99	47	-49.46
2025-05-22	NP	क्यूआरपीएनएक्स - एक्यूआर वैकल्पिक जोखिम प्रीमिया फंड क्लास एन		6,293	93.04	76	72.73
2025-06-26	NP	OWSMX - ओल्ड वेस्टबरी स्मॉल एंड मिड कैप स्ट्रैटेजीज़ फंड		533,411	53.05	6,285	56.28
2025-06-30	NP	वीजीटीएसएक्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1,323,071	0.00	15,589	2.11
2025-08-29	NP	GATAX - गैबेली एसेट फंड क्लास ए		3,336	-65.52	37	-68.97
2025-06-26	NP	एफटीआईएचएक्स - फिडेलिटी टोटल इंटरनेशनल इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		42,333	-3.22	499	-1.19
2025-06-30	NP	VEURX - वैनगार्ड यूरोपीय स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		212,461	22.21	2,503	24.84
2025-06-30	NP	VSCAX - इनवेस्को स्मॉल कैप वैल्यू फंड क्लास ए		1,666,748	-10.16	19,638	-8.26
2025-03-31	NP	एफडीवीएलएक्स - फिडेलिटी वैल्यू फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		872,700	0.00	10,070	-23.44
2025-06-27	NP	ईएआईएसएक्स - पैरामीट्रिक इंटरनेशनल इक्विटी फंड निवेशक वर्ग		4,751	-75.38	56	-91.53
2025-07-28	NP	AVDEX - अवंतीस इंटरनेशनल इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		5,384	0.00	62	-10.29
2025-06-26	NP	एफएसआईएसएक्स - फिडेलिटी एसएआई इंटरनेशनल स्मॉल कैप इंडेक्स फंड		25,401	-10.51	299	-8.56
2025-05-22	NP	QSPIX - AQR स्टाइल प्रीमिया अल्टरनेटिव फंड क्लास I		12,131	-39.69	147	-46.72
2025-08-20	NP	QLEIX - AQR लॉन्ग-शॉर्ट इक्विटी फंड क्लास I		0	-100.00	0	-100.00
2025-08-20	NP	QMNIX - AQR इक्विटी मार्केट न्यूट्रल फंड क्लास I	Short	-11,994	-92.31	-133	-93.00
2025-08-27	NP	वीटीएमजीएक्स - वैनगार्ड डेवलप्ड मार्केट्स इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		844,042	2.66	9,357	-5.89
2025-08-20	NP	QMHIX - AQR प्रबंधित फ्यूचर्स रणनीति HV फंड क्लास I		0	-100.00	0	-100.00

GB:UBIP
GB:0NVL	€8.55
MX:UBI N
FR:UBI	€8.56
IT:4UBI
US:UBSFF
DE:UEN	€8.61

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