2025-06-26 |
NP |
OWSMX - ओल्ड वेस्टबरी स्मॉल एंड मिड कैप स्ट्रैटेजीज़ फंड
|
|
|
|
238,800 |
401.58 |
845 |
753.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
MISAX - विक्ट्री ट्राइवेलेंट इंटरनेशनल स्मॉल-कैप फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,176,472 |
-67.70 |
30,723 |
36.66 |
|
2025-07-29 |
NP |
एसएमक्यूएफएक्स - एसआईटी इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड - क्लास ए
|
|
|
|
213,595 |
-40.89 |
949 |
-2.47 |
|
2025-06-25 |
NP |
एनटीकेएलएक्स - वोया मल्टी-मैनेजर इंटरनेशनल स्मॉल कैप फंड क्लास ए
|
|
|
|
383,631 |
40.61 |
1,358 |
66.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
MIDSX - मिडास फंड
|
|
|
|
66,667 |
-66.67 |
941 |
40.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOMEX - JOHCM उभरते बाजार स्मॉल मिड कैप इक्विटी फंड क्लास Z शेयर
|
|
|
|
25,515 |
-84.52 |
360 |
-34.43 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit वर्ल्ड इक्विटी एक्स-अस फंड - क्लास ए
|
|
|
|
256,500 |
466.23 |
1,140 |
696.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
BGEIX - ग्लोबल गोल्ड फंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
1,606,866 |
-66.94 |
22,680 |
39.91 |
|
2025-03-26 |
NP |
WRAAX - विलमिंगटन ग्लोबल अल्फा इक्विटीज़ फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
5,683 |
-72.20 |
17 |
-72.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - इष्टतम अंतर्राष्ट्रीय फंड क्लास ए
|
|
|
|
71,233 |
170.85 |
1,005 |
1,910.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
एफएसएजीएक्स - गोल्ड पोर्टफोलियो
|
|
|
|
7,400,900 |
1.56 |
32,950 |
68.60 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX - रियल एसेट पोर्टफोलियो क्लास I
|
|
|
|
200 |
-76.88 |
3 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - एक्टिव एम इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
43,004 |
-65.22 |
607 |
47.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
सीआईआईएसएक्स - कॉजवे इंटरनेशनल स्मॉल कैप फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
44,432 |
|
627 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - वोया मल्टी-मैनेजर इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
48,400 |
|
171 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
जेएजेडीएक्स - इंटरनेशनल स्मॉल कंपनी ट्रस्ट एनएवी
|
|
|
|
11,200 |
-66.67 |
158 |
41.07 |
|
2025-05-27 |
NP |
USERX - सोना और कीमती धातु फंड
|
|
|
|
327,000 |
-34.60 |
1,091 |
-21.24 |
|
2025-03-27 |
NP |
HDVAX - हार्टफोर्ड इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
39,663 |
-77.04 |
118 |
-75.92 |
|
2025-08-15 |
NP |
एमबीईक्यूएक्स - एम इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
13,466 |
-66.67 |
190 |
41.79 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - अंतर्राष्ट्रीय लघु कंपनी फंड क्लास NAV
|
|
|
|
33,548 |
-47.29 |
149 |
-12.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - विल्शेयर इंटरनेशनल इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट क्लास
|
|
|
|
7,549 |
-56.85 |
107 |
82.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - अंतर्राष्ट्रीय कोर इक्विटी पोर्टफोलियो - संस्थागत वर्ग
|
|
|
|
3,580,178 |
0.00 |
12,673 |
18.54 |
|
2025-08-29 |
NP |
GLDAX - गैबेली गोल्ड फंड इंक क्लास ए
|
|
|
|
516,666 |
-66.67 |
7,292 |
41.04 |
|
2025-08-21 |
NP |
एमएनसीएसएक्स - मर्सर नॉन-यूएस कोर इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
352,271 |
-66.67 |
4,962 |
40.81 |
|
2025-06-30 |
NP |
वीएफएसएनएक्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड पूर्व-यूएस स्मॉल-कैप इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
2,255,598 |
-9.25 |
7,984 |
7.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफटीआईएचएक्स - फिडेलिटी टोटल इंटरनेशनल इंडेक्स फंड
|
|
|
|
323,864 |
1.33 |
1,146 |
20.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
EKWAX - वेल्स फ़ार्गो प्रेशियस मेटल्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,000,000 |
-65.52 |
14,114 |
45.91 |
|
2025-06-24 |
NP |
एफकेआरसीएक्स - फ्रैंकलिन गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
4,643,488 |
-27.60 |
16,437 |
-14.17 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड
|
|
|
|
178,036 |
-5.41 |
793 |
57.14 |
|
2025-06-30 |
NP |
वीजीटीएसएक्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
10,039,698 |
0.57 |
35,539 |
19.22 |
|
2025-03-12 |
NP |
LFTEX - लिंकन इन्फ्लेशन प्लस फंड क्लास I
|
|
|
|
8,210 |
57.58 |
25 |
71.43 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDVX - अवंतीस इंटरनेशनल स्मॉल कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
416,800 |
50.04 |
1,856 |
148.99 |
|
2025-08-25 |
NP |
एलजीएफईएक्स - क्यूएस इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास एफआई
|
|
|
|
73,733 |
|
1,041 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
वीटीएमजीएक्स - वैनगार्ड डेवलप्ड मार्केट्स इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर
|
|
|
|
2,098,689 |
-66.25 |
29,621 |
42.81 |
|
2025-05-27 |
NP |
USLUX - होम्स मैक्रो ट्रेंड्स फंड
|
|
|
|
138,000 |
|
460 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
INIVX - अंतर्राष्ट्रीय निवेशक गोल्ड फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,586,000 |
-68.61 |
22,385 |
32.82 |
|
2025-03-27 |
NP |
हिलैक्स - हार्टफोर्ड इंटरनेशनल वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,373,370 |
-76.09 |
4,101 |
-74.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसएसजीवीएक्स - स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल ऑल कैप इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो
|
|
|
|
62,366 |
-71.72 |
878 |
19.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - Dfa इंटरनेशनल स्मॉल कैप वैल्यू पोर्टफोलियो - इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
11,969,223 |
-1.85 |
42,369 |
16.34 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - अवंतीस इंटरनेशनल इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
36,300 |
0.00 |
162 |
65.98 |
|
2025-07-25 |
NP |
यूएसएजीएक्स - कीमती धातु और खनिज फंड शेयर
|
|
|
|
2,395,545 |
14.92 |
10,667 |
90.81 |
|
2025-07-24 |
NP |
ओसीएमजीएक्स - ओसीएम म्यूचुअल फंड ओसीएम गोल्ड फंड - निवेशक वर्ग
|
|
|
|
500,000 |
0.00 |
2,226 |
66.12 |
|
2025-06-24 |
NP |
एसएफआईएलएक्स - श्वाब फंडामेंटल इंटरनेशनल स्मॉल कंपनी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
131,984 |
-12.60 |
467 |
3.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
एपीडीपीएक्स - आर्टिसन ग्लोबल अनकंस्ट्रेन्ड फंड एडवाइजर शेयर
|
|
|
|
26,466 |
-75.92 |
374 |
1.91 |
|