शीर्ष 12 म्युचुअल फंड 7JS / डायग्नोस्टिक्स एसए (DB) के साथ

डायग्नोस्टिक्स एसए

DE ˙ DB ˙ PLDGNST00012

€1.95 0.00 (0.00%)

2023-11-16
शेयर की कीमत

शीर्ष 12 म्युचुअल फंड DE:7JS / Diagnostyka S.A. के साथ

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फ़ाइल तिथि	स्रोत	निवेशक		प्रकार	औसत कीमत (अनुमान)	शेयर्स	Δ शेयर्स (%)	रिपोर्टेड वैल्यू ($1000)	Δ वैल्यू (%)	पोर्ट आवंटन (%)
2025-08-27	NP	IEGAX - इनवेस्को इंटरनेशनल स्मॉल कंपनी फंड क्लास ए				77,120	0.00	3,584	34.84
2025-06-26	NP	TWOEX - TCW व्हाइट ओक इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड क्लास I				2,040		82
2025-08-26	NP	JOMEX - JOHCM उभरते बाजार स्मॉल मिड कैप इक्विटी फंड क्लास Z शेयर				10,784	53.71	500	107.47
2025-08-26	NP	GEMYX - उभरते बाजार इक्विटी फंड संस्थागत				14,084	-2.19	655	31.85
2025-06-26	NP	HDVAX - हार्टफोर्ड इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास ए				5,708		229
2025-07-22	NP	ISCAX - फेडरेटेड इंटरनेशनल स्मॉल-मिड कंपनी फंड क्लास ए शेयर This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				60,000	50.00	2,706	118.05
2025-07-28	NP	TEMUX - उभरते बाजार इक्विटी फंड				10,200	0.00	460	45.57
2025-07-29	NP	एसएमक्यूएफएक्स - एसआईटी इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड - क्लास ए				16,275	-70.67	733	-57.97
2025-08-21	NP	जीबीफैक्स - उभरते बाजार फंड क्लास ए				51,300	0.00	2,384	34.84
2025-06-25	NP	WINAX - विलमिंगटन इंटरनेशनल फंड क्लास ए शेयर				8,529		343
2025-08-28	NP	एसएसजीवीएक्स - स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल ऑल कैप इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				6,125		283
2025-08-28	NP	ESMAX - इनवेस्को यूरोपियन स्मॉल कंपनी फंड क्लास ए				22,880	0.00	1,063	34.90

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