शीर्ष 23 म्युचुअल फंड MIF0 / मिनिसो ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड (DUSE) के साथ

शीर्ष 23 म्युचुअल फंड DE:MIF0 / MINISO Group Holding Limited के साथ

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फ़ाइल तिथि	स्रोत	निवेशक	शेयर्स	Δ शेयर्स (%)	रिपोर्टेड वैल्यू ($1000)	Δ वैल्यू (%)
2025-08-26	NP	NOEMX - नॉर्दर्न इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी इंडेक्स फंड	92,836	-10.59	422	-12.84
2025-06-30	NP	वीजीटीएसएक्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	6,632,716	0.00	29,820	-21.96
2025-06-26	NP	एफएनआईडीएक्स - फिडेलिटी इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	14,632	10.58	66	-14.47
2025-06-30	NP	VIHAX - वैनगार्ड इंटरनेशनल हाई डिविडेंड यील्ड इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	329,600		1,482
2025-08-28	NP	एसएसकेईएक्स - स्टेट स्ट्रीट इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी इंडेक्स फंड क्लास के This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	2,800	0.00	13	0.00
2025-06-26	NP	एफएसजीजीएक्स - फिडेलिटी ग्लोबल पूर्व यूएस इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	179,820	13.37	808	-11.50
2025-08-28	NP	जीएमएलवीएक्स - गाइडमार्क (आर) उभरते बाजार फंड सेवा शेयर	6,938	-22.18	32	-24.39
2025-08-29	NP	जेवीएएनएक्स - इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स ट्रस्ट एनएवी	2,600		12
2025-08-26	NP	VVIEX - वोया VACS इंडेक्स सीरीज EM पोर्टफोलियो	22,200	0.00	101	-0.98
2025-03-26	NP	एमसीवाईएक्स - मेनस्टे कैंड्रियम इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड क्लास ए	56,000		323
2025-06-26	NP	डीएफसीईएक्स - उभरते बाजार कोर इक्विटी पोर्टफोलियो - संस्थागत वर्ग This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	2,064,600	3.05	9,282	-19.57
2025-05-30	NP	WLCTX - विल्शेयर इंटरनेशनल इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट क्लास	16,000	110.53	74	64.44
2025-07-28	NP	TEMUX - उभरते बाजार इक्विटी फंड	12,516	0.00	54	-17.19
2025-06-26	NP	एफएसजीईएक्स - फिडेलिटी सीरीज़ ग्लोबल पूर्व यूएस इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	819,384	13.96	3,684	-11.08
2025-06-26	NP	FITFX - फिडेलिटी फ्लेक्स इंटरनेशनल इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	46,112	20.36	207	-5.91
2025-06-30	NP	VEIEX - वेंगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	5,933,912	-0.27	26,678	-22.17
2025-08-28	NP	एसएसजीवीएक्स - स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल ऑल कैप इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	81,800	0.00	371	-1.86
2025-05-22	NP	IEPIX - वोया इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स पोर्टफोलियो क्लास I	5,000	8.70	23	-14.81
2025-08-27	NP	एचसीईएमएक्स - उभरते बाजार पोर्टफोलियो एचसी रणनीतिक शेयर	30,000	0.00	136	-1.45
2025-06-26	NP	एफपीएडीएक्स - फिडेलिटी इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	464,364	20.13	2,088	-6.29
2025-06-26	NP	एफटीआईएचएक्स - फिडेलिटी टोटल इंटरनेशनल इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	194,116	17.42	873	-8.40
2025-06-26	NP	फर्गएक्स - फिडेलिटी एसएआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	234,484	-11.28	1,054	-30.75
2025-06-26	NP	TEQKX - TIAA-CREF उभरते बाजार इक्विटी इंडेक्स फंड रिटेल क्लास	368,400	4.84	1,656	-18.18

DE:A2QF4D
HK:9896	HK$49.52

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