2025-06-27 |
NP |
DAINX - डनहम इंटरनेशनल स्टॉक फंड क्लास ए
|
|
|
|
5,557 |
-66.09 |
304 |
-62.91 |
|
2025-07-29 |
NP |
एसजीएलआईएक्स - एसजीआई ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास I शेयर
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVG2Q - ग्रोथ पोर्टफोलियो निवेशक वर्ग
|
|
|
|
629,900 |
3.19 |
34,229 |
11.24 |
|
2025-08-15 |
NP |
एमबीईक्यूएक्स - एम इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
310 |
0.00 |
17 |
6.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - अंतर्राष्ट्रीय कोर इक्विटी पोर्टफोलियो - संस्थागत वर्ग
|
|
|
|
366,785 |
0.00 |
20,038 |
9.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - मल्टी-मैनेजर इंटरनेशनल इक्विटी स्ट्रैटेजीज़ फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
22,325 |
-55.86 |
1,204 |
-50.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीआईएचआरएक्स - अंतर्राष्ट्रीय उच्च सापेक्ष लाभप्रदता पोर्टफोलियो संस्थागत वर्ग
|
|
|
|
206,621 |
-14.28 |
11,288 |
-6.14 |
|
2025-06-23 |
NP |
UEPIX - यूरोप 30 गहन निवेशक वर्ग
|
|
|
|
2,329 |
74.07 |
127 |
92.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - प्रैक्सिस इंटरनेशनल इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
23,055 |
-2.67 |
1,253 |
4.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफडब्ल्यूडब्ल्यूएफएक्स - फिडेलिटी वर्ल्डवाइड फंड
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
आईईएसजीएक्स - सिट ईएसजी ग्रोथ फंड - क्लास I
|
|
|
|
4,700 |
0.00 |
255 |
8.05 |
|
2025-06-27 |
NP |
डीएसईएफएक्स - डोमिनी इम्पैक्ट इक्विटी फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
62,400 |
-0.95 |
3,409 |
8.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - थ्रिवेंट इंटरनेशनल एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
206,309 |
29.24 |
11,259 |
42.05 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - रणनीतिक सलाहकार अंतर्राष्ट्रीय कोष
|
|
|
|
42,366 |
-25.71 |
2,284 |
-17.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDCAX - फिडेलिटी कैपिटल एप्रिसिएशन फंड
|
|
|
|
356,200 |
0.00 |
19,459 |
9.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
एएएलजीएक्स - थ्रिवेंट ग्लोबल स्टॉक फंड क्लास ए
|
|
|
|
194,876 |
45.81 |
10,635 |
60.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
पीडीएवीएक्स - पाइनब्रिज डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड इन्वेस्टर सर्विसिंग शेयर
|
|
|
|
3,693 |
|
202 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - अवंतीस इंटरनेशनल इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
17,682 |
0.00 |
953 |
11.46 |
|
2025-08-22 |
NP |
एफडीएसवीएक्स - फिडेलिटी ग्रोथ डिस्कवरी फंड
|
|
|
|
355,371 |
4.65 |
19,311 |
12.81 |
|
2025-07-29 |
NP |
ब्लूक्स - ब्लूप्रिंट ग्रोथ फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
7,831 |
|
422 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FEGKX - फिडेलिटी इक्विटी ग्रोथ K6 फंड
|
|
|
|
13,547 |
19.39 |
730 |
33.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
एएमआरएमएक्स - अमेरिकन म्युचुअल फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,963,641 |
-0.28 |
107,274 |
9.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
एसएनटीकेएक्स - स्टीवर्ड इंटरनेशनल एन्हांस्ड इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
164,145 |
0.00 |
8,967 |
9.50 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFIX - बफ़ेलो इंटरनेशनल फंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
180,000 |
125.00 |
9,781 |
142.58 |
|
2025-07-30 |
NP |
बीसीजीडीएक्स - ब्लू करंट ग्लोबल डिविडेंड फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
43,000 |
0.00 |
2,319 |
11.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYEUX - यूरोप 1.25x रणनीति फंड क्लास एच
|
|
|
|
313 |
-85.15 |
17 |
-83.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMVX - WCM फोकस्ड इंटरनेशनल वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास शेयर
|
|
|
|
15,050 |
0.00 |
818 |
7.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - लार्ज कैप इंटरनेशनल पोर्टफोलियो - इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
104,741 |
0.00 |
5,722 |
9.51 |
|
2025-07-24 |
NP |
एफएमएफएमएक्स - फिडेलिटी एडवाइजर सीरीज इक्विटी ग्रोथ फंड
|
|
|
|
78,900 |
15.18 |
4,254 |
28.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
एचएफसीएसएक्स - हेनेसी फोकस फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
47,000 |
0.00 |
2,568 |
9.51 |
|
2025-07-24 |
NP |
ईपीजीएएक्स - फिडेलिटी एडवाइजर इक्विटी ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
675,697 |
7.36 |
36,434 |
19.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
JINTX - जॉनसन इंटरनेशनल फंड
|
|
|
|
2,500 |
0.00 |
136 |
7.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
ACIFX - एडवाइजर्स कैपिटल इंटरनेशनल फंड
|
|
|
|
9,700 |
177.14 |
527 |
199.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
टीडीएफएएक्स - ट्रांसअमेरिका लाभांश केंद्रित ए
|
|
|
|
77,781 |
0.00 |
4,249 |
9.51 |
|
2025-06-27 |
NP |
ईएसजीईएक्स - रेंडर्स, मैकवे कोर इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
41,500 |
2.47 |
2,267 |
12.23 |
|