2025-06-18 |
NP |
RAZAX - मल्टी-एसेट ग्रोथ स्ट्रैटेजी फंड क्लास ए
|
|
|
|
17,656 |
-36.91 |
201 |
43.88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR सस्टेनेबल लॉन्ग-शॉर्ट इक्विटी कार्बन अवेयर फंड क्लास एन
|
|
|
|
9,679 |
-25.77 |
104 |
-21.80 |
|
2025-06-25 |
NP |
GICIX - गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल स्मॉल कैप इनसाइट्स फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
845,578 |
282.56 |
9,697 |
785.57 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - मल्टी-स्ट्रैटेजी इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
7,733 |
-36.55 |
88 |
45.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
एसएफएनएनएक्स - श्वाब फंडामेंटल इंटरनेशनल लार्ज कंपनी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
705,466 |
16.24 |
8,090 |
169.04 |
|
2025-07-29 |
NP |
PGSYX - विक्ट्री पायनियर ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास Y
|
|
|
|
139,700 |
|
1,365 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR प्रबंधित फ्यूचर्स स्ट्रैटेजी फंड क्लास I
|
|
|
|
255,633 |
-19.18 |
2,755 |
-15.15 |
|
2025-08-25 |
NP |
एमएमआरएफएक्स - मासम्यूचुअल सेलेक्ट टी. रोवे प्राइस रियल एसेट फंड क्लास I
|
|
|
|
8,572 |
-48.56 |
92 |
9.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसएसजीवीएक्स - स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल ऑल कैप इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो
|
|
|
|
134,365 |
0.00 |
1,439 |
4.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
टीपीडीएक्स - टिमोथी योजना रक्षात्मक रणनीतियाँ फंड क्लास ए
|
|
|
|
6,390 |
|
69 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR स्टाइल प्रीमिया अल्टरनेटिव फंड क्लास I
|
|
|
|
463,138 |
-8.91 |
4,992 |
-4.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - ओल्ड वेस्टबरी स्मॉल एंड मिड कैप स्ट्रैटेजीज़ फंड
|
|
|
|
1,249,202 |
8.05 |
14,326 |
150.06 |
|
2025-07-23 |
NP |
सीएफएसएसएक्स - कॉलम स्मॉल कैप सेलेक्ट फंड
|
|
|
|
385,967 |
-40.98 |
3,771 |
-26.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - Dfa इंटरनेशनल स्मॉल कैप वैल्यू पोर्टफोलियो - इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
513,077 |
-6.63 |
5,884 |
206.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - थ्रिवेंट इंटरनेशनल एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
8,572 |
|
98 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
सीएबीएनएक्स - एबी ग्लोबल रिस्क एलोकेशन फंड, इंक. क्लास ए
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - टी. रोवे प्राइस रियल एसेट्स फंड, इंक.
|
|
|
|
1,085,587 |
196.06 |
11,701 |
534.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - अंतर्राष्ट्रीय कोर इक्विटी पोर्टफोलियो - संस्थागत वर्ग
|
|
|
|
1,888,202 |
0.00 |
21,654 |
131.42 |
|
2025-06-27 |
NP |
PMACX - विक्ट्री पायनियर मल्टी-एसेट इनकम फंड क्लास सी
|
|
|
|
1,353,817 |
|
15,367 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
क्यूआरपीएनएक्स - एक्यूआर वैकल्पिक जोखिम प्रीमिया फंड क्लास एन
|
|
|
|
121,000 |
-12.26 |
1,304 |
-7.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
सीआरएनएसएक्स - कैथोलिक जिम्मेदार निवेश अंतर्राष्ट्रीय स्मॉल-कैप फंड संस्थागत शेयर
|
|
|
|
7,803 |
|
90 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR प्रबंधित फ्यूचर्स रणनीति HV फंड क्लास I
|
|
|
|
127,718 |
-45.73 |
1,377 |
-43.05 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDVX - अवंतीस इंटरनेशनल स्मॉल कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
222,457 |
0.00 |
2,166 |
23.63 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit वर्ल्ड इक्विटी एक्स-अस फंड - क्लास ए
|
|
|
|
80,667 |
0.00 |
785 |
23.23 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR लॉन्ग-शॉर्ट इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
2,289,438 |
0.00 |
24,676 |
4.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
एमएसटीएफएक्स - मॉर्निंगस्टार इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
167,700 |
-42.13 |
1,923 |
33.91 |
|
2025-08-21 |
NP |
एमएनसीएसएक्स - मर्सर नॉन-यूएस कोर इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
30,280 |
0.00 |
324 |
4.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
पीआईएसएमएक्स - अंतर्राष्ट्रीय लघु कंपनी फंड संस्थागत
|
|
|
|
383,820 |
-46.33 |
3,738 |
-33.68 |
|
2025-08-29 |
NP |
ओकिक्स - ओकमार्क इंटरनेशनल फंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
10,018,453 |
-6.95 |
107,651 |
-2.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
एसबीएचएसएक्स - सेगल ब्रायंट और हैमिल इंटरनेशनल स्मॉल कैप फंड रिटेल क्लास
|
|
|
|
18,486 |
54.91 |
199 |
63.11 |
|
2025-08-25 |
NP |
मोसैक्स - मासम्यूचुअल सिलेक्ट ओवरसीज फंड क्लास ए
|
|
|
|
87,317 |
-3.43 |
938 |
0.86 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - अंतर्राष्ट्रीय लघु कंपनी फंड क्लास NAV
|
|
|
|
24,064 |
-38.39 |
234 |
-23.78 |
|
2025-08-29 |
NP |
NOIAX - नैटिक्सिस ओकमार्क इंटरनेशनल फंड क्लास ए
|
|
|
|
216,800 |
-7.07 |
2,337 |
-2.46 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - लॉडस इंटरनेशनल मार्केटमास्टर्स फंड चुनिंदा शेयर
|
|
|
|
127,500 |
-46.76 |
1,462 |
23.27 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - वैनगार्ड यूरोपीय स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
1,122,880 |
21.13 |
12,877 |
180.36 |
|
2025-07-29 |
NP |
पीसीआईटीएक्स - विक्ट्री पायनियर इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास सी
|
|
|
|
599,555 |
|
5,858 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
GBVCX - विक्ट्री पायनियर ग्लोबल वैल्यू फंड क्लास सी
|
|
|
|
3,419 |
-0.84 |
37 |
2.86 |
|
2025-06-25 |
NP |
एनटीकेएलएक्स - वोया मल्टी-मैनेजर इंटरनेशनल स्मॉल कैप फंड क्लास ए
|
|
|
|
136,581 |
34.27 |
1,566 |
210.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - सेगल ब्रायंट और हैमिल इंटरनेशनल इक्विटी फंड - इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
417 |
86.16 |
4 |
300.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
WPGHX - WPG पार्टनर्स चुनिंदा हेज्ड फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
17,240 |
-71.19 |
168 |
-64.54 |
|
2025-06-18 |
NP |
REBYX - यूएस स्मॉल कैप इक्विटी फंड क्लास Y
|
|
|
|
23,913 |
|
271 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
एफएसआईएसएक्स - फिडेलिटी एसएआई इंटरनेशनल स्मॉल कैप इंडेक्स फंड
|
|
|
|
136,843 |
-3.76 |
1,569 |
121.61 |
|
2025-06-25 |
NP |
आरपीजीएक्स - टी. रोवे प्राइस ग्लोबल एलोकेशन फंड, इंक.
|
|
|
|
1,847 |
61.03 |
21 |
320.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
WPGSX - WPG पार्टनर्स स्मॉल कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास का चयन करें
|
|
|
|
171,286 |
-46.65 |
1,668 |
-34.05 |
|
2025-07-29 |
NP |
WPGTX - WPG पार्टनर्स स्मॉल/माइक्रो कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
23,969 |
-25.68 |
233 |
-8.27 |
|
2025-08-15 |
NP |
एमबीईक्यूएक्स - एम इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
14,915 |
66.00 |
160 |
321.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफटीआईएचएक्स - फिडेलिटी टोटल इंटरनेशनल इंडेक्स फंड
|
|
|
|
223,806 |
2.19 |
2,567 |
135.20 |
|
2025-06-27 |
NP |
DASVX - डनहम स्मॉल कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
27,022 |
6.96 |
307 |
144.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
वीटीएमजीएक्स - वैनगार्ड डेवलप्ड मार्केट्स इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर
|
|
|
|
4,428,112 |
2.26 |
47,727 |
7.35 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - गोल्डमैन सैक्स मल्टी-मैनेजर ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास R6 शेयर
|
|
|
|
43,951 |
-36.14 |
504 |
47.80 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - सिट इंटरनेशनल इक्विटी फंड - क्लास I
|
|
|
|
423,114 |
7.23 |
4,545 |
12.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRNEX - टी. रोवे प्राइस न्यू एरा फंड, इंक.
|
|
|
|
805,115 |
|
8,678 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - कैल्वर्ट इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
76,129 |
20.12 |
821 |
141.89 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR मल्टी-एसेट फंड क्लास एन
|
|
|
|
203,662 |
16.53 |
2,195 |
22.35 |
|
2025-06-30 |
NP |
वीजीटीएसएक्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
6,997,613 |
1.72 |
80,250 |
135.40 |
|
2025-06-30 |
NP |
वीएफएसएनएक्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड पूर्व-यूएस स्मॉल-कैप इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
1,584,962 |
-7.52 |
18,177 |
114.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM मल्टी-मैनेजर इंटरनेशनल इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
131,393 |
-36.40 |
1,411 |
-33.58 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE वैकल्पिक रणनीतियाँ निवेश वर्ग A
|
|
|
|
935 |
-94.45 |
11 |
-91.45 |
|
2025-08-19 |
NP |
आरआईएफबीएक्स - यूएस स्मॉल कैप इक्विटी फंड
|
|
|
|
9,712 |
31.56 |
104 |
38.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - विल्शेयर इंटरनेशनल इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट क्लास
|
|
|
|
4,984 |
-1.79 |
54 |
1.92 |
|
2025-08-29 |
NP |
जेएजेडीएक्स - इंटरनेशनल स्मॉल कंपनी ट्रस्ट एनएवी
|
|
|
|
22,583 |
0.00 |
243 |
5.19 |
|
2025-07-23 |
NP |
सीएफएसएलएक्स - कॉलम स्मॉल कैप फंड
|
|
|
|
43,435 |
-19.49 |
424 |
-0.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - फिडेलिटी SAI इंटरनेशनल वैल्यू इंडेक्स फंड
|
|
|
|
1,022,760 |
|
11,729 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR इक्विटी मार्केट न्यूट्रल फंड क्लास I
|
|
|
|
941,200 |
5.25 |
10,144 |
10.49 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - अवंतीस इंटरनेशनल इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
34,378 |
91.17 |
335 |
136.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड संस्थागत
|
|
|
|
124,627 |
-19.12 |
1,343 |
-15.05 |
|