| 2025-08-26 |
NP |
NMIEX - एक्टिव एम इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
25,800 |
3.66 |
2,324 |
3.66 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
QDISX - सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए फिशर इन्वेस्टमेंट्स इंस्टीट्यूशनल ग्रुप स्टॉक फंड
|
|
|
|
23 |
0.00 |
2 |
100.00 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
AGLOX - एरियल ग्लोबल फंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
8,083 |
0.05 |
676 |
36.36 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
डोमिक्स - डोमिनी इम्पैक्ट इंटरनेशनल इक्विटी फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
193,259 |
-25.26 |
16,375 |
-7.29 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJJX - इंटरनेशनल वैल्यू ट्रस्ट NAV
|
|
|
|
17,287 |
-56.10 |
1,551 |
-52.89 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
बीबीटीआईएक्स - ब्रिज बिल्डर टैक्स प्रबंधित अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड
|
|
|
|
61,789 |
113.71 |
5,543 |
129.39 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
जेवीएएनएक्स - इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स ट्रस्ट एनएवी
|
|
|
|
36,290 |
3.11 |
3,255 |
10.68 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
QCVAX - क्लियरवॉटर इंटरनेशनल फंड
|
|
|
|
14,067 |
-7.21 |
1,265 |
0.16 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
HFQAX - जानूस हेंडरसन ग्लोबल इक्विटी इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,334,806 |
28.40 |
119,985 |
38.59 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
जेएएफवीएक्स - रणनीतिक इक्विटी आवंटन ट्रस्ट श्रृंखला एनएवी
|
|
|
|
118,086 |
-9.42 |
10,593 |
-2.78 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
सीएमआईयूएक्स - छह सर्कल प्रबंधित इक्विटी पोर्टफोलियो इंटरनेशनल अनकंस्ट्रेन्ड फंड
|
|
|
|
688,872 |
10.13 |
61,793 |
18.19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
एसडब्ल्यूआरएलएक्स - टचस्टोन इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
19,900 |
0.00 |
1,785 |
7.34 |
|
| 2025-04-01 |
NP |
RISEX - डोमिनी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
2,501 |
-7.81 |
171 |
-8.11 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
IAFEX - फिशर इन्वेस्टमेंट्स इंस्टीट्यूशनल ग्रुप ऑल फॉरेन इक्विटी एनवायर्नमेंटल एंड सोशल वैल्यूज़ फंड
|
|
|
|
26 |
0.00 |
2 |
100.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAWGX - जानूस हेंडरसन ग्लोबल रिसर्च पोर्टफोलियो सर्विस शेयर
|
|
|
|
86,967 |
-14.34 |
7,817 |
-7.53 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
एचडीएवीएक्स - जानूस हेंडरसन डिविडेंड और इनकम बिल्डर फंड क्लास ए
|
|
|
|
66,006 |
0.00 |
5,933 |
7.95 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NSRKX - नॉर्दर्न ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स फंड क्लास K
|
|
|
|
50,364 |
-5.19 |
4,536 |
2.53 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CIUEX - सिक्स सर्कल्स इंटरनेशनल अनकंस्ट्रेन्ड इक्विटी फंड
|
|
|
|
1,364,074 |
-7.21 |
122,360 |
-0.42 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
बीसीजीडीएक्स - ब्लू करंट ग्लोबल डिविडेंड फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
30,900 |
0.00 |
2,706 |
15.59 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DIEFX - डेस्टिनेशंस इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
158,475 |
-8.38 |
13,891 |
6.67 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BNIVX - बैरो हैनली इंटरनेशनल वैल्यू फंड संस्थागत शेयर
|
|
|
|
4,271 |
-7.05 |
384 |
-0.26 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
मोसैक्स - मासम्यूचुअल सिलेक्ट ओवरसीज फंड क्लास ए
|
|
|
|
52,931 |
-38.11 |
4,408 |
-15.85 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAWWX - जानूस हेंडरसन ग्लोबल रिसर्च फंड क्लास टी
|
|
|
|
361,390 |
-13.99 |
32,485 |
-7.16 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
एमएसटीएफएक्स - मॉर्निंगस्टार इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
88,498 |
-35.26 |
7,498 |
-19.70 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
जॉर्नक्स - जानूस हेंडरसन ग्लोबल सिलेक्ट फंड क्लास टी
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TIQIX - टचस्टोन ग्लोबल ईएसजी इक्विटी फंड क्लास वाई
|
|
|
|
156,262 |
56.19 |
14,017 |
67.64 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
CENTX - सेंटरस्टोन इन्वेस्टर्स फंड क्लास I
|
|
|
|
17,280 |
0.00 |
1,553 |
7.47 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
एमएमआईयूएक्स - मासम्यूचुअल सेलेक्ट टी. रोवे प्राइस इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
19,143 |
-65.54 |
1,594 |
-53.15 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
एमएक्सईसीएक्स - ग्रेट-वेस्ट कोर रणनीतियाँ: अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
59,255 |
-9.63 |
5,315 |
-3.01 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GIIYX - इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
86,911 |
0.00 |
7,796 |
7.34 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
एडीवीएलएक्स - वॉन नेल्सन इंटरनेशनल स्मॉल कैप फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
17,230 |
|
1,460 |
|
|
| 2025-08-21 |
NP |
एमएक्सआईएनएक्स - ग्रेट-वेस्ट इंटरनेशनल इंडेक्स फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
153,216 |
-0.16 |
13,744 |
7.16 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOINX - नॉर्दर्न इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड
|
|
|
|
305,208 |
4.65 |
27,490 |
13.17 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIEUX - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड
|
|
|
|
107,630 |
-18.45 |
9,434 |
-5.05 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GIEYX - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड संस्थागत
|
|
|
|
|
|
1,427 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBIEX - ब्रिज बिल्डर इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
58,435 |
0.57 |
5,242 |
7.93 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AINTX - एरियल इंटरनेशनल फंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
65,148 |
-5.25 |
5,857 |
1.91 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
एसआईएसएलएक्स - शेल्टन इंटरनेशनल सिलेक्ट इक्विटी फंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
15,087 |
-35.42 |
1,356 |
-30.21 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
QDVSX - सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए फिशर इन्वेस्टमेंट्स इंस्टीट्यूशनल ग्रुप ईएसजी स्टॉक फंड
|
|
|
|
37 |
0.00 |
3 |
50.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
टीसीआईईएक्स - टीआईएए-सीआरईएफ इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
1,660,216 |
-2.08 |
140,669 |
21.46 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
एमएक्सआईवीएक्स - ग्रेट-वेस्ट इंटरनेशनल वैल्यू फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
68,200 |
0.00 |
6,118 |
7.32 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
JAOSX - जानूस हेंडरसन ओवरसीज फंड क्लास टी
|
|
|
|
1,261,554 |
0.00 |
105,056 |
35.99 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BIECX - ब्रांडेस इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास सी
|
|
|
|
326,688 |
5.24 |
29,304 |
12.95 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
जेडीआईबीएक्स - जॉन हैनकॉक अनुशासित वैल्यू इंटरनेशनल फंड क्लास ए
|
|
|
|
300,651 |
-42.05 |
25,474 |
-28.12 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
JAIGX - जानूस हेंडरसन ओवरसीज पोर्टफोलियो सर्विस शेयर
|
|
|
|
251,237 |
0.00 |
20,922 |
35.99 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
CIEQX - सेगल ब्रायंट और हैमिल इंटरनेशनल इक्विटी फंड - इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
817 |
4,438.89 |
73 |
7,200.00 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
DAINX - डनहम इंटरनेशनल स्टॉक फंड क्लास ए
|
|
|
|
42,074 |
0.00 |
3,568 |
24.24 |
|
.
