शीर्ष 12 म्युचुअल फंड EAPIP / यूरोपापी एसए (BATS-CHIXE) के साथ

यूरोपापी एसए

GB ˙ BATS-CHIXE ˙ FR0014008VX5

शीर्ष 12 म्युचुअल फंड GB:EAPIP / Euroapi S.A. के साथ

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फ़ाइल तिथि	स्रोत	निवेशक		प्रकार	औसत कीमत (अनुमान)	शेयर्स	Δ शेयर्स (%)	रिपोर्टेड वैल्यू ($1000)	Δ वैल्यू (%)	पोर्ट आवंटन (%)
2025-07-28	NP	AVDEX - अवंतीस इंटरनेशनल इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				956	0.00	3	50.00
2025-06-18	NP	RAZAX - मल्टी-एसेट ग्रोथ स्ट्रैटेजी फंड क्लास ए				31,910	-36.78	99	-41.07
2025-08-26	NP	BISAX - ब्रांडेस इंटरनेशनल स्मॉल कैप इक्विटी फंड क्लास ए				1,166,384	24.65	3,969	42.56
2025-06-26	NP	KGGAX - कोपरनिक ग्लोबल ऑल-कैप फंड क्लास ए शेयर्स				3,367,352	0.00	10,532	-6.54
2025-06-24	NP	एसएफआईएलएक्स - श्वाब फंडामेंटल इंटरनेशनल स्मॉल कंपनी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				0	-100.00	0	-100.00
2025-06-26	NP	DFIEX - अंतर्राष्ट्रीय कोर इक्विटी पोर्टफोलियो - संस्थागत वर्ग This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				18,789	0.00	59	-6.45
2025-08-27	NP	DLHAX - डेलावेयर हेल्थकेयर फंड क्लास ए				8,695	0.00	30	16.00
2025-04-28	NP	सीएबीएनएक्स - एबी ग्लोबल रिस्क एलोकेशन फंड, इंक. क्लास ए				0	-100.00	0
2025-08-25	NP	IGAAX - अंतर्राष्ट्रीय विकास और आय कोष क्लास ए				42,381	0.00	144	14.29
2025-06-18	NP	RMYAX - मल्टी-स्ट्रैटेजी इनकम फंड क्लास ए				10,646	-32.55	33	-36.54
2025-07-28	NP	AVDVX - अवंतीस इंटरनेशनल स्मॉल कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				22,876	0.00	78	26.23
2025-06-26	NP	एफएसएसजेएक्स - फिडेलिटी सीरीज सेलेक्ट इंटरनेशनल स्मॉल कैप फंड				101,810	27,946.83	316	31,500.00

Other Listings

US:EAPIF
DE:940	€2.93
GB:0EAP	€2.89
FR:EAPI	€2.86

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