शीर्ष 7 म्युचुअल फंड 405 / यूएक्सिउ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (SEHK) के साथ

यूएक्सिउ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट

HK ˙ SEHK ˙ HK0405033157

HK$0.95 ↓ -0.01 (-1.04%)

2025-09-05
शेयर की कीमत

शीर्ष 7 म्युचुअल फंड HK:405 / Yuexiu Real Estate Investment Trust के साथ

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फ़ाइल तिथि	स्रोत	निवेशक		प्रकार	औसत कीमत (अनुमान)	शेयर्स	Δ शेयर्स (%)	रिपोर्टेड वैल्यू ($1000)	Δ वैल्यू (%)	पोर्ट आवंटन (%)
2025-06-25	NP	WMMRX - विलमिंगटन रियल एसेट फंड क्लास ए शेयर				340,000	61.90	32	29.17
2025-08-28	NP	एसएसजीवीएक्स - स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल ऑल कैप इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				571,646	0.00	63	5.00
2025-08-26	NP	एनजीआरईएक्स - नॉर्दर्न ग्लोबल रियल एस्टेट इंडेक्स फंड				1,001,477	-30.91	111	-28.57
2025-06-30	NP	वीजीटीएसएक्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				39,099,986	14.40	3,673	-6.18
2025-06-30	NP	VEIEX - वेंगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				31,134,544	0.00	2,925	-17.98
2025-06-30	NP	वीएफएसएनएक्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड पूर्व-यूएस स्मॉल-कैप इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				8,497,013	0.00	798	-17.99
2025-06-30	NP	वीजीआरएलएक्स - वैनगार्ड ग्लोबल पूर्व-यूएस रियल एस्टेट इंडेक्स फंड एडमिरल This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				9,158,970	4.59	860	-14.17

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DE:D3N	€0.07
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