| 2025-06-24 |
NP |
PISHX - पसंदीदा प्रतिभूतियां और आय एसएमए शेयर
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957 |
-3.24 |
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| 2025-08-28 |
NP |
JINTX - जॉनसन इंटरनेशनल फंड
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|
15,000 |
0.00 |
279 |
20.87 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SEEIX - सिट इंटरनेशनल इक्विटी फंड - क्लास I
|
|
|
|
998,405 |
-21.25 |
18,560 |
-4.69 |
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| 2025-06-27 |
NP |
COAGX - काल्डवेल और ओर्किन - गेटोर कैपिटल लॉन्ग/शॉर्ट फंड
|
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|
|
108,000 |
0.00 |
1,734 |
9.40 |
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| 2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit वर्ल्ड इक्विटी एक्स-अस फंड - क्लास ए
|
|
|
|
1,280,463 |
-35.14 |
22,831 |
-27.00 |
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| 2025-06-27 |
NP |
DAINX - डनहम इंटरनेशनल स्टॉक फंड क्लास ए
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|
|
|
95,786 |
85.78 |
1,538 |
150.49 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
LCORX - ल्यूथॉल्ड कोर इन्वेस्टमेंट फंड रिटेल क्लास
|
|
|
|
183,917 |
-1.39 |
3,419 |
19.38 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
GMOIX - GMO इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास III
|
|
|
|
176,060 |
|
2,789 |
|
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| 2025-07-25 |
NP |
CMIEX - मल्टी-मैनेजर इंटरनेशनल इक्विटी स्ट्रैटेजीज़ फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
332,193 |
93.28 |
5,923 |
117.60 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
एमएनसीएसएक्स - मर्सर नॉन-यूएस कोर इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
558,142 |
0.00 |
10,376 |
21.02 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
HAOSX - हार्बर ओवरसीज फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
396,689 |
21.31 |
6,371 |
32.71 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
IIGIX - वोया मल्टी-मैनेजर इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
167,110 |
|
2,684 |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
TWGGX - फोकस्ड ग्लोबल ग्रोथ फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
573,960 |
-55.30 |
10,234 |
-49.69 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RMYAX - मल्टी-स्ट्रैटेजी इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
|
|
41 |
-2.38 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ब्लूक्स - ब्लूप्रिंट ग्रोथ फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
26,172 |
|
467 |
|
|
| 2025-08-08 |
NP |
QGBLX - क्वांटिफाइड ग्लोबल फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
34,198 |
27.09 |
636 |
53.75 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
आरजीसीवाईएक्स - अवसरवादी क्रेडिट फंड क्लास वाई
|
|
|
|
|
|
85 |
-2.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OAIEX - इष्टतम अंतर्राष्ट्रीय फंड क्लास ए
|
|
|
|
229,334 |
0.00 |
4,263 |
21.04 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SSEAX - एसआईटी स्क्रीनिंग वर्ल्ड इक्विटी एक्स-यूएस फंड - क्लास ए
|
|
|
|
25,085 |
-53.49 |
447 |
-47.66 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
RYKIX - बैंकिंग फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
17,253 |
12.99 |
321 |
36.75 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
जीआईएमएफएक्स - जीएमओ कार्यान्वयन कोष
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFALX - लार्ज कैप इंटरनेशनल पोर्टफोलियो - इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
326,572 |
-2.65 |
5,245 |
6.50 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
एसएनटीकेएक्स - स्टीवर्ड इंटरनेशनल एन्हांस्ड इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
113,631 |
0.00 |
1,825 |
9.35 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
VYGNX - वोया ग्लोबल मल्टी-एसेट फंड क्लास R6
|
|
|
|
41,156 |
-43.33 |
734 |
-36.26 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
सीपीएक्सएक्स - कोहेन एंड स्टीयर्स प्रेफर्ड सिक्योरिटीज एंड इनकम फंड, इंक. क्लास ए
|
|
|
|
|
|
18,511 |
0.74 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVDEX - अवंतीस इंटरनेशनल इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
65,615 |
0.00 |
1,170 |
12.51 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFIEX - अंतर्राष्ट्रीय कोर इक्विटी पोर्टफोलियो - संस्थागत वर्ग
|
|
|
|
896,402 |
0.00 |
14,396 |
9.40 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GLBIX - ल्यूथॉल्ड ग्लोबल फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
6,372 |
0.00 |
118 |
21.65 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
जीबीएफएफएक्स - जीएमओ बेंचमार्क-मुक्त फंड क्लास III
|
|
|
|
11,983 |
-88.79 |
190 |
-75.49 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FILFX - रणनीतिक सलाहकार अंतर्राष्ट्रीय कोष
|
|
|
|
938,827 |
0.00 |
16,739 |
12.56 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
एसजीआईडीएक्स - स्टीवर्ड ग्लोबल इक्विटी इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
553,179 |
-2.65 |
8,121 |
15.16 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
UEPIX - यूरोप 30 गहन निवेशक वर्ग
|
|
|
|
6,545 |
74.12 |
105 |
90.91 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM मल्टी-मैनेजर इंटरनेशनल इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
55,948 |
-35.29 |
1,040 |
-21.69 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
ACREX - ACR इंटरनेशनल क्वालिटी रिटर्न (IQR) फंड क्लास I शेयर
|
|
|
|
124,426 |
-56.25 |
2,219 |
-50.77 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
ACROX - ACR मल्टी-स्ट्रेटेजी क्वालिटी रिटर्न (MQR) फंड क्लास I शेयर
|
|
|
|
290,000 |
-12.12 |
5,171 |
-1.09 |
|
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