ARR स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - आर्मर रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक. (NYSE) Stock

अवलोकन

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ARMOUR Residential REIT, Inc., मुख्य रूप से वित्तीय क्षेत्र में रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) के रूप में काम करता है। कंपनी आवासीय बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों (RMBS) पर ध्यान केंद्रित करती है जो फैनी मॅई, फ्रेडी मैक या जिनी मॅई जैसी अमेरिकी सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाओं द्वारा जारी या गारंटीकृत हैं। ARMOUR Residential मुख्य रूप से निश्चित दर, हाइब्रिड समायोज्य दर और समायोज्य दर आवासीय बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश करता है। बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाकर, ARMOUR का लक्ष्य शेयरधारकों को लगातार और स्थिर वितरण के माध्यम से आकर्षक जोखिम-समायोजित रिटर्न प्रदान करना है। REIT की रणनीति में सावधानीपूर्वक परिसंपत्ति चयन, अपने निवेश पोर्टफोलियो का कठोर प्रबंधन और अपनी परिचालन और वित्तीय स्थिरता का समर्थन करने के लिए एक ठोस पूंजी संरचना बनाए रखना शामिल है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक आर्मर रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक. के लिए आय 20.59 MM है।
30 जून 2025 तक आर्मर रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक. के लिए परिचालन आय -28.84 MM है।
30 जून 2025 तक आर्मर रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक. के लिए शुद्ध आय -28.84 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	20.59	-28.84	-28.84
2025-03-31	44.78	-1.58	-1.58
2024-12-31	39.26	-14.39	-14.39
2024-09-30	185.09	131.69	131.69
2024-06-30	-59.34	-113.36	-113.36
2024-03-31	31.73	-22.05	-22.05
2023-12-31	-24.37	-67.92	-67.92
2023-09-30	-86.22	-128.16	-128.16
2023-06-30	-52.85	-93.30	-93.30
2023-03-31	-156.04	-194.85	-194.85
2022-12-31	-192.10	-229.93	-229.93
2022-09-30	-252.63	-290.11	-290.11
2022-06-30	-75.00	-111.81	-111.81
2022-03-31	-86.35	-122.40	-122.40
2021-12-31	50.28	15.36	15.36
2021-09-30	148.91	117.55	117.55
2021-06-30	171.51	141.95	141.95
2021-03-31	291.62	262.87	262.87
2020-12-31	-184.52	-215.11	-215.11
2020-09-30	-154.72	-187.84	-187.84

आय विवरण: EPS

30 जून 2025 के अनुसार आर्मर रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक. के लिए प्रति शेयर आय मूल -0.60 है।
30 जून 2025 के अनुसार आर्मर रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक. के लिए प्रति शेयर आय में कमी -0.60 है।

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30	-0.60	-0.60
2025-03-31	-0.23	-0.24
2024-12-31	-0.51	-0.51
2024-09-30	2.42	2.41
2024-06-30	-2.60	-2.61
2024-03-31	-0.74	-0.72
2023-12-31	-1.86	-1.86
2023-09-30	-3.68	-3.68
2023-06-30	-3.23	-3.23
2023-03-31	-7.38	-7.41
2022-12-31	-10.25	-10.25
2022-09-30	-14.45	-14.44
2022-06-30	-6.54	-6.51
2022-03-31	-7.72	-7.71
2021-12-31	0.24	0.24
2021-09-30	7.33	7.25
2021-06-30	9.70	9.66
2021-03-31	19.54	19.44
2020-12-31	-17.83	-17.85
2020-09-30	-16.16	-16.15

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक आर्मर रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक. के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 264.01 MM है।
30 जून 2025 तक आर्मर रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक. के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -6,307.54 MM है।
30 जून 2025 तक आर्मर रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक. के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी 6,277.18 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	264.01	-6,307.54	6,277.18
2025-03-31	266.13	-3,954.73	3,692.57
2024-12-31	261.46	-1,685.68	1,311.54
2024-09-30	231.36	670.93	-851.28
2024-06-30	211.41	1,832.70	-2,071.43
2024-03-31	175.41	1,066.60	-1,241.82
2023-12-31	132.82	-3,038.64	3,046.59
2023-09-30	179.89	-3,993.33	3,652.76
2023-06-30	243.14	-3,592.37	3,331.72
2023-03-31	262.01	-5,368.78	5,039.95
2022-12-31	124.08	-3,894.97	3,532.76
2022-09-30	4.02	-4,881.08	5,028.64
2022-06-30	-98.94	-3,351.34	3,153.71
2022-03-31	-93.16	-2,753.25	2,842.21
2021-12-31	11.74	503.58	-330.77
2021-09-30	61.49	681.97	-854.90
2021-06-30	127.02	635.87	-413.31
2021-03-31	-52.18	-709.03	407.33
2020-12-31	-257.82	7,085.73	-6,929.40
2020-09-30	-223.34	7,477.38	-7,273.29

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार आर्मर रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक. के लिए p/e -877.95 है।
30 जून 2025 के अनुसार आर्मर रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक. के लिए पी/पुस्तक 0.81 है।
30 जून 2025 के अनुसार आर्मर रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक. के लिए पी/टीबीवी 0.81 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-877.95	0.81	0.81
2025-03-31		1.26	1.26
2024-12-31		0.79	0.79
2024-09-30	-8.82	0.86	0.86
2024-06-30	-42.87	0.76	0.76
2024-03-31		0.75	0.75
2023-12-31	-7.39	0.77	0.77
2023-09-30	-10.82	0.79	0.79
2023-06-30	-5.36	0.86	0.86
2023-03-31	-4.39	0.91
2022-12-31		0.79	0.79
2022-09-30		0.57	0.57
2022-06-30		0.71	0.71
2022-03-31	52.52	0.71	0.71
2021-12-31	7.49	0.77	0.77
2021-09-30	6.30	0.81	0.81
2021-06-30	3.20
2021-03-31	2.02	0.52	0.52
2020-12-31	-2.31	0.53	0.53
2020-09-30	-2.62	0.55	0.55

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार आर्मर रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक. के लिए ईबीआईटी/ईवी -0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार आर्मर रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक. के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी -0.00 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.00	-0.00
2025-03-31	-0.00	-0.01
2024-12-31	0.01	-0.00
2024-09-30	-0.01	-0.02
2024-06-30	-0.00	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.00
2023-06-30	-0.02	-0.00
2023-03-31	-0.03	-0.00
2022-12-31	-0.03	-0.01
2022-09-30	-0.02	-0.01
2022-06-30	-0.02	-0.01
2022-03-31	0.00	-0.02
2021-12-31	0.03	-0.03
2021-09-30	0.03	-0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.06	-0.04
2020-12-31	-0.04	-0.04
2020-09-30	-0.04	-0.04

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार आर्मर रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक. के लिए लंबा -0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार आर्मर रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक. के लिए आरओई -0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार आर्मर रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक. के लिए रोइक -0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार आर्मर रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक. के लिए थका हुआ 0.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार आर्मर रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक. के लिए ओक्रोइक 0.02 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.02
2025-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01	0.02
2024-12-31	0.01	0.10	0.01	0.00	0.02
2024-09-30	-0.01	-0.09	-0.01	-0.00	0.03
2024-06-30	-0.00	-0.02	-0.00	0.00	0.02
2024-03-31	-0.01	-0.06	-0.01	0.01	0.01
2023-12-31	-0.01	-0.14	-0.01	-0.01	0.01
2023-09-30	-0.01	-0.10	-0.01	-0.00	0.02
2023-06-30	-0.02	-0.20	-0.01	-0.00	0.02
2023-03-31	-0.03	-0.22	-0.03	-0.01	0.03
2022-12-31	-0.06	-0.25	-0.03	0.02	0.00
2022-09-30	-0.02	-0.10	-0.04	0.02	0.00
2022-06-30	-0.02	-0.11	-0.02	-0.04	-0.01
2022-03-31	0.00	0.01	-0.02	-0.00	-0.02
2021-12-31	0.02	0.13	0.00	0.04	0.01
2021-09-30	0.02	0.16	0.02	-0.02	0.03
2021-06-30	0.03	0.17	0.03	0.07	0.03
2021-03-31	0.05	0.33	0.05	-0.07	-0.01
2020-12-31	-0.02	-0.15	-0.04	-0.02	-0.05
2020-09-30	-0.01	-0.14	-0.03	-0.00	-0.04

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार आर्मर रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक. के लिए सकल मुनाफा 1.00 है।
30 जून 2025 के अनुसार आर्मर रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक. के लिए नेट मार्जिन -0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार आर्मर रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक. के लिए परिचालन सीमा -0.04 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	1.00	-0.04	-0.04
2025-03-31	1.00	-0.37	-0.37
2024-12-31	1.00	0.71	0.71
2024-09-30	1.00	1.91	1.91
2024-06-30	1.00	-0.69	-0.69
2024-03-31	1.00	2.79	2.79
2023-12-31	1.00	1.49	1.49
2023-09-30	1.00	1.77	1.77
2023-06-30	1.00	1.77	1.77
2023-03-31	1.00	1.25	1.25
2022-12-31	1.00	1.15	1.15
2022-09-30	1.00	1.15	1.15
2022-06-30	1.00	1.49	1.49
2022-03-31	1.00	1.42	1.42
2021-12-31	1.00	0.31	0.31
2021-09-30	1.00	0.79	0.79
2021-06-30	1.00	0.83	0.83
2021-03-31	1.00	0.90	0.90
2020-12-31	1.00	1.17	1.17
2020-09-30	1.00	1.21	1.21