HG स्टॉक वित्तीय विश्लेषण - हैमिल्टन इंश्योरेंस ग्रुप, लिमिटेड (NYSE) Stock

अवलोकन

हैमिल्टन इंश्योरेंस ग्रुप, लिमिटेड बरमूडा स्थित वैश्विक बीमा और पुनर्बीमा कंपनी है जो मुख्य रूप से संपत्ति और दुर्घटना बाजार में शामिल है। 2013 में स्थापित, कंपनी परिचालन अक्षमताओं को कम करने और अंडरराइटिंग परिशुद्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से बीमा उत्पादों और सेवाओं की एक श्रृंखला की पेशकश करने के लिए डेटा विज्ञान और विश्लेषण का लाभ उठाती है। हैमिल्टन इंश्योरेंस ग्रुप अपने उत्पाद पेशकशों और भौगोलिक पहुंच को व्यापक बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक अधिग्रहण और साझेदारी के माध्यम से अपने संचालन का विस्तार करने में सक्रिय रहा है। प्रमुख परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी-संचालित अंडरराइटिंग प्लेटफ़ॉर्म का विकास और अमेरिका और यूरोप जैसे नए बाजारों में विस्तार शामिल है, जिससे बीमा उद्योग में एक अभिनव नेता के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है। अपने संचालन में उन्नत तकनीकों को एकीकृत करने के लिए फर्म की प्रतिबद्धता पारंपरिक बीमा मॉडल के लिए इसके दूरदर्शी दृष्टिकोण को रेखांकित करती है।

गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर

यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है

गुणवत्ता

क्वालिटीस्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो नकदी सृजन क्षमता के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों की पहचान करता है।

वैल्यू

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनके सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर रैंक करता है। स्कोर 0 से 100 तक होता है, जिसमें 100 सबसे कम मूल्यांकित होता है।

मोमेंटम

स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल जो कंपनियों को उनकी छह महीने की गति के आधार पर रैंक करता है।

फंड सेंटीमेंट

फंड सेंटीमेंट (पूर्व में स्वामित्व) स्कोर एक स्वामित्व मात्रात्मक मॉडल है जो स्वामित्व संचय के स्तर के आधार पर कंपनियों को रैंक करता है।

QVM

क्यूवीएम स्कोर एक स्वामित्व स्कोरिंग मॉडल है जो गुणवत्ता, मूल्य और गति को एक एकल मीट्रिक में जोड़ता है जो कंपनियों को 0 से 100 तक रैंक करता है।

आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय

30 जून 2025 तक हैमिल्टन इंश्योरेंस ग्रुप, लिमिटेड के लिए आय 2,599.25 MM है।
30 जून 2025 तक हैमिल्टन इंश्योरेंस ग्रुप, लिमिटेड के लिए परिचालन आय 623.26 MM है।
30 जून 2025 तक हैमिल्टन इंश्योरेंस ग्रुप, लिमिटेड के लिए शुद्ध आय 380.46 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	आय (MM)	परिचालन आय (MM)	शुद्ध आय (MM)
2025-06-30	2,599.25	623.26	380.46
2025-03-31	2,443.70	554.25	324.13
2024-12-31	2,333.16	647.41	400.43
2024-09-30	2,266.71	680.87	493.37
2024-06-30	2,142.72	664.38	458.71
2024-03-31	1,913.57	506.45	364.41
2023-12-31	1,577.23	282.84	258.73
2023-09-30	1,341.69	152.59	72.84
2023-06-30	1,171.89	-54.48	-106.86
2023-03-31	1,305.01	142.68	28.93
2022-12-31	1,226.89	6.86	-98.00
2021-12-31	768.17	-402.12	-430.64
2021-11-30	1,327.09	271.60	188.18
2020-11-30	690.28	-145.57	-210.45

आय विवरण: EPS

अवधि समाप्त (TTM)	प्रति शेयर आय मूल	प्रति शेयर आय पतला
2025-06-30
2025-03-31	3.15	3.03
2024-12-31	3.81	3.67
2024-09-30	4.63	4.48
2024-06-30	4.29	4.18
2024-03-31	3.43	3.37
2023-12-31	2.47	2.44
2023-09-30	0.70	0.70
2023-06-30	-1.03	-1.03
2023-03-31	0.28	0.28
2022-12-31	-0.95	-0.95
2021-12-31	-4.20	-4.20
2021-11-30	1.83	1.82
2020-11-30	-2.05	-2.05

नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण

30 जून 2025 तक हैमिल्टन इंश्योरेंस ग्रुप, लिमिटेड के लिए परिचालन गतिविधियों से नकदी 697.98 MM है।
30 जून 2025 तक हैमिल्टन इंश्योरेंस ग्रुप, लिमिटेड के लिए निवेश गतिविधियों से नकदी -454.89 MM है।
30 जून 2025 तक हैमिल्टन इंश्योरेंस ग्रुप, लिमिटेड के लिए वित्तीय गतिविधियों से नकदी -301.19 MM है।

अवधि समाप्त (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	697.98	-454.89	-301.19
2025-03-31	636.00	-528.87	-372.56
2024-12-31	759.30	-184.16	-362.69
2024-09-30	510.70	-216.43	-158.98
2024-06-30	521.88	-170.26	-158.03
2024-03-31	429.27	-325.83	-6.24
2023-12-31	283.15	-652.09	59.02
2023-09-30	249.56	-688.69	-17.33
2023-06-30	130.59	-391.04	-7.96
2023-03-31	220.32	-119.41	-71.30
2022-12-31	190.93	133.10	-69.62
2021-12-31	-406.96	517.06	-0.28
2021-11-30	226.53	137.82	-68.00
2020-11-30	2.69	-180.12	-26.72

मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV

30 जून 2025 के अनुसार हैमिल्टन इंश्योरेंस ग्रुप, लिमिटेड के लिए p/e 6.79 है।
30 जून 2025 के अनुसार हैमिल्टन इंश्योरेंस ग्रुप, लिमिटेड के लिए पी/पुस्तक 0.90 है।
30 जून 2025 के अनुसार हैमिल्टन इंश्योरेंस ग्रुप, लिमिटेड के लिए पी/टीबीवी 0.95 है।

P/Book: वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

P/TBV: वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।

अवधि समाप्त (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	6.79	0.90	0.95
2025-03-31		0.59	0.68
2024-12-31		0.51	0.58
2024-09-30	2.48	0.49	0.56
2024-06-30	5.08	0.82	0.93
2024-03-31		0.74	0.84
2023-12-31	24.24	0.91	1.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2021-11-30
2020-11-30

मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

30 जून 2025 के अनुसार हैमिल्टन इंश्योरेंस ग्रुप, लिमिटेड के लिए ईबीआईटी/ईवी 0.34 है।
30 जून 2025 के अनुसार हैमिल्टन इंश्योरेंस ग्रुप, लिमिटेड के लिए ईबीआईटी (3y)/ईवी 0.23 है।

अवधि समाप्त (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.34	0.23
2025-03-31	1.18	0.76
2024-12-31	1.42	0.64
2024-09-30	1.84	0.31
2024-06-30	0.49	0.06
2024-03-31	0.29	-0.07
2023-12-31	0.10	0.10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2021-11-30
2020-11-30

प्रबंधन प्रभावशीलता

30 जून 2025 के अनुसार हैमिल्टन इंश्योरेंस ग्रुप, लिमिटेड के लिए लंबा 0.04 है।
30 जून 2025 के अनुसार हैमिल्टन इंश्योरेंस ग्रुप, लिमिटेड के लिए आरओई 0.14 है।
30 जून 2025 के अनुसार हैमिल्टन इंश्योरेंस ग्रुप, लिमिटेड के लिए रोइक 0.12 है।
30 जून 2025 के अनुसार हैमिल्टन इंश्योरेंस ग्रुप, लिमिटेड के लिए थका हुआ -0.10 है।
30 जून 2025 के अनुसार हैमिल्टन इंश्योरेंस ग्रुप, लिमिटेड के लिए ओक्रोइक 0.24 है।

अवधि समाप्त (TTM)	ROA	ROE	ROIC	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.14	0.12	-0.10	0.24
2025-03-31	0.05	0.18	0.16	0.08	0.31
2024-12-31	0.07	0.24	0.20	0.06	0.20
2024-09-30	0.07	0.25	0.19	0.08	0.21
2024-06-30	0.06	0.21	0.15	0.04	0.18
2024-03-31	0.04	0.16	0.12	-0.14	0.13
2023-12-31			0.04	-0.23	0.13
2023-09-30			-0.06	-0.14	0.07
2023-06-30			-0.06	-0.14	0.07
2023-03-31	0.01	0.02	0.02	0.01	0.12
2022-12-31	0.00	0.00
2021-12-31			-0.22	0.06	-0.21
2021-11-30			0.10	0.15	0.12
2020-11-30

Gross Margins

30 जून 2025 के अनुसार हैमिल्टन इंश्योरेंस ग्रुप, लिमिटेड के लिए सकल मुनाफा 0.35 है।
30 जून 2025 के अनुसार हैमिल्टन इंश्योरेंस ग्रुप, लिमिटेड के लिए नेट मार्जिन 0.13 है।
30 जून 2025 के अनुसार हैमिल्टन इंश्योरेंस ग्रुप, लिमिटेड के लिए परिचालन सीमा 0.23 है।

Gross Margin: सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।

Net Margin: नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।

परिचालन सीमा: परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।

अवधि समाप्त (TTM)	Gross Margin	Net Margin	परिचालन सीमा
2025-06-30	0.35	0.13	0.23
2025-03-31	0.31	0.17	0.28
2024-12-31	0.43	0.22	0.30
2024-09-30	0.45	0.21	0.31
2024-06-30	0.41	0.19	0.26
2024-03-31	0.35	0.16	0.18
2023-12-31	0.27	0.05	0.11
2023-09-30	0.12	-0.09	-0.05
2023-06-30	0.12	-0.09	-0.05
2023-03-31	0.26	0.02	0.11
2022-12-31
2021-12-31	-0.26	-0.56	-0.52
2021-11-30	0.31	0.15	0.17
2020-11-30	-0.03	-0.32	-0.27