2025-06-26 |
NP |
FITFX - फिडेलिटी फ्लेक्स इंटरनेशनल इंडेक्स फंड
|
|
|
|
127,722 |
0.75 |
1,885 |
32.10 |
|
2025-07-30 |
NP |
एयूईआरएक्स - एयूईआर ग्रोथ फंड
|
|
|
|
63,000 |
0.00 |
929 |
37.63 |
|
2025-06-30 |
NP |
VSCAX - इनवेस्को स्मॉल कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
INSAX - कैटलिस्ट इनसाइडर बाइंग फंड क्लास ए
|
|
|
|
14,900 |
|
233 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - मल्टी-स्ट्रैटेजी इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,672 |
|
25 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
एलजीएफईएक्स - क्यूएस इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास एफआई
|
|
|
|
99,400 |
1.95 |
1,553 |
26.47 |
|
2025-06-25 |
NP |
आरपीजीएक्स - टी. रोवे प्राइस ग्लोबल एलोकेशन फंड, इंक.
|
|
|
|
5,147 |
-18.15 |
76 |
7.14 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - डनहम इंटरनेशनल स्टॉक फंड क्लास ए
|
|
|
|
6,766 |
-97.10 |
100 |
-96.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
EKWAX - वेल्स फ़ार्गो प्रेशियस मेटल्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,400,483 |
0.00 |
37,512 |
24.04 |
|
2025-06-25 |
NP |
ईपीजीएफएक्स - यूरोपैक गोल्ड फंड क्लास ए
|
|
|
|
100,000 |
-37.50 |
1,476 |
43.02 |
|
2025-06-23 |
NP |
PMPIX - कीमती धातु अल्ट्रासेक्टर गहन निवेशक वर्ग
|
|
|
|
99,792 |
28.23 |
1,473 |
67.84 |
|
2025-08-21 |
NP |
INIVX - अंतर्राष्ट्रीय निवेशक गोल्ड फंड क्लास ए
|
|
|
|
3,628,218 |
-7.40 |
56,709 |
14.78 |
|
2025-08-21 |
NP |
USERX - सोना और कीमती धातु फंड
|
|
|
|
250,000 |
25.00 |
3,908 |
54.92 |
|
2025-06-24 |
NP |
एसएफएनएनएक्स - श्वाब फंडामेंटल इंटरनेशनल लार्ज कंपनी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
172,518 |
-12.01 |
2,547 |
15.31 |
|
2025-08-29 |
NP |
जेवीएलएएक्स - जॉन हैनकॉक अनुशासित वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
19,931,167 |
2.20 |
311,524 |
26.68 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - क्लियरवॉटर इंटरनेशनल फंड
|
|
|
|
34,300 |
0.00 |
536 |
24.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
टीपीडीएक्स - टिमोथी योजना रक्षात्मक रणनीतियाँ फंड क्लास ए
|
|
|
|
6,715 |
0.00 |
105 |
23.81 |
|
2025-08-28 |
NP |
एचएसजीएफएक्स - हुस्मान स्ट्रैटेजिक ग्रोथ फंड
|
|
|
|
80,000 |
-33.33 |
1,250 |
-17.38 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - गोथम एब्सोल्यूट रिटर्न फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
271,669 |
67.63 |
4,246 |
182.69 |
|
2025-08-25 |
NP |
जेनिक्स - गोथम एन्हांस्ड रिटर्न फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
69,626 |
68.52 |
1,088 |
184.82 |
|
2025-06-25 |
NP |
सीएफआईपीएक्स - क्यूएस ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
153,945 |
0.00 |
2,272 |
31.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
एचसीईएसएक्स - ईएसजी ग्रोथ पोर्टफोलियो एचसी स्ट्रैटेजिक शेयर
|
|
|
|
1,858 |
0.00 |
29 |
26.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीआईएचआरएक्स - अंतर्राष्ट्रीय उच्च सापेक्ष लाभप्रदता पोर्टफोलियो संस्थागत वर्ग
|
|
|
|
397,858 |
23.33 |
5,872 |
61.41 |
|
2025-06-30 |
NP |
वीजीटीएसएक्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
17,378,348 |
1.28 |
256,528 |
32.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - कैल्वर्ट इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
185,454 |
0.00 |
2,898 |
24.06 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR प्रबंधित फ्यूचर्स रणनीति HV फंड क्लास I
|
|
|
|
26,047 |
0.00 |
407 |
24.09 |
|
2025-08-22 |
NP |
एमबीएएएक्स - वैश्विक रणनीतिकार पोर्टफोलियो क्लास ए शेयर
|
|
|
|
5,079 |
-4.39 |
79 |
19.70 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEPIX - ऊर्जा और बुनियादी सामग्री पोर्टफोलियो ऊर्जा और बुनियादी सामग्री कक्षा I
|
|
|
|
2,562 |
-7.58 |
38 |
27.59 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - रणनीतिक सलाहकार अंतर्राष्ट्रीय कोष
|
|
|
|
91,750 |
-67.34 |
1,355 |
-32.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSCJX - फिडेलिटी SAI कनाडा इक्विटी इंडेक्स फंड
|
|
|
|
3,001,035 |
82.24 |
44,299 |
138.83 |
|
2025-08-21 |
NP |
GHAAX - ग्लोबल हार्ड एसेट्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
880,500 |
-7.33 |
13,762 |
14.87 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR लॉन्ग-शॉर्ट इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
168,035 |
0.00 |
2,626 |
24.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
वीएफएसएनएक्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड पूर्व-यूएस स्मॉल-कैप इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
3,944,904 |
-7.50 |
58,232 |
21.23 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE वैकल्पिक रणनीतियाँ निवेश वर्ग A
|
|
|
|
73,000 |
-13.61 |
822 |
-3.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - विल्शेयर इंटरनेशनल इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट क्लास
|
|
|
|
8,200 |
-6.82 |
128 |
16.36 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX फ्यूजन फंड क्लास I
|
|
|
|
287 |
|
4 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - अंतर्राष्ट्रीय विकसित बाज़ार कोष
|
|
|
|
14,736 |
0.00 |
230 |
24.32 |
|
2025-07-25 |
NP |
एबीवैक्स - एबी ऑल मार्केट टोटल रिटर्न पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
12,963 |
0.16 |
191 |
38.41 |
|
2025-08-29 |
NP |
जीएबीसीएक्स - गैबेली एबीसी फंड क्लास एएए
|
|
|
|
4,257 |
0.00 |
67 |
24.53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE फ्यूजन फंड क्लास I
|
|
Short
|
|
-417 |
|
-7 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
14,785 |
-87.71 |
218 |
-64.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - लार्ज कैप इंटरनेशनल पोर्टफोलियो - इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
729,955 |
-2.53 |
10,775 |
27.74 |
|
2025-04-24 |
NP |
UTMAX - लक्ष्य प्रबंधित आवंटन निधि
|
|
|
|
81,143 |
0.00 |
869 |
9.45 |
|
2025-07-25 |
NP |
UGIEX - ग्लोबल इक्विटी इनकम फंड शेयर
|
|
|
|
34,384 |
|
508 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
जीसीएएसएक्स - गैबेली स्मॉल कैप ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
95,000 |
0.00 |
1,485 |
23.98 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit वर्ल्ड इक्विटी एक्स-अस फंड - क्लास ए
|
|
|
|
441,521 |
9.39 |
6,506 |
49.82 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR इंटरनेशनल मल्टी-स्टाइल फंड क्लास I
|
|
|
|
62,180 |
0.00 |
972 |
24.01 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR सस्टेनेबल लॉन्ग-शॉर्ट इक्विटी कार्बन अवेयर फंड क्लास एन
|
|
|
|
3,215 |
0.00 |
50 |
25.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - फिडेलिटी जीरो इंटरनेशनल इंडेक्स फंड
|
|
|
|
216,296 |
6.94 |
3,193 |
40.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYBIX - बेसिक मटेरियल फंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
17,946 |
-18.49 |
280 |
1.08 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसएसटीआईएक्स - स्टेट स्ट्रीट टोटल रिटर्न वीआईएस फंड क्लास 1 शेयर
|
|
|
|
5,526 |
-58.59 |
86 |
-48.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएनआईडीएक्स - फिडेलिटी इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स फंड
|
|
|
|
40,271 |
-4.09 |
594 |
25.85 |
|
2025-07-25 |
NP |
यूएसएजीएक्स - कीमती धातु और खनिज फंड शेयर
|
|
|
|
2,984,793 |
19.10 |
44,026 |
63.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएसजीजीएक्स - फिडेलिटी ग्लोबल पूर्व यूएस इंडेक्स फंड
|
|
|
|
500,267 |
-1.80 |
7,385 |
28.71 |
|
2025-03-31 |
NP |
BIVIX - इनवेनोमिक फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास शेयर
|
|
|
|
872,438 |
-13.07 |
9,841 |
-2.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
पीजेआरएएक्स - पीजीआईएम क्यूएमए इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
78,600 |
0.00 |
1,160 |
31.07 |
|
2025-08-22 |
NP |
एफएलसीएनएक्स - फिडेलिटी कॉन्ट्राफंड K6
|
|
|
|
331,127 |
-2.50 |
5,175 |
20.94 |
|
2025-07-29 |
NP |
जीआईएमएफएक्स - जीएमओ कार्यान्वयन कोष
|
|
|
|
6,018 |
-56.07 |
89 |
-39.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - टी. रोवे प्राइस रियल एसेट्स फंड, इंक.
|
|
|
|
1,577,987 |
-2.36 |
24,659 |
21.11 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - मल्टी-मैनेजर डायरेक्शनल अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज़ फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
56,533 |
-47.41 |
834 |
-31.07 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX - रियल एसेट पोर्टफोलियो क्लास I
|
|
|
|
337 |
-5.87 |
5 |
25.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - नॉर्दर्न ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स फंड क्लास K
|
|
|
|
56,295 |
-10.76 |
880 |
10.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
एचसीएसआरएक्स - कैथोलिक एसआरआई ग्रोथ पोर्टफोलियो एचसी स्ट्रैटेजिक शेयर
|
|
|
|
1,245 |
60.44 |
19 |
111.11 |
|
2025-08-22 |
NP |
एफसीएनटीएक्स - फिडेलिटी कॉन्ट्राफंड
|
|
|
|
1,515,091 |
-0.00 |
23,676 |
24.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
SYMIX - अल्फासेंट्रिक समरूपता रणनीति फंड क्लास I
|
|
|
|
8,104 |
-39.61 |
127 |
-25.44 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - फिडेलिटी सीरीज अवसरवादी अंतर्दृष्टि फंड
|
|
|
|
112,500 |
0.00 |
1,758 |
24.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड संस्थागत
|
|
|
|
49,114 |
-87.99 |
768 |
-69.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
जेवीएएनएक्स - इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स ट्रस्ट एनएवी
|
|
|
|
43,929 |
4.27 |
686 |
29.43 |
|
2025-06-18 |
NP |
आरटीआईवाईएक्स - मल्टीफैक्टर इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास वाई
|
|
|
|
28,098 |
-28.57 |
415 |
-6.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसएसजीवीएक्स - स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल ऑल कैप इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो
|
|
|
|
348,400 |
4.47 |
5,433 |
29.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
बीआरएक्सएक्स - एमएफएस ब्लेंडेड रिसर्च इंटरनेशनल इक्विटी फंड ए
|
|
|
|
572,090 |
395.31 |
8,446 |
927.37 |
|
2025-08-20 |
NP |
क्यूआरपीएनएक्स - एक्यूआर वैकल्पिक जोखिम प्रीमिया फंड क्लास एन
|
|
|
|
53,177 |
0.00 |
831 |
24.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
आरवाईपीएमएक्स - कीमती धातु फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
308,844 |
-1.56 |
4,827 |
22.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफटीआईएचएक्स - फिडेलिटी टोटल इंटरनेशनल इंडेक्स फंड
|
|
|
|
548,602 |
2.90 |
8,098 |
34.88 |
|
2025-06-18 |
NP |
आरटीएनएक्स - टैक्स-प्रबंधित अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
80,989 |
0.00 |
1,196 |
31.03 |
|
2025-08-15 |
NP |
एमबीईक्यूएक्स - एम इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
11,598 |
65.47 |
181 |
66.06 |
|
2025-07-22 |
NP |
एफएसटीबीएक्स - फ़ेडरेटेड ग्लोबल एलोकेशन फ़ंड क्लास ए शेयर्स
|
|
|
|
13,257 |
15.35 |
196 |
58.54 |
|
2025-07-24 |
NP |
एफएसएजीएक्स - गोल्ड पोर्टफोलियो
|
|
|
|
2,356,900 |
1.78 |
34,795 |
40.25 |
|
2025-07-25 |
NP |
पीएमएसएएक्स - ग्लोबल मल्टी-स्ट्रैटेजी फंड क्लास ए
|
|
|
|
7,000 |
-54.25 |
103 |
-36.81 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIEYX - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
7,000 |
-29.72 |
103 |
-2.83 |
|
2025-08-22 |
NP |
एमआईएमपीएक्स - वैश्विक रणनीतिकार पोर्टफोलियो क्लास I
|
|
|
|
697 |
-4.78 |
11 |
11.11 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR इक्विटी मार्केट न्यूट्रल फंड क्लास I
|
|
|
|
112,212 |
0.00 |
1,754 |
24.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
वीटीएमजीएक्स - वैनगार्ड डेवलप्ड मार्केट्स इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर
|
|
|
|
11,053,404 |
2.73 |
172,731 |
27.43 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR इंटरनेशनल मोमेंटम स्टाइल फंड क्लास I
|
|
|
|
57,476 |
2.83 |
898 |
27.56 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - लाजार्ड इंटरनेशनल इक्विटी एडवांटेज पोर्टफोलियो संस्थागत शेयर
|
|
|
|
8,175 |
15.81 |
103 |
56.92 |
|
2025-08-11 |
NP |
सीएमईयूएक्स - छह सर्कल प्रबंधित इक्विटी पोर्टफोलियो यूएस अनकन्स्ट्रेंड फंड
|
|
|
|
117,550 |
-16.18 |
1,837 |
3.96 |
|
2025-08-21 |
NP |
एमएनसीएसएक्स - मर्सर नॉन-यूएस कोर इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
5,656 |
0.00 |
88 |
23.94 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - सिक्स सर्कल्स इंटरनेशनल अनकंस्ट्रेन्ड इक्विटी फंड
|
|
|
|
163,702 |
-2.75 |
2,558 |
20.66 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS फ्यूजन HV फंड क्लास R6
|
|
Short
|
|
-722 |
|
-11 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - ओल्ड वेस्टबरी स्मॉल एंड मिड कैप स्ट्रैटेजीज़ फंड
|
|
|
|
155,200 |
266.04 |
2,291 |
380.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - हार्टफोर्ड श्रोडर्स इंटरनेशनल मल्टी-कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
297,664 |
0.00 |
4,394 |
31.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - पीजीआईएम बैलेंस्ड फंड क्लास ए
|
|
|
|
44,800 |
69.70 |
700 |
110.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
जीएएफसीएक्स - वर्टस अल्फासिंप्लेक्स ग्लोबल अल्टरनेटिव्स फंड क्लास सी
|
|
|
|
3,555 |
-25.09 |
56 |
-6.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
जेडीआईबीएक्स - जॉन हैनकॉक अनुशासित वैल्यू इंटरनेशनल फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,134,252 |
-68.47 |
16,743 |
-58.67 |
|
2025-08-21 |
NP |
यूएनडब्ल्यूपीएक्स - विश्व बहुमूल्य खनिज कोष
|
|
|
|
10,000 |
-33.33 |
156 |
-17.46 |
|
2025-08-25 |
NP |
एमएमआरएफएक्स - मासम्यूचुअल सेलेक्ट टी. रोवे प्राइस रियल एसेट फंड क्लास I
|
|
|
|
15,208 |
-4.77 |
238 |
17.91 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR प्रबंधित फ्यूचर्स स्ट्रैटेजी फंड क्लास I
|
|
|
|
84,575 |
0.00 |
1,322 |
24.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
MIDSX - मिडास फंड
|
|
|
|
68,500 |
30.48 |
1,071 |
61.63 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOVIX - अमेरिकन बीकन टोकेविले इंटरनेशनल वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
50,691 |
|
748 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
LCORX - ल्यूथॉल्ड कोर इन्वेस्टमेंट फंड रिटेल क्लास
|
|
|
|
379,395 |
-1.42 |
5,930 |
22.20 |
|
2025-07-29 |
NP |
ADVAX - नॉर्थ स्क्वायर स्ट्रैटेजिक इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
232,066 |
7.95 |
3,423 |
7.85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS फ्यूजन फंड क्लास N
|
|
Short
|
|
-656 |
|
-10 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निधि निवेशक वर्ग
|
|
|
|
109,659 |
0.00 |
1,619 |
37.82 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDVX - अवंतीस इंटरनेशनल स्मॉल कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
241,743 |
0.00 |
3,569 |
37.81 |
|
2025-07-29 |
NP |
बीपीआरआरएक्स - बोस्टन पार्टनर्स लॉन्ग/शॉर्ट रिसर्च फंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
200,054 |
-27.85 |
2,951 |
-0.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - ब्लैकरॉक टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज़ फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
32,421 |
0.00 |
479 |
30.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
जीएमडब्ल्यूईएक्स - गाइडमार्क(आर) वर्ल्ड एक्स-यूएस फंड सर्विस शेयर
|
|
|
|
48,717 |
293.77 |
761 |
390.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
BGEIX - ग्लोबल गोल्ड फंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
3,644,857 |
1.79 |
56,969 |
26.17 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJJX - इंटरनेशनल वैल्यू ट्रस्ट NAV
|
|
|
|
64,470 |
-64.37 |
1,007 |
-55.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - कैरिलन क्लैरीवेस्ट इंटरनेशनल स्टॉक फंड ए
|
|
|
|
330,469 |
0.00 |
5,164 |
24.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
सीआरटीवीएक्स - कैथोलिक जिम्मेदार निवेश मल्टी-स्टाइल यूएस इक्विटी फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
325,490 |
15.74 |
4,804 |
51.45 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR मल्टी-एसेट फंड क्लास एन
|
|
|
|
41,383 |
0.00 |
647 |
23.99 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - इंटरनेशनल डेवलप्ड मार्केट्स फंड क्लास Y
|
|
|
|
44,918 |
0.00 |
663 |
31.29 |
|
2025-06-25 |
NP |
ईपीआईवीएक्स - यूरोपैक इंटरनेशनल वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
300,000 |
0.00 |
4,428 |
30.85 |
|
2025-07-21 |
NP |
जीजीएमबीएक्स - गोल्डमैन सैक्स ग्लोबल प्रबंधित बीटा फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
7,423 |
0.00 |
110 |
37.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएसजीईएक्स - फिडेलिटी सीरीज़ ग्लोबल पूर्व यूएस इंडेक्स फंड
|
|
|
|
2,258,838 |
-3.10 |
33,344 |
26.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE नो फीस इंटरनेशनल इंडेक्स फंड
|
|
|
|
850 |
|
13 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO वैकल्पिक आवंटन निधि कक्षा VI
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
जीबीएफएफएक्स - जीएमओ बेंचमार्क-मुक्त फंड क्लास III
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
GLDAX - गैबेली गोल्ड फंड इंक क्लास ए
|
|
|
|
2,025,000 |
-2.41 |
31,651 |
20.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
एचएसटीआरएक्स - हसमैन स्ट्रैटेजिक टोटल रिटर्न फंड
|
|
|
|
120,000 |
-33.33 |
1,876 |
-17.36 |
|
2025-03-27 |
NP |
एएसजीसीएक्स - ऑलस्प्रिंग ग्लोबल लॉन्ग/शॉर्ट इक्विटी फंड क्लास सी
|
|
|
|
617,100 |
0.00 |
6,951 |
11.61 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAKVX - जॉन हैनकॉक अनुशासित मूल्य वैश्विक लॉन्ग/शॉर्ट फंड क्लास R6
|
|
|
|
114,540 |
-19.42 |
1,444 |
4.64 |
|
2025-08-29 |
NP |
EMAAX - एंटरप्राइज विलय और अधिग्रहण फंड क्लास ए
|
|
|
|
3,800 |
0.00 |
59 |
25.53 |
|
2025-09-10 |
NP |
LFTEX - लिंकन इन्फ्लेशन प्लस फंड क्लास I
|
|
|
|
1,600 |
-74.44 |
26 |
-64.29 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - गैबेली एसेट फंड क्लास ए
|
|
|
|
18,000 |
0.00 |
281 |
24.34 |
|
2025-08-25 |
NP |
गोनिक्स - गोथम न्यूट्रल फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
55,131 |
320.27 |
862 |
421.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
एचएसएएफएक्स - हुसमैन स्ट्रैटेजिक एलोकेशन फंड
|
|
|
|
4,000 |
-33.33 |
63 |
-17.33 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX - फिडेलिटी एडवाइजर न्यू इनसाइट्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
134,100 |
0.00 |
2,096 |
24.04 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - एसआईटी स्क्रीनिंग वर्ल्ड इक्विटी एक्स-यूएस फंड - क्लास ए
|
|
|
|
13,068 |
0.00 |
193 |
37.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
टीक्यूजीईएक्स - टी. रोवे प्राइस क्यूएम ग्लोबल इक्विटी फंड
|
|
|
|
11,238 |
-35.62 |
176 |
-20.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - अंतर्राष्ट्रीय कोर इक्विटी पोर्टफोलियो - संस्थागत वर्ग
|
|
|
|
5,951,051 |
0.00 |
87,846 |
31.05 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR स्टाइल प्रीमिया अल्टरनेटिव फंड क्लास I
|
|
|
|
219,812 |
0.00 |
3,435 |
24.02 |
|
2025-07-28 |
NP |
वीजीएलएसएक्स - वैश्विक रणनीति कोष
|
|
|
|
21,000 |
54.41 |
310 |
113.79 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - अवंतीस इंटरनेशनल इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
42,700 |
3.89 |
630 |
43.18 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - मल्टी-एसेट ग्रोथ स्ट्रैटेजी फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,113 |
|
31 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
एसजीजीडीएक्स - प्रथम ईगल गोल्ड फंड क्लास ए
|
|
|
|
11,506,400 |
0.00 |
169,834 |
30.85 |
|