शीर्ष 139 म्युचुअल फंड 1REP / रेप्सोल, एसए (BIT) के साथ

रेप्सोल, एसए

IT ˙ BIT ˙ ES0173516115

€14.31 ↑0.01 (0.07%)

2025-09-05
शेयर की कीमत

शीर्ष 139 म्युचुअल फंड IT:1REP / Repsol, S.A. के साथ

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फ़ाइल तिथि	स्रोत	निवेशक	प्रकार	शेयर्स	Δ शेयर्स (%)	रिपोर्टेड वैल्यू ($1000)	Δ वैल्यू (%)
2025-07-25	NP	CMIEX - मल्टी-मैनेजर इंटरनेशनल इक्विटी स्ट्रैटेजीज़ फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास		315,897	-0.50	4,256	5.27
2025-08-15	NP	एमबीईक्यूएक्स - एम इंटरनेशनल इक्विटी फंड		5,700	-49.62	83	-44.67
2025-08-27	NP	एचसीएसआरएक्स - कैथोलिक एसआरआई ग्रोथ पोर्टफोलियो एचसी स्ट्रैटेजिक शेयर		1,089	23.05	16	36.36
2025-03-27	NP	आरटीएनएक्स - टैक्स-प्रबंधित अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड क्लास ए		15,906	-79.06	184	-80.55
2025-06-30	NP	वीजीटीएसएक्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		16,025,530	-0.22	195,891	4.95
2025-08-28	NP	MAICX - विक्ट्री ट्राइवेलेंट इंटरनेशनल फंड - कोर इक्विटी क्लास ए		63,061	14.60	922	26.30
2025-07-25	NP	ABIAX - एबी इंटरनेशनल वैल्यू फंड क्लास ए		105,657	-3.78	1,424	1.79
2025-06-26	NP	FITFX - फिडेलिटी फ्लेक्स इंटरनेशनल इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		120,410	-0.88	1,472	4.25
2025-07-28	NP	AVDEX - अवंतीस इंटरनेशनल इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		38,628	0.00	520	5.69
2025-08-21	NP	एमएक्सईसीएक्स - ग्रेट-वेस्ट कोर रणनीतियाँ: अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास		163,475	-25.38	2,391	-17.78
2025-06-26	NP	PBAIX - ब्लैकरॉक टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज़ फंड इंस्टीट्यूशनल This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		16,670	0.00	204	5.18
2025-08-27	NP	RMEAX - एस्पिरिएंट जोखिम-प्रबंधित इक्विटी आवंटन फंड सलाहकार शेयर		26,288	4.04	384	15.32
2025-08-26	NP	PACAX - पुटनम डायनेमिक एसेट एलोकेशन कंजर्वेटिव फंड क्लास ए शेयर		5,159	-1.55	75	8.70
2025-06-27	NP	TWSMX - रणनीतिक आवंटन: मध्यम फंड निवेशक वर्ग This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		31,678	157.57	387	172.54
2025-06-25	NP	ईपीडीपीएक्स - यूरोपैक इंटरनेशनल डिविडेंड इनकम फंड क्लास ए		85,000	0.00	1,041	4.73
2025-08-20	NP	AQMIX - AQR प्रबंधित फ्यूचर्स स्ट्रैटेजी फंड क्लास I		0	-100.00	0	-100.00
2025-08-20	NP	QNZNX - AQR सस्टेनेबल लॉन्ग-शॉर्ट इक्विटी कार्बन अवेयर फंड क्लास एन		0	-100.00	0	-100.00
2025-06-26	NP	DFIEX - अंतर्राष्ट्रीय कोर इक्विटी पोर्टफोलियो - संस्थागत वर्ग This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		3,125,645	0.00	38,207	5.18
2025-06-18	NP	GIIAX - राष्ट्रव्यापी अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक निधि क्लास ए		52,136	-10.66	641	-5.33
2025-07-25	NP	PRDAX - डायवर्सिफाइड रियल एसेट फंड क्लास ए		22,261	40.70	300	48.76
2025-06-26	NP	एफटीआईएचएक्स - फिडेलिटी टोटल इंटरनेशनल इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		507,983	0.73	6,209	5.96
2025-06-25	NP	PIEQX - टी. रोवे प्राइस इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		89,011	5.05	1,088	10.57
2025-08-20	NP	QSPIX - AQR स्टाइल प्रीमिया अल्टरनेटिव फंड क्लास I		281,363	-7.96	4,115	1.40
2025-08-26	NP	आईजीएचएसएक्स - वोया ग्लोबल इक्विटी पोर्टफोलियो क्लास एस		156,458	-3.23	2,288	6.62
2025-06-26	NP	SIDVX - हार्टफोर्ड श्रोडर्स इंटरनेशनल मल्टी-कैप वैल्यू फंड क्लास ए		270,139	0.00	3,302	5.19
2025-05-22	NP	आईआईएफएक्स - वोया बैलेंस्ड इनकम पोर्टफोलियो क्लास एडीवी		14,310	22.15	190	33.80
2025-08-27	NP	बीबीटीआईएक्स - ब्रिज बिल्डर टैक्स प्रबंधित अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड		120,208	-27.62	1,758	-20.27
2025-06-26	NP	ETISX - E*TRADE नो फीस इंटरनेशनल इंडेक्स फंड		619		8
2025-08-25	NP	डीएनएलएक्स - बीएनवाई मेलॉन नेचुरल रिसोर्सेज फंड क्लास ए		1,160,519		17,000
2025-07-29	NP	जीबीएफएफएक्स - जीएमओ बेंचमार्क-मुक्त फंड क्लास III		73,677	18.23	993	25.09
2025-08-29	NP	जेवीएएनएक्स - इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स ट्रस्ट एनएवी		40,430	0.00	591	10.26
2025-08-27	NP	HCINX - संस्थागत अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी पोर्टफोलियो HC रणनीतिक शेयर		24,925	-24.71	365	-16.86
2025-06-27	NP	एएएआरएक्स - रणनीतिक आवंटन: आक्रामक फंड आर क्लास This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		32,282	159.23	395	173.61
2025-08-26	NP	CIEQX - सेगल ब्रायंट और हैमिल इंटरनेशनल इक्विटी फंड - इंस्टीट्यूशनल क्लास		1,255	42.78	18	63.64
2025-06-26	NP	एमएसटीएसएक्स - मॉर्निंगस्टार अनकंस्ट्रेन्ड एलोकेशन फंड		27,388	-2.22	335	2.77
2025-07-22	NP	DIEFX - डेस्टिनेशंस इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास I		19,715	-7.86	266	-3.28
2025-08-26	NP	IIIAX - वोया इंटरनेशनल इंडेक्स पोर्टफोलियो क्लास ADV		73,385	-4.73	1,073	4.99
2025-08-20	NP	QLFIX - AQR LSE फ्यूजन फंड क्लास I	Short	-885		-13
2025-08-20	NP	क्यूआरपीएनएक्स - एक्यूआर वैकल्पिक जोखिम प्रीमिया फंड क्लास एन		77,252	19.37	1,130	31.43
2025-06-23	NP	PINZX - ओवरसीज फंड (एफ/के/ए इंटरनेशनल वैल्यू फंड I) इंस्टीट्यूशनल क्लास		13,563	-19.93	166	-15.82
2025-08-20	NP	QMHIX - AQR प्रबंधित फ्यूचर्स रणनीति HV फंड क्लास I	Short	-15,149	-15.26	-222	-6.75
2025-07-28	NP	वीजीएलएसएक्स - वैश्विक रणनीति कोष		10,973	0.00	148	4.26
2025-08-28	NP	WLCTX - विल्शेयर इंटरनेशनल इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट क्लास		1,520	0.00	22	10.00
2025-06-26	NP	एफएचएलएफएक्स - फिडेलिटी सीरीज इंटरनेशनल इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		38,981	7.64	476	13.33
2025-06-24	NP	एसएफएनएनएक्स - श्वाब फंडामेंटल इंटरनेशनल लार्ज कंपनी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		653,466	15.01	7,988	20.96
2025-07-29	NP	जीआईएमएफएक्स - जीएमओ कार्यान्वयन कोष		166,213	-2.80	2,239	2.80
2025-06-30	NP	VIHAX - वैनगार्ड इंटरनेशनल हाई डिविडेंड यील्ड इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		807,146	10.50	9,866	16.23
2025-08-20	NP	QICLX - AQR इंटरनेशनल मल्टी-स्टाइल फंड क्लास I		130,264	0.00	1,905	10.18
2025-08-21	NP	एमएक्सआईएनएक्स - ग्रेट-वेस्ट इंटरनेशनल इंडेक्स फंड निवेशक वर्ग		176,295	0.00	2,579	10.17
2025-08-28	NP	SIOAX - SIMT मल्टी-एसेट इनकम फंड क्लास एफ		56,383	0.00	822	9.91
2025-08-25	NP	एसएनआईईएक्स - बीएनवाई मेलॉन इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास I		180,107		2,638
2025-06-18	NP	आरटीआईवाईएक्स - मल्टीफैक्टर इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास वाई		10,120	-19.77	124	-15.07
2025-07-29	NP	एसजीमैक्स - एसआईआईटी ग्लोबल मैनेज्ड वोलैटिलिटी फंड क्लास ए		305,879	45.52	4,120	53.50
2025-06-26	NP	TIHAX - ट्रांसअमेरिका इंटरनेशनल स्टॉक क्लास ए		51,301	3.22	630	9.00
2025-08-26	NP	PAEAX - पुटनम डायनेमिक एसेट एलोकेशन ग्रोथ फंड क्लास ए शेयर		37,648	0.00	551	10.22
2025-07-28	NP	एंटक्स - गैर-यूएस आंतरिक मूल्य निधि निवेशक वर्ग This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1,024,973	134.78	13,809	148.36
2025-06-27	NP	DAINX - डनहम इंटरनेशनल स्टॉक फंड क्लास ए		6,588	-30.37	81	-26.61
2025-06-24	NP	GAOAX - जेपी मॉर्गन ग्लोबल एलोकेशन फंड क्लास ए		10,176	-0.30	124	5.08
2025-06-18	NP	RTXAX - टैक्स-प्रबंधित रियल एसेट फंड क्लास ए		67,381	-70.03	828	-68.28
2025-08-29	NP	MPLAX - प्रैक्सिस इंटरनेशनल इंडेक्स फंड क्लास ए		170,518	0.00	2,494	9.87
2025-07-28	NP	ERBAX - ईटन वेंस रिचर्ड बर्नस्टीन इक्विटी स्ट्रैटेजी फंड क्लास ए		96,746	0.00	1,303	5.76
2025-07-29	NP	GAAVX - GMO वैकल्पिक आवंटन निधि कक्षा VI		26,544		358
2025-05-22	NP	IFTAX - वोया इंटरनेशनल हाई डिविडेंड लो वोलैटिलिटी पोर्टफोलियो क्लास ADV		159,987	-6.40	2,124	2.16
2025-06-27	NP	एएसीआरएक्स - रणनीतिक आवंटन: कंजर्वेटिव फंड आर क्लास This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		9,061	159.18	111	175.00
2025-06-26	NP	एमएसटीएफएक्स - मॉर्निंगस्टार इंटरनेशनल इक्विटी फंड		88,822	7.86	1,086	13.38
2025-07-28	NP	TIEUX - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड		32,536	6.39	439	11.45
2025-08-27	NP	वीटीएमजीएक्स - वैनगार्ड डेवलप्ड मार्केट्स इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		10,285,322	4.83	150,437	15.47
2025-06-26	NP	टीसीआईईएक्स - टीआईएए-सीआरईएफ इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास		1,904,971	-3.36	23,286	1.65
2025-06-26	NP	DFALX - लार्ज कैप इंटरनेशनल पोर्टफोलियो - इंस्टीट्यूशनल क्लास This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		482,574	-25.00	5,899	-21.12
2025-08-28	NP	एसएसजीवीएक्स - स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल ऑल कैप इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		323,572	2.12	4,723	12.40
2025-08-28	NP	अरविक्स - आर्गा इंटरनेशनल वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर		67,879		993
2025-06-25	NP	डीआईआईएसएक्स - बीएनवाई मेलॉन इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर		20,296	-5.03	249	-0.40
2025-07-21	NP	जीजीएमबीएक्स - गोल्डमैन सैक्स ग्लोबल प्रबंधित बीटा फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर		10,588	0.00	143	5.97
2025-03-31	NP	FIWCX - फिडेलिटी SAI इंटरनेशनल वैल्यू इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		2,365,370	11.64	27,490	3.64
2025-03-31	NP	EDIAX - ईटन वेंस ग्लोबल इनकम बिल्डर फंड क्लास ए		42,648	-73.22	496	-78.20
2025-06-30	NP	VEURX - वैनगार्ड यूरोपीय स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		2,535,747	18.63	30,996	24.78
2025-07-30	NP	IAFEX - फिशर इन्वेस्टमेंट्स इंस्टीट्यूशनल ग्रुप ऑल फॉरेन इक्विटी एनवायर्नमेंटल एंड सोशल वैल्यूज़ फंड		220	0.00	3	0.00
2025-06-26	NP	एचएफएसएसएक्स - हार्टफोर्ड श्रोडर्स इंटरनेशनल कॉन्ट्रेरियन वैल्यू फंड क्लास एसडीआर		94,044	15.09	1,150	21.07
2025-06-26	NP	FIONX - फिडेलिटी SAI इंटरनेशनल इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		466,275	-25.58	5,700	-21.74
2025-07-24	NP	एफएसपीएसएक्स - फिडेलिटी इंटरनेशनल इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		3,785,399	1.75	51,001	7.63
2025-08-22	NP	MRJIX - रियल एसेट पोर्टफोलियो क्लास I		237	-2.47	3	0.00
2025-07-25	NP	PMIYX - पुत्नाम आय रणनीतियाँ पोर्टफोलियो -		3,887	-0.94	52	6.12
2025-03-31	NP	DAACX - डायवर्सिफाइड इक्विटी फंड		1,691	0.00	20	-9.52
2025-08-28	NP	SMINX - SIMT टैक्स-मैनेज्ड इंटरनेशनल मैनेज्ड वोलैटिलिटी फंड क्लास एफ		10,457	-68.71	153	-65.69
2025-08-21	NP	एमएनसीएसएक्स - मर्सर नॉन-यूएस कोर इक्विटी फंड क्लास I		740,618	-17.02	10,811	-8.74
2025-07-29	NP	GTMIX - GMO टैक्स-प्रबंधित अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड क्लास III		246,449	-2.96	3,320	2.66
2025-08-22	NP	एमबीएएएक्स - वैश्विक रणनीतिकार पोर्टफोलियो क्लास ए शेयर		4,810	2.01	70	12.90
2025-08-27	NP	BBIEX - ब्रिज बिल्डर इंटरनेशनल इक्विटी फंड		67,915	3.51	993	14.01
2025-08-28	NP	एसएसटीआईएक्स - स्टेट स्ट्रीट टोटल रिटर्न वीआईएस फंड क्लास 1 शेयर This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		5,188	-58.77	76	-54.82
2025-06-24	NP	SWISX - श्वाब इंटरनेशनल इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		716,589	2.51	8,759	7.82
2025-08-26	NP	GIIYX - इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल		52,755	0.00	772	10.14
2025-08-25	NP	DIEAX - BNY मेलॉन इंटरनेशनल कोर इक्विटी फंड क्लास ए		86,500		1,267
2025-08-27	NP	एचसीआईईएक्स - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी पोर्टफोलियो एचसी रणनीतिक शेयर		17,963	0.00	263	10.50
2025-07-25	NP	यूएसएडब्ल्यूएक्स - वर्ल्ड ग्रोथ फंड शेयर		36,859	56.67	497	65.89
2025-06-26	NP	यूएससीजीएक्स - कैपिटल ग्रोथ फंड		41,172	25.43	503	32.02
2025-06-26	NP	FZILX - फिडेलिटी जीरो इंटरनेशनल इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		203,739	4.34	2,490	9.74
2025-08-11	NP	CIUEX - सिक्स सर्कल्स इंटरनेशनल अनकंस्ट्रेन्ड इक्विटी फंड		1,111,635	-12.84	16,259	-3.99
2025-08-19	NP	जीआईडीएचएक्स - गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल इक्विटी डिविडेंड और प्रीमियम फंड इंस्टीट्यूशनल		10,540	0.00	154	10.79
2025-08-26	NP	GIEYX - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड संस्थागत				304	91.77
2025-08-26	NP	PABAX - पुटनम डायनेमिक एसेट एलोकेशन बैलेंस्ड फंड क्लास ए शेयर		21,496	1.12	314	11.35
2025-08-20	NP	QHFRX - AQR MS फ्यूजन HV फंड क्लास R6	Short	-1,534		-22
2025-06-26	NP	एफएसजीजीएक्स - फिडेलिटी ग्लोबल पूर्व यूएस इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		476,475	-2.66	5,824	2.39
2025-08-20	NP	QLEIX - AQR लॉन्ग-शॉर्ट इक्विटी फंड क्लास I		342,091	4.61	5,004	15.22
2025-08-26	NP	VVIIX - वोया VACS इंडेक्स सीरीज I पोर्टफोलियो		105,678	0.90	1,546	11.15
2025-08-11	NP	सीएमआईयूएक्स - छह सर्कल प्रबंधित इक्विटी पोर्टफोलियो इंटरनेशनल अनकंस्ट्रेन्ड फंड		434,758	413.76	6,359	466.16
2025-08-26	NP	NSRKX - नॉर्दर्न ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स फंड क्लास K		61,554	1.00	902	11.37
2025-08-22	NP	एमआईएमपीएक्स - वैश्विक रणनीतिकार पोर्टफोलियो क्लास I		385	-3.02	6	0.00
2025-08-20	NP	QMNIX - AQR इक्विटी मार्केट न्यूट्रल फंड क्लास I	Short	-76,899	-171.04	-1,125	-178.22
2025-06-26	NP	एफएनआईडीएक्स - फिडेलिटी इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		37,918	-5.15	463	-0.22
2025-07-30	NP	FILFX - रणनीतिक सलाहकार अंतर्राष्ट्रीय कोष This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		124,845	-76.86	1,682	-75.52
2025-06-26	NP	एलएसवीएफएक्स - एलएसवी ग्लोबल मैनेज्ड वोलैटिलिटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास शेयर्स		3,100	0.00	38	2.78
2025-06-27	NP	ईएआईएसएक्स - पैरामीट्रिक इंटरनेशनल इक्विटी फंड निवेशक वर्ग		99,466	-5.69	1,216	-0.82
2025-08-27	NP	GAGEX - गिनीज एटकिंसन ग्लोबल एनर्जी फंड		24,198	0.00	354	10.28
2025-08-26	NP	NOINX - नॉर्दर्न इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड		347,162	4.72	5,085	15.44
2025-08-26	NP	STESX - अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक इक्विटी पोर्टफोलियो एससीबी क्लास		6,436,130	-4.66	94,137	5.03
2025-07-28	NP	VCIEX - अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी इंडेक्स फंड		107,012	-4.51	1,440	0.00
2025-08-29	NP	PQIIX - PIMCO लाभांश और आय निधि संस्थागत वर्ग		24,774	0.00	362	10.37
2025-04-28	NP	GOFIX - GMO रिसोर्सेज फंड क्लास III		650,298	-64.67	8,283	-64.05
2025-08-21	NP	एमएक्सआईवीएक्स - ग्रेट-वेस्ट इंटरनेशनल वैल्यू फंड निवेशक वर्ग		318,500	0.00	4,659	10.17
2025-08-28	NP	सीबीएचएक्स - विक्ट्री मार्केट न्यूट्रल इनकम फंड क्लास ए		436,946	-9.04	6,390	0.20
2025-08-26	NP	एएफजेएक्स - एलियांजजीआई एनएफजे इंटरनेशनल वैल्यू फंड ए		42,108	-4.45	617	5.30
2025-08-20	NP	AQGNX - AQR ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास एन		93,939	-12.10	1,374	-3.24
2025-06-25	NP	पीक्यूडीएमएक्स - पीजीआईएम क्यूएमए इंटरनेशनल डेवलप्ड मार्केट्स इंडेक्स फंड क्लास आर6		2,510	-4.96	31	0.00
2025-07-25	NP	PIIOX - इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड R-3		68,227	-8.62	919	-3.26
2025-06-27	NP	AAIEX - अमेरिकन बीकन इंटरनेशनल इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास		376,465	144.43	4,626	156.43
2025-08-27	NP	एचसीईएसएक्स - ईएसजी ग्रोथ पोर्टफोलियो एचसी स्ट्रैटेजिक शेयर		1,748	0.00	26	8.70
2025-06-25	NP	NAWGX - वोया ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास ए		85,719	19.74	1,048	25.99
2025-08-29	NP	जेएएफवीएक्स - रणनीतिक इक्विटी आवंटन ट्रस्ट श्रृंखला एनएवी		134,292	-9.42	1,964	-0.20
2025-08-25	NP	IGAAX - अंतर्राष्ट्रीय विकास और आय कोष क्लास ए		2,007,519		29,406
2025-06-26	NP	एफएसजीईएक्स - फिडेलिटी सीरीज़ ग्लोबल पूर्व यूएस इंडेक्स फंड This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		2,113,225	-5.46	25,831	-0.57
2025-08-27	NP	EISAX - कैरिलन क्लैरीवेस्ट इंटरनेशनल स्टॉक फंड ए		219,397	0.00	3,209	10.13
2025-08-20	NP	AQRNX - AQR मल्टी-एसेट फंड क्लास एन		3,805	15.30	56	27.91
2025-07-25	NP	यूएसआईएफएक्स - अंतर्राष्ट्रीय फंड शेयर		139,784	49.07	1,883	57.71
2025-06-26	NP	एफएनडीएमएक्स - फिडेलिटी सीरीज सस्टेनेबल नॉन-यूएस डेवलप्ड मार्केट्स फंड		1,503	0.00	18	5.88
2025-08-28	NP	SEEIX - सिट इंटरनेशनल इक्विटी फंड - क्लास I		495,875	49.42	7,228	64.18
2025-03-31	NP	EADIX - ईटन वेंस टैक्स-प्रबंधित ग्लोबल डिविडेंड इनकम फंड क्लास ए		167,640	-73.56	1,948	-78.46
2025-08-28	NP	एसवीटीएक्स - सिम्ट ग्लोबल मैनेज्ड वोलैटिलिटी फंड क्लास एफ		111,712	-3.62	1,628	5.92
2025-08-20	NP	QMFNX - AQR MS फ्यूजन फंड क्लास N	Short	-1,386		-20
2025-08-25	NP	QCVAX - क्लियरवॉटर इंटरनेशनल फंड		20,840	0.00	305	10.51

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