2025-08-26 |
NP |
NOMIX - नॉर्दर्न मिड कैप इंडेक्स फंड
|
|
|
|
123,978 |
-4.27 |
4,498 |
-3.85 |
|
2025-07-25 |
NP |
APLIX - हेज्ड इनकम फंड निवेशक
|
|
|
|
12,000 |
0.00 |
427 |
-1.16 |
|
2025-05-28 |
NP |
एनएससीएक्स - नुवीन एनडब्ल्यूक्यू स्मॉल-कैप वैल्यू फंड - क्लास ए
|
|
|
|
132,613 |
10.78 |
4,790 |
18.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZFLX - फिडेलिटी SAI स्मॉल-मिड कैप 500 इंडेक्स फंड
|
|
|
|
41,937 |
-14.65 |
1,385 |
-17.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
पीजेडआरएमएक्स - पीआईएमसीओ इन्फ्लेशन रिस्पांस मल्टी-एसेट फंड क्लास ए
|
|
|
|
15,279 |
-1.99 |
554 |
-1.60 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - श्वाब टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
88,709 |
4.15 |
2,930 |
0.65 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR इक्विटी मार्केट न्यूट्रल फंड क्लास I
|
|
Short
|
|
-118,861 |
1,323.83 |
-4,312 |
1,332.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
आरवाईएमडीएक्स - मिड-कैप 1.5x स्ट्रैटेजी फंड क्लास एच
|
|
|
|
553 |
-8.90 |
20 |
-4.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - ओल्ड वेस्टबरी टोटल इक्विटी फंड
|
|
|
|
14,702 |
|
486 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
वीएससीवीएक्स - विक्ट्री इंटीग्रिटी स्मॉल-कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
190,000 |
-5.00 |
6,893 |
-4.58 |
|
2025-06-30 |
NP |
वीआरटीपीएक्स - वैनगार्ड रियल एस्टेट II इंडेक्स फंड
|
|
|
|
1,177,187 |
0.32 |
38,882 |
-3.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
आईसीआरएनएक्स - वीवाई(आर) क्लेरियन ग्लोबल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो क्लास एडीवी
|
|
|
|
62,674 |
102.93 |
2,274 |
104.22 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - गोल्डमैन सैक्स एब्सोल्यूट रिटर्न ट्रैकर फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,590 |
-58.34 |
58 |
-58.39 |
|
2025-07-29 |
NP |
कैवैक्स - कैथोलिक वैल्यूज़ इक्विटी फंड क्लास एफ, 1-31-2017 से प्रभावी (पूर्व में क्लास ए)
|
|
|
|
1,910 |
-47.71 |
68 |
-48.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - वैनगार्ड एक्सटेंडेड मार्केट इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
2,883,060 |
0.51 |
104,597 |
0.95 |
|
2025-03-27 |
NP |
आरआरईएसएक्स - ग्लोबल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड क्लास एस
|
|
|
|
33,018 |
-31.67 |
1,129 |
-37.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - नाइट्स ऑफ कोलंबस यूएस ऑल कैप इंडेक्स फंड I शेयर
|
|
|
|
796 |
6.13 |
26 |
4.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
आईसीआरपीएक्स - वीवाई(आर) क्लेरियन रियल एस्टेट पोर्टफोलियो क्लास एडीवी
|
|
|
|
101,655 |
22.65 |
3,688 |
23.22 |
|
2025-08-21 |
NP |
एमएक्सएमडीएक्स - ग्रेट-वेस्ट एसएंडपी मिड कैप 400 इंडेक्स फंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
85,017 |
-7.95 |
3,084 |
-7.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसएसटीआईएक्स - स्टेट स्ट्रीट टोटल रिटर्न वीआईएस फंड क्लास 1 शेयर
|
|
|
|
1,200 |
50.00 |
44 |
53.57 |
|
2025-06-25 |
NP |
एमएसएससीएक्स - एएमजी फ्रंटियर स्मॉल कैप ग्रोथ फंड क्लास I
|
|
|
|
10,823 |
91.76 |
357 |
70.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
ARYVX - वैश्विक रियल एस्टेट फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
157,919 |
|
5,216 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
एफएसएमडीएक्स - फिडेलिटी मिड कैप इंडेक्स फंड
|
|
|
|
633,202 |
10.95 |
20,915 |
7.21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR प्रबंधित फ्यूचर्स रणनीति HV फंड क्लास I
|
|
|
|
14,142 |
-743.40 |
513 |
-749.37 |
|
2025-08-21 |
NP |
LUSIX - लैजार्ड यूएस सिस्टमैटिक स्मॉल कैप इक्विटी पोर्टफोलियो संस्थागत शेयर
|
|
|
|
1,976 |
-3.66 |
72 |
-4.05 |
|
2025-07-28 |
NP |
वीसीजीएएक्स - ग्रोथ एंड इनकम फंड
|
|
|
|
4,295 |
0.00 |
153 |
-1.30 |
|
2025-07-29 |
NP |
एमपीएसएसएक्स - बीएनवाई मेलन स्मॉल कैप मल्टी-स्ट्रैटेजी फंड क्लास एम शेयर
|
|
|
|
15,200 |
-27.28 |
541 |
-28.19 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX - विल्शेयर 5000 इंडेक्स फंड निवेश वर्ग
|
|
|
|
961 |
0.00 |
35 |
0.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
DSCIX - दाना स्मॉल कैप इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास शेयर
|
|
|
|
15,508 |
0.00 |
512 |
-3.40 |
|
2025-08-21 |
NP |
एमएक्सआरईएक्स - ग्रेट-वेस्ट रियल एस्टेट इंडेक्स फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
184,942 |
12.18 |
6,710 |
12.68 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISOX - नए अवसर फंड क्लास 1
|
|
|
|
90,354 |
-3.42 |
3,215 |
-4.52 |
|
2025-06-27 |
NP |
एएएआरएक्स - रणनीतिक आवंटन: आक्रामक फंड आर क्लास
|
|
|
|
3,832 |
|
127 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX - Siit लार्ज कैप इंडेक्स फंड - क्लास ए
|
|
|
|
6,100 |
0.00 |
217 |
-0.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
सिफैक्स - सिम्ट मल्टी-एसेट इन्फ्लेशन मैनेज्ड फंड क्लास एफ
|
|
|
|
1,926 |
0.00 |
70 |
0.00 |
|
2025-08-15 |
NP |
एमएफसीपीएक्स - एम कैपिटल एप्रिसिएशन फंड
|
|
|
|
32,808 |
25.73 |
1,190 |
26.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIMVX - TIAA-CREF मिड-कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
697,477 |
-1.59 |
23,038 |
-4.90 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGSIX - वैनगार्ड रियल एस्टेट इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
6,830,887 |
-2.79 |
225,624 |
-6.06 |
|
2025-07-23 |
NP |
सीएफएसएसएक्स - कॉलम स्मॉल कैप सेलेक्ट फंड
|
|
|
|
128,635 |
18.78 |
4,577 |
17.45 |
|
2025-08-21 |
NP |
एमएक्सएलएसएक्स - ग्रेट-वेस्ट लूमिस सेल्स स्मॉल कैप वैल्यू फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
87,346 |
7.82 |
3,169 |
8.27 |
|
2025-07-24 |
NP |
बीएमसीआईएक्स - ब्लैकरॉक हाई इक्विटी इनकम फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
139,059 |
|
4,948 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JSIVX - जानूस हेंडरसन स्मॉल कैप वैल्यू फंड क्लास एल
|
|
|
|
789,627 |
0.00 |
28,648 |
0.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
एससीआरएसएक्स - स्मॉल कैप कोर पोर्टफोलियो एससीबी क्लास
|
|
|
|
64,614 |
-5.14 |
2,344 |
-4.72 |
|
2025-08-25 |
NP |
TEEAX - आरबीसी स्मॉल कैप कोर फंड ए शेयर
|
|
|
|
14,188 |
-0.35 |
515 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - वैनगार्ड रसेल 1000 इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
27,246 |
6.02 |
969 |
4.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
SAOOX - ओवरले ए पोर्टफोलियो क्लास 1
|
|
|
|
2,960 |
0.00 |
107 |
0.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX - विस्तारित मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
22,467 |
0.20 |
742 |
-3.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - फिडेलिटी जीरो टोटल मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
85,702 |
3.70 |
2,831 |
0.21 |
|
2025-06-24 |
NP |
एसएफएसएनएक्स - श्वाब फंडामेंटल यूएस स्मॉल कंपनी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
65,758 |
13.57 |
2,172 |
9.70 |
|
2025-06-05 |
NP |
जीटीएपीएक्स - मात्रात्मक यूएस लॉन्ग/शॉर्ट इक्विटी पोर्टफोलियो
|
|
|
|
10,660 |
-20.92 |
352 |
-23.48 |
|
2025-08-29 |
NP |
एलएसएससीएक्स - लूमिस सेल्स स्मॉल कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
79,525 |
-10.29 |
2,885 |
-9.90 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - रणनीतिक सलाहकार फिडेलिटी यूएस टोटल स्टॉक फंड
|
|
|
|
586,082 |
74.25 |
20,853 |
72.32 |
|
2025-08-28 |
NP |
एनसीजीएफएक्स - न्यू कन्वेनेंट ग्रोथ फंड
|
|
|
|
359 |
0.00 |
13 |
8.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
एबीएएसएक्स - एबी डिस्कवरी वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
696,136 |
0.00 |
24,769 |
-1.11 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX - बड़ी कंपनी मूल्य पोर्टफोलियो निवेश वर्ग
|
|
|
|
1,260 |
0.00 |
46 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
वीएसईक्यूएक्स - वैनगार्ड स्ट्रैटेजिक इक्विटी फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
156,252 |
0.00 |
5,669 |
0.44 |
|
2025-08-29 |
NP |
पीआरआरएसएक्स - पीआईएमसीओ रियलएस्टेटरियलरिटर्न स्ट्रैटेजी फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
37,012 |
-2.32 |
1,343 |
-1.90 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMMRX - विलमिंगटन रियल एसेट फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
15,121 |
0.00 |
499 |
-3.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - वैनगार्ड बैलेंस्ड इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
113,621 |
1.13 |
4,122 |
1.60 |
|
2025-03-27 |
NP |
SREAX - पीजीआईएम रियल एस्टेट फंड क्लास ए का चयन करें
|
|
|
|
120,822 |
36.29 |
4,130 |
24.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSRJX - फिडेलिटी एसएआई रियल एस्टेट फंड
|
|
|
|
1,350,694 |
103.66 |
44,613 |
96.82 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स ट्रस्ट NAV
|
|
|
|
3,050 |
4.63 |
111 |
4.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
SATOX - टैक्स-अवेयर ओवरले ए पोर्टफोलियो क्लास 1
|
|
|
|
9,420 |
0.00 |
342 |
0.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FESIX - फिडेलिटी SAI रियल एस्टेट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
22,165 |
59.86 |
732 |
54.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE कोई शुल्क नहीं कुल बाजार सूचकांक फंड
|
|
|
|
11 |
|
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
एमएनडीएएक्स - एमएफएस न्यू डिस्कवरी फंड ए
|
|
|
|
405,267 |
0.00 |
14,419 |
-1.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएलकेएसएक्स - फिडेलिटी कम कीमत वाला स्टॉक K6 फंड
|
|
|
|
143,069 |
32.29 |
4,726 |
27.84 |
|
2025-06-23 |
NP |
एमएलपीआईएक्स - मिड-कैप वैल्यू प्रोफंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
385 |
-93.63 |
13 |
-94.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX - फिडेलिटी जीरो एक्सटेंडेड मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
55,941 |
4.32 |
1,848 |
0.82 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - डायवर्सिफाइड इक्विटी फंड
|
|
|
|
1,073 |
0.00 |
37 |
-10.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
GWETX - AMG GW&K स्मॉल कैप कोर फंड क्लास एन
|
|
|
|
259,622 |
-5.30 |
9,419 |
-4.88 |
|
2025-07-24 |
NP |
एलआरएससीएक्स - स्मॉल-कैप वैल्यू सीरीज़ क्लास ए
|
|
|
|
154,418 |
1.41 |
5,494 |
0.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
MSVIX - मेसिरो फाइनेंशियल स्मॉल कैप वैल्यू सस्टेनेबिलिटी फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
2,454 |
-23.14 |
89 |
-22.61 |
|
2025-07-28 |
NP |
एनएनबीआरवीएक्स - न्यूबर्गर बर्मन मिड कैप आंतरिक मूल्य फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
12,470 |
56.36 |
444 |
54.90 |
|
2025-08-25 |
NP |
आरएसवीआईएक्स - आरबीसी स्मॉल कैप वैल्यू फंड क्लास I
|
|
|
|
2,170 |
-81.44 |
79 |
-81.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX - थ्रिवेंट एग्रेसिव एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
22,662 |
-30.92 |
749 |
-33.27 |
|
2025-06-24 |
NP |
एफएमडीसीएक्स - फेडरेटेड मिड-कैप इंडेक्स फंड सर्विस शेयर
|
|
|
|
17,666 |
-5.02 |
584 |
-8.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
BOSOX - बोस्टन ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड
|
|
|
|
708,641 |
-2.21 |
25,709 |
-1.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
एमएसटीवीएक्स - मॉर्निंगस्टार अल्टरनेटिव फंड
|
|
|
|
71 |
-85.63 |
2 |
-90.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
टीवीओएक्स - टचस्टोन स्मॉल कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
69,522 |
-8.58 |
2,522 |
-8.16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR लॉन्ग-शॉर्ट इक्विटी फंड क्लास I
|
|
Short
|
|
-270,521 |
1,104.73 |
-9,815 |
1,110.11 |
|
2025-08-22 |
NP |
VSFAX - फेडरेटेड क्लोवर स्मॉल वैल्यू फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
40,111 |
-53.41 |
1,455 |
-53.20 |
|
2025-06-18 |
NP |
GMXAX - राष्ट्रव्यापी मिड कैप मार्केट इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
32,833 |
-8.50 |
1,084 |
-11.58 |
|
2025-05-28 |
NP |
एनजीजेएक्स - नुवीन ग्लोबल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड क्लास ए
|
|
|
|
11,136 |
-15.61 |
402 |
-9.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
जीएमएसएमएक्स - गाइडमार्क (आर) स्मॉल/मिड कैप कोर फंड सर्विस शेयर
|
|
|
|
500 |
0.00 |
18 |
0.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
OWLLX - चैनिंग इंट्रिंसिक वैल्यू स्मॉल-कैप फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
5,754 |
-22.94 |
190 |
-25.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
JOPPX - जॉनसन अपॉर्चुनिटी फंड
|
|
|
|
37,400 |
0.00 |
1,357 |
0.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
टीआरएमएनएक्स - टी. रोवे प्राइस मिड-कैप इंडेक्स फंड
|
|
|
|
10,742 |
1.91 |
390 |
2.37 |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX - गोल्डमैन सैक्स मल्टी-मैनेजर रियल एसेट स्ट्रैटेजी फंड क्लास R6 शेयर
|
|
|
|
62,593 |
-19.43 |
2,067 |
-22.15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR स्टाइल प्रीमिया अल्टरनेटिव फंड क्लास I
|
|
|
|
81,807 |
1.50 |
2,968 |
1.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
एनजीआरईएक्स - नॉर्दर्न ग्लोबल रियल एस्टेट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
73,774 |
-32.25 |
2,677 |
-31.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPMIX - वोया इंडेक्स प्लस मिडकैप पोर्टफोलियो क्लास I
|
|
|
|
50,252 |
-1.90 |
1,823 |
-1.46 |
|
2025-06-27 |
NP |
पीआरपीएफएक्स - स्थायी पोर्टफोलियो क्लास I
|
|
|
|
275,000 |
175.00 |
9,083 |
165.74 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE फ्यूजन फंड क्लास I
|
|
Short
|
|
-858 |
|
-31 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
जेएमआईवीएक्स - जानूस हेंडरसन मिड कैप वैल्यू फंड क्लास एल
|
|
|
|
655,110 |
0.00 |
23,767 |
0.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
पीएफएसवीएक्स - पार्टनरसेलेक्ट एसबीएच फोकस्ड स्मॉल वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
16,616 |
-1.86 |
603 |
-1.47 |
|
2025-06-05 |
NP |
GQSCX - मात्रात्मक यूएस स्मॉल कैप इक्विटी पोर्टफोलियो
|
|
|
|
181 |
0.00 |
6 |
-16.67 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSSIX - गोल्डमैन सैक्स स्मॉल कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
201,605 |
-24.07 |
7,173 |
-24.91 |
|
2025-05-27 |
NP |
GREZX - वैश्विक रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड निवेशक
|
|
|
|
50,758 |
-14.92 |
1,833 |
-9.12 |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - फिडेलिटी मिड कैप वैल्यू इंडेक्स फंड
|
|
|
|
30,707 |
50.21 |
1,114 |
50.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - वैनगार्ड इंस्टीट्यूशनल टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
94,952 |
1.67 |
3,445 |
2.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीवीआरएक्स - एमएफएस ग्लोबल अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी फंड ए
|
|
|
|
1,005 |
-60.02 |
33 |
-61.18 |
|
2025-08-29 |
NP |
एसकेएसईएक्स - एएमजी मैनेजर्स स्काईलाइन स्पेशल इक्विटीज फंड क्लास एन
|
|
|
|
65,710 |
-4.30 |
2,384 |
-3.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
पीडीएवीएक्स - पाइनब्रिज डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड इन्वेस्टर सर्विसिंग शेयर
|
|
|
|
467 |
|
15 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
एफसीएफएमएक्स - फिडेलिटी सीरीज टोटल मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
267,869 |
11.78 |
9,531 |
10.53 |
|
2025-07-29 |
NP |
डीएससीवीएक्स - बीएनवाई मेलॉन अवसरवादी स्मॉल कैप फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
20,811 |
-4.90 |
740 |
-5.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
सीएफजेएक्स - कैल्वर्ट यूएस लार्ज-कैप वैल्यू रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
34,850 |
2.57 |
1,264 |
3.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FRESX - फिडेलिटी रियल एस्टेट निवेश पोर्टफोलियो
|
|
|
|
2,115,700 |
25.40 |
69,882 |
21.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
WAMFX - वाल्डेन मिडकैप फंड
|
|
|
|
48,015 |
1.58 |
1,742 |
1.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
पीजेईएक्स - पीजीआईएम यूएस रियल एस्टेट फंड क्लास ए
|
|
|
|
80,304 |
83.88 |
2,913 |
84.72 |
|
2025-07-29 |
NP |
वीईवीएफएक्स - वैनगार्ड एक्सप्लोरर वैल्यू फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
160,971 |
-2.72 |
5,727 |
-3.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - एबी ऑल मार्केट रियल रिटर्न पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
50,060 |
8.59 |
1,653 |
4.95 |
|
2025-06-23 |
NP |
PJARX - स्मॉलकैप वैल्यू फंड II R-3
|
|
|
|
260,145 |
8.29 |
8,593 |
4.65 |
|
2025-07-29 |
NP |
वीआरटीटीएक्स - वैनगार्ड रसेल 3000 इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
13,743 |
-6.98 |
489 |
-8.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX - फिडेलिटी सीरीज लार्ज कैप वैल्यू इंडेक्स फंड
|
|
|
|
61,423 |
2.58 |
2,029 |
-0.88 |
|
2025-06-30 |
NP |
HASCX - हार्बर स्मॉल कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
1,020,042 |
-4.26 |
33,692 |
-7.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
एसबीएचसीएक्स - सेगल ब्रायंट और हैमिल स्मॉल कैप कोर फंड रिटेल क्लास
|
|
|
|
30,335 |
12.51 |
1,101 |
13.05 |
|
2025-05-28 |
NP |
फ्रीक्स - नुवीन रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड क्लास ए
|
|
|
|
366,976 |
-23.08 |
13,255 |
-17.85 |
|
2025-08-29 |
NP |
केएसडीवीएक्स - कीली स्मॉल कैप डिविडेंड वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
96,240 |
-2.72 |
3,492 |
-2.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
एआईएचएचएक्स - अरस्तू स्मॉल/मिड कैप इक्विटी फंड क्लास I-2
|
|
|
|
6,332 |
-19.01 |
230 |
-18.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
बीबीवीएलएक्स - ब्रिज बिल्डर लार्ज कैप वैल्यू फंड
|
|
|
|
8,078 |
0.00 |
293 |
0.69 |
|
2025-08-29 |
NP |
DALCX - डीन मिड कैप वैल्यू फंड
|
|
|
|
79,291 |
5.27 |
2,877 |
5.74 |
|
2025-06-18 |
NP |
आरटीएसएसएक्स - टैक्स-प्रबंधित यूएस मिड एंड स्मॉल कैप फंड क्लास एस
|
|
|
|
74,288 |
0.00 |
2,454 |
-3.39 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - डेस्टिनेशंस रियल एसेट्स फंड क्लास I
|
|
|
|
304 |
-98.23 |
11 |
-98.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - ओल्ड वेस्टबरी स्मॉल एंड मिड कैप स्ट्रैटेजीज़ फंड
|
|
|
|
360,331 |
-12.80 |
11,902 |
-15.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX - थ्रिवेंट मॉडरेट एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
21,992 |
-31.12 |
726 |
-33.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEMCX - सिम्ट मिड कैप फंड क्लास एफ
|
|
|
|
7,100 |
0.00 |
258 |
0.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
बीटीएमएफएक्स - बोस्टन ट्रस्ट मिडकैप फंड
|
|
|
|
68,655 |
-3.72 |
2,491 |
-3.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX - फिडेलिटी फ्लेक्स मिड कैप इंडेक्स फंड
|
|
|
|
8,295 |
13.12 |
274 |
9.20 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - श्वाब यूएस मिड-कैप इंडेक्स फंड
|
|
|
|
30,193 |
16.62 |
997 |
12.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
टीसीएएएक्स - थ्रिवेंट मॉडरेटली कंजर्वेटिव एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
3,390 |
-35.82 |
112 |
-38.33 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX - SIIT एक्सटेंडेड मार्केट इंडेक्स फंड - क्लास ए
|
|
|
|
28,756 |
9.11 |
1,023 |
7.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफडीएमएलएक्स - फिडेलिटी सीरीज आंतरिक अवसर फंड
|
|
|
|
263,400 |
18.01 |
8,700 |
14.05 |
|
2025-04-24 |
NP |
NDVAX - एमएफएस न्यू डिस्कवरी वैल्यू फंड ए
|
|
|
|
749,442 |
-1.95 |
26,965 |
-4.11 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX - टैक्स-प्रबंधित रियल एसेट फंड क्लास ए
|
|
|
|
12,551 |
-83.77 |
415 |
-84.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
डीटीएसवीएक्स - लघु कंपनी मूल्य पोर्टफोलियो निवेश वर्ग
|
|
|
|
782 |
0.00 |
28 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
एचसीईजीएक्स - ग्रोथ इक्विटी पोर्टफोलियो एचसी स्ट्रैटेजिक शेयर
|
|
|
|
2,707 |
0.00 |
98 |
1.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
SMEAX - इनवेस्को स्मॉल कैप इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
257,561 |
0.00 |
9,344 |
0.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
पीक्यूसीसीएक्स - पीजीआईएम क्यूएमए मिड-कैप कोर इक्विटी फंड क्लास आर6
|
|
|
|
835 |
15.17 |
28 |
12.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसएलजीएफएक्स - सिमटी लार्ज कैप इंडेक्स फंड क्लास एफ
|
|
|
|
3,800 |
0.00 |
138 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SWASX - श्वाब ग्लोबल रियल एस्टेट फंड
|
|
|
|
5,805 |
-94.66 |
207 |
-94.73 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS फ्यूजन HV फंड क्लास R6
|
|
Short
|
|
-1,480 |
|
-54 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
जेएडीएमएक्स - स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटीज ट्रस्ट एनएवी
|
|
|
|
15,892 |
-1.49 |
574 |
5.32 |
|
2025-06-24 |
NP |
एफआरवीएलएक्स - फ्रैंकलिन स्मॉल कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
399,200 |
0.00 |
13,186 |
-3.36 |
|
2025-08-29 |
NP |
SOAAX - स्पिरिट ऑफ अमेरिका रियल एस्टेट इनकम एंड ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
41,950 |
0.00 |
1,522 |
0.40 |
|
2025-06-23 |
NP |
एमडीपीआईएक्स - मिड-कैप प्रोफंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
685 |
26.62 |
23 |
22.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
बीबीवीएसएक्स - ब्रिज बिल्डर स्मॉल/मिड कैप वैल्यू फंड
|
|
|
|
5,088 |
0.00 |
185 |
0.55 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR प्रबंधित फ्यूचर्स स्ट्रैटेजी फंड क्लास I
|
|
Short
|
|
-8,829 |
-0.00 |
-320 |
0.63 |
|
2025-06-23 |
NP |
पीपीएसएफएक्स - लार्जकैप वैल्यू फंड III आर-3
|
|
|
|
4,250 |
4.50 |
140 |
0.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
SAGWX - टचस्टोन स्मॉल कंपनी फंड क्लास ए
|
|
|
|
436,333 |
-12.52 |
15,830 |
-12.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
NQVAX - नुवीन NWQ मल्टी-कैप वैल्यू फंड - क्लास ए
|
|
|
|
168,816 |
0.00 |
6,125 |
0.44 |
|
2025-06-30 |
NP |
सीएनआरईएक्स - कॉमनवेल्थ रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड
|
|
|
|
6,000 |
0.00 |
198 |
-3.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
बीटीएसएमएक्स - बोस्टन ट्रस्ट एसएमआईडी कैप फंड
|
|
|
|
189,184 |
-5.49 |
6,864 |
-5.08 |
|
2025-08-21 |
NP |
RALIX - लाजार्ड रियल एसेट्स और मूल्य निर्धारण अवसर पोर्टफोलियो संस्थागत शेयर
|
|
|
|
227 |
17.01 |
8 |
33.33 |
|
2025-07-22 |
NP |
डीएसएमएफएक्स - डेस्टिनेशन स्मॉल-मिड कैप इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
56,657 |
-20.48 |
2,016 |
-21.38 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX - विलमिंगटन लार्ज-कैप स्ट्रैटेजी फंड क्लास I शेयर
|
|
|
|
1,725 |
-18.82 |
57 |
-22.22 |
|
2025-07-28 |
NP |
VMIDX - मिड कैप इंडेक्स फंड
|
|
|
|
167,129 |
-2.62 |
5,946 |
-3.69 |
|
2025-03-27 |
NP |
एएबीएफएक्स - थ्रिवेंट बैलेंस्ड इनकम प्लस फंड क्लास ए
|
|
|
|
821 |
-11.24 |
28 |
-17.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FWRAX - फिडेलिटी एडवाइजर ग्लोबल रियल एस्टेट फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,926 |
-8.98 |
64 |
-12.50 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - SIIT मल्टी-एसेट रियल रिटर्न फंड - क्लास ए
|
|
|
|
2,683 |
4.03 |
95 |
3.26 |
|
2025-08-25 |
NP |
एसटीएसवीएक्स - बीएनवाई मेलॉन स्मॉल कैप वैल्यू फंड क्लास I
|
|
|
|
14,165 |
-6.64 |
514 |
-6.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसएसएमएचएक्स - स्टेट स्ट्रीट स्मॉल/मिड कैप इक्विटी इंडेक्स पोर्टफोलियो
|
|
|
|
59,145 |
-11.12 |
2,146 |
-10.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
सीएसएमईएक्स - कैरिलन स्काउट मिड कैप फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,287,815 |
-4.01 |
46,722 |
-3.58 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - गोल्डमैन सैक्स मल्टी-मैनेजर ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास R6 शेयर
|
|
|
|
25,933 |
9.27 |
857 |
5.55 |
|
2025-06-05 |
NP |
जीटीसीएसएक्स - स्मॉल कैप इक्विटी पोर्टफोलियो सलाहकार
|
|
|
|
359,942 |
-3.12 |
11,889 |
-6.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
बीबीटीएसएक्स - ब्रिज बिल्डर टैक्स मैनेज्ड स्मॉल/मिड कैप फंड
|
|
|
|
94,426 |
20.50 |
3,426 |
21.02 |
|
2025-06-05 |
NP |
जीटीटीएमएक्स - मात्रात्मक यूएस कुल बाजार इक्विटी पोर्टफोलियो
|
|
|
|
8,580 |
0.00 |
283 |
-3.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
जीएफएसवाईएक्स - रणनीतिक वैकल्पिक फंड संस्थागत
|
|
|
|
|
|
24 |
0.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
KMDVX - कीली मिड कैप डिविडेंड वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
57,537 |
0.00 |
2,087 |
0.43 |
|
2025-08-14 |
NP |
एफएलसीजीएक्स - क्वांटेक्स फंड रिटेल क्लास
|
|
|
|
255 |
42.46 |
9 |
50.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
जीसीवीआईएक्स - गोल्डमैन सैक्स लार्ज कैप वैल्यू इनसाइट्स फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-31 |
NP |
AVFIX - अमेरिकन बीकन स्मॉल कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
124,890 |
-7.62 |
4,269 |
-15.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
वीटीएसएमएक्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
6,010,550 |
1.82 |
218,063 |
2.27 |
|
2025-06-23 |
NP |
UMPIX - अल्ट्रामिड-कैप प्रोफंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
1,481 |
-25.09 |
49 |
-28.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
टीएलओआरएक्स - ट्रांसअमेरिका बड़े मूल्य के अवसर आर
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-23 |
NP |
पीएमपीआरएक्स - मिडकैप वैल्यू फंड I आर-3
|
|
|
|
5,427 |
-0.02 |
179 |
-3.24 |
|
2025-06-27 |
NP |
एएसीआरएक्स - रणनीतिक आवंटन: कंजर्वेटिव फंड आर क्लास
|
|
|
|
1,084 |
|
36 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ARIIX - एबी ग्लोबल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड II क्लास I
|
|
|
|
32,750 |
0.00 |
1,082 |
-3.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - वोया रसेलTM मिड कैप इंडेक्स पोर्टफोलियो क्लास ADV
|
|
|
|
15,247 |
4.98 |
553 |
5.53 |
|
2025-07-23 |
NP |
सीएफएसएलएक्स - कॉलम स्मॉल कैप फंड
|
|
|
|
39,284 |
8.69 |
1,398 |
7.46 |
|
2025-06-23 |
NP |
MPSIX - मिडकैप S&P 400 इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
77,664 |
0.89 |
2,565 |
-2.51 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - रणनीतिक आवंटन: मध्यम फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
3,524 |
|
116 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
एफएसआरएनएक्स - फिडेलिटी रियल एस्टेट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
331,521 |
-4.03 |
10,950 |
-7.25 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR सस्टेनेबल लॉन्ग-शॉर्ट इक्विटी कार्बन अवेयर फंड क्लास एन
|
|
|
|
2,745 |
38.64 |
100 |
39.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
टीआरडीएफएक्स - स्टीवर्ड स्मॉल-मिड कैप एन्हांस्ड इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
6,503 |
0.00 |
215 |
-3.60 |
|
2025-06-27 |
NP |
REACX - रियल एस्टेट फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
140,580 |
|
4,643 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
एससीएवीएक्स - एबी स्मॉल कैप वैल्यू पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
123,414 |
0.00 |
4,391 |
-1.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - वैनगार्ड स्मॉल-कैप इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
4,567,157 |
-1.92 |
165,696 |
-1.48 |
|
2025-06-24 |
NP |
सीआरसीआरएक्स - मेनस्टे सीबीआरई रियल एस्टेट फंड क्लास सी
|
|
|
|
103,658 |
164.84 |
3,424 |
156.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
यूएससीएएक्स - स्मॉल कैप स्टॉक फंड शेयर
|
|
|
|
28,200 |
16.62 |
931 |
12.71 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - फिडेलिटी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
345,792 |
2.75 |
12,303 |
1.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
PRKAX - पीजीआईएम रियल एस्टेट इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
22,933 |
-58.39 |
757 |
-59.80 |
|
2025-08-29 |
NP |
एनईएफजेएक्स - वॉन नेल्सन स्मॉल कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
668,212 |
-0.16 |
24,243 |
0.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
सीएमजेएक्स - कैल्वर्ट यूएस मिड-कैप कोर रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
8,847 |
-12.50 |
321 |
-12.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
ISMVX - विलियम ब्लेयर स्मॉल-मिड कैप वैल्यू फंड क्लास I
|
|
|
|
1,213 |
0.00 |
44 |
2.33 |
|
2025-07-22 |
NP |
GMVAX - गोल्डमैन सैक्स स्मॉल/मिड कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
47,996 |
3.58 |
1,708 |
2.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
वीवीआईएमएक्स - वोया वीएसीएस इंडेक्स सीरीज एमसी पोर्टफोलियो
|
|
|
|
5,608 |
-30.68 |
203 |
-30.48 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYMYX - वोया मिड कैप रिसर्च एन्हांस्ड इंडेक्स फंड क्लास डब्ल्यू
|
|
|
|
10,445 |
-0.72 |
372 |
-1.85 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMVIX - सिम्ट स्मॉल कैप वैल्यू फंड क्लास I
|
|
|
|
27,254 |
19.54 |
989 |
20.05 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV - हेज्ड इक्विटी पोर्टफोलियो सर्विस क्लास
|
|
|
|
73 |
0.00 |
3 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
सीएसएक्सएक्स - कैल्वर्ट यूएस लार्ज-कैप कोर रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
25,716 |
0.00 |
933 |
0.43 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS फ्यूजन फंड क्लास N
|
|
Short
|
|
-1,332 |
|
-48 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
जेएएफवीएक्स - रणनीतिक इक्विटी आवंटन ट्रस्ट श्रृंखला एनएवी
|
|
|
|
30,468 |
0.49 |
1,105 |
0.91 |
|
2025-08-21 |
NP |
एमएक्सईबीएक्स - ग्रेट-वेस्ट कोर रणनीतियाँ: यूएस इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
28,960 |
0.00 |
1,051 |
0.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX - फिडेलिटी लार्ज कैप वैल्यू इंडेक्स फंड
|
|
|
|
80,929 |
10.89 |
2,673 |
7.18 |
|
2025-05-27 |
NP |
एसएएसवीएक्स - वर्टस सेरेडेक्स स्मॉल-कैप वैल्यू इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
39,750 |
-15.34 |
1,436 |
-9.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
PURCX - पीजीआईएम ग्लोबल रियल एस्टेट फंड क्लास सी
|
|
|
|
231,578 |
-29.63 |
7,649 |
-31.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - TIAA-CREF लार्ज-कैप वैल्यू इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
76,423 |
0.00 |
2,524 |
-3.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYHRX - रियल एस्टेट फंड क्लास एच
|
|
|
|
471 |
-1.88 |
17 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - वैल्यू इक्विटी इंडेक्स फंड निवेशक
|
|
|
|
1,498 |
0.00 |
54 |
0.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAMVX - जानूस हेंडरसन मिड कैप वैल्यू पोर्टफोलियो सर्विस शेयर
|
|
|
|
34,247 |
0.00 |
1,242 |
0.40 |
|
2025-07-30 |
NP |
HEQFX - मोंटेगल अवसर इक्विटी फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
3,339 |
0.00 |
119 |
-1.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLLAX - SIMT स्मॉल कैप फंड क्लास एफ
|
|
|
|
22,289 |
-23.22 |
809 |
-22.90 |
|
2025-06-24 |
NP |
एसएनएक्सएफएक्स - श्वाब 1000 इंडेक्स फंड
|
|
|
|
61,405 |
0.00 |
2,028 |
-3.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
टीएलएसटीएक्स - स्टॉक इंडेक्स फंड
|
|
|
|
2,713 |
0.00 |
98 |
1.03 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX - लाभांश मूल्य निधि
|
|
|
|
50,574 |
284.42 |
1,799 |
280.34 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स यूएस टोटल स्टॉक फंड
|
|
|
|
248,718 |
-0.49 |
8,849 |
-1.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
एसबीएचवीएक्स - सेगल ब्रायंट और हैमिल स्मॉल कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
133,833 |
20.28 |
4,855 |
20.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
सीडीओएफएक्स - क्रॉफर्ड स्मॉल कैप डिविडेंड फंड - क्लास I
|
|
|
|
113,778 |
-4.21 |
4,128 |
-3.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
डीएफआरईएक्स - डीएफए रियल एस्टेट सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो - संस्थागत वर्ग
|
|
|
|
1,021,853 |
2.25 |
33,752 |
-1.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
टीजीआरईएक्स - टीसीडब्ल्यू ग्लोबल रियल एस्टेट फंड क्लास I
|
|
|
|
23,689 |
|
782 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
पीईएसपीएक्स - बीएनवाई मेलॉन मिडकैप इंडेक्स फंड, इंक. निवेशक शेयर
|
|
|
|
90,264 |
-1.09 |
2,981 |
-4.42 |
|
2025-07-29 |
NP |
वीआरवीआईएक्स - वैनगार्ड रसेल 1000 वैल्यू इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
97,322 |
9.12 |
3,463 |
7.92 |
|
2025-08-22 |
NP |
CREAX - कोलंबिया रियल एस्टेट इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
26,700 |
0.00 |
969 |
0.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX - फिडेलिटी हेज्ड इक्विटी फंड
|
|
|
|
2,488 |
46.96 |
82 |
43.86 |
|
2025-07-29 |
NP |
SECAX - SIIT स्मॉल कैप II फंड - क्लास ए
|
|
|
|
19,825 |
-4.94 |
705 |
-6.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
CRAAX - कोलंबिया अनुकूली जोखिम आवंटन निधि क्लास ए
|
|
|
|
14,800 |
0.00 |
527 |
-1.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSCAX - नुवेन स्मॉल कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
80,809 |
-0.43 |
2,669 |
-3.75 |
|
2025-08-21 |
NP |
एमएक्सएमवीएक्स - ग्रेट-वेस्ट मिड कैप वैल्यू फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
41,329 |
-36.86 |
1,499 |
-36.59 |
|
2025-04-28 |
NP |
एरियाक्स - एबी ग्लोबल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड, इंक. क्लास ए
|
|
|
|
8,430 |
0.00 |
303 |
-2.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
CWSIX - कैरिलन चार्टवेल स्मॉल कैप वैल्यू फंड क्लास चार्टवेल
|
|
|
|
20,925 |
-11.06 |
759 |
-10.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX - TIAA-CREF इक्विटी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
133,255 |
0.00 |
4,401 |
-3.36 |
|
2025-07-28 |
NP |
वीबीसीवीएक्स - सिस्टमैटिक वैल्यू फंड
|
|
|
|
132,450 |
8.79 |
4,713 |
7.58 |
|
2025-07-24 |
NP |
एचएसएमएनएक्स - होराइजन यूएस डिफेंसिव स्मॉल/मिड कैप फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
23,738 |
|
845 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX फ्यूजन फंड क्लास I
|
|
Short
|
|
-148 |
|
-5 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
वीटीएमएफएक्स - वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित बैलेंस्ड फंड एडमिरल शेयर
|
|
|
|
3,461 |
|
126 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FASEX - नुवेन मिड कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
143,758 |
0.00 |
4,748 |
-3.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
WASMX - वाल्डेन एसएमआईडी कैप फंड
|
|
|
|
143,447 |
7.57 |
5,204 |
8.06 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPMIX - S&P मिडकैप इंडेक्स फंड डायरेक्ट शेयर
|
|
|
|
6,741 |
0.00 |
240 |
-1.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - टी. रोवे प्राइस एक्सटेंडेड इक्विटी मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
19,477 |
0.00 |
707 |
0.43 |
|
2025-05-28 |
NP |
एनएसएमएक्स - नुवीन एनडब्ल्यूक्यू स्मॉल/मिड-कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
44,962 |
-20.15 |
1,624 |
-14.71 |
|
2025-08-29 |
NP |
जेएएससीएक्स - जेम्स स्मॉल कैप फंड
|
|
|
|
8,912 |
0.00 |
323 |
0.62 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEYX - मिड कैप इंडेक्स ट्रस्ट NAV
|
|
|
|
72,989 |
-2.20 |
2,648 |
-1.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX - थ्रिवेंट मॉडरेटली एग्रेसिव एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
35,199 |
-28.95 |
1,163 |
-31.36 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARABX - अरस्तू स्मॉल कैप इक्विटी फंड II क्लास ए
|
|
|
|
58,938 |
-10.85 |
2,138 |
-10.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
एसएफआरईएक्स - श्वाब फंडामेंटल ग्लोबल रियल एस्टेट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
4,202 |
13.14 |
150 |
12.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
ईएमजीआरएक्स - नुवेन स्मॉल कैप सिलेक्ट फंड क्लास ए
|
|
|
|
61,912 |
6.40 |
2,045 |
2.82 |
|
2025-06-24 |
NP |
एफवीआरएमएक्स - फ्रैंकलिन माइक्रोकैप वैल्यू फंड एडवाइजर क्लास
|
|
|
|
19,922 |
0.00 |
658 |
-3.24 |
|
2025-05-28 |
NP |
एनआरआईएक्स - नुवेन रियल एसेट इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
104,823 |
-0.81 |
3,786 |
5.93 |
|
2025-08-25 |
NP |
एमएमवाईएएक्स - मासम्यूचुअल सेलेक्ट स्मॉल कंपनी वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
7,237 |
-21.91 |
263 |
-21.56 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - फिडेलिटी एक्सटेंडेड मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
1,021,495 |
1.82 |
36,345 |
0.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
एचसीआईजीएक्स - संस्थागत विकास इक्विटी पोर्टफोलियो एचसी रणनीतिक शेयर
|
|
|
|
1,356 |
0.00 |
49 |
2.08 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसएसबीआईएक्स - स्टेट स्ट्रीट बैलेंस्ड इंडेक्स फंड क्लास के
|
|
|
|
1,077 |
0.00 |
39 |
2.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएलपीएसएक्स - फिडेलिटी कम कीमत वाला स्टॉक फंड
|
|
|
|
826,970 |
18.41 |
27,315 |
14.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
एनटीआईएक्स - कोलंबिया मिड कैप इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
158,979 |
3.21 |
5,656 |
2.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
VISVX - वैनगार्ड स्मॉल-कैप वैल्यू इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
2,917,240 |
-3.30 |
105,837 |
-2.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
एएएलजीएक्स - थ्रिवेंट ग्लोबल स्टॉक फंड क्लास ए
|
|
|
|
27,432 |
-18.77 |
906 |
-21.49 |
|
2025-06-27 |
NP |
ईएसजीआईएक्स - डाना एपिफेनी ईएसजी इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास शेयर
|
|
|
|
19,500 |
2.63 |
644 |
-0.77 |
|
2025-06-24 |
NP |
एसडब्ल्यूएलवीएक्स - श्वाब यूएस लार्ज-कैप वैल्यू इंडेक्स फंड
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