2025-07-22 |
NP |
DIEFX - डेस्टिनेशंस इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
50,000 |
0.00 |
34 |
17.24 |
|
2025-06-25 |
NP |
GICIX - गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल स्मॉल कैप इनसाइट्स फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
20,890,000 |
38.79 |
14,056 |
68.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
सीआरएनएसएक्स - कैथोलिक जिम्मेदार निवेश अंतर्राष्ट्रीय स्मॉल-कैप फंड संस्थागत शेयर
|
|
|
|
360,000 |
0.00 |
242 |
21.61 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - अवंतीस इंटरनेशनल इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
24,000 |
0.00 |
16 |
14.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - पीजीआईएम बैलेंस्ड फंड क्लास ए
|
|
|
|
308,000 |
0.00 |
218 |
17.20 |
|
2025-07-24 |
NP |
एमईसीएएक्स - एएमजी मैनेजर्स कैडेंस इमर्जिंग कंपनीज फंड क्लास एन
|
|
|
|
1,009,332 |
-26.24 |
693 |
-13.61 |
|
2025-06-30 |
NP |
वीजीटीएसएक्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
32,141,977 |
0.00 |
21,627 |
21.53 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - स्टेट स्ट्रीट इंटरनेशनल स्टॉक सेलेक्शन फंड क्लास एन
|
|
|
|
946,000 |
-10.08 |
650 |
5.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
KGIIX - कोपर्निक इंटरनेशनल फंड क्लास I शेयर
|
|
|
|
2,392,000 |
133.14 |
1,610 |
183.27 |
|
2025-04-28 |
NP |
DWGAX - अमेरिकन फंड्स डेवलपिंग वर्ल्ड ग्रोथ एंड इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
4,155,500 |
-51.26 |
2,438 |
-50.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
BIECX - ब्रांडेस इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास सी
|
|
|
|
17,776,000 |
22.07 |
12,600 |
42.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएसआईएसएक्स - फिडेलिटी एसएआई इंटरनेशनल स्मॉल कैप इंडेक्स फंड
|
|
|
|
648,000 |
-2.99 |
436 |
18.16 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - वैनगार्ड पैसिफिक स्टॉक इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
2,687,939 |
-0.88 |
1,809 |
20.45 |
|
2025-06-25 |
NP |
एसएफवीएलएक्स - सीफ़रर ओवरसीज़ वैल्यू फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
5,090,000 |
0.00 |
3,425 |
21.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफटीआईएचएक्स - फिडेलिटी टोटल इंटरनेशनल इंडेक्स फंड
|
|
|
|
1,120,620 |
0.00 |
754 |
21.81 |
|
2025-06-27 |
NP |
ईएआईएसएक्स - पैरामीट्रिक इंटरनेशनल इक्विटी फंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
390,000 |
71.05 |
262 |
107.94 |
|
2025-07-29 |
NP |
जीबीएफएफएक्स - जीएमओ बेंचमार्क-मुक्त फंड क्लास III
|
|
|
|
102,000 |
0.00 |
70 |
18.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
KGGAX - कोपरनिक ग्लोबल ऑल-कैप फंड क्लास ए शेयर्स
|
|
|
|
14,714,000 |
0.00 |
9,901 |
21.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
पीजेआरएएक्स - पीजीआईएम क्यूएमए इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
86,000 |
0.00 |
58 |
21.28 |
|
2025-07-29 |
NP |
एसएमक्यूएफएक्स - एसआईटी इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड - क्लास ए
|
|
|
|
7,750,000 |
0.00 |
5,320 |
17.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTHX - आर्टिसन ग्लोबल इक्विटी फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
3,923,356 |
|
2,779 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - वैनगार्ड इंटरनेशनल हाई डिविडेंड यील्ड इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर
|
|
|
|
1,542,000 |
5.76 |
1,038 |
28.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
एसबीएचएसएक्स - सेगल ब्रायंट और हैमिल इंटरनेशनल स्मॉल कैप फंड रिटेल क्लास
|
|
|
|
428,000 |
34.59 |
303 |
57.81 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसएसजीवीएक्स - स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल ऑल कैप इक्विटी पूर्व-यूएस इंडेक्स पोर्टफोलियो
|
|
|
|
530,000 |
0.00 |
375 |
16.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - सिट इंटरनेशनल इक्विटी फंड - क्लास I
|
|
|
|
1,736,505 |
|
1,231 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - Dfa इंटरनेशनल स्मॉल कैप वैल्यू पोर्टफोलियो - इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
25,376,000 |
0.00 |
17,075 |
21.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
वीटीएमजीएक्स - वैनगार्ड डेवलप्ड मार्केट्स इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर
|
|
|
|
20,482,433 |
1.72 |
14,518 |
18.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
AOPAX - एलियांजजीआई इंटरनेशनल स्मॉल-कैप फंड क्लास ए
|
|
|
|
316,000 |
0.00 |
224 |
16.75 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - मल्टी-एसेट ग्रोथ स्ट्रैटेजी फंड क्लास ए
|
|
|
|
150,000 |
-48.28 |
101 |
-36.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - अंतर्राष्ट्रीय कोर इक्विटी पोर्टफोलियो - संस्थागत वर्ग
|
|
|
|
10,595,756 |
0.00 |
7,130 |
21.53 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE इंटरनेशनल फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
228,000 |
0.00 |
162 |
16.67 |
|
2025-06-24 |
NP |
एसएफआईएलएक्स - श्वाब फंडामेंटल इंटरनेशनल स्मॉल कंपनी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
1,450,000 |
23.51 |
976 |
50.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
BISAX - ब्रांडेस इंटरनेशनल स्मॉल कैप इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
39,841,000 |
28.28 |
28,240 |
50.05 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - मल्टी-स्ट्रैटेजी इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
68,000 |
0.00 |
46 |
21.62 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - अंतर्राष्ट्रीय लघु कंपनी फंड क्लास NAV
|
|
|
|
88,000 |
-35.29 |
60 |
-24.05 |
|
2025-08-15 |
NP |
एमबीईक्यूएक्स - एम इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
98,000 |
0.00 |
69 |
16.95 |
|
2025-08-29 |
NP |
जेएजेडीएक्स - इंटरनेशनल स्मॉल कंपनी ट्रस्ट एनएवी
|
|
|
|
76,000 |
0.00 |
54 |
15.22 |
|
2025-07-29 |
NP |
जीआईएमएफएक्स - जीएमओ कार्यान्वयन कोष
|
|
|
|
284,000 |
0.00 |
195 |
16.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - विल्शेयर इंटरनेशनल इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट क्लास
|
|
|
|
196,000 |
-2.00 |
139 |
14.05 |
|