2025-08-28 |
NP |
SHYAX - सिम्ट हाई यील्ड बॉन्ड फंड क्लास एफ
|
|
|
|
8,286 |
0.00 |
15 |
7.69 |
|
2025-08-29 |
NP |
एलएसएफआईएक्स - लूमिस सेलेस फिक्स्ड इनकम फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
34,625 |
0.00 |
61 |
5.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX - थ्रिवेंट मॉडरेट एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
10,323 |
-21.17 |
11 |
-65.52 |
|
2025-07-29 |
NP |
वीआरटीटीएक्स - वैनगार्ड रसेल 3000 इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
6,426 |
0.00 |
8 |
-27.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसएसएमएचएक्स - स्टेट स्ट्रीट स्मॉल/मिड कैप इक्विटी इंडेक्स पोर्टफोलियो
|
|
|
|
32,800 |
-16.96 |
58 |
-12.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRUX - रसेल 2000 2x रणनीति फंड ए-क्लास शेयर
|
|
|
|
608 |
14.72 |
1 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
FAEQX - PFM मल्टी-मैनेजर डोमेस्टिक इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
925 |
-94.33 |
2 |
-96.15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSMLX - AQR स्मॉल कैप मल्टी-स्टाइल फंड क्लास I
|
|
|
|
40,832 |
|
72 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SGYAX - Siit हाई यील्ड बॉन्ड फंड - क्लास ए
|
|
|
|
14,876 |
0.00 |
19 |
-26.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX - थ्रिवेंट मॉडरेटली एग्रेसिव एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
16,664 |
-21.14 |
17 |
-63.04 |
|
2025-08-22 |
NP |
FSTAX - फिडेलिटी एडवाइजर स्ट्रैटेजिक इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
26 |
0.00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
एलएसबीडीएक्स - लूमिस सेल्स बॉन्ड फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
705,779 |
0.00 |
1,242 |
6.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
वीएसटीसीएक्स - वैनगार्ड स्ट्रैटेजिक स्मॉल-कैप इक्विटी फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
478,484 |
0.00 |
842 |
6.72 |
|
2025-08-29 |
NP |
PONAX - PIMCO इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
9,028,024 |
0.00 |
15,889 |
6.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - वैनगार्ड इंस्टीट्यूशनल टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
67,024 |
0.00 |
118 |
6.36 |
|
2025-07-22 |
NP |
डीएसएमएफएक्स - डेस्टिनेशन स्मॉल-मिड कैप इक्विटी फंड क्लास I
|
|
|
|
1,923 |
0.00 |
3 |
-33.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
एसएफएसएनएक्स - श्वाब फंडामेंटल यूएस स्मॉल कंपनी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
216,610 |
49.17 |
223 |
-30.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - वैनगार्ड एक्सटेंडेड मार्केट इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
1,737,886 |
3.93 |
3,059 |
10.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
एनएमएचवाईएक्स - मल्टी-मैनेजर हाई यील्ड अपॉर्चुनिटी फंड
|
|
|
|
419 |
0.00 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
टीआरएसवाईएक्स - टी. रोवे प्राइस स्मॉल-कैप इंडेक्स फंड
|
|
|
|
11,224 |
27.03 |
20 |
35.71 |
|
2025-08-29 |
NP |
PFIIX - PIMCO कम अवधि आय निधि संस्थागत
|
|
|
|
487,321 |
0.00 |
858 |
6.59 |
|
2025-07-28 |
NP |
जेएसओएसएक्स - जेपीमॉर्गन स्ट्रैटेजिक इनकम अपॉच्र्युनिटीज फंड क्लास I
|
|
|
|
70,579 |
0.00 |
92 |
-25.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
COSIX - कोलंबिया स्ट्रैटेजिक इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
11,995 |
0.00 |
16 |
-28.57 |
|
2025-07-28 |
NP |
OHYFX - जेपी मॉर्गन हाई यील्ड फंड क्लास I
|
|
|
|
273,140 |
0.00 |
358 |
-26.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
बीबीसीपीएक्स - ब्रिज बिल्डर कोर प्लस बॉन्ड फंड
|
|
|
|
498,998 |
0.00 |
878 |
6.68 |
|
2025-07-25 |
NP |
पीएमएसएएक्स - ग्लोबल मल्टी-स्ट्रैटेजी फंड क्लास ए
|
|
|
|
4,361 |
0.00 |
6 |
-28.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
टीआईएसबीएक्स - टीआईएए-सीआरईएफ स्मॉल-कैप ब्लेंड इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
137,008 |
-7.21 |
141 |
-56.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX - थ्रिवेंट एग्रेसिव एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
9,348 |
-21.13 |
10 |
-65.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - वैनगार्ड बैलेंस्ड इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
81,059 |
0.00 |
143 |
6.77 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - गोल्डमैन सैक्स इनकम बिल्डर फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
635,140 |
0.00 |
654 |
-53.62 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स यूएस टोटल स्टॉक फंड
|
|
|
|
9,600 |
|
13 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BRSIX - अल्ट्रा-स्मॉल कंपनी मार्केट फंड क्लास एन
|
|
|
|
144,974 |
-21.62 |
255 |
-16.39 |
|
2025-08-22 |
NP |
FISVX - फिडेलिटी स्मॉल कैप वैल्यू इंडेक्स फंड
|
|
|
|
129,455 |
12.85 |
228 |
20.11 |
|
2025-07-24 |
NP |
DFRAX - DWS फ्लोटिंग रेट फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,111 |
0.00 |
1 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX - SIIT एक्सटेंडेड मार्केट इंडेक्स फंड - क्लास ए
|
|
|
|
24,700 |
0.00 |
32 |
-25.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
वीटीएसएमएक्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड निवेशक शेयर
|
|
|
|
3,366,849 |
0.00 |
5,926 |
6.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
टीसीएएएक्स - थ्रिवेंट मॉडरेटली कंजर्वेटिव एलोकेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,640 |
-21.19 |
2 |
-75.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
JAFEX - टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स ट्रस्ट NAV
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-19 |
NP |
जीएससीयूएक्स - गोल्डमैन सैक्स इनकम फंड क्लास पी शेयर
|
|
|
|
45,301 |
0.00 |
80 |
6.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX - फिडेलिटी जीरो एक्सटेंडेड मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
34,118 |
0.00 |
35 |
-53.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRSIX - वोया रसेलTM स्मॉल कैप इंडेक्स पोर्टफोलियो क्लास ADV
|
|
|
|
25,713 |
15.11 |
45 |
25.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
एलएसएचआईएक्स - लूमिस सेल्स इंस्टीट्यूशनल हाई इनकम फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
27,529 |
0.00 |
48 |
6.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएलएक्सएसएक्स - फिडेलिटी फ्लेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स फंड
|
|
|
|
21,609 |
26.53 |
22 |
-40.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
एएएलजीएक्स - थ्रिवेंट ग्लोबल स्टॉक फंड क्लास ए
|
|
|
|
11,193 |
-21.11 |
12 |
-64.52 |
|
2025-08-29 |
NP |
जेएएफवीएक्स - रणनीतिक इक्विटी आवंटन ट्रस्ट श्रृंखला एनएवी
|
|
|
|
19,044 |
21.80 |
34 |
32.00 |
|
2025-06-23 |
NP |
UAPIX - अल्ट्रास्मॉल-कैप प्रोफंड इन्वेस्टर क्लास
|
|
|
|
1,072 |
-30.03 |
1 |
-66.67 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - फिडेलिटी एक्सटेंडेड मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
624,879 |
0.16 |
819 |
-25.91 |
|
2025-07-30 |
NP |
AFRAX - इनवेस्को फ्लोटिंग रेट फंड क्लास ए
|
|
|
|
306,089 |
0.00 |
401 |
-26.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
BRUSX - अल्ट्रा-स्मॉल कंपनी फंड क्लास एन
|
|
|
|
331,481 |
0.00 |
583 |
6.78 |
|
2025-07-29 |
NP |
VTCAX - वैनगार्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज इंडेक्स फंड एडमिरल शेयर
|
|
|
|
421,750 |
-2.38 |
552 |
-27.75 |
|
2025-08-25 |
NP |
AHITX - अमेरिकन हाई इनकम ट्रस्ट क्लास ए
|
|
|
|
310,596 |
0.00 |
547 |
6.64 |
|
2025-06-25 |
NP |
IHFAX - इंटीग्रिटी हाई इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
|
|
2 |
-75.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
PHIAX - PACE हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट्स क्लास ए
|
|
|
|
1,347 |
0.00 |
1 |
-50.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
आरवाईआरआरएक्स - रसेल 2000 फंड क्लास ए
|
|
|
|
280 |
14.75 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX - विस्तारित मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
12,711 |
-11.39 |
13 |
-58.06 |
|
2025-06-11 |
NP |
KGDAX - DWS ग्लोबल स्मॉल कैप फंड क्लास ए
|
|
|
|
197,276 |
|
203 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYMKX - रसेल 2000 1.5x स्ट्रैटेजी फंड क्लास एच
|
|
|
|
167 |
15.97 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IPSIX - वोया इंडेक्स प्लस स्मॉलकैप पोर्टफोलियो क्लास I
|
|
|
|
150,597 |
44.38 |
265 |
54.07 |
|
2025-07-24 |
NP |
एफएनसीएमएक्स - फिडेलिटी नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
62,061 |
0.00 |
81 |
-25.69 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFRAX - कोलंबिया फ्लोटिंग रेट फंड क्लास ए
|
|
|
|
84,607 |
0.00 |
87 |
-53.48 |
|
2025-06-25 |
NP |
जीएसएटीएक्स - गोल्डमैन सैक्स स्मॉल कैप वैल्यू इनसाइट्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
353,774 |
-13.64 |
364 |
-59.96 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - गोल्डमैन सैक्स एब्सोल्यूट रिटर्न ट्रैकर फंड क्लास ए
|
|
|
|
20,379 |
-25.18 |
36 |
-20.45 |
|
2025-07-24 |
NP |
एफसीएफएमएक्स - फिडेलिटी सीरीज टोटल मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
172,753 |
15.45 |
226 |
-14.39 |
|
2025-05-28 |
NP |
MASFX - लिटमैन ग्रेगरी मास्टर्स अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज़ फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
10,075 |
0.00 |
17 |
-15.79 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO लाभांश और आय निधि संस्थागत वर्ग
|
|
|
|
6,979 |
0.00 |
12 |
9.09 |
|
2025-06-23 |
NP |
SLPIX - स्मॉल-कैप प्रोफ़ंड निवेशक वर्ग
|
|
|
|
102 |
-13.56 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - श्वाब टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
47,000 |
0.00 |
48 |
-53.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
बीबीवीएसएक्स - ब्रिज बिल्डर स्मॉल/मिड कैप वैल्यू फंड
|
|
|
|
52,111 |
0.00 |
92 |
7.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
वीवीआईसीएक्स - वोया वीएसीएस इंडेक्स सीरीज एससी पोर्टफोलियो
|
|
|
|
8,722 |
22.48 |
15 |
36.36 |
|
2025-08-19 |
NP |
जीएसज़ैक्स - गोल्डमैन सैक्स स्ट्रैटेजिक इनकम फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
242,215 |
0.00 |
426 |
6.77 |
|
2025-08-29 |
NP |
एनईएफजेडएक्स - लूमिस सेल्स स्ट्रैटेजिक इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
461,939 |
0.00 |
813 |
6.69 |
|
2025-07-28 |
NP |
जीबीओएएक्स - जेपीमॉर्गन ग्लोबल बॉन्ड अपॉर्चुनिटीज फंड क्लास ए
|
|
|
|
24,528 |
0.00 |
32 |
-25.58 |
|
2025-06-24 |
NP |
जेएनबीएक्स - जेपीमॉर्गन इनकम बिल्डर फंड क्लास ए
|
|
|
|
122,091 |
0.00 |
126 |
-53.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
एफएसएसएनएक्स - फिडेलिटी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड
|
|
|
|
1,063,013 |
2.32 |
1,095 |
-52.56 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTIX - वैनगार्ड रसेल 2000 इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
528,915 |
8.81 |
693 |
-19.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसएसटीआईएक्स - स्टेट स्ट्रीट टोटल रिटर्न वीआईएस फंड क्लास 1 शेयर
|
|
|
|
2,448 |
0.00 |
4 |
0.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEWX - स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रस्ट NAV
|
|
|
|
24,569 |
22.68 |
43 |
30.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
बीआरएसवीएक्स - स्मॉल-कैप वैल्यू फंड क्लास एन
|
|
|
|
409,275 |
-8.33 |
720 |
-2.17 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWSSX - श्वाब स्मॉल-कैप इंडेक्स फंड
|
|
|
|
260,396 |
-0.39 |
268 |
-53.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
सीजेडएमएसएक्स - मल्टी-मैनेजर स्मॉल कैप इक्विटी स्ट्रैटेजीज फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
55,217 |
-72.80 |
72 |
-79.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT मल्टी-एसेट इनकम फंड क्लास एफ
|
|
|
|
168,843 |
0.00 |
297 |
6.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
GSCYX - स्मॉल कैप इक्विटी फंड संस्थागत
|
|
|
|
12,633 |
-86.96 |
22 |
-86.16 |
|
2025-08-28 |
NP |
एसएसबीआईएक्स - स्टेट स्ट्रीट बैलेंस्ड इंडेक्स फंड क्लास के
|
|
|
|
1,266 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
जेजीआईएक्स - जेपीमॉर्गन इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,360 |
0.00 |
3 |
-25.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
जेएसआईएक्स - जेपीमॉर्गन अनकंस्ट्रेन्ड डेट फंड क्लास ए
|
|
|
|
12,666 |
0.00 |
17 |
-27.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
एनएसआईडीएक्स - नॉर्दर्न स्मॉल कैप इंडेक्स फंड
|
|
|
|
55,422 |
26.29 |
98 |
34.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - नाइट्स ऑफ कोलंबस यूएस ऑल कैप इंडेक्स फंड I शेयर
|
|
|
|
440 |
4.51 |
0 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PJARX - स्मॉलकैप वैल्यू फंड II R-3
|
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7,177 |
0.00 |
7 |
-53.33 |
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2025-08-29 |
NP |
एनईएफएचएक्स - लूमिस सेल्स हाई इनकम फंड क्लास ए
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9,786 |
0.00 |
17 |
6.25 |
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2025-06-26 |
NP |
FAGIX - फिडेलिटी कैपिटल एंड इनकम फंड
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104 |
0.00 |
0 |
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2025-07-28 |
NP |
वीसीएसएलएक्स - स्मॉल कैप इंडेक्स फंड
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54,488 |
35.79 |
71 |
0.00 |
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2025-06-26 |
NP |
FZROX - फिडेलिटी जीरो टोटल मार्केट इंडेक्स फंड
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52,665 |
0.00 |
54 |
-53.45 |
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2025-07-24 |
NP |
FSKAX - फिडेलिटी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड
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206,500 |
0.00 |
271 |
-26.03 |
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2025-07-28 |
NP |
जेपीएचएक्स - जेपीमॉर्गन फ्लोटिंग रेट इनकम फंड क्लास ए
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61,917 |
0.00 |
81 |
-25.69 |
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2025-07-28 |
NP |
एचएलआईपीएक्स - जेपीमॉर्गन कोर प्लस बॉन्ड फंड क्लास I
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126,491 |
0.00 |
166 |
-26.01 |
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2025-06-18 |
NP |
जीएमआरएक्स - राष्ट्रव्यापी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड क्लास ए
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9,650 |
0.00 |
10 |
-57.14 |
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