| 2025-08-19 |
NP |
जीएससीयूएक्स - गोल्डमैन सैक्स इनकम फंड क्लास पी शेयर
|
|
|
|
665,631 |
-74.13 |
666 |
-74.15 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
एनईआईएमएक्स - नीमन लार्ज कैप वैल्यू फंड नो-लोड शेयर
|
|
|
|
1,959,245 |
-2.10 |
1,959 |
-2.10 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
WEFIX - लघु अवधि आय निधि - संस्थागत वर्ग
|
|
|
|
108,056 |
-89.26 |
108 |
-89.26 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट II - एमएफएस कुल रिटर्न पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
300,000 |
-70.00 |
300 |
-70.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
यूआईटीबी - विक्ट्रीशेयर यूएसएए कोर इंटरमीडिएट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ
|
|
|
|
970,774 |
-63.06 |
971 |
-63.09 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
यूसीईक्यूएक्स - कॉर्नरस्टोन इक्विटी फंड
|
|
|
|
188,706 |
-51.35 |
189 |
-51.42 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
डीपीडीएफएक्स - डेलावेयर डायवर्सिफाइड इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
10,181,347 |
-58.93 |
10,181 |
-58.93 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMSAX - गोल्डमैन सैक्स प्रबंधित फ्यूचर्स स्ट्रैटेजी फंड क्लास ए
|
|
|
|
144,108,927 |
-10.44 |
144,109 |
-10.44 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
यूएससीएएक्स - स्मॉल कैप स्टॉक फंड शेयर
|
|
|
|
4,327,855 |
-15.56 |
4,328 |
-15.57 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OALGX - इष्टतम लार्ज कैप ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,778,032 |
-9.40 |
2,778 |
-9.39 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - क्लेरियन ग्लोबल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
2,000,000 |
-33.33 |
2,000 |
-33.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
आईजीएनसीएक्स - डेलावेयर आइवी नेचुरल रिसोर्सेज फंड क्लास सी
|
|
|
|
211,868 |
-66.21 |
212 |
-66.29 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट II - टी.रोवे प्राइस लार्ज कैप ग्रोथ पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
300,000 |
-94.00 |
300 |
-94.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
विक्ट्री वेरिएबल इंश्योरेंस फंड - विक्ट्री सोफस इमर्जिंग मार्केट्स वीआईपी सीरीज क्लास I
|
|
|
|
28,936 |
-81.26 |
29 |
-81.82 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
बीबीटीएलएक्स - ब्रिज बिल्डर टैक्स मैनेज्ड लार्ज कैप फंड
|
|
|
|
92,967,955 |
-45.31 |
92,968 |
-45.31 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
TIGGX - गोल्डमैन सैक्स टैक्स-एडवांटेज्ड ग्लोबल इक्विटी पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
349,449,660 |
-1.16 |
349,450 |
-1.16 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
MUXAX - विक्ट्री S&P 500 इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
22,487 |
-18.14 |
22 |
-18.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - एबी ग्लोबल डायनेमिक एलोकेशन पोर्टफोलियो क्लास बी
|
|
|
|
1,000,000 |
-50.00 |
1,000 |
-50.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DDVAX - डेलावेयर वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
5,166,321 |
-18.16 |
5,166 |
-18.16 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IVINX - आइवी ग्लोबल ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,193,823 |
-29.79 |
1,194 |
-29.82 |
|
| 2025-03-28 |
NP |
यूएसजीआरएक्स - ग्रोथ और इनकम फंड शेयर
|
|
|
|
29,454 |
-14.52 |
29 |
-14.71 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WCEAX - आइवी कोर इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
21,468,020 |
-50.31 |
21,468 |
-50.31 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DEMAX - डेलावेयर इमर्जिंग मार्केट्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,192,852 |
-61.81 |
2,193 |
-61.82 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USHYX - उच्च आय फंड शेयर
|
|
|
|
9,792,937 |
-21.58 |
9,793 |
-21.59 |
|
| 2025-06-17 |
NP |
GRASX - गोल्डमैन सैक्स मल्टी-मैनेजर रियल एसेट स्ट्रैटेजी फंड क्लास R6 शेयर
|
|
|
|
18,160,884 |
-10.90 |
18,161 |
-10.90 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
आइवी वैरिएबल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो - आइवी वीआईपी एसेट स्ट्रैटेजी क्लास II
|
|
|
|
1,995,828 |
-31.42 |
1,996 |
-31.44 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट II - ब्राइटहाउस/वेलिंगटन बैलेंस्ड पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
2,000,000 |
-33.33 |
2,000 |
-33.33 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GSIEX - गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल इक्विटी ईएसजी फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
14,544,378 |
-0.20 |
14,544 |
-0.20 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
यूएसबीएसएक्स - कॉर्नरस्टोन मॉडरेट फंड
|
|
|
|
13,139,541 |
-35.85 |
13,140 |
-35.85 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - श्रोडर्स ग्लोबल मल्टी-एसेट पोर्टफोलियो क्लास बी
|
|
|
|
4,000,000 |
-20.00 |
4,000 |
-20.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
एसबीएफसीएक्स - विक्ट्री इन्कोर इन्वेस्टमेंट ग्रेड कन्वर्टिबल फंड क्लास ए
|
|
|
|
189,917 |
-53.04 |
190 |
-53.22 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
विक्ट्री वेरिएबल इंश्योरेंस फंड - विक्ट्री आरएस इंटरनेशनल वीआईपी सीरीज क्लास I
|
|
|
|
2,419 |
-97.31 |
2 |
-97.78 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GMVAX - गोल्डमैन सैक्स स्मॉल/मिड कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,066,506 |
-0.69 |
1,067 |
-0.65 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
एचबीएलएक्स - हार्टफोर्ड बैलेंस्ड इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,181,306 |
-79.02 |
1,181 |
-79.02 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
यूएसएनक्यूएक्स - नैस्डैक-100 इंडेक्स फंड
|
|
|
|
1,637,607 |
-53.35 |
1,638 |
-53.36 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
गोल्डमैन सैक्स वैरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट - गोल्डमैन सैक्स ग्लोबल ट्रेंड्स एलोकेशन फंड सर्विस शेयर
|
|
|
|
28,019,489 |
-8.43 |
28,019 |
-8.43 |
|
| 2025-06-17 |
NP |
जीएसआईएचएक्स - गोल्डमैन सैक्स जीक्यूजी पार्टनर्स इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
719,760,032 |
-77.85 |
719,760 |
-77.85 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
URINX - लक्ष्य सेवानिवृत्ति आय कोष
|
|
|
|
101,975 |
-92.65 |
102 |
-92.72 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - जेपी मॉर्गन कोर बॉन्ड पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
700,000 |
-30.00 |
700 |
-30.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
डीडीएफएक्स - डेलावेयर फ्लोटिंग रेट फंड क्लास ए
|
|
|
|
6,933,375 |
-22.16 |
6,933 |
-22.16 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट II - मेटलाइफ मिड कैप स्टॉक इंडेक्स पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
1,000,000 |
-50.00 |
1,000 |
-50.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DDIAX - डेलावेयर वेल्थ बिल्डर फंड क्लास ए
|
|
|
|
3,866,675 |
-48.18 |
3,867 |
-48.18 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
IMAYX - आइवी अपोलो मल्टी-एसेट इनकम फंड क्लास Y
|
|
|
|
224,925 |
-41.10 |
225 |
-41.21 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
आइवी वैरिएबल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो - आइवी वीआईपी स्मॉल कैप कोर क्लास II
|
|
|
|
1,045,803 |
-12.10 |
1,046 |
-12.11 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
सीएसए - विक्ट्रीशेयर यूएस स्मॉल कैप वोलैटिलिटी डब्ल्यूटीडी ईटीएफ
|
|
|
|
43,427 |
-31.14 |
43 |
-31.75 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
आईटीबैक्स - हार्टफोर्ड टोटल रिटर्न बांड फंड क्लास ए
|
|
|
|
556,430 |
-48.55 |
556 |
-48.57 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GUHYX - विक्ट्री हाई यील्ड फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,149,501 |
-21.52 |
1,150 |
-21.52 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
सीआईएल - विक्ट्रीशेयर्स इंटरनेशनल वोलैटिलिटी डब्ल्यूटीडी ईटीएफ
|
|
|
|
519,168 |
-21.31 |
519 |
-21.24 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
एचएफआईजीएक्स - हार्टफोर्ड श्रोडर्स डायवर्सिफाइड ग्रोथ फंड क्लास I
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
यूआईवीएम - विक्ट्रीशेयर यूएसएए एमएससीआई इंटरनेशनल वैल्यू मोमेंटम ईटीएफ
|
|
|
|
1,732,087 |
-11.03 |
1,732 |
-11.00 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
जीएसएपीएक्स - गोल्डमैन सैक्स इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज फंड क्लास ए
|
|
|
|
3,121,017 |
-39.97 |
3,121 |
-39.97 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
यूएसएएक्स - आय निधि शेयर
|
|
|
|
7,681,687 |
-44.77 |
7,682 |
-44.78 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
गेरिक्स - गोल्डमैन सैक्स इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी इनसाइट्स फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
1,763,880 |
-92.51 |
1,764 |
-92.51 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ACALX - एडवाइजर्स कैपिटल एक्टिव ऑल कैप फंड
|
|
|
|
3,875,411 |
-12.84 |
3,875 |
-12.84 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
CUHAX - विक्ट्री यूएस 500 एन्हांस्ड वोलैटिलिटी Wtd इंडेक्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
6,089 |
-84.47 |
6 |
-84.62 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSLIX - गोल्डमैन सैक्स लार्ज कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
1,781,308 |
-53.78 |
1,781 |
-53.78 |
|
| 2025-07-21 |
NP |
जीसीईपीएक्स - गोल्डमैन सैक्स क्लीन एनर्जी इनकम फंड क्लास पी शेयर
|
|
|
|
25,398 |
-40.84 |
25 |
-40.48 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DCCAX - डेलावेयर स्मॉल कैप कोर फंड क्लास ए
|
|
|
|
14,231,648 |
-14.20 |
14,232 |
-14.20 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
CRTOX - जोखिम सामरिक अवसर निधि पर विजय प्राप्त करें
|
|
|
|
40,304,371 |
-37.05 |
40,304 |
-37.05 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DEGGX - डेलावेयर स्ट्रैटेजिक इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
446,250 |
-76.22 |
446 |
-76.23 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
RILA - इंडेक्सपर्ट्स गोरिल्ला एग्रेसिव ग्रोथ ETF
|
|
|
|
64,344 |
-55.46 |
64 |
-55.56 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
अल्फा कोर स्ट्रैटेजीज़ फंड
|
|
|
|
4,738,075 |
-61.30 |
4,738 |
-61.30 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
BMDL - विक्ट्रीशेयर्स वेस्टएंड इकनोमिक साइकिल बॉन्ड ETF
|
|
|
|
7,691 |
-42.87 |
8 |
-46.15 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट II - मेटलाइफ स्टॉक इंडेक्स पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
5,000,000 |
-83.33 |
5,000 |
-83.33 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
यूएससीसीएक्स - आधारशिला कंजर्वेटिव फंड
|
|
|
|
6,243 |
-97.76 |
6 |
-97.84 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
जीएसएयूएक्स - गोल्डमैन सैक्स लॉन्ग शॉर्ट क्रेडिट स्ट्रैटेजीज़ फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
181,670 |
-92.39 |
182 |
-92.41 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
जीपीआरएफ - गोल्डमैन सैक्स एक्सेस यूएस प्रेफर्ड स्टॉक और हाइब्रिड सिक्योरिटीज ईटीएफ
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
यूएसएजीएक्स - कीमती धातु और खनिज फंड शेयर
|
|
|
|
363,350 |
-81.08 |
363 |
-81.09 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
यूसीएमसीएक्स - कॉर्नरस्टोन मॉडरेटली कंजर्वेटिव फंड
|
|
|
|
1,725,634 |
-50.12 |
1,726 |
-50.13 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
यूसीएजीएक्स - कॉर्नरस्टोन एग्रेसिव फंड
|
|
|
|
3,178,762 |
-63.12 |
3,179 |
-63.13 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
जीटीआईपी - गोल्डमैन सैक्स एक्सेस इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड यूएसडी बॉन्ड ईटीएफ
|
|
|
|
208,283 |
-35.98 |
208 |
-36.00 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSIIX - गोल्डमैन सैक्स इक्विटी इनकम फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
110,422 |
-98.26 |
110 |
-98.26 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
डेलावेयर वीआईपी ट्रस्ट - डेलावेयर वीआईपी लिमिटेड अवधि बांड श्रृंखला मानक
|
|
|
|
35,591 |
-66.76 |
36 |
-67.29 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - एसएसजीए ग्रोथ ईटीएफ पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
3,000,000 |
-40.00 |
3,000 |
-40.00 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
HIASX - हार्टफोर्ड स्मॉल कंपनी Hls फंड Ia
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
जीआईजीबी - गोल्डमैन सैक्स एक्सेस इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ
|
|
|
|
3,058,581 |
-30.27 |
3,059 |
-30.28 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
जीसीवीआईएक्स - गोल्डमैन सैक्स लार्ज कैप वैल्यू इनसाइट्स फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
यूबीएनडी - विक्ट्रीशेयर ईएसजी कोर प्लस बॉन्ड ईटीएफ
|
|
|
|
1,277,105 |
-42.06 |
1,277 |
-42.06 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
एचसीआरबी - हार्टफोर्ड कोर बॉन्ड ईटीएफ
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MEIFX - मेरिडियन एन्हांस्ड इक्विटी फंड लिगेसी क्लास
|
|
|
|
2,250,807 |
-41.86 |
2,251 |
-41.88 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
आरएसजीजीएक्स - विक्ट्री आरएस ग्लोबल फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,956,889 |
-35.49 |
2,957 |
-35.50 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
सीआरडीबीएक्स - जोखिम रक्षात्मक बुल फंड पर विजय प्राप्त करें
|
|
|
|
215,784,102 |
-83.73 |
215,784 |
-83.73 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
सीबीएचएक्स - विक्ट्री मार्केट न्यूट्रल इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
3,395,937 |
-34.97 |
3,396 |
-34.99 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
जीएसएसटी - गोल्डमैन सैक्स एक्सेस अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड ईटीएफ
|
|
|
|
10,344,535 |
-74.18 |
10,345 |
-74.18 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
एचएलजीई - हार्टफोर्ड लॉन्गविटी इकोनॉमी ईटीएफ
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
यूएससीआरएक्स - कॉर्नरस्टोन मॉडरेटली एग्रेसिव फंड
|
|
|
|
25,797,573 |
-51.05 |
25,798 |
-51.05 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - लूमिस सेल्स ग्लोबल एलोकेशन पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
100,000 |
-50.00 |
100 |
-50.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
आरएलडीएक्स - विक्ट्री इन्कोर लो ड्यूरेशन बॉन्ड फंड क्लास ए
|
|
|
|
13,343 |
-79.02 |
13 |
-79.37 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
यूआरएफआरएक्स - लक्ष्य सेवानिवृत्ति 2040 फंड
|
|
|
|
294,056 |
-57.66 |
294 |
-57.64 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
आरओडीएम - हार्टफोर्ड मल्टीफैक्टर डेवलप्ड मार्केट्स (पूर्व-यूएस) ईटीएफ
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
सीएसबी - विक्ट्रीशेयर यूएस स्मॉल कैप हाई डिव वोलैटिलिटी डब्ल्यूटीडी ईटीएफ
|
|
|
|
674,883 |
-37.35 |
675 |
-37.42 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WPVLX - पार्टनर्स वैल्यू फंड - निवेशक वर्ग
|
|
|
|
22,215 |
-99.85 |
22 |
-99.85 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
एसएफएलओ - विक्ट्रीशेयर स्मॉल कैप फ्री कैश फ्लो ईटीएफ
|
|
|
|
1,883,309 |
-26.45 |
1,883 |
-26.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OASVX - इष्टतम स्मॉल-मिड कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,027,069 |
-15.55 |
2,027 |
-15.54 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
एचटीआरबी - हार्टफोर्ड टोटल रिटर्न बॉन्ड ईटीएफ
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
सीआरएमवीएक्स - जोखिम प्रबंधित अस्थिरता निधि पर विजय प्राप्त करें
|
|
|
|
3,127,826 |
-91.72 |
3,128 |
-91.72 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
आरएसआईएफएक्स - विक्ट्री आरएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड क्लास ए
|
|
|
|
910,748 |
-2.17 |
911 |
-2.15 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
हबैक्स - हार्टफोर्ड अल्ट्राशॉर्ट बॉन्ड एचएलएस फंड Ia
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
UTMAX - लक्ष्य प्रबंधित आवंटन निधि
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
सीएफओ - विक्ट्रीशेयर यूएस 500 एन्हांस्ड वोलैटिलिटी डब्ल्यूटीडी ईटीएफ
|
|
|
|
108,537 |
-20.86 |
109 |
-21.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OAFIX - इष्टतम निश्चित आय फंड क्लास ए
|
|
|
|
10,471,250 |
-24.51 |
10,471 |
-24.51 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DTRIX - डेलावेयर लिमिटेड-टर्म डायवर्सिफाइड इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
553,750 |
-88.82 |
554 |
-88.84 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
यूएसटीबी - विक्ट्रीशेयर यूएसएए कोर शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ
|
|
|
|
1,468,206 |
-23.89 |
1,468 |
-23.86 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GAMDX - गोल्डमैन सैक्स स्थानीय उभरते बाजार ऋण फंड क्लास ए
|
|
|
|
173,223 |
-56.29 |
173 |
-56.31 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
आइवी वैरिएबल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो - आइवी वीआईपी स्मॉल कैप ग्रोथ क्लास II
|
|
|
|
706,293 |
-30.13 |
706 |
-30.10 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
जीबीईएमएक्स - विक्ट्री सोफस इमर्जिंग मार्केट्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
323,850 |
-86.20 |
324 |
-86.24 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GEND - जेंटर कैपिटल डिविडेंड इनकम ETF
|
|
|
|
17,630 |
-24.50 |
18 |
-26.09 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
जीआईडीएचएक्स - गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल इक्विटी डिविडेंड और प्रीमियम फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
1,811,738 |
-1.26 |
1,812 |
-1.25 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - टी. रोवे प्राइस लार्ज कैप वैल्यू पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
5,000,000 |
-50.00 |
5,000 |
-50.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
बीबीटीएसएक्स - ब्रिज बिल्डर टैक्स मैनेज्ड स्मॉल/मिड कैप फंड
|
|
|
|
37,358,396 |
-11.66 |
37,358 |
-11.65 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
आरएसपीएफएक्स - विक्ट्री आरएस पार्टनर्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,022,824 |
-20.55 |
2,023 |
-20.58 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
आइवी वैरिएबल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो - आइवी वीआईपी ग्रोथ क्लास II
|
|
|
|
780,530 |
-31.05 |
781 |
-31.10 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ईक्यू एडवाइजर्स ट्रस्ट - ईक्यू/गोल्डमैन सैक्स मॉडरेट ग्रोथ एलोकेशन क्लास आईबी
|
|
|
|
37,271,699 |
-1.68 |
37,272 |
-1.68 |
|
| 2025-06-17 |
NP |
GSEQX - गोल्डमैन सैक्स मल्टी-मैनेजर ग्लोबल इक्विटी फंड क्लास R6 शेयर
|
|
|
|
61,353,423 |
-28.32 |
61,353 |
-28.32 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
यूआरटीआरएक्स - लक्ष्य सेवानिवृत्ति 2030 फंड
|
|
|
|
353,468 |
-80.94 |
353 |
-80.96 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - एबी इंटरनेशनल बॉन्ड पोर्टफोलियो क्लास बी
|
|
|
|
100,000 |
-80.00 |
100 |
-80.00 |
|
| 2025-06-17 |
NP |
GMAMX - गोल्डमैन सैक्स मल्टी-मैनेजर अल्टरनेटिव फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
52,919,499 |
-0.58 |
52,919 |
-0.58 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
एमएनएनएक्स - विक्ट्री मुंडेर मल्टी-कैप फंड क्लास ए
|
|
|
|
548,312 |
-59.03 |
548 |
-59.04 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
यूएसईएमएक्स - उभरते बाजार फंड शेयर
|
|
|
|
262,664 |
-85.46 |
263 |
-85.49 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GGOIX - गोल्डमैन सैक्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
15,988,967 |
-30.43 |
15,989 |
-30.43 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
पीएफएसएलएक्स - पैराडाइम सेलेक्ट फंड
|
|
|
|
2,105,527 |
-70.66 |
2,106 |
-70.67 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GALLX - गोल्डमैन सैक्स फ्लेक्सिबल कैप फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
1,779,173 |
-77.58 |
1,779 |
-77.58 |
|
| 2025-06-17 |
NP |
एमएमआईटीएक्स - मल्टी-मैनेजर इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास पी शेयर
|
|
|
|
52,706,855 |
-6.61 |
52,707 |
-6.61 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
IHGIX - हार्टफोर्ड डिविडेंड और ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
5,133,870 |
-57.29 |
5,134 |
-57.30 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
जीईएमडी - गोल्डमैन सैक्स एक्सेस इमर्जिंग मार्केट्स यूएसडी बॉन्ड ईटीएफ
|
|
|
|
205,964 |
-8.21 |
206 |
-8.48 |
|
| 2025-07-21 |
NP |
टीटीआईएफएक्स - गोल्डमैन सैक्स टैक्टिकल टिल्ट ओवरले फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
855,214,785 |
-32.63 |
855,215 |
-32.63 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
आइवी वैरिएबल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो - आइवी वीआईपी पाथफाइंडर कंजर्वेटिव क्लास II
|
|
|
|
40,172 |
-1.09 |
40 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
यूसीआरडी - विक्ट्रीशेयर्स ईएसजी कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ
|
|
|
|
237,481 |
-46.28 |
237 |
-46.38 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
सीएफए - विक्ट्रीशेयर यूएस 500 वोलैटिलिटी डब्ल्यूटीडी ईटीएफ
|
|
|
|
137,909 |
-51.63 |
138 |
-51.93 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - ब्राइटहाउस स्मॉल कैप वैल्यू पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
2,000,000 |
-60.00 |
2,000 |
-60.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट II - लूमिस सेल्स स्मॉल कैप कोर पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
800,000 |
-60.00 |
800 |
-60.00 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
जीएफआरएक्स - गोल्डमैन सैक्स हाई यील्ड फ्लोटिंग रेट फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
6,630,865 |
-89.02 |
6,631 |
-89.02 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GEMHX - गोल्डमैन सैक्स उभरते बाजार इक्विटी पूर्व। चीन फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
17,799 |
-82.38 |
18 |
-83.17 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
गोल्डमैन सैक्स वैरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट - गोल्डमैन सैक्स स्मॉल कैप इक्विटी इनसाइट्स फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
2,575,217 |
-12.93 |
2,575 |
-12.92 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USMIX - विस्तारित मार्केट इंडेक्स फंड
|
|
|
|
5,985,130 |
-7.01 |
5,985 |
-7.01 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
गोल्डमैन सैक्स रियल एस्टेट डायवर्सिफाइड इनकम फंड
|
|
|
|
5,803,295 |
-35.83 |
5,803 |
-35.83 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
एचएसएनसीएक्स - हार्टफोर्ड स्ट्रैटेजिक इनकम फंड क्लास सी
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
CRTBX - जोखिम सामरिक रोटेशन फंड पर विजय प्राप्त करें
|
|
|
|
8,132,348 |
-94.66 |
8,132 |
-94.66 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
यूएसएसबीएक्स - अल्पकालिक बांड फंड शेयर
|
|
|
|
1,318,754 |
-53.64 |
1,319 |
-53.66 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
WPOPX - पार्टनर्स III अवसर निधि - संस्थागत वर्ग
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DEVLX - डेलावेयर स्मॉल कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
20,095,728 |
-17.92 |
20,096 |
-17.92 |
|
| 2025-08-08 |
NP |
TANDX - कैसल टेंडेम फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
1,246,333 |
-8.56 |
1,246 |
-8.58 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSCAX - गोल्डमैन सैक्स कमोडिटी स्ट्रैटेजी फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
24,110,140 |
-27.90 |
24,110 |
-27.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WASAX - आइवी एसेट स्ट्रैटेजी फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,494,702 |
-54.74 |
2,495 |
-54.75 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FIUSX - डेलावेयर अपॉर्चुनिटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,258,885 |
-2.92 |
2,259 |
-2.92 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GEIIX - गोल्डमैन सैक्स एन्हांस्ड इनकम फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
1,390,493 |
-96.09 |
1,390 |
-96.09 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
आइवी वैरिएबल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो - आइवी वीआईपी वैल्यू क्लास II
|
|
|
|
325,240 |
-2.49 |
325 |
-2.40 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट II - वैनएक ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
2,000,000 |
-60.00 |
2,000 |
-60.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GENW - जेंटर कैपिटल इंटरनेशनल डिविडेंड ETF
|
|
|
|
27,072 |
-13.08 |
27 |
-12.90 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
एचएसमैक्स - हार्टफोर्ड स्मॉल कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
बीबीजीएसएक्स - ब्रिज बिल्डर स्मॉल/मिड कैप ग्रोथ फंड
|
|
|
|
213,693,691 |
-0.86 |
213,694 |
-0.86 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
HDVAX - हार्टफोर्ड इंटरनेशनल इक्विटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
198,871 |
-53.44 |
199 |
-53.63 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
HADAX - हार्टफोर्ड बैलेंस्ड एचएलएस फंड Ia
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
ROAM - हार्टफोर्ड मल्टीफैक्टर इमर्जिंग मार्केट्स ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
एरेस प्राइवेट मार्केट्स फंड
|
|
|
|
14,386,700 |
-89.59 |
14,387 |
-89.59 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
URSIX - लक्ष्य सेवानिवृत्ति 2060 फंड
|
|
|
|
23,925 |
-61.36 |
24 |
-62.30 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ओजीएसपी - ओबरा हाई ग्रेड स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स ईटीएफ
|
|
|
|
912,015 |
-34.16 |
912 |
-34.15 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - एमएफएस रिसर्च इंटरनेशनल पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
1,000,000 |
-66.67 |
1,000 |
-66.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - ओपेनहाइमर ग्लोबल इक्विटी पोर्टफोलियो क्लास बी
|
|
|
|
300,000 |
-40.00 |
300 |
-40.00 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
HWDAX - हार्टफोर्ड वर्ल्ड बॉन्ड फंड क्लास ए
|
|
|
|
22,011 |
-94.78 |
22 |
-94.77 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
जीएसटीआईएक्स - गोल्डमैन सैक्स स्ट्रैटेजिक ग्रोथ फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
453,516 |
-75.41 |
454 |
-75.43 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट II - बैली गिफोर्ड इंटरनेशनल स्टॉक पोर्टफोलियो क्लास ए
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|
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500,000 |
-50.00 |
500 |
-50.00 |
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| 2025-08-27 |
NP |
OASGX - इष्टतम स्मॉल-मिड कैप ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
3,150,437 |
-39.72 |
3,150 |
-39.72 |
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| 2025-05-22 |
NP |
एचआईएससीएक्स - हार्टफोर्ड स्मॉल कैप ग्रोथ एचएलएस फंड आईए
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|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
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| 2025-08-27 |
NP |
ACUSX - एडवाइजर्स कैपिटल यूएस डिविडेंड फंड
|
|
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3,611,621 |
-19.98 |
3,612 |
-19.99 |
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| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - ब्राइटहाउस/वेलिंगटन लार्ज कैप रिसर्च पोर्टफोलियो क्लास ए
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|
|
|
2,000,000 |
-50.00 |
2,000 |
-50.00 |
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| 2025-07-22 |
NP |
GHYB - गोल्डमैन सैक्स एक्सेस हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF
|
|
|
|
589,382 |
-64.37 |
589 |
-64.37 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SRVEX - विक्ट्री डायवर्सिफाइड स्टॉक फंड क्लास ए
|
|
|
|
371,437 |
-40.44 |
371 |
-40.45 |
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| 2025-08-27 |
NP |
DLHAX - डेलावेयर हेल्थकेयर फंड क्लास ए
|
|
|
|
410,394 |
-20.09 |
410 |
-20.08 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IVSCX - डेलावेयर आइवी ग्लोबल बॉन्ड फंड क्लास सी
|
|
|
|
1,212,500 |
-64.14 |
1,212 |
-64.15 |
|
| 2025-06-17 |
NP |
GSBIX - गोल्डमैन सैक्स इनकम बिल्डर फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
27,286,373 |
-57.41 |
27,286 |
-57.41 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
जीएसएओएक्स - गोल्डमैन सैक्स स्मॉल कैप ग्रोथ इनसाइट्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,465,164 |
-42.40 |
1,465 |
-42.39 |
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| 2025-08-26 |
NP |
डेलावेयर वीआईपी ट्रस्ट - डेलावेयर वीआईपी टोटल रिटर्न सीरीज सेवा
|
|
|
|
49,000 |
-64.42 |
49 |
-64.23 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
जीसीएसआईएक्स - गोल्डमैन सैक्स स्मॉल कैप इक्विटी इनसाइट्स फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
4,190,915 |
-39.48 |
4,191 |
-39.49 |
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| 2025-08-26 |
NP |
आइवी वैरिएबल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो - आइवी वीआईपी बैलेंस्ड क्लास II
|
|
|
|
1,087,475 |
-43.17 |
1,087 |
-43.18 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IBNAX - आइवी बैलेंस्ड फंड क्लास ए
|
|
|
|
7,672,350 |
-44.37 |
7,672 |
-44.37 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
UUSTX - अल्ट्रा शॉर्ट-टर्म बॉन्ड फंड शेयर
|
|
|
|
250,217 |
-7.04 |
250 |
-7.06 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GPPIX - गोल्डमैन सैक्स शॉर्ट-टर्म कंजर्वेटिव इनकम फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
35,546,157 |
-12.19 |
35,546 |
-12.18 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
डेलावेयर वीआईपी ट्रस्ट - डेलावेयर वीआईपी ग्रोथ इक्विटी सीरीज स्टैंडर्ड
|
|
|
|
24,158 |
-89.84 |
24 |
-89.87 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
ITTAX - हार्टफोर्ड मल्टी-एसेट इनकम एंड ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
46,611 |
-90.09 |
47 |
-90.21 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
एमजीओएएक्स - विक्ट्री मुंडेर मिड-कैप कोर ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
412,458 |
-37.56 |
412 |
-37.58 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
जीयूबीजीएक्स - विक्ट्री आरएस इंटरनेशनल फंड क्लास ए
|
|
|
|
7,436 |
-98.19 |
7 |
-98.29 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
यूएसआईबीएक्स - इंटरमीडिएट-टर्म बॉन्ड फंड शेयर
|
|
|
|
8,281,778 |
-17.50 |
8,282 |
-17.50 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
आइवी वैरिएबल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो - आइवी वीआईपी कोर इक्विटी क्लास II
|
|
|
|
3,781,929 |
-50.89 |
3,782 |
-50.90 |
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| 2025-08-26 |
NP |
डेलावेयर वीआईपी ट्रस्ट - डेलावेयर वीआईपी स्मॉल कैप वैल्यू सीरीज स्टैंडर्ड क्लास
|
|
|
|
11,970,980 |
-15.91 |
11,971 |
-15.91 |
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| 2025-08-27 |
NP |
बीबीवीएसएक्स - ब्रिज बिल्डर स्मॉल/मिड कैप वैल्यू फंड
|
|
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|
173,035,497 |
-11.86 |
173,035 |
-11.86 |
|
