| 2025-08-25 |
NP |
AIVSX - अमेरिका की निवेश कंपनी क्लास ए
|
|
|
|
|
|
32,500 |
1,150.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - ब्लैकरॉक हाई यील्ड पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
25,000,000 |
400.00 |
25,000 |
400.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
FMCE - एफएम कंपाउंडर्स इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
|
|
3,596 |
68.23 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
RMEAX - एस्पिरिएंट जोखिम-प्रबंधित इक्विटी आवंटन फंड सलाहकार शेयर
|
|
|
|
|
|
400 |
-60.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
एएमसीपीएक्स - एएमकैप फंड क्लास ए
|
|
|
|
|
|
200 |
471.43 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WIREX - वायरलेस फंड
|
|
|
|
174,184 |
295,127.12 |
174 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - ब्राइटहाउस/आर्टिसन इंटरनेशनल पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
1,000,000 |
300.00 |
1,000 |
300.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DEDAX - डेलावेयर इमर्जिंग मार्केट्स डेट फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,324,052 |
328.47 |
1,324 |
328.48 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
जीएसपीकेएक्स - गोल्डमैन सैक्स यूएस इक्विटी डिविडेंड और प्रीमियम फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
50,294,200 |
17.62 |
50,294 |
17.62 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GICIX - गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल स्मॉल कैप इनसाइट्स फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
127,319,853 |
765.79 |
127,320 |
765.82 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
GLOW - विक्ट्रीशेयर्स वेस्टएंड ग्लोबल इक्विटी ETF
|
|
|
|
107,747 |
|
108 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - जेपी मॉर्गन स्मॉल कैप वैल्यू पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
1,000,000 |
100.00 |
1,000 |
100.00 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SIDVX - हार्टफोर्ड श्रोडर्स इंटरनेशनल मल्टी-कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,713,908 |
10.31 |
1,714 |
10.30 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
आरएसएनआरएक्स - विक्ट्री ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज फंड क्लास ए
|
|
|
|
2,472,054 |
7.46 |
2,472 |
7.48 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
जीएसएफआईएक्स - गोल्डमैन सैक्स कोर फिक्स्ड इनकम फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
248,633,485 |
215.42 |
248,633 |
215.42 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
विक्ट्री वेरिएबल इंश्योरेंस फंड - विक्ट्री आरएस स्मॉल कैप ग्रोथ इक्विटी वीआईपी सीरीज क्लास I
|
|
|
|
412,017 |
54.91 |
412 |
55.47 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
मुंडएक्स - मुंडोवल फंड
|
|
|
|
2,318,204 |
57.15 |
2,318 |
57.15 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
आइवी वैरिएबल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो - आइवी वीआईपी पाथफाइंडर मध्यम - प्रबंधित अस्थिरता वर्ग II
|
|
|
|
1,768,685 |
25.73 |
1,769 |
25.75 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ग्रिफिन इंस्टीट्यूशनल एक्सेस क्रेडिट फंड
|
|
|
|
64,588,731 |
43.78 |
64,589 |
43.78 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
एमएक्सएक्सवीएक्स - मैथ्यू 25 फंड
|
|
|
|
1,590,517 |
4.18 |
1,591 |
4.19 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
जीएसएकेएक्स - गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल इक्विटी इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
67,693,792 |
14.41 |
67,694 |
14.41 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GCTIX - गोल्डमैन सैक्स यूएस टैक्स-प्रबंधित इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
15,289,725 |
748.67 |
15,290 |
748.92 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ACIFX - एडवाइजर्स कैपिटल इंटरनेशनल फंड
|
|
|
|
1,092,963 |
109.23 |
1,093 |
109.20 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
गोल्डमैन सैक्स वैरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट - गोल्डमैन सैक्स मिड कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
16,371,140 |
|
16,371 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
NEWFX - न्यू वर्ल्ड फंड इंक क्लास ए
|
|
|
|
|
|
1,400 |
-86.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
KGROX - कैनेडी कैपिटल स्मॉल कैप ग्रोथ फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास शेयर
|
|
|
|
|
|
18 |
21.43 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
गोल्डमैन सैक्स वैरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट - गोल्डमैन सैक्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड सर्विस
|
|
|
|
2,158,905 |
115.16 |
2,159 |
115.15 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
हिलैक्स - हार्टफोर्ड इंटरनेशनल वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
4,565,407 |
99.78 |
4,565 |
99.78 |
|
| 2025-07-21 |
NP |
GLEAX - गोल्डमैन सैक्स एमएलपी और एनर्जी फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
6,873,054 |
119.12 |
6,873 |
119.16 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
डीपीआरईएक्स - डेलावेयर ग्लोबल लिस्टेड रियल एसेट फंड क्लास ए
|
|
|
|
436,400 |
12.34 |
436 |
12.37 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
डेलावेयर वीआईपी ट्रस्ट - डेलावेयर वीआईपी अवसर श्रृंखला मानक
|
|
|
|
448,352 |
140.34 |
448 |
140.86 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
यूजीओएफएक्स - वैश्विक प्रबंधित अस्थिरता निधि संस्थागत शेयर
|
|
|
|
590,007 |
2,709.56 |
590 |
2,709.52 |
|
| 2025-06-17 |
NP |
जीएसआरएक्स - गोल्डमैन सैक्स राइजिंग डिविडेंड ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,499,636 |
358.22 |
1,500 |
358.41 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
आइवी वैरिएबल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो - आइवी वीआईपी मिड कैप ग्रोथ क्लास II
|
|
|
|
1,506,884 |
93.96 |
1,507 |
94.07 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OALVX - इष्टतम लार्ज कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
6,721,968 |
24.17 |
6,722 |
24.16 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WMGRX - आइवी मिड कैप ग्रोथ फंड क्लास आर
|
|
|
|
4,471,800 |
358.25 |
4,472 |
358.56 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
आइवी परिवर्तनीय बीमा पोर्टफोलियो - आइवी वीआईपी प्राकृतिक संसाधन वर्ग II
|
|
|
|
190,525 |
13.76 |
191 |
13.77 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GARTX - गोल्डमैन सैक्स एब्सोल्यूट रिटर्न ट्रैकर फंड क्लास ए
|
|
|
|
86,833,409 |
854.60 |
86,833 |
854.63 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
जीएसएमसीएक्स - गोल्डमैन सैक्स मिड कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
21,943,734 |
180.72 |
21,944 |
180.71 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
गोल्डमैन सैक्स वैरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट - गोल्डमैन सैक्स बफर्ड एसएंडपी 500 फंड - मार्च/सितंबर सर्विस शेयर
|
|
|
|
1,471,708 |
39.88 |
1,472 |
39.83 |
|
| 2025-06-17 |
NP |
जीएनसीएफएक्स - गोल्डमैन सैक्स मल्टी-मैनेजर नॉन-कोर फिक्स्ड इनकम फंड क्लास आर6 शेयर
|
|
|
|
78,570,538 |
10.21 |
78,571 |
10.21 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ACGRX - एडवाइजर्स कैपिटल ग्रोथ फंड
|
|
|
|
3,258,221 |
141.22 |
3,258 |
141.33 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - जेपी मॉर्गन ग्लोबल एक्टिव एलोकेशन पोर्टफोलियो क्लास बी
|
|
|
|
3,000,000 |
200.00 |
3,000 |
200.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - ब्लैकरॉक ग्लोबल टैक्टिकल स्ट्रैटेजीज़ पोर्टफोलियो क्लास बी
|
|
|
|
4,000,000 |
100.00 |
4,000 |
100.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
यूएससीजीएक्स - कैपिटल ग्रोथ फंड
|
|
|
|
736,157 |
2,200.49 |
736 |
2,200.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
सीएसएफ - विक्ट्रीशेयर यूएस डिस्कवरी एन्हांस्ड वोलैटिलिटी डब्ल्यूटीडी ईटीएफ
|
|
|
|
94,584 |
32.09 |
95 |
32.39 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
ITHAX - हार्टफोर्ड कैपिटल एप्रिसिएशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,438,185 |
443.56 |
1,438 |
444.70 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
यूएसबीएलएक्स - ग्रोथ एंड टैक्स स्ट्रैटेजी फंड
|
|
|
|
1,750 |
|
2 |
|
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSHIX - गोल्डमैन सैक्स हाई यील्ड फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
69,687,981 |
69.94 |
69,688 |
69.94 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
एमवीएएलएक्स - मेरिडियन कॉन्ट्रेरियन फंड लिगेसी क्लास
|
|
|
|
52,862,804 |
1.50 |
52,863 |
1.50 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
वेरिएंट इम्पैक्ट फंड
|
|
|
|
|
|
25,120 |
29.93 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
QIDX - इंडेक्सपर्ट्स क्वालिटी अर्निंग फोकस्ड ETF
|
|
|
|
66,730 |
5.29 |
67 |
4.76 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
एफएमसीएक्स - एफएमसी एक्सेलसियर फोकस इक्विटी ईटीएफ
|
|
|
|
|
|
7,742 |
-21.31 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
गोल्डमैन सैक्स वैरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट - गोल्डमैन सैक्स लार्ज कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
480,401 |
369.90 |
480 |
370.59 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GIPIX - गोल्डमैन सैक्स बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
9,212,395 |
86.92 |
9,212 |
86.93 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
कॉनेटिक वेंचर कैपिटल एक्सेस फंड
|
|
|
|
4,483,426 |
379.36 |
4,483 |
379.47 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
आइवी वैरिएबल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो - आइवी वीआईपी पाथफाइंडर एग्रेसिव क्लास II
|
|
|
|
29,802 |
1.70 |
30 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
आरएसमॉक्स - विक्ट्री आरएस मिड कैप ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
188,718 |
6,939.09 |
189 |
9,300.00 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
गोल्डमैन सैक्स वैरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट - गोल्डमैन सैक्स बफर्ड एसएंडपी 500 फंड - जनवरी/जुलाई सर्विस शेयर
|
|
|
|
936,789 |
3,998.84 |
937 |
4,154.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WHIAX - आइवी हाई इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
12,835,739 |
21.12 |
12,836 |
21.12 |
|
| 2025-03-28 |
NP |
GCGIX - गोल्डमैन सैक्स लार्ज कैप ग्रोथ इनसाइट्स फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
21,807,804 |
|
21,808 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
ईवीवीएलएक्स - ई-वैल्यूएटर बहुत रूढ़िवादी (0%-15%) आरएमएस फंड सर्विस क्लास शेयर
|
|
|
|
|
|
153 |
-71.64 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
बीबीवीएलएक्स - ब्रिज बिल्डर लार्ज कैप वैल्यू फंड
|
|
|
|
708,408,731 |
51.36 |
708,409 |
51.36 |
|
| 2025-06-17 |
NP |
एमएमएसएमएक्स - मल्टी-मैनेजर यूएस स्मॉल कैप इक्विटी फंड क्लास पी शेयर
|
|
|
|
30,266,666 |
12.59 |
30,267 |
12.59 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
आइवी वैरिएबल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो - आइवी वीआईपी पाथफाइंडर मॉडरेट क्लास II
|
|
|
|
228,722 |
2.14 |
229 |
2.24 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IVVYX - आइवी इंटरनेशनल कोर इक्विटी फंड क्लास Y
|
|
|
|
14,444,211 |
203.29 |
14,444 |
203.32 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
विक्ट्री वेरिएबल इंश्योरेंस फंड - विक्ट्री हाई यील्ड वीआईपी सीरीज क्लास I
|
|
|
|
258,074 |
49.64 |
258 |
50.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ASDAX - AAM/HIMCO शॉर्ट ड्यूरेशन फंड क्लास ए
|
|
|
|
|
|
14,956 |
-58.78 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
विक्ट्री वेरिएबल इंश्योरेंस फंड - विक्ट्री एसएंडपी 500 इंडेक्स वीआईपी सीरीज क्लास I
|
|
|
|
20,696 |
173.76 |
21 |
185.71 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - टी. रोवे प्राइस मिड कैप ग्रोथ पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
2,000,000 |
100.00 |
2,000 |
100.00 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
HSLAX - हार्टफोर्ड स्मॉल कैप ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
464,662 |
34.30 |
465 |
34.49 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
सीपीयूएक्स - एएएम/इनसाइट सेलेक्ट इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
|
|
4,896 |
2,531.72 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
एलिंगटन क्रेडिट कंपनी
|
|
|
|
25,231,532 |
|
25,232 |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
YFFI - इंडेक्सपर्ट्स यील्ड फोकस्ड फिक्स्ड इनकम ETF
|
|
|
|
594,203 |
52.00 |
594 |
52.31 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IPOYX - आइवी इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड क्लास Y
|
|
|
|
4,936,099 |
31.79 |
4,936 |
31.80 |
|
| 2025-04-23 |
NP |
जीएजीवीएक्स - गोल्डमैन सैक्स ब्लू चिप फंड क्लास ए
|
|
|
|
259,250 |
|
259 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
नॉर्दर्न लाइट्स वेरिएबल ट्रस्ट - बैन कैपिटल इक्विटी ऑपर्च्युनिटीज फंड क्लास 2 शेयर
|
|
|
|
|
|
31 |
-39.22 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
वैरिएंट वैकल्पिक ऋण निधि
|
|
|
|
|
|
28,491 |
0.28 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AWSHX - वाशिंगटन म्युचुअल इन्वेस्टर्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
|
|
600 |
-94.83 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
फ्रैंक फंड्स - कैमलॉट इवेंट ड्रिवेन फंड क्लास ए शेयर्स
|
|
|
|
4,573,225 |
47.53 |
4,573 |
47.56 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
वैरिएंट वैकल्पिक आय निधि
|
|
|
|
|
|
375,152 |
8.44 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GOIIX - गोल्डमैन सैक्स ग्रोथ एंड इनकम स्ट्रैटेजी पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
12,482,945 |
13.98 |
12,483 |
13.98 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WSTRX - आइवी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड क्लास आर
|
|
|
|
15,110,902 |
52.17 |
15,111 |
52.17 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ईवीजीएलएक्स - ई-वैल्यूएटर ग्रोथ (70%-85%) आरएमएस फंड सर्विस क्लास शेयर
|
|
|
|
|
|
1,829 |
355.86 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
डेलावेयर वीआईपी ट्रस्ट - आय श्रृंखला मानक के लिए डेलावेयर वीआईपी फंड
|
|
|
|
550,893 |
42.36 |
551 |
42.49 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
स्वेटर कश्मीरी फंड
|
|
|
|
|
|
983 |
44.62 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
GREIX - गोल्डमैन सैक्स रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
933,885 |
327.14 |
934 |
327.98 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
जीएसटीजीएक्स - गोल्डमैन सैक्स शॉर्ट ड्यूरेशन सरकारी फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
37,075 |
|
37 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट II - ब्राइटहाउस/डायमेंशनल इंटरनेशनल स्मॉल कंपनी पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
2,000,000 |
100.00 |
2,000 |
100.00 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
जीएसजीडीएक्स - गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
10,703,074 |
1,218.16 |
10,703 |
1,219.73 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
जीएसएटीएक्स - गोल्डमैन सैक्स स्मॉल कैप वैल्यू इनसाइट्स फंड क्लास ए
|
|
|
|
7,187,407 |
52.72 |
7,187 |
52.72 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
गोल्डमैन सैक्स वैरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट - गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल इक्विटी इनसाइट्स फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
1,533,200 |
47.15 |
1,533 |
47.26 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
आइवी वैरिएबल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो - आइवी वीआईपी पाथफाइंडर मध्यम रूप से आक्रामक - प्रबंधित अस्थिरता वर्ग II
|
|
|
|
251,382 |
7.50 |
251 |
7.73 |
|
| 2025-07-21 |
NP |
जीजीएमबीएक्स - गोल्डमैन सैक्स ग्लोबल प्रबंधित बीटा फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
276,385,777 |
48.39 |
276,386 |
48.39 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSSIX - गोल्डमैन सैक्स स्मॉल कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
12,436,288 |
905.13 |
12,436 |
905.34 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
बीबीजीएलएक्स - ब्रिज बिल्डर लार्ज कैप ग्रोथ फंड
|
|
|
|
583,704,262 |
43.89 |
583,704 |
43.89 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - हैरिस ओकमार्क इंटरनेशनल पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
3,000,000 |
200.00 |
3,000 |
200.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
गोल्डमैन सैक्स वैरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट - गोल्डमैन सैक्स कोर फिक्स्ड इनकम फंड सर्विस
|
|
|
|
16,984,295 |
31.81 |
16,984 |
31.81 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIDGX - गोल्डमैन सैक्स उन्नत लाभांश वैश्विक इक्विटी पोर्टफोलियो संस्थागत
|
|
|
|
29,333,511 |
1.00 |
29,334 |
1.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
जीजीआईएक्स - गोल्डमैन सैक्स ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
896,220 |
36.10 |
896 |
36.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट II - वेस्टर्न एसेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक बॉन्ड अपॉर्चुनिटीज पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
2,000,000 |
|
2,000 |
|
|
| 2025-05-20 |
NP |
GDIAX - गोल्डमैन सैक्स शॉर्ट ड्यूरेशन इनकम फंड क्लास ए
|
|
|
|
50,857,617 |
7.42 |
50,858 |
7.42 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
OIOIX - AXS आय अवसर निधि कक्षा I
|
|
|
|
|
|
122 |
-88.82 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट II - मेटलाइफ एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
10,000,000 |
100.00 |
10,000 |
100.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ACTIX - एडवाइजर्स कैपिटल टैक्टिकल फिक्स्ड इनकम फंड
|
|
|
|
3,470,515 |
2.17 |
3,471 |
2.18 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
आइवी वैरिएबल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो - आइवी वीआईपी कॉर्पोरेट बॉन्ड क्लास II
|
|
|
|
2,781,548 |
218.81 |
2,782 |
218.92 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GAPIX - गोल्डमैन सैक्स डायनेमिक ग्लोबल इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
17,384,714 |
166.48 |
17,385 |
166.50 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ईवीएमएलएक्स - ई-वैल्यूएटर मॉडरेट (50%-70%) आरएमएस फंड सर्विस क्लास शेयर
|
|
|
|
|
|
4,009 |
154.80 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
एएमईएक्स - अमेरिका का आय कोष कक्षा ए
|
|
|
|
|
|
200 |
0.00 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSFAX - गोल्डमैन सैक्स बॉन्ड फंड क्लास ए
|
|
|
|
21,343,336 |
85.18 |
21,343 |
85.19 |
|
| 2025-07-21 |
NP |
एसवीपीएफएक्स - गोल्डमैन सैक्स स्ट्रैटेजिक वोलैटिलिटी प्रीमियम फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
5,313,923 |
1.14 |
5,314 |
1.14 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
एफजीआईपीएक्स - डेलावेयर ग्रोथ एंड इनकम फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
9,050,498 |
93.49 |
9,050 |
93.50 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
बीसीआईएफएक्स - ब्लू चिप इन्वेस्टर फंड
|
|
|
|
1,725,212 |
404.46 |
1,725 |
405.87 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IWGCX - डेलावेयर आइवी विल्शेयर ग्लोबल एलोकेशन फंड क्लास सी
|
|
|
|
306,997 |
3.69 |
307 |
3.38 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CWGIX - पूंजी विश्व विकास और आय निधि कक्षा ए
|
|
|
|
|
|
19,400 |
-42.43 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - एसएसजीए ग्रोथ एंड इनकम ईटीएफ पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
12,000,000 |
|
12,000 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
यूआरएफएफएक्स - लक्ष्य सेवानिवृत्ति 2050 फंड
|
|
|
|
42,645 |
21.37 |
43 |
20.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CAIBX - पूंजीगत आय बिल्डर वर्ग ए
|
|
|
|
|
|
800 |
-38.46 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
गोल्डमैन सैक्स वैरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट - गोल्डमैन सैक्स स्ट्रैटेजिक ग्रोथ फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
5,170,033 |
56.30 |
5,170 |
56.34 |
|
| 2025-07-23 |
13F |
फर्स्ट मर्चेंट्स कार्पोरेशन
|
|
|
|
7,628,752 |
7.10 |
7,629 |
7.10 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
VETAX - विक्ट्री सिकामोर स्थापित वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
25,190,531 |
4,818.33 |
25,191 |
4,819.92 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
यूएसएडब्ल्यूएक्स - वर्ल्ड ग्रोथ फंड शेयर
|
|
|
|
765,769 |
36.62 |
766 |
36.61 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
अर्डियन एक्सेस एलएलसी
|
|
|
|
|
|
39,000 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
आरएसईजीएक्स - विक्ट्री आरएस स्मॉल कैप ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
3,340,610 |
36.56 |
3,341 |
36.55 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
आइवी परिवर्तनीय बीमा पोर्टफोलियो - आइवी वीआईपी विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ग II
|
|
|
|
3,841,792 |
54.36 |
3,842 |
54.38 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
एएमआरएमएक्स - अमेरिकन म्युचुअल फंड क्लास ए
|
|
|
|
|
|
1,200 |
33.33 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ईक्यू एडवाइजर्स ट्रस्ट - ईक्यू/मॉर्गन स्टेनली स्मॉल कैप ग्रोथ पोर्टफोलियो क्लास आईबी
|
|
|
|
|
|
1,000 |
-90.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
सीएफएनडीएक्स - कारगाइल फंड
|
|
|
|
11,056,692 |
42.91 |
11,057 |
42.92 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
डब्लूएसजीआरएक्स - आइवी स्मॉल कैप ग्रोथ फंड क्लास आर
|
|
|
|
7,212,185 |
474.64 |
7,212 |
474.66 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ANWPX - नया परिप्रेक्ष्य फंड क्लास ए
|
|
|
|
|
|
62,400 |
111.53 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MSGGX - मेरिडियन स्मॉल कैप ग्रोथ फंड लिगेसी क्लास
|
|
|
|
5,869,177 |
64.79 |
5,869 |
64.81 |
|
| 2025-07-08 |
NP |
WSACX - वेलिंगटन शील्ड्स ऑल-कैप फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
3,376,934 |
36.18 |
3,377 |
36.18 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
डेलावेयर वीआईपी ट्रस्ट - डेलावेयर वीआईपी ग्रोथ और आय श्रृंखला मानक
|
|
|
|
3,997,614 |
792.97 |
3,998 |
794.18 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IEYAX - आइवी एनर्जी फंड क्लास ए
|
|
|
|
110,073 |
33.51 |
110 |
34.15 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
GBLAX - अमेरिकन फंड्स ग्लोबल बैलेंस्ड फंड क्लास ए
|
|
|
|
|
|
2,800 |
40.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
DULTX - डेलावेयर इन्वेस्टमेंट्स अल्ट्राशॉर्ट फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास
|
|
|
|
19,705 |
0.35 |
20 |
0.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
MAICX - विक्ट्री ट्राइवेलेंट इंटरनेशनल फंड - कोर इक्विटी क्लास ए
|
|
|
|
840,093 |
48.05 |
840 |
48.15 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ओओएसपी - ओबरा अवसरवादी संरचित उत्पाद ईटीएफ
|
|
|
|
875,308 |
257.15 |
875 |
257.14 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
डेलावेयर वीआईपी ट्रस्ट - डेलावेयर वीआईपी निवेश ग्रेड श्रृंखला मानक
|
|
|
|
180,709 |
3.48 |
181 |
3.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट II - ब्लैकरॉक बॉन्ड इनकम पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
600,000 |
100.00 |
600 |
100.00 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GFVAX - गोल्डमैन सैक्स फोकस्ड वैल्यू फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
785,634 |
37.82 |
786 |
37.72 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
कीको बॉन्ड फंड इंक
|
|
|
|
742,532 |
16.57 |
743 |
16.67 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
आइवी वैरिएबल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो - आइवी वीआईपी इंटरनेशनल कोर इक्विटी क्लास II
|
|
|
|
7,842,826 |
79.62 |
7,843 |
79.62 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
केईएसजीएक्स - कैनेडी कैपिटल ईएसजी एसएमआईडी कैप फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास शेयर
|
|
|
|
|
|
2,583 |
-9.18 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
आइवी परिवर्तनीय बीमा पोर्टफोलियो - आइवी वीआईपी उच्च आय वर्ग II
|
|
|
|
9,925,674 |
59.84 |
9,926 |
59.85 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
बीबीटीआईएक्स - ब्रिज बिल्डर टैक्स प्रबंधित अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड
|
|
|
|
58,855,471 |
66.27 |
58,855 |
66.27 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
एईपीजीएक्स - यूरोपपेसिफिक ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
|
|
7,800 |
-70.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - ब्राइटहाउस/एबरडीन इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
150,000 |
900.00 |
150 |
900.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - मॉर्गन स्टेनली डिस्कवरी पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
5,000,000 |
150.00 |
5,000 |
150.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - एसएसजीए इमर्जिंग मार्केट्स एन्हांस्ड इंडेक्स पोर्टफोलियो क्लास बी
|
|
|
|
700,000 |
40.00 |
700 |
40.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
यूईवीएम - विक्ट्रीशेयर यूएसएए एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स वैल्यू मोमेंटम ईटीएफ
|
|
|
|
435,176 |
|
435 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
MISAX - विक्ट्री ट्राइवेलेंट इंटरनेशनल स्मॉल-कैप फंड क्लास ए
|
|
|
|
29,368,641 |
28.07 |
29,369 |
28.07 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
KVALX - कैनेडी कैपिटल स्मॉल कैप वैल्यू फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास शेयर
|
|
|
|
|
|
964 |
31.69 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
जीएसपीआईएक्स - गोल्डमैन सैक्स कैपिटल ग्रोथ फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
11,685,705 |
26.37 |
11,686 |
26.37 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DEEAX - डेलावेयर विस्तारित अवधि बांड फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,670,426 |
82.15 |
1,670 |
82.12 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GEMIX - गोल्डमैन सैक्स इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
11,000,415 |
998.15 |
11,000 |
998.90 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MAISX - विक्ट्री इंटीग्रिटी स्मॉल/मिड-कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
932,734 |
39.30 |
933 |
39.31 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
यूएसएससीएक्स - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फंड शेयर
|
|
|
|
3,936,106 |
20.29 |
3,936 |
20.29 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - टीसीडब्ल्यू कोर फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
10,000,000 |
400.00 |
10,000 |
400.00 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GCIIX - गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल इक्विटी इनसाइट्स फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
27,756,974 |
1.28 |
27,757 |
1.28 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBIEX - ब्रिज बिल्डर इंटरनेशनल इक्विटी फंड
|
|
|
|
293,020,985 |
113.48 |
293,021 |
113.48 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
जीसीओआर - गोल्डमैन सैक्स एक्सेस यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ
|
|
|
|
59,587,069 |
149.29 |
59,587 |
149.30 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSUIX - गोल्डमैन सैक्स यूएस मॉर्टगेज फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
4,239,642 |
530.07 |
4,240 |
530.80 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
एमओडीएल - विक्ट्रीशेयर वेस्टएंड यूएस सेक्टर ईटीएफ
|
|
|
|
65,527 |
1,084.94 |
66 |
1,200.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - इनवेस्को कॉमस्टॉक पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
5,000,000 |
|
5,000 |
|
|
| 2025-08-19 |
NP |
GGSIX - गोल्डमैन सैक्स ग्रोथ स्ट्रैटेजी पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
17,799,864 |
99.07 |
17,800 |
99.07 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
पीवीफ़ैक्स - प्रतिमान मूल्य निधि
|
|
|
|
1,103,938 |
5.39 |
1,104 |
5.35 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ईवीटीटीएक्स - ई-वैल्यूएटर कंजर्वेटिव/मॉडरेट (30%-50%) आरएमएस फंड सर्विस क्लास शेयर
|
|
|
|
|
|
401 |
95.12 |
|
| 2025-09-09 |
NP |
एसीएसएमएक्स - एडवाइजर्स कैपिटल स्मॉल/मिड कैप फंड
|
|
|
|
1,901,919 |
24.85 |
1,902 |
24.82 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
उन्नत श्रृंखला ट्रस्ट - एएसटी अकादमिक रणनीतियाँ परिसंपत्ति आवंटन पोर्टफोलियो
|
|
|
|
51,881,731 |
45.95 |
51,882 |
45.95 |
|
| 2025-07-21 |
NP |
SFAFX - गोल्डमैन सैक्स स्ट्रैटेजिक फैक्टर एलोकेशन फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर
|
|
|
|
651,675,498 |
4.64 |
651,675 |
4.64 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IVOAX - आइवी मिड कैप इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड क्लास ए
|
|
|
|
6,004,466 |
167.12 |
6,004 |
167.20 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SMDHX - अमेरिकन फंड्स यूएस स्मॉल एंड मिड कैप इक्विटी फंड क्लास टी
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
यूएसवीएम - विक्ट्रीशेयर यूएसएए एमएससीआई यूएसए स्मॉल कैप वैल्यू मोमेंटम ईटीएफ
|
|
|
|
9,702,108 |
78.84 |
9,702 |
78.84 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - वेल्स कैपिटल मैनेजमेंट मिड कैप वैल्यू पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
4,000,000 |
300.00 |
4,000 |
300.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
वीएससीवीएक्स - विक्ट्री इंटीग्रिटी स्मॉल-कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
3,047,863 |
15.58 |
3,048 |
15.55 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
जीएसजीएलएक्स - गोल्डमैन सैक्स ग्लोबल इनकम फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
13,485,432 |
302.00 |
13,485 |
302.06 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MAIMX - विक्ट्री इंटीग्रिटी मिड-कैप वैल्यू फंड क्लास ए
|
|
|
|
49,500 |
2,925.67 |
50 |
4,800.00 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
गोल्डमैन सैक्स वैरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट - गोल्डमैन सैक्स बहु-रणनीति विकल्प पोर्टफोलियो संस्थागत शेयर
|
|
|
|
1,060,941 |
42.10 |
1,061 |
42.09 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
जीएसज़ैक्स - गोल्डमैन सैक्स स्ट्रैटेजिक इनकम फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
66,378,075 |
4.36 |
66,378 |
4.36 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
आइवी वैरिएबल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो - आइवी वीआईपी पाथफाइंडर मध्यम रूप से आक्रामक वर्ग II
|
|
|
|
278,837 |
2.12 |
279 |
1.83 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SMCWX - स्मॉलकैप वर्ल्ड फंड इंक क्लास ए
|
|
|
|
|
|
56,600 |
35.41 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
गोल्डमैन सैक्स वैरिएबल इंश्योरेंस ट्रस्ट - गोल्डमैन सैक्स बफर्ड एसएंडपी 500 फंड - मई/नवंबर सेवा शेयर
|
|
|
|
1,530,894 |
116.92 |
1,531 |
117.02 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
आइवी वैरिएबल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो - आइवी वीआईपी एनर्जी क्लास II
|
|
|
|
300,970 |
132.94 |
301 |
132.56 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ईवीएजीएक्स - ई-वैल्यूएटर आक्रामक विकास (85%-99%) आरएमएस फंड सर्विस क्लास शेयर
|
|
|
|
|
|
1,599 |
9.15 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
आईआरएसवाईएक्स - आइवी सिक्यूरियन रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड क्लास वाई
|
|
|
|
113,642 |
1.31 |
114 |
0.89 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
HEJD - विक्ट्रीशेयर्स हेज्ड इक्विटी इनकम ETF
|
|
|
|
27,962 |
175.76 |
28 |
170.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
यूएसआईएफएक्स - अंतर्राष्ट्रीय फंड शेयर
|
|
|
|
8,004,831 |
55.64 |
8,005 |
55.63 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
एमएमईएक्स - विक्ट्री इंटीग्रिटी डिस्कवरी फंड क्लास ए
|
|
|
|
410,606 |
47.35 |
411 |
47.48 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
एमवीपी प्राइवेट मार्केट फंड
|
|
|
|
112,601,752 |
10.86 |
112,602 |
10.86 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
डब्ल्यूसीपीबीएक्स - कोर प्लस इनकम फंड - संस्थागत वर्ग
|
|
|
|
3,075,129 |
21.41 |
3,075 |
21.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IYSYX - आइवी स्मॉल कैप कोर फंड क्लास Y
|
|
|
|
1,987,566 |
170.93 |
1,988 |
171.08 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
एसएसजीएसएक्स - विक्ट्री सिकामोर स्मॉल कंपनी अपॉच्र्युनिटी फंड क्लास ए
|
|
|
|
17,921,749 |
0.21 |
17,922 |
0.21 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
यूएसएसपीएक्स - 500 इंडेक्स फंड-सदस्य शेयर
|
|
|
|
1,550,585 |
101.99 |
1,551 |
102.09 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
एबीएलएक्स - अमेरिकन बैलेंस्ड फंड क्लास ए
|
|
|
|
|
|
7,600 |
-72.36 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
आइवी वैरिएबल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो - आइवी वीआईपी पाथफाइंडर मध्यम रूप से रूढ़िवादी - प्रबंधित अस्थिरता वर्ग II
|
|
|
|
113,455 |
23.81 |
113 |
24.18 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट II - लूमिस सेल्स स्मॉल कैप ग्रोथ पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
250,000 |
|
250 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट II - ब्लैकरॉक कैपिटल एप्रिसिएशन पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
100,000 |
|
100 |
|
|
| 2025-07-22 |
NP |
जीएसएमवाईएक्स - गोल्डमैन सैक्स स्मॉल/मिड कैप ग्रोथ फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
18,445,221 |
5.59 |
18,445 |
5.59 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
आइवी वैरिएबल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो - आइवी वीआईपी ग्लोबल ग्रोथ क्लास II
|
|
|
|
300,202 |
5.64 |
300 |
5.63 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
आरएसडीजीएक्स - विक्ट्री आरएस सेलेक्ट ग्रोथ फंड क्लास ए
|
|
|
|
287,817 |
|
288 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
MERVX - मर्जर फंड वीएल
|
|
|
|
1,937,914 |
991.92 |
1,938 |
994.35 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ईवीसीएलएक्स - ई-वैल्यूएटर कंजर्वेटिव (15%-30%) आरएमएस फंड सर्विस क्लास शेयर
|
|
|
|
|
|
513 |
-89.24 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
पीवीआईवीएक्स - पैराडाइम माइक्रो-कैप फंड
|
|
|
|
9,553,128 |
6.09 |
9,553 |
6.09 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट II - फ्रंटियर मिड कैप ग्रोथ पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
4,000,000 |
33.33 |
4,000 |
33.33 |
|
| 2025-03-28 |
NP |
जीएसईएलएक्स - गोल्डमैन सैक्स यूएस इक्विटी इनसाइट्स फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
3,610,553 |
203.93 |
3,611 |
204.13 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट II - टी.रोवे प्राइस स्मॉल कैप ग्रोथ पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
2,000,000 |
100.00 |
2,000 |
100.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IGAAX - अंतर्राष्ट्रीय विकास और आय कोष क्लास ए
|
|
|
|
|
|
6,800 |
-53.42 |
|
| 2025-07-21 |
NP |
जीएलपीएक्स - गोल्डमैन सैक्स एमएलपी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
33,554,206 |
918.40 |
33,554 |
918.64 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GITIX - गोल्डमैन सैक्स टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
15,708,333 |
51.31 |
15,708 |
51.31 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
जीएसडीआईएक्स - गोल्डमैन सैक्स इमर्जिंग मार्केट्स डेट फंड इंस्टीट्यूशनल
|
|
|
|
16,676,831 |
2,427.71 |
16,677 |
2,430.50 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
डीजीसीएक्स - डेलावेयर कॉरपोरेट बॉन्ड फंड क्लास ए
|
|
|
|
6,008,408 |
32.84 |
6,008 |
32.83 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
आइवी वैरिएबल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो - आइवी वीआईपी पाथफाइंडर मॉडरेटली कंजर्वेटिव क्लास II
|
|
|
|
72,731 |
1.64 |
73 |
1.41 |
|
| 2025-03-28 |
NP |
GEBAX - गोल्डमैन सैक्स ESG उभरते बाजार इक्विटी फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
420,091 |
702.67 |
420 |
707.69 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CPATX - काउंटरपॉइंट टैक्टिकल इनकम फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
|
|
57,261 |
68.93 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ईक्यू एडवाइजर्स ट्रस्ट - ईक्यू/गोल्डमैन सैक्स ग्रोथ एलोकेशन पोर्टफोलियो क्लास आईबी
|
|
|
|
52,385,061 |
4.42 |
52,385 |
4.42 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट I - ब्राइटहाउस/टेम्पलटन इंटरनेशनल बॉन्ड पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
200,000 |
|
200 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
ब्राइटहाउस फंड्स ट्रस्ट II - जेनिसन ग्रोथ पोर्टफोलियो क्लास ए
|
|
|
|
5,000,000 |
66.67 |
5,000 |
66.67 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MERDX - मेरिडियन ग्रोथ फंड लिगेसी क्लास
|
|
|
|
13,543,589 |
10.98 |
13,544 |
10.98 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
जीएसबीडीएक्स - गोल्डमैन सैक्स स्मॉल कैप ग्रोथ फंड क्लास ए शेयर
|
|
|
|
6,127,520 |
5.43 |
6,128 |
5.42 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OAIEX - इष्टतम अंतर्राष्ट्रीय फंड क्लास ए
|
|
|
|
1,117,099 |
192.75 |
1,117 |
193.18 |
|
